日本市場個股詳情

4245 大器愛可希水

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延時20分鐘行情休市中 10/18 15:00 (東京)
99.26億總市值47.05市盈率(靜)

大器愛可希水關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/12/31
(FY)2016/12/31
(FY)2015/12/31
(FY)2014/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
-10.49%19.29億
89.70%21.55億
-56.87%11.36億
-18.15%26.34億
713.23%32.18億
-83.70%3.96億
126.11%24.28億
-47.27%10.74億
78.66%20.37億
62.91%11.4億
扣除非現金調整前淨利潤
-35.25%6.52億
-18.46%10.07億
11.99%12.35億
3.70%11.03億
-29.33%10.63億
20.17%15.05億
8.77%12.52億
35.67%11.51億
-19.58%8.48億
52.64%10.55億
非現金項目調整總額
19.14%13.51億
29.01%11.34億
22.55%8.79億
-18.50%7.17億
188.64%8.8億
-37.09%3.05億
47.59%4.85億
-55.24%3.28億
93.83%7.34億
-12.34%3.78億
-折舊與攤銷
17.82%10.38億
13.82%8.81億
6.33%7.74億
6.20%7.28億
35.53%6.85億
16.17%5.06億
20.87%4.35億
-2.48%3.6億
26.94%3.69億
33.97%2.91億
-在損益中確認的減值損失回撥
15.38%1.95億
164.06%1.69億
-75.89%6,400萬
62.97%2.65億
--1.63億
----
72.52%6,175.2萬
-85.58%3,579.5萬
74.70%2.48億
--1.42億
-資產準備金與勾銷
----
----
----
----
----
----
----
140.78%4,446.3萬
-87.21%-1.09億
-272.35%-5,823.8萬
-聯營企業份額
250.00%700萬
-66.67%200萬
241.98%600萬
-152.63%-422.6萬
394.46%803萬
--162.4萬
----
----
---82.3萬
----
-處置利潤
-67.74%2,000萬
3,000.00%6,200萬
101.27%200萬
-1,660.77%-1.57億
102.53%1,006.7萬
-2,721.80%-3.97億
72.21%-1,407.5萬
-282.60%-5,064.5萬
95.09%-1,323.7萬
-11,389.93%-2.69億
-其他非現金項目
355.00%9,100萬
-39.39%2,000萬
128.75%3,300萬
-939.38%-1.15億
-92.98%1,367.3萬
11,673.88%1.95億
102.69%165.4萬
-125.67%-6,139萬
-12.41%2.39億
49.06%2.73億
營運資本變動
-840.00%-7,400萬
101.02%1,000萬
-220.90%-9.84億
-36.14%8.14億
190.15%12.75億
-304.45%-14.14億
270.52%6.92億
-189.23%-4.06億
254.82%4.55億
30.63%-2.94億
-應收款（增）減
666.00%3.83億
102.47%5,000萬
-222.47%-20.26億
85.09%16.54億
149.62%8.94億
-265.56%-18.01億
238.03%10.88億
-394.66%-7.88億
289.88%2.68億
80.88%-1.41億
-存貨（增）減
-136.58%-1.24億
131.27%3.39億
-444.52%-10.84億
-33.22%3.15億
191.66%4.71億
-1,178.53%-5.14億
86.68%-4,020.6萬
-242.66%-3.02億
253.08%2.12億
-22,334.58%-1.38億
-預付費用（增）減
----
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----
----
----
----
----
110.44%3.39億
543.11%1.61億
86.61%-3,636.9萬
-應付款（減）增
91.67%-3,000萬
-140.77%-3.6億
236.60%8.83億
-103.20%-6.46億
-178.40%-3.18億
6,680.73%4.06億
-101.79%-616.6萬
285.99%3.45億
-949.32%-1.86億
-96.27%2,186.5萬
-貸款、租賃及其他損失準備金
-342.11%-1.38億
-68.33%5,700萬
153.40%1.8億
-10.90%7,103.3萬
-38.12%7,972萬
284.44%1.29億
---6,985.1萬
----
----
----
