(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (Q4)2020/03/31 | (Q3)2019/12/31 | (Q2)2019/09/30 | (Q1)2019/06/30 | (FY)2019/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 4.45%40.88億 | -12.14%39.14億 | -30.61%44.55億 | 0.96%64.2億 | -0.53%63.59億 | 22.33億 | -75.61%2.1億 | 243.17%19.08億 | -39.81%20.08億 | 60.27%63.93億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -33.75%22.73億 | 33.97%34.31億 | 34.79%25.61億 | -23.60%19億 | -45.38%24.87億 | --5,900萬 | -16.84%9.63億 | 12.77%8.83億 | -40.55%5.82億 | 3.76%45.53億 |
非現金項目調整總額 | 126.96%26.6億 | -55.91%11.72億 | 4.32%26.58億 | -15.82%25.48億 | 75.78%30.27億 | --8.53億 | 19.56%10.21億 | -29.84%3.62億 | 4.91%7.91億 | 26.80%17.22億 |
-折舊與攤銷 | 1.38%27.95億 | 8.33%27.57億 | 8.67%25.45億 | -0.43%23.42億 | 1.07%23.52億 | --6.03億 | 0.85%5.9億 | 0.69%5.86億 | 0.53%5.73億 | 18.72%23.27億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | -88.89%1,200萬 | --1.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | -875.00%-3,900萬 | -123.53%-400萬 | 241.67%1,700萬 | -166.67%-1,200萬 | --1,800萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | 99.35%-1,000萬 | -2,337.68%-15.44億 | -55.77%6,900萬 | 6.12%1.56億 | 1,737.50%1.47億 | ---8,600萬 | 87.50%1,500萬 | 127.78%4,100萬 | 1,670.00%1.77億 | -97.05%800萬 |
-其他非現金項目 | -132.43%-8,600萬 | -237.04%-3,700萬 | -46.00%2,700萬 | -87.56%5,000萬 | 165.58%4.02億 | --2.1億 | 86.59%4.87億 | -300.00%-3.36億 | -76.44%4,100萬 | 29.78%-6.13億 |
營運資本變動 | -22.03%-8.42億 | 10.04%-6.9億 | -138.95%-7.67億 | 133.85%19.69億 | 619.66%8.42億 | --13.21億 | -54.65%-17.8億 | 190.14%6.67億 | -60.33%6.34億 | 106.66%1.17億 |
-應收款(增)減 | 69.42%-4.37億 | -90.03%-14.29億 | -1,075.00%-7.52億 | -102.27%-6,400萬 | 9,193.55%28.19億 | --15.63億 | 2.15%-7.72億 | 131.77%9,500萬 | 60.95%19.33億 | 97.75%-3,100萬 |
-存貨(增)減 | 53.89%-5.46億 | -149.26%-11.84億 | -134.95%-4.75億 | 357.87%13.59億 | -631.94%-5.27億 | ---2,800萬 | -16.06%-2.89億 | 13,075.00%5.19億 | -154.90%-7.29億 | 93.95%-7,200萬 |
-預付費用(增)減 | 103.57%700萬 | -176.86%-1.96億 | 204.51%2.55億 | -12,300.00%-2.44億 | --200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | -93.48%1.26億 | 2,643.42%19.33億 | -790.91%-7,600萬 | 100.81%1,100萬 | -1,294.69%-13.5億 | ---6.88億 | -124.72%-1.55億 | 556.25%2.92億 | -243.71%-7.99億 | -85.25%1.13億 |
-應計費用(減)增 | -2,275.00%-8,700萬 | 100.80%400萬 | -182.95%-5.01億 | 487.18%6.04億 | -200.00%-1.56億 | ---3,400萬 | -35.71%-1.33億 | 389.13%2.25億 | 36.50%-2.14億 | 418.37%1.56億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -61.54%4,500萬 | -29.09%1.17億 | -45.54%1.65億 | 461.11%3.03億 | 210.20%5,400萬 | --5.06億 | 19.31%-5.18億 | 10.02%-3.77億 | -4.53%4.43億 | -150.00%-4,900萬 |
-其他流動負債變動 | -23.08%5,000萬 | -89.47%6,500萬 | --6.17億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 0.00%-3,700萬 | 0.00%-3,700萬 | 0.00%-3,700萬 | 7.50%-3,700萬 | 20.00%-4,000萬 | -500萬 | 17.65%-1,400萬 | 44.44%-500萬 | 0.00%-1,600萬 | -6.38%-5,000萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 25.93%3,400萬 | 8.00%2,700萬 | 108.33%2,500萬 | -42.86%1,200萬 | 10.53%2,100萬 | 300萬 | 16.67%700萬 | 0.00%200萬 | 0.00%900萬 | -5.00%1,900萬 |
