(FY)2024/01/31 | (FY)2023/01/31 | (FY)2022/01/31 | (FY)2021/01/31 | (FY)2020/01/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||
經營活動產生的現金 | -2.62%5.1億 | 39.15%5.24億 | 127.37%3.76億 | 460.88%1.66億 | 2,951.3萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 50.48%3.13億 | 26.23%2.08億 | 534.93%1.65億 | 170.85%2,592.3萬 | ---3,658.8萬 |
非現金項目調整總額 | -28.82%1.04億 | 86.21%1.46億 | 63.55%7,818.4萬 | 63.61%4,780.4萬 | --2,921.9萬 |
-折舊與攤銷 | 60.62%2.38億 | 100.89%1.48億 | 21.01%7,365.8萬 | -23.02%6,086.7萬 | --7,906.5萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | ---667.9萬 | --0 | ---- | ---- |
-處置利潤 | -110.07%-57.2萬 | --568.1萬 | --0 | -99.79%5,000 | --242.1萬 |
-其他非現金項目 | -9,529.44%-1.33億 | -130.62%-138.6萬 | 134.63%452.6萬 | 75.00%-1,306.8萬 | ---5,226.7萬 |
營運資本變動 | -44.99%9,373.2萬 | 27.54%1.7億 | 45.51%1.34億 | 148.92%9,180.3萬 | --3,688萬 |
-應收款(增)減 | -1,751.84%-4,868.5萬 | -105.05%-262.9萬 | 243.08%5,207.5萬 | 34.61%-3,639.6萬 | ---5,566.4萬 |
-存貨(增)減 | -54.62%535.1萬 | 178.23%1,179.1萬 | -170.21%-1,507.3萬 | 178.73%2,146.8萬 | ---2,726.9萬 |
-應付款(減)增 | 295.44%2,834.3萬 | -271.54%-1,450.2萬 | 1,372.82%845.4萬 | -98.97%57.4萬 | --5,588.3萬 |
-應計費用(減)增 | 90.30%1,518.4萬 | 48.78%797.9萬 | -56.60%536.3萬 | -57.31%1,235.8萬 | --2,894.5萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 149.85%343.8萬 | 32.82%137.6萬 | -44.89%103.6萬 | -31.66%188萬 | --275.1萬 |
-其他流動資產變動 | -45.84%9,010.1萬 | 103.55%1.66億 | -11.08%8,173.1萬 | 185.16%9,191.9萬 | --3,223.4萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 30.82%-72.5萬 | 18.70%-104.8萬 | -6.09%-128.9萬 | -2.53%-121.5萬 | -118.5萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -4.31%33.3萬 | -59.82%34.8萬 | 348.70%86.6萬 | -21.22%19.3萬 | 24.5萬 |
已支付退稅 | -103.75%-1.1億 | -1,570.90%-5,408.7萬 | -865.25%-323.7萬 | 4,330.00%42.3萬 | -1萬 |
其他經營現金流入(流出) | -30.89%68.7萬 | 99,500.00%99.4萬 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 |
經營活動現金淨額 | -14.86%4億 | 26.09%4.7億 | 125.97%3.73億 | 477.43%1.65億 | --2,856.3萬 |
投資活動現金流量 | |||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 98.86%-27.8萬 | -1,121.76%-2,431.3萬 | 68.49%-199萬 | 42.39%-631.5萬 | ---1,096.2萬 |
無形資產交易淨額 | -5.37%-3.15億 | -42.87%-2.99億 | -152.49%-2.09億 | -97.87%-8,278.9萬 | ---4,184萬 |
投資產品交易淨額 | ---2,500.7萬 | --0 | ---- | ---- | ---112.5萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | --0 | ---600萬 | --0 | ---- | ---790萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 100.00%400萬 | -71.43%200萬 | 29.63%700萬 | --540萬 | ---- |
其他投資變動淨額 | 853.07%1.19億 | -17.36%-1,578.8萬 | -885.57%-1,345.3萬 | -102.03%-136.5萬 | --6,728萬 |
投資活動現金淨額 | 36.67%-2.17億 | -57.60%-3.43億 | -155.64%-2.17億 | -1,660.04%-8,506.9萬 | --545.3萬 |
融資活動現金流量 | |||||
債務發行/償還的淨額 | 0.00%-1,999.2萬 | 0.00%-1,999.2萬 | 20.01%-1,999.2萬 | -125.06%-2,499.2萬 | --9,971.3萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --3.92億 | --0 | ---1,299.8萬 | --0 |
租賃融資增減 | -104.45%-19萬 | 687.62%427.2萬 | 14.97%-72.7萬 | 24.74%-85.5萬 | ---113.6萬 |
已支付現金股息 | -37.73%-8,404.1萬 | -975.78%-6,101.8萬 | ---567.2萬 | ---- | ---1,485萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---641.2萬 | ---- | ---- | ---1,000 |
融資活動現金淨額 | -133.72%-1.04億 | 1,271.02%3.09億 | 32.06%-2,639.1萬 | -146.40%-3,884.5萬 | --8,372.6萬 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | 97.68%8.91億 | 41.56%4.51億 | 15.01%3.18億 | 74.24%2.77億 | --1.59億 |
現金變動 | -81.94%7,879.8萬 | 238.59%4.36億 | 214.11%1.29億 | -65.16%4,101.8萬 | --1.18億 |
匯率變動影響 | 27.03%507.1萬 | 14.42%399.2萬 | 560.80%348.9萬 | 146.73%52.8萬 | --21.4萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | --1,000 | ---- | -50.00%1,000 | --2,000 |
期末現金 | 9.41%9.75億 | 97.68%8.91億 | 41.56%4.51億 | 15.01%3.18億 | --2.77億 |
自由現金流 | -42.94%8,387.1萬 | -9.09%1.47億 | 113.23%1.62億 | 412.83%7,582.8萬 | ---2,423.9萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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