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4255 THECOO

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延時20分鐘行情休市中 11/22 15:30 (東京)
14.71億總市值-1919市盈率(靜)

THECOO關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
-135.32%-6,796.1萬
-30.71%1.92億
839.95%2.78億
118.43%2,954.5萬
-1.6億
扣除非現金調整前淨利潤
-60.98%-7.58億
-293.16%-4.71億
-84.39%-1.2億
73.31%-6,491萬
---2.43億
非現金項目調整總額
-29.99%2.28億
361.18%3.26億
98.27%7,067.8萬
-5.63%3,564.7萬
--3,777.5萬
-折舊與攤銷
-47.33%3,927.4萬
46.58%7,457.2萬
412.26%5,087.3萬
0.09%993.1萬
--992.2萬
-在損益中確認的減值損失回撥
-95.75%1,104.1萬
--2.6億
--0
----
--3,132.7萬
-處置利潤
--0
--4.4萬
--0
--424.2萬
----
-其他非現金項目
2,135.40%1.78億
-144.13%-874萬
-7.77%1,980.5萬
718.13%2,147.4萬
---347.4萬
營運資本變動
36.89%4.61億
3.16%3.37億
455.61%3.27億
30.39%5,880.3萬
--4,509.8萬
-應收款（增）減
129.02%2.79億
503.80%1.22億
104.90%2,017.7萬
-63.64%-4.12億
---2.52億
-存貨（增）減
-736.24%-386.2萬
200.00%60.7萬
---60.7萬
----
----
-預付費用（增）減
153.05%1,306.1萬
-204.65%-2,462萬
538.08%2,352.5萬
5.97%-537萬
---571.1萬
-應付款（減）增
351.60%3,735.6萬
-85.28%827.2萬
-81.22%5,619.4萬
-11.21%2.99億
--3.37億
-應計費用（減）增
-3,504.18%-4,137.6萬
-103.18%-114.8萬
18.31%3,610.1萬
121.15%3,051.3萬
---1.44億
-貸款、租賃及其他損失準備金
-155.90%-238.3萬
156.34%426.3萬
-227.33%-756.6萬
9.91%594.2萬
--540.6萬
-其他流動資產變動
-21.19%1.8億
14.55%2.28億
41.81%1.99億
45.98%1.4億
--9,607.5萬
-其他流動負債變動
----
----
----
----
--819.8萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
-366.09%-536萬
20.74%-115萬
34.96%-145.1萬
-72.41%-223.1萬
-129.4萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
6.67%1.6萬
114.29%1.5萬
-12.50%7,000
-66.67%8,000
2.4萬
已支付退稅
-2.55%-269.7萬
-193.20%-263萬
70.71%-89.7萬
-59.23%-306.2萬
-192.3萬
其他經營現金流入（流出）
-19,143,500.00%-1.91億
0.00%-1,000
0.00%-1,000
0.00%-1,000
-1,000
經營活動現金淨額
-241.76%-2.67億
-31.49%1.89億
1,035.10%2.75億
114.84%2,425.9萬
---1.63億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
87.95%-2,269.8萬
-47.33%-1.88億
12.24%-1.28億
-1,490.21%-1.46億
---915.9萬
無形資產交易淨額
90.13%-316.3萬
---3,203.2萬
--0
----
----
業務交易淨額
----
----
----
----
---2,940萬
投資產品交易淨額
--0
---1,000萬
--0
----
----
其他投資變動淨額
98.06%-222.8萬
-66,120.81%-1.15億
98.98%-17.3萬
-18.91%-1,703.2萬
---1,432.4萬
投資活動現金淨額
91.86%-2,808.9萬
-169.47%-3.45億
21.32%-1.28億
-207.62%-1.63億
---5,288.3萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
61.58%-2,496萬
-160.26%-6,496萬
73.91%-2,496萬
-156.60%-9,566.2萬
--1.69億
普通股發行/回購的淨額
-97.45%33.1萬
-99.02%1,298.7萬
88.81%13.23億
--7.01億
----
租賃融資增減
-13.32%-447.5萬
---394.9萬
--0
----
----
其他籌資費用淨額
--1,000
----
----
--171萬
----
融資活動現金淨額
47.96%-2,910.3萬
-104.31%-5,592.2萬
113.92%12.98億
259.13%6.07億
--1.69億
現金淨流量
期初現金流
-10.38%18.33億
241.29%20.45億
358.61%5.99億
-23.92%1.31億
--1.72億
現金變動
-53.00%-3.25億
-114.68%-2.12億
208.57%14.46億
1,089.10%4.69億
---4,736.9萬
現金變動之外的其他現金調整
---2,000
----
----
-99.98%1,000
--629.4萬
期末現金
-17.71%15.08億
-10.38%18.33億