-其他流動資產變動
-117.11%-1.65億
-107.15%-7,600萬
283.40%10.63億
-491.41%-5.8億
-59.65%1.48億
230.92%3.67億
---2.8億
----
----
----
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
-26.67%-5,700萬
-2.27%-4,500萬
-13.57%-4,400萬
10.35%-3,874.2萬
-16.66%-4,321.7萬
2.07%-3,704.6萬
20.09%-3,782.8萬
14.32%-4,733.8萬
-2.10%-5,525.2萬
17.72%-5,411.4萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
100.00%3,400萬
54.55%1,700萬
-63.07%1,100萬
279.66%2,978.8萬
-41.99%784.6萬
-23.06%1,352.6萬
21.14%1,758.1萬
-9.76%1,451.3萬
-15.63%1,608.3萬
9.60%1,906.3萬
已支付退稅
25.64%-6.44億
-48.80%-8.66億
-44.61%-5.82億
47.51%-4.02億
-60.58%-7.67億
11.61%-4.77億
-24.78%-5.4億
31.09%-4.33億
-70.71%-6.28億
-73.05%-3.68億
其他經營現金流入（流出）
7,300萬
0
-100萬
0
0
200.00%1,000
66.67%-1,000
-3,000
0
0.00%-1,000
經營活動現金淨額
5.87%13.35億
142.50%12.61億
-76.60%5.2億
-8.01%22.22億
2,394.90%24.16億
-105.64%-1.05億
207.11%18.68億
-55.58%6.08億
85.82%13.69億
67.96%7.37億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
-0.22%-13.57億
-97.38%-13.54億
1.43%-6.86億
70.46%-6.96億
-33.84%-23.56億
-615.71%-17.6億
-98.63%-2.46億
84.23%-1.24億
22.71%-7.85億
-2,804.99%-10.16億
業務交易淨額
---6.15億
--0
-162.11%-8.07億
38.67%-3.08億
-647.87%-5.02億
-61.08%9,163.5萬
--2.35億
----
----
----
投資產品交易淨額
-313.13%-4.09億
-480.77%-9,900萬
1,417.81%2,600萬
-95.27%171.3萬
-94.65%3,620.3萬
1,116.35%6.77億
-247.28%-6,661萬
600.45%4,522.8萬
527.62%645.7萬
98.77%-151萬
向其他方提供的預付現金及貸款
----
----
----
--0
44.71%-442.6萬
75.30%-800.5萬
---3,240.6萬
----
-7,181.54%-946.6萬
96.29%-13萬
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入
----
----
----
-95.18%161萬
649.09%3,340.2萬
-87.36%445.9萬
710.55%3,526.7萬
2.96%435.1萬
8.89%422.6萬
118.03%388.1萬
其他投資變動淨額
34.74%-6,200萬
-150.00%-9,500萬
19.16%-3,800萬
11.52%-4,700.9萬
86.95%-5,312.9萬
-754.37%-4.07億
-56.58%-4,765.9萬
1.03%-3,043.7萬
-616.80%-3,075.5萬
105.33%595.1萬
投資活動現金淨額
-57.82%-24.43億
-2.86%-15.48億
-43.68%-15.05億
63.19%-10.47億
-102.93%-28.46億
-1,050.30%-14.02億
-16.47%-1.22億
87.15%-1.05億
19.15%-8.15億
-408.72%-10.08億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
-13.17%10.42億
211.32%12億
-159.90%-10.78億
9,271.00%18億
-99.43%1,920.4萬
1,939.86%33.59億
5.38%-1.83億
-4.86%-1.93億
-164.45%-1.84億
28.70%2.86億
普通股發行/回購的淨額
--0
-97.81%1,700萬
121.79%7.76億
2,518.85%3.5億
-14,967.71%-1,446.5萬
99.94%-9.6萬
---1.62億
----
----
-122.69%-1.59億
租賃融資增減
2.02%-9,700萬
-13.79%-9,900萬
-7.06%-8,700萬
-84.59%-8,126.2萬
20.38%-4,402.3萬
