(Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -46.91%-592.5萬 | -186.58%-1,462.97萬 | 518.22%2,017.93萬 | -355.29%-1,277.1萬 | -185.63%-1,800.5萬 | -215.16%-403.3萬 | 1,202.68%1,689.8萬 | -144.47%-482.5萬 | 55.94%-280.5萬 | 1,113.27%2,102.6萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -329.81%-158.6萬 | -111.39%-184.12萬 | -88.50%199.38萬 | -20.17%-216.9萬 | -177.14%-129.7萬 | -133.82%-36.9萬 | 316.54%1,615.87萬 | 655.81%1,734.07萬 | -1,007.04%-180.5萬 | -126.70%-46.8萬 |
非現金項目調整總額 | 513.27%120.2萬 | -148.38%-98.22萬 | -200.68%-115.62萬 | -84.43%8.5萬 | -129.97%-10.7萬 | 1,033.33%19.6萬 | 300.61%203.04萬 | 213.87%114.84萬 | 159.09%54.6萬 | 246.31%35.7萬 |
-折舊與攤銷 | ---- | 106.66%57.55萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.31%27.85萬 | ---- | ---- | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | -98.08%9.07萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 155,379.54%473.44萬 | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---557.73萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | ---- | --35.54萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | ---1,000 | 95.63%-31.37萬 | 95.99%-28.77萬 | ---2,000 | ---2.4萬 | --0 | -130.98%-718.23萬 | -142.94%-717.53萬 | --0 | --0 |
-其他非現金項目 | 513.78%120.3萬 | -7.44%388.73萬 | 11.37%368.73萬 | -84.07%8.7萬 | -123.25%-8.3萬 | 1,500.00%19.6萬 | 120.33%419.99萬 | 5.84%331.09萬 | 159.67%54.6萬 | 320.37%35.7萬 |
營運資本變動 | -43.55%-554.1萬 | -814.44%-1,180.63萬 | 182.96%1,934.17萬 | -591.27%-1,068.7萬 | -178.54%-1,660.1萬 | -258.72%-386萬 | 70.65%-129.11萬 | -384.65%-2,331.41萬 | 72.60%-154.6萬 | 9,336.16%2,113.7萬 |
-應收款(增)減 | 67.16%-127.5萬 | 170.92%1,714.93萬 | 124.94%497.03萬 | 268.26%1,676.7萬 | -112.50%-70.5萬 | -5,277.33%-388.3萬 | -534.53%-2,418.28萬 | -230.55%-1,993.08萬 | -21.60%-996.5萬 | 474.12%563.8萬 |
-存貨(增)減 | -3,806.85%-270.6萬 | -3,189.99%-3,893.83萬 | -232.78%-1,985.23萬 | -18,902.73%-2,090.3萬 | 534.18%174.4萬 | -98.42%7.3萬 | 92.20%-118.35萬 | 54.38%-596.55萬 | 94.73%-11萬 | --27.5萬 |
-應付款(減)增 | -1,504.00%-80.2萬 | -57.23%931.36萬 | 1,681.43%3,355.46萬 | -171.85%-655.1萬 | -212.54%-1,764萬 | 94.41%-5萬 | 171.37%2,177.52萬 | -125.57%-212.18萬 | 91.84%911.8萬 | 625.09%1,567.4萬 |
-其他流動資產變動 | ---75.8萬 | -70.91%66.91萬 | -85.78%66.91萬 | --0 | --0 | --0 | 181.42%230萬 | 304.55%470.4萬 | -430.63%-58.9萬 | -109.54%-45萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -48.71%-138萬 | 18.22%-393.41萬 | 37.03%-121.01萬 | 30.92%-88.7萬 | -11.67%-90.9萬 | -17.32%-92.8萬 | -62.18%-481.06萬 | -177.19%-192.16萬 | -79.83%-128.4萬 | -5.99%-81.4萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -96.13%2.7萬 | 372.59%11.22萬 | 9.58%-204.38萬 | -4.76%72.1萬 | -3.28%73.7萬 | -8.76%69.8萬 | 128.95%2.37萬 | 33.73%-226.03萬 | -51.41%75.7萬 | -17.17%76.2萬 |
已支付退稅 | 49.18%-49.4萬 | 11.96%-266.76萬 | 71.14%-60.46萬 | -74.23%-73.7萬 | -47.50%-35.4萬 | -257.35%-97.2萬 | -65.75%-303萬 | -528.96%-209.5萬 | 25.00%-42.3萬 | 57.22%-24萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -48.46%-777.2萬 | -332.56%-2,111.93萬 | 247.01%1,632.07萬 | -264.15%-1,367.4萬 | -189.37%-1,853.1萬 | -263.39%-523.5萬 | 243.77%908.11萬 | -273.10%-1,110.19萬 | 38.31%-375.5萬 | 1,466.01%2,073.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 110.18%4萬 | 30.40%-47.05萬 | 121.37%4.75萬 | -132.98%-12.4萬 | 99.87%-1,000 | -1,128.13%-39.3萬 | -478.37%-67.61萬 | -456.68%-22.21萬 | 6,366.67%37.6萬 | -1,350.91%-79.8萬 |