241.29%20.45億
358.61%5.99億
--1.31億
自由現金流
-825.55%-2.93億
-121.48%-3,168.9萬
221.55%1.48億
29.69%-1.21億
---1.73億
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 -135.32%-6,796.1萬-30.71%1.92億839.95%2.78億118.43%2,954.5萬-1.6億
扣除非現金調整前淨利潤 -60.98%-7.58億-293.16%-4.71億-84.39%-1.2億73.31%-6,491萬---2.43億
非現金項目調整總額 -29.99%2.28億361.18%3.26億98.27%7,067.8萬-5.63%3,564.7萬--3,777.5萬
-折舊與攤銷 -47.33%3,927.4萬46.58%7,457.2萬412.26%5,087.3萬0.09%993.1萬--992.2萬
-在損益中確認的減值損失回撥 -95.75%1,104.1萬--2.6億--0------3,132.7萬
-處置利潤 --0--4.4萬--0--424.2萬----
-其他非現金項目 2,135.40%1.78億-144.13%-874萬-7.77%1,980.5萬718.13%2,147.4萬---347.4萬
營運資本變動 36.89%4.61億3.16%3.37億455.61%3.27億30.39%5,880.3萬--4,509.8萬
-應收款（增）減 129.02%2.79億503.80%1.22億104.90%2,017.7萬-63.64%-4.12億---2.52億
-存貨（增）減 -736.24%-386.2萬200.00%60.7萬---60.7萬--------
-預付費用（增）減 153.05%1,306.1萬-204.65%-2,462萬538.08%2,352.5萬5.97%-537萬---571.1萬
-應付款（減）增 351.60%3,735.6萬-85.28%827.2萬-81.22%5,619.4萬-11.21%2.99億--3.37億
-應計費用（減）增 -3,504.18%-4,137.6萬-103.18%-114.8萬18.31%3,610.1萬121.15%3,051.3萬---1.44億
-貸款、租賃及其他損失準備金 -155.90%-238.3萬156.34%426.3萬-227.33%-756.6萬9.91%594.2萬--540.6萬
-其他流動資產變動 -21.19%1.8億14.55%2.28億41.81%1.99億45.98%1.4億--9,607.5萬
-其他流動負債變動 ------------------819.8萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） -366.09%-536萬20.74%-115萬34.96%-145.1萬-72.41%-223.1萬-129.4萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） 6.67%1.6萬114.29%1.5萬-12.50%7,000-66.67%8,0002.4萬
已支付退稅 -2.55%-269.7萬-193.20%-263萬70.71%-89.7萬-59.23%-306.2萬-192.3萬
其他經營現金流入（流出） -19,143,500.00%-1.91億0.00%-1,0000.00%-1,0000.00%-1,000-1,000
經營活動現金淨額 -241.76%-2.67億-31.49%1.89億1,035.10%2.75億114.84%2,425.9萬---1.63億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 87.95%-2,269.8萬-47.33%-1.88億12.24%-1.28億-1,490.21%-1.46億---915.9萬
無形資產交易淨額 90.13%-316.3萬---3,203.2萬--0--------
業務交易淨額 -------------------2,940萬
投資產品交易淨額 --0---1,000萬--0--------
其他投資變動淨額 98.06%-222.8萬-66,120.81%-1.15億98.98%-17.3萬-18.91%-1,703.2萬---1,432.4萬
投資活動現金淨額 91.86%-2,808.9萬-169.47%-3.45億21.32%-1.28億-207.62%-1.63億---5,288.3萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 61.58%-2,496萬-160.26%-6,496萬73.91%-2,496萬-156.60%-9,566.2萬--1.69億
普通股發行/回購的淨額 -97.45%33.1萬-99.02%1,298.7萬88.81%13.23億--7.01億----
租賃融資增減 -13.32%-447.5萬---394.9萬--0--------
其他籌資費用淨額 --1,000----------171萬----
融資活動現金淨額 47.96%-2,910.3萬-104.31%-5,592.2萬113.92%12.98億259.13%6.07億--1.69億
現金淨流量
期初現金流 -10.38%18.33億241.29%20.45億358.61%5.99億-23.92%1.31億--1.72億
現金變動 -53.00%-3.25億-114.68%-2.12億208.57%14.46億1,089.10%4.69億---4,736.9萬
現金變動之外的其他現金調整 ---2,000---------99.98%1,000--629.4萬
期末現金 -17.71%15.08億-10.38%18.33億241.29%20.45億358.61%5.99億--1.31億
自由現金流 -825.55%-2.93億-121.48%-3,168.9萬221.55%1.48億29.69%-1.21億---1.73億
貨幣單位 日元日元日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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