(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 26.19%18.07億 | 4.59%14.32億 | 147.43%13.69億 | 159.67%5.53億 | -76.63%2.13億 | 55.32%9.12億 | -77.32%5.87億 | 160.15%25.88億 | -59.79%9.95億 | 452.73%24.74億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -11.08%7.67億 | 25.94%8.62億 | 118.55%6.85億 | -45.86%3.13億 | 2,097.87%5.79億 | -92.89%2,632.7萬 | 203.80%3.7億 | -82.75%1.22億 | -49.13%7.06億 | -4.98%13.88億 |
非現金項目調整總額 | -19.72%4.96億 | -14.91%6.17億 | 140.37%7.26億 | 1,021.25%3.02億 | -87.31%2,692.1萬 | 261.68%2.12億 | -110.29%-1.31億 | 341.36%12.76億 | -0.56%2.89億 | -35.20%2.91億 |
-折舊與攤銷 | -8.25%5.26億 | -10.80%5.73億 | 78.03%6.42億 | 41.29%3.61億 | 18.52%2.55億 | -11.56%2.15億 | -31.43%2.44億 | 5.03%3.55億 | -0.31%3.38億 | -2.44%3.39億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | --1,252.6萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.86%-535.8萬 | -278.58%-1,161.3萬 |
-處置利潤 | ---1,312.2萬 | --0 | 220.73%2,921.6萬 | -184.04%-2,420萬 | 587.26%2,879.6萬 | 187.62%419萬 | -101.00%-478.2萬 | --4.8億 | ---- | -81.00%931.8萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -492.77%-696.5萬 | -180.26%-117.5萬 |
-其他非現金項目 | -153.55%-1,704.3萬 | -41.02%3,182.7萬 | 255.15%5,396.6萬 | 86.48%-3,478.2萬 | -3,316.87%-2.57億 | 97.97%-752.9萬 | -184.05%-3.7億 | 1,291.22%4.4億 | 18.31%-3,696.1萬 | -203.64%-4,524.8萬 |
營運資本變動 | 1,238.69%5.44億 | -15.93%-4,781.8萬 | 33.30%-4,124.6萬 | 84.25%-6,183.6萬 | -158.30%-3.92億 | 93.40%6.73億 | -70.75%3.48億 | 291,123.96%11.9億 | -100.05%-40.9萬 | 130.45%7.95億 |
-應收款(增)減 | -37.59%2.24億 | 390.11%3.58億 | 111.63%7,313.2萬 | -84.19%-6.29億 | -1,718.71%-3.41億 | -97.57%2,109.1萬 | 296.26%8.69億 | -148.74%-4.43億 | -49.89%9.08億 | 210.78%18.12億 |
-存貨(增)減 | -51.20%1.18億 | 449.58%2.41億 | -187.94%-6,890.2萬 | -62.63%7,835.5萬 | -42.31%2.1億 | -38.75%3.64億 | -17.58%5.93億 | 227.28%7.2億 | -3,664.56%-5.66億 | 101.56%1,587.2萬 |
-預付費用(增)減 | -284.59%-633.8萬 | -110.06%-164.8萬 | 204.44%1,638.5萬 | -142,518.18%-1,568.8萬 | -116.42%-1.1萬 | -42.74%6.7萬 | 407.89%11.7萬 | 59.57%-3.8萬 | -100.29%-9.4萬 | 199.76%3,246.9萬 |
-應付款(減)增 | 154.94%3.15億 | -2,993.54%-5.73億 | -96.07%1,978.6萬 | 293.42%5.04億 | -183.42%-2.61億 | 127.37%3.12億 | -222.91%-11.41億 | 514.65%9.29億 | 79.64%-2.24億 | -3,224.46%-11億 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -446.06%-1.19億 | -7.60%3,432.4萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -34.95%-1.11億 | 6.15%-8,241.9萬 | -4,522.00%-8,781.8萬 | -166.00%-190萬 | 113.55%287.9萬 | -184.14%-2,125.5萬 | 1,187.39%2,526萬 | ---232.3萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -33.28%631.6萬 | 53.41%946.7萬 | 167.61%617.1萬 | 173.96%230.6萬 | -26.85%-311.8萬 | -248.61%-245.8萬 | 112.47%165.4萬 | ---1,326.5萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 21.89%-1,352萬 | 12.23%-1,730.8萬 | -160.52%-1,971.9萬 | 6.13%-756.9萬 | 3.87%-806.3萬 | 33.62%-838.8萬 | 28.82%-1,263.6萬 | 27.58%-1,775.2萬 | 29.73%-2,451.2萬 | 15.54%-3,488.4萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 3.90%1,787萬 | 53.05%1,720萬 | 15.99%1,123.8萬 | -29.44%968.9萬 | 3.29%1,373.1萬 | 23.48%1,329.4萬 | -26.02%1,076.6萬 | 40.35%1,455.2萬 | 30.27%1,036.8萬 | 19.79%795.9萬 |
已支付退稅 | 19.69%-2.13億 | -54.39%-2.65億 | 13.68%-1.72億 | -107.90%-1.99億 | -202.98%-9,557.1萬 | 138.29%9,280.6萬 | -110.71%-2.42億 | 76.97%-1.15億 | 29.72%-4.99億 | -44.70%-7.11億 |