24.41%-5,529萬
9.78%-7,314.8萬
-88.12%-8,107.3萬
1.41%-4,309.6萬
2.06%-4,371.4萬
已支付現金股息
-12.84%-3.69億
-4.14%-3.27億
-5.44%-3.14億
6.40%-2.98億
-16.55%-3.18億
-25.71%-2.73億
-16.67%-2.17億
11.76%-1.86億
-23.64%-2.11億
-355.50%-1.71億
非控制性權益現金股息
----
----
----
---1.44億
----
----
----
----
----
----
其他籌資費用淨額
-100.00%-200萬
---100萬
----
-202.56%-20.51億
99,999,950.00%20億
---2,000
----
--849.9萬
----
----
融資活動現金淨額
-27.34%5.74億
212.38%7.9億
-65.65%-7.03億
-125.84%-4.24億
-45.80%16.43億
577.28%30.3億
-40.58%-6.35億
-3.10%-4.52億
-396.08%-4.38億
-110.51%-8,830萬
現金淨流量
期初現金流
14.21%71.38億
-20.44%62.5億
10.27%78.56億
19.35%71.25億
33.96%59.7億
33.71%44.56億
0.93%33.33億
2.46%33.02億
-9.29%32.23億
45.59%35.52億
現金變動
-206.16%-5.34億
129.80%5.03億
-324.88%-16.88億
-38.09%7.51億
-20.37%12.13億
37.04%15.23億
2,041.47%11.11億
-55.36%5,188.2萬
132.33%1.16億
-133.26%-3.59億
匯率變動影響
-74.30%7,300萬
242.17%2.84億
542.05%8,300萬
67.38%-1,877.6萬
-529.49%-5,756.7萬
-173.41%-914.5萬
159.02%1,245.7萬
42.68%-2,110.6萬
-224.58%-3,682.1萬
-6.92%2,955.6萬
現金變動之外的其他現金調整
-106.93%-700萬
10,200.00%1.01億
---100萬
----
--1,000
----
50.00%-1,000
-100.00%-2,000
-200.00%-1,000
0.00%1,000
期末現金
-6.56%66.7億
14.21%71.38億
-20.45%62.5億
10.27%78.56億
19.35%71.25億
33.96%59.7億
33.71%44.56億
0.93%33.33億
2.46%33.02億
-9.29%32.23億
自由現金流
76.34%-2,200萬
43.98%-9,300萬
-111.44%-1.66億
4,147.75%14.51億
101.59%3,415.4萬
-232.93%-21.43億
498.45%16.12億
-53.73%2.69億
213.10%5.82億
-1,046.06%-5.15億
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(FY)2017/12/31(FY)2016/12/31(FY)2015/12/31(FY)2014/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 -10.49%19.29億89.70%21.55億-56.87%11.36億-18.15%26.34億713.23%32.18億-83.70%3.96億126.11%24.28億-47.27%10.74億78.66%20.37億62.91%11.4億
扣除非現金調整前淨利潤 -35.25%6.52億-18.46%10.07億11.99%12.35億3.70%11.03億-29.33%10.63億20.17%15.05億8.77%12.52億35.67%11.51億-19.58%8.48億52.64%10.55億
非現金項目調整總額 19.14%13.51億29.01%11.34億22.55%8.79億-18.50%7.17億188.64%8.8億-37.09%3.05億47.59%4.85億-55.24%3.28億93.83%7.34億-12.34%3.78億
-折舊與攤銷 17.82%10.38億13.82%8.81億6.33%7.74億6.20%7.28億35.53%6.85億16.17%5.06億20.87%4.35億-2.48%3.6億26.94%3.69億33.97%2.91億
-在損益中確認的減值損失回撥 15.38%1.95億164.06%1.69億-75.89%6,400萬62.97%2.65億--1.63億----72.52%6,175.2萬-85.58%3,579.5萬74.70%2.48億--1.42億
-資產準備金與勾銷 ----------------------------140.78%4,446.3萬-87.21%-1.09億-272.35%-5,823.8萬
-聯營企業份額 250.00%700萬-66.67%200萬241.98%600萬-152.63%-422.6萬394.46%803萬--162.4萬-----------82.3萬----
