(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 48.57%229.24億 | 170.99%154.3億 | -68.60%56.94億 | -21.24%181.32億 | 144.34%230.22億 | -66.33%94.22億 | 23.03%279.87億 | -33.17%227.48億 | 112.50%340.39億 | -12.06%160.18億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 228.23%82.55億 | 376.68%25.15億 | -125.58%-9.09億 | -53.72%35.53億 | -48.43%76.78億 | -19.60%148.89億 | 34.46%185.18億 | -14.95%137.72億 | 50.32%161.93億 | 41.55%107.72億 |
非現金項目調整總額 | -15.12%132.62億 | 134.01%156.25億 | -50.11%66.77億 | -0.27%133.83億 | 40.19%134.19億 | 16.36%95.72億 | -30.86%82.26億 | -5.87%118.97億 | -0.99%126.39億 | 91.14%127.66億 |
-折舊與攤銷 | -2.27%116.25億 | 10.16%118.95億 | 2.74%107.98億 | -1.92%105.1億 | 12.08%107.16億 | 5.32%95.61億 | -1.59%90.78億 | -2.44%92.25億 | 19.26%94.56億 | 27.76%79.29億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 334.59%13.82億 | 234.74%3.18億 | --9,500萬 | ---- | 1,507.81%10.29億 | -24.71%6,400萬 | --8,500萬 | ---- | --8,300萬 | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | 273.17%16.27億 | 550.75%4.36億 | --6,700萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | -264.71%-5,600萬 | 127.20%3,400萬 | 68.75%-1.25億 | 11.89%-4億 | -66.30%-4.54億 | 30.00%-2.73億 | -178.57%-3.9億 | 65.60%-1.4億 | -131.36%-4.07億 | 4,375.86%12.98億 |
-處置利潤 | -2,411.76%-7.86億 | -96.64%3,400萬 | 1,344.29%10.11億 | 137.43%7,000萬 | 53.60%-1.87億 | -6,616.67%-4.03億 | 83.33%-600萬 | -180.00%-3,600萬 | -76.92%4,500萬 | 2,066.67%1.95億 |
-以股票支付的報酬 | -7.41%2,500萬 | 12.50%2,700萬 | -4.00%2,400萬 | -21.88%2,500萬 | 33.33%3,200萬 | -11.11%2,400萬 | 68.75%2,700萬 | --1,600萬 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -67.68%10.72億 | 164.71%33.17億 | -430.50%-51.26億 | -16.03%15.51億 | 247.18%18.47億 | 193.66%5.32億 | -120.06%-5.68億 | -18.20%28.32億 | 3.53%34.62億 | 668.74%33.44億 |
營運資本變動 | 151.94%14.08億 | -3,514.67%-27.11億 | -106.28%-7,500萬 | -37.86%11.95億 | 112.79%19.23億 | -1,309.90%-150.39億 | 142.52%12.43億 | -156.19%-29.23億 | 169.14%52.02億 | -291.79%-75.24億 |
-應收款(增)減 | 213.19%47.54億 | -236.19%-42億 | 193.43%30.84億 | -65.24%10.51億 | 201.17%30.24億 | -58.48%-29.89億 | 58.50%-18.86億 | -318.51%-45.45億 | 122.37%20.8億 | -17,780.77%-92.98億 |
-存貨(增)減 | 78.72%-4,000萬 | -1,275.00%-1.88億 | -99.18%1,600萬 | 230.63%19.54億 | 119.27%5.91億 | -46.82%-30.67億 | -438.40%-20.89億 | -127.25%-3.88億 | 159.68%14.24億 | -209.47%-23.86億 |
-應付款(減)增 | -291.29%-31.2億 | 169.61%16.31億 | -389.14%-23.43億 | 45.69%-4.79億 | 90.14%-8.82億 | -287.29%-89.47億 | 104.67%47.77億 | 112.57%23.34億 | -65.33%10.98億 | -23.45%31.67億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 663.49%4.81億 | 107.47%6,300萬 | 24.60%-8.43億 | -38.02%-11.18億 | -2,150.00%-8.1億 | -108.16%-3,600萬 | 236.11%4.41億 | -154.00%-3.24億 | -39.58%6億 | 811.01%9.93億 |
-其他流動資產變動 | -3,823.53%-6.67億 | -254.55%-1,700萬 | 105.16%1,100萬 | ---2.13億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -30.52%-14.67億 | -152.58%-11.24億 | -40.82%-4.45億 | 19.39%-3.16億 | -23.27%-3.92億 | -1.27%-3.18億 | -7.17%-3.14億 | 34.45%-2.93億 | 6.09%-4.47億 | -9.17%-4.76億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 68.55%4.18億 | -41.78%2.48億 | 220.30%4.26億 | -37.56%1.33億 | 7.04%2.13億 | 11.80%1.99億 | -3.78%1.78億 | 25.85%1.85億 | 1.38%1.47億 | 45.00%1.45億 |
已支付退稅 | -161.73%-28.45億 | -59.38%-10.87億 | 46.97%-6.82億 | 56.98%-12.86億 | 50.37%-29.89億 | -93.76%-60.22億 | 37.98%-31.08億 | -23.42%-50.11億 | 27.64%-40.6億 | -167.19%-56.11億 |
其他經營現金流入(流出) | 130.98%13.42億 | 145.11%5.81億 | -1,130.40%-12.88億 | 146.30%1.25億 | -335.48%-2.7億 | -6,100.00%-6,200萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | -100萬 | 0 |