已支付退稅 | 13.65%-8.98億 | -175.13%-10.4億 | 21.74%-3.78億 | 51.51%-4.83億 | 23.62%-9.96億 | 1,400萬 | 13.37%-5.7億 | 2,800.00%5,400萬 | 27.46%-4.94億 | -44.73%-13.04億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 5,400.00%5,300萬 | 0.00%-100萬 | -100.25%-100萬 | -23.00%4.05億 | 4.05億 | 0 | 0 | 0 | 214.97%5.26億 |
經營活動現金淨額 | 9.26%31.87億 | -28.22%29.17億 | -31.25%40.64億 | 2.82%59.11億 | 2.95%57.49億 | --26.5億 | -290.16%-3.67億 | 191.95%19.59億 | -43.07%15.07億 | 72.99%55.84億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -296.98%-35.45億 | 64.88%-8.93億 | -22.38%-25.43億 | -221.17%-20.78億 | 86.16%-6.47億 | --7.1億 | 45.63%-4.79億 | 85.90%-3億 | 61.34%-5.78億 | 6.18%-46.76億 |
無形資產交易淨額 | 56.33%-1.38億 | 45.80%-3.16億 | 3.00%-5.83億 | -119.34%-6.01億 | -149.09%-2.74億 | ---1.94億 | 50.00%-2,800萬 | -107.14%-2,900萬 | -15.00%-2,300萬 | -42.86%-1.1億 |
投資產品交易淨額 | -111.11%-500萬 | -78.16%4,500萬 | 368.18%2.06億 | 114.47%4,400萬 | -790.91%-3.04億 | ---1.99億 | -2,525.00%-1.05億 | --0 | --0 | 91.30%4,400萬 |
其他投資變動淨額 | -136.36%-400萬 | -50.00%1,100萬 | 105.09%2,200萬 | -178.71%-4.32億 | -15,400.00%-1.55億 | ---1,200萬 | -47.22%1,900萬 | ---1.03億 | ---5,900萬 | 0.00%-100萬 |
投資活動現金淨額 | -220.21%-36.92億 | 60.21%-11.53億 | 5.51%-28.98億 | -122.25%-30.67億 | 70.90%-13.8億 | --3.05億 | 34.48%-5.93億 | 79.57%-4.32億 | 56.44%-6.6億 | 5.87%-47.43億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | -139.57%-4.48億 | ---1.87億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | 3.51%-5,500萬 | 17.39%-5,700萬 | 20.69%-6,900萬 | 32.56%-8,700萬 | 14.57%-1.29億 | ---2,600萬 | -36.36%-4,500萬 | 44.19%-2,400萬 | 22.73%-3,400萬 | 18.82%-1.51億 |
已支付現金股息 | -15.92%-7.21億 | -0.16%-6.22億 | 9.21%-6.21億 | 12.98%-6.84億 | 4.96%-7.86億 | --0 | ---100萬 | 100.00%200萬 | 4.95%-7.87億 | -11.01%-8.27億 |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.67%-100萬 |
融資活動現金淨額 | -41.29%-12.25億 | -25.47%-8.67億 | 10.49%-6.91億 | 15.72%-7.72億 | 6.44%-9.16億 | ---2,700萬 | -36.36%-4,500萬 | 97.79%-2,300萬 | -172.91%-8.21億 | -4.82%-9.79億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 6.56%147.52億 | 3.75%138.44億 | 18.37%133.44億 | 44.12%112.73億 | -1.77%78.22億 | --83.47億 | 20.86%93.52億 | -23.25%78.46億 | -1.77%78.22億 | -25.67%79.63億 |
現金變動 | -292.87%-17.3億 | 88.84%8.97億 | -77.08%4.75億 | -39.99%20.72億 | 2,602.17%34.53億 | --29.28億 | -34.90%-10.05億 | 160.52%15.04億 | -98.85%2,600萬 | 94.97%-1.38億 |
匯率變動影響 | 145.45%2,700萬 | -56.00%1,100萬 | --2,500萬 | --0 | 0.00%-200萬 | ---200萬 | --0 | 200.00%100萬 | -200.00%-100萬 | 50.00%-200萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-100萬 | 0.00%-100萬 |
期末現金 | -11.54%130.49億 | 6.56%147.52億 | 3.75%138.44億 | 18.37%133.44億 | 44.12%112.73億 | --112.73億 | 19.43%83.47億 | 20.86%93.52億 | -23.25%78.46億 | -1.77%78.22億 |
自由現金流 | -2,722.73%-5.77億 | -97.65%2,200萬 | -70.94%9.38億 | -25.07%32.28億 | 451.60%43.08億 | --26.46億 | -17.47%-8.74億 | 212.10%16.3億 | -18.74%9.06億 | 142.47%7.81億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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