(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 111.45%80.51億 | 18.15%38.07億 | 1.97%32.23億 | -12.38%31.6億 | -12.05%36.07億 | -11.69%41.01億 | -16.77%46.44億 | 26.40%55.79億 | 10.53%44.14億 | 36.33%39.93億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 140.66%45.1億 | 1.66%18.74億 | 22.80%18.44億 | 13.73%15.01億 | -43.55%13.2億 | -18.35%23.38億 | -0.25%28.64億 | 17.00%28.71億 | -12.75%24.54億 | 91.00%28.12億 |
非現金項目調整總額 | 21.26%19.79億 | -17.89%16.32億 | -25.05%19.88億 | 13.01%26.52億 | 29.94%23.47億 | -8.02%18.06億 | -37.42%19.63億 | 60.85%31.37億 | -3.84%19.51億 | 13.94%20.29億 |
-折舊與攤銷 | 3.64%26.72億 | -0.47%25.78億 | 16.90%25.9億 | 4.42%22.16億 | 6.09%21.22億 | -4.03%20億 | -2.69%20.84億 | 9.09%21.42億 | 5.26%19.63億 | 18.73%18.65億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.31%4.32億 | --3.45億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -383.05%-853.1萬 | -61.79%301.4萬 |
-處置利潤 | 328.44%944.6萬 | 91.06%-413.5萬 | -10.31%-4,627.2萬 | -140.41%-4,194.6萬 | 91.79%-1,744.8萬 | -5.13%-2.12億 | -329.03%-2.02億 | 1,056.73%8,822.4萬 | -48.19%762.7萬 | 97.48%1,472萬 |
-匯兌損益淨額 | 19.58%-4.84億 | -206.17%-6.01億 | -398.36%-1.96億 | 42.20%6,582.8萬 | 240.73%4,629.3萬 | -294.64%-3,289.5萬 | -60.63%1,690萬 | -59.91%4,292.3萬 | 204.55%1.07億 | -111.26%-1.02億 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.58億 | ---- |
-其他非現金項目 | 35.80%-2.18億 | 5.35%-3.4億 | -187.16%-3.6億 | 274.72%4.13億 | 19.59%-2.36億 | -555.59%-2.94億 | -92.54%6,444.8萬 | 411.55%8.64億 | -211.88%-2.77億 | 2.24%2.48億 |
營運資本變動 | 418.26%15.62億 | 149.51%3.01億 | 38.70%-6.09億 | -1,557.57%-9.93億 | -38.48%-5,990.3萬 | 76.42%-4,325.9萬 | 57.25%-1.83億 | -4,586.96%-4.29億 | 101.13%956.6萬 | -161.82%-8.48億 |
-應收款(增)減 | 5,741.33%13.85億 | 94.16%-2,454.4萬 | 22.46%-4.21億 | -471.71%-5.42億 | 255.03%1.46億 | -160.48%-9,411.3萬 | 93.28%-3,613.1萬 | -2,359.67%-5.38億 | 95.69%-2,185.7萬 | 61.35%-5.07億 |
-存貨(增)減 | 14.77%5.96億 | 138.88%5.2億 | -24,172.45%-13.36億 | -105.36%-550.6萬 | 142.79%1.03億 | -89.73%-2.4億 | 9.51%-1.26億 | -0.22%-1.4億 | 63.43%-1.39億 | -134.58%-3.81億 |
-應付款(減)增 | -120.07%-4.21億 | -116.74%-1.91億 | 360.96%11.43億 | -43.83%-4.38億 | -203.77%-3.05億 | 1,407.07%2.94億 | -109.26%-2,246萬 | 42.00%2.43億 | 323.51%1.71億 | -96.49%4,034.7萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 178.79%189.1萬 | -148.98%-240萬 | 170.37%490萬 | -81.00%-696.3萬 | -38.93%-384.7萬 | -275.25%-276.9萬 | -71.28%158萬 | --550.2萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -75.93%-2,172.9萬 | 47.25%-1,235.1萬 | -46.25%-2,341.2萬 | 41.55%-1,600.8萬 | 40.16%-2,738.8萬 | -30.32%-4,576.8萬 | -53.90%-3,512.1萬 | 25.62%-2,282萬 | 36.55%-3,068.1萬 | -81.27%-4,835.8萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 78.08%2.79億 | 34.94%1.57億 | -4.81%1.16億 | -16.78%1.22億 | 26.81%1.47億 | 25.48%1.16億 | -1.56%9,219.8萬 | -4.62%9,365.9萬 | 0.41%9,819.7萬 | 32.14%9,779.9萬 |
已支付退稅 | -3.84%-8.35億 | -13.67%-8.04億 | -65.52%-7.07億 | 28.23%-4.27億 | 8.80%-5.95億 | 12.21%-6.53億 | -26.13%-7.44億 | 19.77%-5.9億 | -34.86%-7.35億 | 5.87%-5.45億 |
其他經營現金流入(流出) | 2.34億 | 0 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -150.00%-1,000 | 2,000 | 0 | 2.83億 |