-處置利潤 -67.74%2,000萬3,000.00%6,200萬101.27%200萬-1,660.77%-1.57億102.53%1,006.7萬-2,721.80%-3.97億72.21%-1,407.5萬-282.60%-5,064.5萬95.09%-1,323.7萬-11,389.93%-2.69億
-其他非現金項目 355.00%9,100萬-39.39%2,000萬128.75%3,300萬-939.38%-1.15億-92.98%1,367.3萬11,673.88%1.95億102.69%165.4萬-125.67%-6,139萬-12.41%2.39億49.06%2.73億
營運資本變動 -840.00%-7,400萬101.02%1,000萬-220.90%-9.84億-36.14%8.14億190.15%12.75億-304.45%-14.14億270.52%6.92億-189.23%-4.06億254.82%4.55億30.63%-2.94億
-應收款（增）減 666.00%3.83億102.47%5,000萬-222.47%-20.26億85.09%16.54億149.62%8.94億-265.56%-18.01億238.03%10.88億-394.66%-7.88億289.88%2.68億80.88%-1.41億
-存貨（增）減 -136.58%-1.24億131.27%3.39億-444.52%-10.84億-33.22%3.15億191.66%4.71億-1,178.53%-5.14億86.68%-4,020.6萬-242.66%-3.02億253.08%2.12億-22,334.58%-1.38億
-預付費用（增）減 ----------------------------110.44%3.39億543.11%1.61億86.61%-3,636.9萬
-應付款（減）增 91.67%-3,000萬-140.77%-3.6億236.60%8.83億-103.20%-6.46億-178.40%-3.18億6,680.73%4.06億-101.79%-616.6萬285.99%3.45億-949.32%-1.86億-96.27%2,186.5萬
-貸款、租賃及其他損失準備金 -342.11%-1.38億-68.33%5,700萬153.40%1.8億-10.90%7,103.3萬-38.12%7,972萬284.44%1.29億---6,985.1萬------------
-其他流動資產變動 -117.11%-1.65億-107.15%-7,600萬283.40%10.63億-491.41%-5.8億-59.65%1.48億230.92%3.67億---2.8億------------
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） -26.67%-5,700萬-2.27%-4,500萬-13.57%-4,400萬10.35%-3,874.2萬-16.66%-4,321.7萬2.07%-3,704.6萬20.09%-3,782.8萬14.32%-4,733.8萬-2.10%-5,525.2萬17.72%-5,411.4萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） 100.00%3,400萬54.55%1,700萬-63.07%1,100萬279.66%2,978.8萬-41.99%784.6萬-23.06%1,352.6萬21.14%1,758.1萬-9.76%1,451.3萬-15.63%1,608.3萬9.60%1,906.3萬
已支付退稅 25.64%-6.44億-48.80%-8.66億-44.61%-5.82億47.51%-4.02億-60.58%-7.67億11.61%-4.77億-24.78%-5.4億31.09%-4.33億-70.71%-6.28億-73.05%-3.68億
其他經營現金流入（流出） 7,300萬0-100萬00200.00%1,00066.67%-1,000-3,00000.00%-1,000
經營活動現金淨額 5.87%13.35億142.50%12.61億-76.60%5.2億-8.01%22.22億2,394.90%24.16億-105.64%-1.05億207.11%18.68億-55.58%6.08億85.82%13.69億67.96%7.37億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 -0.22%-13.57億-97.38%-13.54億1.43%-6.86億70.46%-6.96億-33.84%-23.56億-615.71%-17.6億-98.63%-2.46億84.23%-1.24億22.71%-7.85億-2,804.99%-10.16億
業務交易淨額 ---6.15億--0-162.11%-8.07億38.67%-3.08億-647.87%-5.02億-61.08%9,163.5萬--2.35億------------
投資產品交易淨額 -313.13%-4.09億-480.77%-9,900萬1,417.81%2,600萬-95.27%171.3萬-94.65%3,620.3萬1,116.35%6.77億-247.28%-6,661萬600.45%4,522.8萬527.62%645.7萬98.77%-151萬
