(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||
經營活動產生的現金 | 77.24%12.94億 | -29.29%7.3億 | 7.99%10.32億 | 21.70%9.56億 | 7.86億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 80.46%9.31億 | -43.51%5.16億 | 14.99%9.13億 | 13.57%7.94億 | --6.99億 |
非現金項目調整總額 | 22.11%2.57億 | 66.30%2.11億 | -6.53%1.27億 | 118.54%1.36億 | --6,202.6萬 |
-折舊與攤銷 | 24.09%2.2億 | 26.37%1.77億 | 50.62%1.4億 | 77.56%9,304.8萬 | --5,240.5萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -90.31%529.5萬 | --5,462.4萬 | --0 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 253.27%3,223.2萬 | -56.36%-2,103萬 | -131.65%-1,345萬 | 341.75%4,250.1萬 | --962.1萬 |
營運資本變動 | 2,945.25%1.06億 | 146.87%347.2萬 | -128.03%-740.8萬 | 8.40%2,642.5萬 | --2,437.7萬 |
-應收款(增)減 | -159.63%-6,754萬 | 52.39%-2,601.4萬 | -94.27%-5,464.1萬 | 37.72%-2,812.7萬 | ---4,515.9萬 |
-應付款(減)增 | 771.75%1.72億 | -56.27%1,976.4萬 | 4.77%4,519.7萬 | 11.30%4,313.8萬 | --3,876萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -89.94%97.8萬 | 377.50%972.2萬 | -82.16%203.6萬 | -62.97%1,141.4萬 | --3,082.3萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.7萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -49.5萬 | 0 | |||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 966.67%22.4萬 | 2.1萬 | 0 | 0 | 0 |
已支付退稅 | 33.48%-1.41億 | 30.81%-2.11億 | -20.34%-3.06億 | 0.35%-2.54億 | -2.55億 |
其他經營現金流入(流出) | 300.00%4,000 | 0.00%1,000 | -50.00%1,000 | 100.00%2,000 | 1,000 |
經營活動現金淨額 | 122.34%11.53億 | -28.65%5.19億 | 3.52%7.27億 | 32.29%7.02億 | --5.31億 |
投資活動現金流量 | |||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---588.8萬 | --0 | -314.61%-1,498萬 | 69.45%-361.3萬 | ---1,182.6萬 |
無形資產交易淨額 | 25.85%-1.64億 | -12.00%-2.22億 | -130.73%-1.98億 | -36.74%-8,582.7萬 | ---6,276.5萬 |
業務交易淨額 | ---1.07億 | --0 | ---- | -703.64%-3.25億 | ---4,044.1萬 |
投資產品交易淨額 | ---1,852萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,010.1萬 |
其他投資變動淨額 | --361.8萬 | ---- | ---3,151.8萬 | ---- | ---2,384.1萬 |
投資活動現金淨額 | -31.89%-2.93億 | 9.30%-2.22億 | 41.00%-2.45億 | -221.84%-4.14億 | ---1.29億 |
融資活動現金流量 | |||||
債務發行/償還的淨額 | ---857.4萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | -77.47%414.7萬 | -99.20%1,841萬 | --23億 | ---- | ---- |
已支付現金股息 | ---1.17億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---6,978萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | -762.06%-1.22億 | -99.20%1,841萬 | 3,396.07%23億 | ---6,978萬 | ---- |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | 8.10%42.07億 | 250.77%38.92億 | 24.43%11.09億 | 82.07%8.92億 | --4.9億 |
現金變動 | 134.33%7.39億 | -88.67%3.15億 | 1,177.19%27.82億 | -45.80%2.18億 | --4.02億 |
期末現金 | 17.56%49.45億 | 8.10%42.07億 | 250.77%38.92億 | 24.43%11.09億 | --8.92億 |
自由現金流 | 231.10%9.83億 | -42.24%2.97億 | -16.14%5.14億 | 34.31%6.13億 | --4.56億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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