其他經營現金流入(流出) | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | 29,999,800.00%3億 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 |
經營活動現金淨額 | 36.99%15.98億 | -1.86%11.67億 | 233.32%11.89億 | -15.71%3.57億 | -58.08%4.23億 | 194.52%10.09億 | -86.12%3.43億 | 413.23%24.69億 | -72.28%4.81億 | 241.49%17.36億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -90.30%-3.25億 | 41.66%-1.71億 | -2.26%-2.93億 | 10.45%-2.86億 | 29.06%-3.2億 | 32.76%-4.51億 | 54.24%-6.7億 | -258.71%-14.65億 | -15.86%-4.08億 | -248.58%-3.52億 |
無形資產交易淨額 | ---68.1萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | 92.50%-491.1萬 | -131.68%-6,545.4萬 | --2.07億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -124.81%-4,149.7萬 | 37.83%1.67億 | 170.97%1.21億 | -175.88%-1.71億 | 8.70%-6,198.7萬 | -10,928.55%-6,789.5萬 | 108.63%62.7萬 | -2.32%-726.9萬 | -4.89%-710.4萬 | 5.02%-677.3萬 |
其他投資變動淨額 | 67.65%-30.7萬 | -586.67%-94.9萬 | 114.57%19.5萬 | -239.09%-133.8萬 | -74.89%96.2萬 | 139.44%383.1萬 | -194.02%-971.3萬 | 689.33%1,033.1萬 | 32.29%-175.3萬 | -102.36%-258.9萬 |
投資活動現金淨額 | -432.69%-3.72億 | -297.25%-6,990.6萬 | 107.73%3,544萬 | -20.46%-4.59億 | 26.04%-3.81億 | 24.23%-5.15億 | 53.52%-6.79億 | -250.36%-14.62億 | -15.31%-4.17億 | -123,369.62%-3.62億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 176.79%4.07億 | 35.58%-5.3億 | -414.22%-8.23億 | -174.87%-1.6億 | 132.44%2.14億 | 31.80%-6.59億 | 23.81%-9.66億 | -21.72%-12.68億 | -152.59%-10.42億 | 81.40%19.81億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | 19.05%-1.7萬 | ---2.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | 35.04%-129.8萬 | 18.62%-199.8萬 | -67.46%-245.5萬 | 0.00%-146.6萬 | 0.00%-146.6萬 | -9.08%-146.6萬 | 81.14%-134.4萬 | 38.34%-712.5萬 | 7.13%-1,155.6萬 | -9.78%-1,244.3萬 |
已支付現金股息 | 0.00%-1.71億 | 0.00%-1.71億 | 0.00%-1.71億 | 0.00%-1.71億 | 0.00%-1.71億 | 0.00%-1.71億 | 0.00%-1.71億 | 0.00%-1.71億 | 0.00%-1.71億 | 0.00%-1.71億 |
其他籌資費用淨額 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 |
融資活動現金淨額 | 133.31%2.34億 | 29.42%-7.04億 | -199.39%-9.97億 | -915.27%-3.33億 | 104.91%4,084.3萬 | 26.97%-8.32億 | 21.27%-11.39億 | -18.11%-14.47億 | -168.15%-12.25億 | 97.63%17.98億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 12.11%36.97億 | 7.64%32.97億 | -12.38%30.63億 | 2.29%34.96億 | -8.57%34.18億 | -28.52%37.38億 | -7.73%52.29億 | -16.93%56.67億 | 86.47%68.22億 | -7.95%36.59億 |
現金變動 | 271.32%14.6億 | 72.91%3.93億 | 152.30%2.27億 | -622.25%-4.35億 | 124.70%8,327.8萬 | 77.15%-3.37億 | -236.15%-14.76億 | 62.19%-4.39億 | -136.60%-11.61億 | 1,098.14%31.72億 |
匯率變動影響 | 87.05%1,152.2萬 | -4.61%616萬 | 187.92%645.8萬 | 144.50%224.3萬 | -129.61%-504.1萬 | 210.78%1,702.5萬 | -1,664.97%-1,536.8萬 | -82.95%98.2萬 | 168.63%576萬 | -597.81%-839.3萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | 300.00%2,000 | -150.00%-1,000 | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | 39.82%51.68億 | 12.11%36.97億 | 7.64%32.97億 | -12.38%30.63億 | 2.29%34.96億 | -8.57%34.18億 | -28.52%37.38億 | -7.73%52.29億 | -16.93%56.67億 | 86.47%68.22億 |
自由現金流 | 26.13%12.56億 | 11.14%9.96億 | 1,172.78%8.96億 | -31.95%7,040.9萬 | -81.48%1.03億 | 270.58%5.59億 | -132.60%-3.28億 | 1,279.12%10.05億 | -94.73%7,286萬 | 203.94%13.84億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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