經營活動現金淨額 | 45.02%203.72億 | 279.16%140.48億 | -77.93%37.05億 | -14.28%167.88億 | 508.39%195.84億 | -86.99%32.19億 | 40.36%247.42億 | -40.60%176.28億 | 194.54%296.78億 | -36.14%100.76億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 32.40%-50.18億 | 59.62%-74.23億 | -11.53%-183.84億 | 26.98%-164.84億 | -20.48%-225.74億 | -78.51%-187.36億 | -24.05%-104.96億 | 5.97%-84.61億 | 43.86%-89.98億 | -38.53%-160.27億 |
無形資產交易淨額 | -45.29%-3.24億 | -16.15%-2.23億 | -17.79%-1.92億 | 62.53%-1.63億 | -239.87%-4.35億 | 243.32%3.11億 | -69.53%-2.17億 | -19.63%-1.28億 | 50.00%-1.07億 | -87.72%-2.14億 |
業務交易淨額 | --14.71億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 86.50%-3.96億 | -228.08%-29.33億 | 26.54%-8.94億 | -30,525.00%-12.17億 | -92.31%400萬 | --5,200萬 | ---- | ---- | -118.75%-300萬 | 184.21%1,600萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | -66.84%1.29億 | 201.55%3.89億 | 0.00%1.29億 | --1.29億 | ---- | ---- | 0.00%5,800萬 | --5,800萬 |
其他投資變動淨額 | 269.02%58.6億 | 307.31%15.88億 | -732.61%-7.66億 | 93.84%-9,200萬 | -15.37%-14.94億 | 54.30%-12.95億 | -317.99%-28.34億 | -1,595.00%-6.78億 | -290.48%-4,000萬 | 156.76%2,100萬 |
投資活動現金淨額 | 117.72%15.93億 | 55.28%-89.91億 | -14.46%-201.07億 | 27.92%-175.67億 | -24.72%-243.7億 | -44.23%-195.39億 | -46.19%-135.47億 | -1.95%-92.67億 | 43.70%-90.9億 | -37.54%-161.46億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -9.84%-57.71億 | -208.96%-52.54億 | -59.15%48.22億 | 768.01%118.05億 | -89.78%13.6億 | 441.07%133.12億 | 5.22%-39.03億 | -29.37%-41.18億 | -208.04%-31.83億 | 159.56%29.46億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | -314.18%-44.25億 | --20.66億 | --0 |
租賃融資增減 | -275.97%-8.76億 | -122.60%-2.33億 | 182.22%10.31億 | -13.79%-12.54億 | -102.20%-11.02億 | -26.16%-5.45億 | 7.49%-4.32億 | 27.60%-4.67億 | -119.48%-6.45億 | 141.15%33.11億 |
已支付現金股息 | -1.08%-21.54億 | 6.21%-21.31億 | -14.46%-22.72億 | 12.48%-19.85億 | 8.51%-22.68億 | -9.26%-24.79億 | 0.83%-22.69億 | -59.11%-22.88億 | -29.55%-14.38億 | -402.26%-11.1億 |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | -100.00%-200萬 | ---100萬 | ---- | -101.24%-200萬 | 57.84%1.61億 | 10,100.00%1.02億 | -99.57%100萬 | 1,550.00%2.31億 |
融資活動現金淨額 | -15.53%-88.01億 | -312.85%-76.18億 | -58.21%35.79億 | 525.70%85.65億 | -119.56%-20.12億 | 259.65%102.86億 | 42.45%-64.43億 | -249.98%-111.96億 | -159.48%-31.99億 | 387.14%53.78億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -9.22%189.44億 | -36.70%208.67億 | 29.23%329.67億 | -20.95%255.1億 | -16.34%322.7億 | 14.59%385.74億 | -9.44%336.64億 | 82.09%371.74億 | -0.43%204.15億 | 37.49%205.03億 |
現金變動 | 614.02%131.64億 | 80.03%-25.61億 | -264.69%-128.23億 | 214.53%77.86億 | -12.66%-67.98億 | -226.98%-60.34億 | 267.62%47.52億 | -116.30%-28.35億 | 2,612.86%173.89億 | -113.45%-6.92億 |
匯率變動影響 | -97.96%1,300萬 | -11.76%6.38億 | 320.43%7.23億 | -963.16%-3.28億 | 114.07%3,800萬 | -270.89%-2.7億 | 123.44%1.58億 | -7.15%-6.74億 | -204.31%-6.29億 | 35.20%6.03億 |
現金變動之外的其他現金調整 | --200萬 | ---- | ---- | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100萬 | -200.00%-100萬 | 0.00%100萬 |
期末現金 | 69.57%321.23億 | -9.22%189.44億 | -36.70%208.67億 | 29.23%329.67億 | -20.95%255.1億 | -16.34%322.7億 | 14.59%385.74億 | -9.44%336.64億 | 82.09%371.74億 | -0.43%204.15億 |
自由現金流 | 134.38%149.84億 | 142.70%63.93億 | -26,837.50%-149.73億 | 101.30%5,600萬 | 72.45%-43.23億 | -211.99%-156.9億 | 55.06%140.1億 | -55.85%90.35億 | 430.51%204.65億 | -252.81%-61.92億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據