經營活動現金淨額 | 144.84%77.07億 | 20.70%31.48億 | -8.13%26.08億 | -9.31%28.39億 | -11.01%31.31億 | -11.10%35.18億 | -21.80%39.57億 | 35.07%50.6億 | -0.92%37.47億 | 57.71%37.81億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.64%-30.58億 | ---28.15億 | ---- | ---- | ---- |
物業、廠房及設備交易淨額 | -41.99%-25.99億 | 18.69%-18.3億 | 20.48%-22.51億 | -6.94%-28.31億 | -1,028.82%-26.47億 | 11.16%2.85億 | 106.21%2.56億 | -57.37%-41.26億 | -7.17%-26.22億 | 21.90%-24.46億 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---779.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -121.61%-10.07億 | -301.92%-4.55億 | 10,575.57%2.25億 | -100.45%-214.9萬 | 138.41%4.77億 | -49.45%-12.41億 | -12,347.01%-8.3億 | 63.45%-667.1萬 | -50.93%-1,825.1萬 | -3.02%-1,209.2萬 |
其他投資變動淨額 | -13.53%-1,237.9萬 | 89.29%-1,090.4萬 | -717.81%-1.02億 | 238.26%1,647.5萬 | 87.55%-1,191.6萬 | -324.74%-9,569.5萬 | -103.20%-2,253萬 | 819.03%7.05億 | 122.43%7,672.7萬 | -427.54%-3.42億 |
投資活動現金淨額 | -57.62%-36.18億 | -7.90%-22.96億 | 24.46%-21.27億 | -29.05%-28.16億 | 47.00%-21.82億 | -20.70%-41.17億 | 0.48%-34.11億 | -33.71%-34.28億 | 8.47%-25.63億 | 7.86%-28.01億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -166.67%-2億 | 243.52%3億 | -125.87%-2.09億 | 410.82%8.08億 | -134.18%-2.6億 | -124.56%-1.11億 | 36.02%4.52億 | 315.46%3.32億 | 24.85%-1.54億 | -121.95%-2.05億 |
普通股發行/回購的淨額 | -375.00%-17.1萬 | 99.92%-3.6萬 | -53,970.24%-4,541.9萬 | -121.05%-8.4萬 | 72.06%-3.8萬 | 76.27%-13.6萬 | -0.70%-57.3萬 | 22.59%-56.9萬 | 81.44%-73.5萬 | -1,256.51%-396.1萬 |
已支付現金股息 | -60.96%-4.17億 | 13.69%-2.59億 | -171.38%-3億 | 67.46%-1.11億 | 5.55%-3.4億 | -16.07%-3.6億 | -10.79%-3.1億 | 6.68%-2.8億 | -24.91%-3億 | -49.95%-2.4億 |
非控制性權益現金股息 | -54.83%-2.7億 | -42.91%-1.74億 | -25.74%-1.22億 | 1.50%-9,709.2萬 | -27.41%-9,857.1萬 | -12.34%-7,736.7萬 | ---6,886.9萬 | ---- | -34.81%-6,403.3萬 | 21.85%-4,750萬 |
其他籌資費用淨額 | 25.08%-2,646.1萬 | 16.40%-3,531.9萬 | 30.57%-4,224.9萬 | -0.60%-6,085.3萬 | -3,024,550.00%-6,049.3萬 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 11,695,750.00%2.34億 | ---2,000 | ---- |
融資活動現金淨額 | -441.15%-9.14億 | 76.51%-1.69億 | -233.30%-7.19億 | 171.06%5.39億 | -38.39%-7.59億 | -856.45%-5.48億 | -74.63%7,249.7萬 | 155.08%2.86億 | -4.45%-5.19億 | -169.59%-4.97億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 14.36%103.21億 | 2.91%90.25億 | 5.12%87.69億 | 0.87%83.42億 | -13.18%82.7億 | 7.07%95.26億 | 24.34%88.97億 | 7.65%71.55億 | 12.89%66.47億 | 10.84%58.88億 |
現金變動 | 364.54%31.75億 | 386.87%6.84億 | -142.40%-2.38億 | 196.82%5.62億 | 116.50%1.89億 | -285.63%-11.48億 | -67.77%6.18億 | 188.84%19.18億 | 37.30%6.64億 | 573.51%4.84億 |
匯率變動影響 | -28.27%4.34億 | 22.66%6.06億 | 356.11%4.94億 | -64.45%-1.93億 | -8.99%-1.17億 | -1,120.33%-1.08億 | 105.95%1,054萬 | -13.81%-1.77億 | -156.52%-1.56億 | -45.36%2.75億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | 702,900.00%702.8萬 | -100.00%-1,000 | 5,778,700.00%5,778.6萬 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- |
期末現金 | 34.98%139.31億 | 14.36%103.21億 | 2.91%90.25億 | 5.12%87.69億 | 0.87%83.42億 | -13.18%82.7億 | 7.07%95.26億 | 24.34%88.97億 | 7.65%71.55億 | 12.89%66.47億 |
自由現金流 | 298.01%51.03億 | 264.48%12.82億 | 5,889.05%3.52億 | -98.78%587.3萬 | 4.76%4.82億 | -59.73%4.6億 | 31.47%11.42億 | -21.46%8.69億 | -15.64%11.06億 | 267.43%13.11億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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