(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||
經營活動產生的現金 | -325.50%-2.3億 | 146.79%1.02億 | 26.34%-2.18億 | -77.76%-2.95億 | -1.66億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -619.04%-3.56億 | 78.75%-4,953.9萬 | 15.43%-2.33億 | -185.32%-2.76億 | ---9,663.2萬 |
非現金項目調整總額 | -9.42%2,052.7萬 | 61.00%2,266.2萬 | 122.34%1,407.6萬 | 3.81%-6,300.9萬 | ---6,550.5萬 |
-折舊與攤銷 | 7.91%598.7萬 | 170.77%554.8萬 | 1,697.37%204.9萬 | -36.67%11.4萬 | --18萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -49.76%272.6萬 | -65.48%542.6萬 | 239.28%1,571.9萬 | -40.73%463.3萬 | --781.7萬 |
-處置利潤 | -188.52%-37.8萬 | --42.7萬 | --0 | ---- | ---- |
-以股票支付的報酬 | 173.46%2,486.8萬 | --909.4萬 | --0 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -684.96%-1,267.6萬 | 158.69%216.7萬 | 94.55%-369.2萬 | 7.82%-6,775.6萬 | ---7,350.2萬 |
營運資本變動 | -17.52%1.06億 | 8,277.21%1.29億 | -96.46%153.6萬 | 1,182.90%4,338.1萬 | ---400.6萬 |
-應收款(增)減 | 140.31%54.1萬 | 66.00%-134.2萬 | -63.91%-394.7萬 | -160.31%-240.8萬 | --399.3萬 |
-預付費用(增)減 | 409.00%913.7萬 | -148.69%-295.7萬 | 136.79%607.3萬 | -328.14%-1,650.9萬 | ---385.6萬 |
-應付款(減)增 | -229.82%-1,477.3萬 | 1,254.76%1,138萬 | -98.65%84萬 | 2,101.86%6,229.8萬 | ---311.2萬 |
-其他流動資產變動 | -8.53%1.11億 | 8,603.01%1.22億 | ---143萬 | ---- | ---- |
-其他流動負債變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---103.1萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | |||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 0 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | -50.00%2,000 | 4,000 |
已支付退稅 | 0.00%-121萬 | -27.37%-121萬 | -227.59%-95萬 | 0.00%-29萬 | -29萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | -12.10%5,321.5萬 | -21.82%6,054.3萬 | 7,744.4萬 |
經營活動現金淨額 | -329.41%-2.31億 | 160.86%1.01億 | 29.69%-1.65億 | -164.18%-2.35億 | ---8,898.8萬 |
投資活動現金流量 | |||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 53.90%-256萬 | 55.97%-555.3萬 | -186.57%-1,261.2萬 | -4.81%-440.1萬 | ---419.9萬 |
無形資產交易淨額 | 46.84%-671.7萬 | ---1,263.6萬 | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | --75萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | ---1,000 | ---- | ---775萬 | ---- | ---163.2萬 |
投資活動現金淨額 | 53.11%-852.8萬 | 10.67%-1,818.9萬 | -362.67%-2,036.2萬 | 24.52%-440.1萬 | ---583.1萬 |
融資活動現金流量 | |||||
普通股發行/回購的淨額 | -39.29%3,737.3萬 | -98.23%6,156.2萬 | 132.13%34.82億 | --15億 | ---- |
發行費用 | ---- | ---- | ---1,891萬 | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | -100.13%-1,000 | 80,100.00%80萬 | ---1,000 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -40.07%3,737.2萬 | -98.20%6,236.2萬 | 130.87%34.63億 | --15億 | ---- |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | 2.95%50.49億 | 201.48%49.04億 | 344.27%16.27億 | -20.57%3.66億 | --4.61億 |
現金變動 | -239.48%-2.02億 | -95.58%1.45億 | 160.01%32.77億 | 1,429.39%12.61億 | ---9,481.9萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
期末現金 | -4.00%48.47億 | 2.95%50.49億 | 201.48%49.04億 | 344.27%16.27億 | --3.66億 |
自由現金流 | -391.30%-2.4億 | 146.32%8,240.2萬 | 25.72%-1.78億 | -157.00%-2.39億 | ---9,318.7萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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