業務交易淨額 | ---40萬 | -790.19%-1,500萬 | -197.78%-1,500萬 | --0 | --0 | --0 | -56,168,033.33%-168.5萬 | 511,331,966.67%1,534萬 | ---202.7萬 | ---- |
投資物業交易淨額 | ---- | --12.8萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
投資產品交易淨額 | 100.08%3,000 | 302.51%941.1萬 | 97.22%-47.4萬 | -38.69%341.2萬 | 99.90%1,030.1萬 | -328.81%-382.8萬 | -4,299.52%-464.72萬 | -232.28%-1,703.82萬 | -25.59%556.5萬 | 286.23%515.3萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | --1,000 | 929.23%2.48萬 | 74.39%-1,175 | --2,000 | --2.4萬 | --0 | -98.46%2,412 | -1,655.25%-4,588 | --0 | --0 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -50.00%2.7萬 | 57.05%92.19萬 | 134.93%75.89萬 | -47.75%5.8萬 | -41.38%5.1萬 | -18.18%5.4萬 | -44.08%58.7萬 | -63.24%32.3萬 | 65.67%11.1萬 | 47.46%8.7萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 260.01%39.6萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 92.10%-32.9萬 | 17.24%-498.48萬 | -1,116.47%-1,466.88萬 | -16.82%334.8萬 | 199.50%1,050.3萬 | -343.12%-416.7萬 | -650.78%-602.29萬 | 71.88%-120.59萬 | -46.68%402.5萬 | -293.73%-1,055.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -6.74%-131.5萬 | 194.95%698.5萬 | 238.27%1,069.3萬 | -125.38%-124.4萬 | 1.75%-123.2萬 | 62.34%-123.2萬 | -110.69%-735.63萬 | -908.81%-773.33萬 | 682.88%490.2萬 | -30.76%-125.4萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | 70.09%1,619.48萬 | -226.04%-1,200.02萬 | --0 | --1,200萬 | --1,619.5萬 | -30.98%952.11萬 | 1,340,906.06%952.11萬 | --0 | --0 |
租賃融資增減 | -21.05%-4.6萬 | -223.58%-16.82萬 | -33.07%-4.52萬 | 90.87%-4.5萬 | -108.30%-4萬 | -442.86%-3.8萬 | 14.95%-5.2萬 | -562.70%-3.4萬 | -8,116.67%-49.3萬 | 2,395.24%48.2萬 |
非控制性權益現金股息 | --0 | ---360萬 | ---180萬 | --0 | --0 | ---180萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他籌資費用淨額 | --469.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---906.7萬 | --2.1萬 |
融資活動現金淨額 | -74.61%333.3萬 | 818.74%1,941.16萬 | -129.25%-315.24萬 | 72.33%-128.9萬 | 1,569.59%1,072.8萬 | 500.40%1,312.5萬 | -74.36%211.29萬 | 893.15%1,077.89萬 | -63.55%-465.8萬 | -115.03%-73萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -44.80%831.9萬 | 52.23%1,507.22萬 | -40.49%988萬 | 2.41%2,149.5萬 | 62.85%1,879.5萬 | 52.23%1,507.2萬 | 43.87%990.11萬 | 81.73%1,660.1萬 | 99.50%2,098.9萬 | 64.38%1,154.1萬 |
現金變動 | -228.07%-476.8萬 | -229.42%-669.25萬 | 1.86%-150.05萬 | -164.70%-1,161.5萬 | -71.42%270萬 | 127.01%372.3萬 | 71.28%517.11萬 | -299.57%-152.89萬 | -216.59%-438.8萬 | 169.94%944.8萬 |
期末現金 | -81.11%355.1萬 | -44.40%837.98萬 | -44.40%837.98萬 | -40.49%988萬 | 2.41%2,149.5萬 | 62.85%1,879.5萬 | 52.23%1,507.22萬 | 52.23%1,507.22萬 | 81.73%1,660.1萬 | 99.50%2,098.9萬 |
自由現金流 | -38.42%-779萬 | -359.15%-2,176.39萬 | 244.55%1,636.81萬 | -308.74%-1,384萬 | -193.62%-1,866.4萬 | -277.43%-562.8萬 | 230.54%839.83萬 | -277.66%-1,132.37萬 | 44.43%-338.6萬 | 1,471.00%1,993.6萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據