向其他方提供的預付現金及貸款 --------------044.71%-442.6萬75.30%-800.5萬---3,240.6萬-----7,181.54%-946.6萬96.29%-13萬
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 -------------95.18%161萬649.09%3,340.2萬-87.36%445.9萬710.55%3,526.7萬2.96%435.1萬8.89%422.6萬118.03%388.1萬
其他投資變動淨額 34.74%-6,200萬-150.00%-9,500萬19.16%-3,800萬11.52%-4,700.9萬86.95%-5,312.9萬-754.37%-4.07億-56.58%-4,765.9萬1.03%-3,043.7萬-616.80%-3,075.5萬105.33%595.1萬
投資活動現金淨額 -57.82%-24.43億-2.86%-15.48億-43.68%-15.05億63.19%-10.47億-102.93%-28.46億-1,050.30%-14.02億-16.47%-1.22億87.15%-1.05億19.15%-8.15億-408.72%-10.08億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 -13.17%10.42億211.32%12億-159.90%-10.78億9,271.00%18億-99.43%1,920.4萬1,939.86%33.59億5.38%-1.83億-4.86%-1.93億-164.45%-1.84億28.70%2.86億
普通股發行/回購的淨額 --0-97.81%1,700萬121.79%7.76億2,518.85%3.5億-14,967.71%-1,446.5萬99.94%-9.6萬---1.62億---------122.69%-1.59億
租賃融資增減 2.02%-9,700萬-13.79%-9,900萬-7.06%-8,700萬-84.59%-8,126.2萬20.38%-4,402.3萬24.41%-5,529萬9.78%-7,314.8萬-88.12%-8,107.3萬1.41%-4,309.6萬2.06%-4,371.4萬
已支付現金股息 -12.84%-3.69億-4.14%-3.27億-5.44%-3.14億6.40%-2.98億-16.55%-3.18億-25.71%-2.73億-16.67%-2.17億11.76%-1.86億-23.64%-2.11億-355.50%-1.71億
非控制性權益現金股息 ---------------1.44億------------------------
其他籌資費用淨額 -100.00%-200萬---100萬-----202.56%-20.51億99,999,950.00%20億---2,000------849.9萬--------
融資活動現金淨額 -27.34%5.74億212.38%7.9億-65.65%-7.03億-125.84%-4.24億-45.80%16.43億577.28%30.3億-40.58%-6.35億-3.10%-4.52億-396.08%-4.38億-110.51%-8,830萬
現金淨流量
期初現金流 14.21%71.38億-20.44%62.5億10.27%78.56億19.35%71.25億33.96%59.7億33.71%44.56億0.93%33.33億2.46%33.02億-9.29%32.23億45.59%35.52億
現金變動 -206.16%-5.34億129.80%5.03億-324.88%-16.88億-38.09%7.51億-20.37%12.13億37.04%15.23億2,041.47%11.11億-55.36%5,188.2萬132.33%1.16億-133.26%-3.59億
匯率變動影響 -74.30%7,300萬242.17%2.84億542.05%8,300萬67.38%-1,877.6萬-529.49%-5,756.7萬-173.41%-914.5萬159.02%1,245.7萬42.68%-2,110.6萬-224.58%-3,682.1萬-6.92%2,955.6萬
現金變動之外的其他現金調整 -106.93%-700萬10,200.00%1.01億---100萬------1,000----50.00%-1,000-100.00%-2,000-200.00%-1,0000.00%1,000
期末現金 -6.56%66.7億14.21%71.38億-20.45%62.5億10.27%78.56億19.35%71.25億33.96%59.7億33.71%44.56億0.93%33.33億2.46%33.02億-9.29%32.23億
自由現金流 76.34%-2,200萬43.98%-9,300萬-111.44%-1.66億4,147.75%14.51億101.59%3,415.4萬-232.93%-21.43億498.45%16.12億-53.73%2.69億213.10%5.82億-1,046.06%-5.15億
貨幣單位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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