(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||
經營活動產生的現金 | -15.85%2.82億 | -0.73%3.35億 | 68.51%3.37億 | 1,639.04%2億 | 1,151.5萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -14.83%3.08億 | 24.91%3.62億 | 234.22%2.9億 | 774.75%8,669.6萬 | --991.1萬 |
非現金項目調整總額 | -3.55%4,411.9萬 | 5.67%4,574.2萬 | -19.12%4,328.6萬 | 73.93%5,352.1萬 | --3,077.1萬 |
-折舊與攤銷 | 7.03%4,144.9萬 | 17.07%3,872.7萬 | 2.19%3,307.9萬 | 75.71%3,237.1萬 | --1,842.3萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | --571.3萬 | --0 | 58.21%1,390.2萬 | --878.7萬 |
-其他非現金項目 | 105.07%267萬 | -87.24%130.2萬 | 40.83%1,020.7萬 | 103.54%724.8萬 | --356.1萬 |
營運資本變動 | 3.04%-7,050.5萬 | -1,752.33%-7,271.9萬 | -92.67%440.1萬 | 305.80%6,003.1萬 | ---2,917萬 |
-應收款(增)減 | -62.84%-1.35億 | -222.60%-8,304.7萬 | -258.30%-2,574.3萬 | 111.60%1,626.2萬 | ---1.4億 |
-存貨(增)減 | 212.14%523萬 | -279.52%-466.4萬 | 256.04%259.8萬 | -111.86%-166.5萬 | --1,403.7萬 |
-應付款(減)增 | 580.92%5,217.2萬 | -66.27%766.2萬 | 15,146.31%2,271.7萬 | -99.83%14.9萬 | --8,821.9萬 |
-應計費用(減)增 | 315.84%1,087.2萬 | -331.91%-503.7萬 | -57.02%217.2萬 | -63.52%505.4萬 | --1,385.6萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -197.74%-168.5萬 | 117.13%172.4萬 | -56.78%79.4萬 | -21.23%183.7萬 | --233.2萬 |
-其他流動資產變動 | -170.08%-2,602.2萬 | -154.56%-963.5萬 | -128.35%-378.5萬 | 254.12%1,335.1萬 | ---866.3萬 |
-其他流動負債變動 | 19.14%2,416萬 | 259.03%2,027.8萬 | -77.45%564.8萬 | 1,961.15%2,504.3萬 | --121.5萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 15.41%-421.5萬 | 22.62%-498.3萬 | 6.99%-644萬 | -53.94%-692.4萬 | -449.8萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -16.74%81.1萬 | -8.11%97.4萬 | 4.95%106萬 | 74.14%101萬 | 58萬 |
已支付退稅 | -13.68%-1.51億 | -341.90%-1.33億 | -533.26%-3,015.6萬 | 31.28%-476.2萬 | -693萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -35.76%1.27億 | -34.52%1.98億 | 59.26%3.02億 | 28,321.89%1.9億 | --66.7萬 |
投資活動現金流量 | |||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -27.06%-3,295.6萬 | -12.56%-2,593.7萬 | 24.84%-2,304.3萬 | 44.00%-3,065.8萬 | ---5,475.1萬 |
無形資產交易淨額 | 19.29%-135.6萬 | -7.01%-168萬 | 48.42%-157萬 | 65.41%-304.4萬 | ---880萬 |
其他投資變動淨額 | 99.55%-1,000 | -100.77%-22萬 | 507.00%2,854.1萬 | 112.55%470.2萬 | ---3,747.6萬 |
投資活動現金淨額 | -23.26%-3,431.3萬 | -808.68%-2,783.7萬 | 113.54%392.8萬 | 71.29%-2,900萬 | ---1.01億 |
融資活動現金流量 | |||||
債務發行/償還的淨額 | -38.50%-1.35億 | 16.83%-9,776.6萬 | -133.28%-1.18億 | 411.86%3.53億 | --6,901.6萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -71.70%129.2萬 | -99.10%456.5萬 | --5.1億 | --0 | ---- |
租賃融資增減 | 0.26%-819.3萬 | -34.77%-821.4萬 | -22.69%-609.5萬 | -0.61%-496.8萬 | ---493.8萬 |
其他籌資費用淨額 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 99.80%-1,000 | ---50.6萬 |
融資活動現金淨額 | -40.32%-1.42億 | -126.28%-1.01億 | 10.80%3.86億 | 447.87%3.48億 | --6,357.2萬 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | 4.89%15.62億 | 88.20%14.89億 | 177.06%7.91億 | -11.06%2.86億 | --3.21億 |
現金變動 | -172.49%-4,962.2萬 | -90.10%6,845萬 | 35.94%6.92億 | 1,483.24%5.09億 | ---3,678.8萬 |
匯率變動影響 | 23.51%534.2萬 | -31.20%432.5萬 | 304.16%628.6萬 | -342.63%-307.9萬 | --126.9萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | --1,000 |
期末現金 | -2.83%15.18億 | 4.89%15.62億 | 88.20%14.89億 | 177.06%7.91億 | --2.86億 |
自由現金流 | -45.51%9,268.3萬 | -38.66%1.7億 | 77.90%2.77億 | 347.87%1.56億 | ---6,288.4萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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