(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -261.38%-5.34億 | 56.86%3.31億 | -87.48%2.11億 | 32.58%16.84億 | 70.71%12.7億 | -38.68%7.44億 | -56.84%12.14億 | 38.47%28.12億 | 1,873.96%20.31億 | -88.71%1.03億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -279.17%-6.65億 | -2,262.83%-1.75億 | -98.25%810.6萬 | 160.08%4.62億 | -95.60%-7.7億 | -142.36%-3.93億 | -45.67%9.29億 | 12.98%17.1億 | 140.89%15.13億 | -788.24%-37.01億 |
非現金項目調整總額 | -29.26%5.02億 | 159.07%7.09億 | -74.21%2.74億 | -29.12%10.62億 | 39.07%14.98億 | 437.18%10.77億 | -78.11%2億 | 369.76%9.16億 | -94.97%1.95億 | 1,333.53%38.73億 |
-折舊與攤銷 | -0.45%3.07億 | -4.67%3.08億 | -34.60%3.24億 | 16.11%4.95億 | 3.71%4.26億 | -18.40%4.11億 | 0.76%5.03億 | -1.26%5億 | -20.24%5.06億 | 115.49%6.34億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 709.23%1.07億 | -53.52%1,317萬 | -79.37%2,833.6萬 | -74.77%1.37億 | --5.44億 | ---- | 2,213.21%2.29億 | -54.37%991.9萬 | -99.00%2,174萬 | --21.79億 |
-聯營企業份額 | 335.35%1.54億 | 206.01%3,541.6萬 | -649.37%-3,340.7萬 | 84.24%-445.8萬 | -104.01%-2,828.4萬 | 668.69%7.05億 | 38.04%9,165.1萬 | 2,574.58%6,639.3萬 | -104.76%-268.3萬 | 468.32%5,636.4萬 |
-處置利潤 | -89.69%337.1萬 | -78.98%3,268.7萬 | 38.28%1.56億 | -83.05%1.12億 | 555.03%6.63億 | -14.97%-1.46億 | 27.23%-1.27億 | -1,571.23%-1.74億 | -93.67%1,184.6萬 | 21.58%1.87億 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | -141.48%-38.7萬 | 7,276.92%93.3萬 | -106.77%-1.3萬 | 113.10%19.2萬 | -178.48%-146.6萬 | 114.88%186.8萬 | -297.78%-1,255.4萬 |
-其他非現金項目 | -121.68%-6,931.1萬 | 259.76%3.2億 | -162.16%-2億 | 395.75%3.22億 | -201.22%-1.09億 | 121.62%1.08億 | -196.45%-4.97億 | 249.99%5.16億 | -141.48%-3.44億 | 618.75%8.29億 |
營運資本變動 | -82.19%-3.71億 | -185.92%-2.03億 | -144.42%-7,115萬 | -70.45%1.6億 | 795.11%5.42億 | -28.10%6,055.8萬 | -54.84%8,422.3萬 | -42.17%1.87億 | 565.76%3.22億 | -166.89%-6,923.8萬 |
-應收款(增)減 | -526.51%-5.2億 | 148.55%1.22億 | -156.25%-2.51億 | -136.93%-9,808.1萬 | 333.70%2.66億 | -118.68%-1.14億 | 2,958.75%6.08億 | -106.48%-2,127.8萬 | -8.67%3.28億 | 126.53%3.59億 |
-存貨(增)減 | -178.50%-1.67億 | 988.07%2.12億 | -112.89%-2,389.6萬 | 215.56%1.85億 | -231.03%-1.6億 | 214.59%1.22億 | -7.74%-1.07億 | -209.43%-9,913萬 | 108.42%9,059.1萬 | 231.84%4,346.5萬 |
-應付款(減)增 | 166.09%4.05億 | -306.46%-6.12億 | 362.31%2.97億 | -37.97%6,416.5萬 | 1,022.21%1.03億 | 97.28%-1,121.7萬 | -218.12%-4.12億 | 1,178.40%3.49億 | 62.34%-3,238.2萬 | -271.44%-8,598.4萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -218.20%-8,839.6萬 | 180.79%7,478.2萬 | -1,154.31%-9,256.8萬 | -97.37%878萬 | 428.82%3.33億 | 1,420.80%6,304.2萬 | 88.72%-477.3萬 | 33.96%-4,229.6萬 | 83.42%-6,404.2萬 | -41,184.36%-3.86億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -15.91%-872.2萬 | -60.89%-752.5萬 | 11.29%-467.7萬 | 7.78%-527.2萬 | 7.72%-571.7萬 | 26.50%-619.5萬 | 24.13%-842.9萬 | 23.72%-1,111萬 | -25.51%-1,456.4萬 | -128.83%-1,160.4萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 53.39%732.6萬 | 8.89%477.6萬 | 4.40%438.6萬 | -15.71%420.1萬 | -14.57%498.4萬 | -13.20%583.4萬 | 0.45%672.1萬 | -49.64%669.1萬 | 71.89%1,328.7萬 | -97.70%773萬 |
已支付退稅 | 173.63%1.66億 | 59.06%-2.25億 | -12.90%-5.49億 | -417.85%-4.87億 | 67.56%-9,397.4萬 | 27.94%-2.9億 | -19.54%-4.02億 | -47.07%-3.36億 | -155.95%-2.29億 | -118.89%-8,932.8萬 |
其他經營現金流入(流出) | 46.48%8,120.5萬 | -76.40%5,543.8萬 | 403.64%2.35億 | 4,663,500.00%4,663.6萬 | 200.00%1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 0.00%1,000 | 1,000 |
經營活動現金淨額 | -281.92%-2.88億 | 252.21%1.58億 | -108.37%-1.04億 | 5.74%12.43億 | 158.86%11.76億 | -43.92%4.54億 | -67.23%8.1億 | 37.23%24.71億 | 18,507.89%18.01億 | -99.44%967.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 74.34%-7,679.7萬 | 53.06%-2.99億 | -34.11%-6.38億 | -559.65%-4.75億 | 88.62%-7,207.4萬 | -507.03%-6.33億 | -141.22%-1.04億 | 48.09%-4,325.6萬 | 17.58%-8,332.4萬 | -49.71%-1.01億 |
無形資產交易淨額 | 7.59%-7,099.2萬 | 50.26%-7,682.4萬 | -39.39%-1.54億 | -26.46%-1.11億 | 9.30%-8,762.7萬 | 51.84%-9,661.1萬 | 25.64%-2.01億 | 18.01%-2.7億 | 11.92%-3.29億 | -95.90%-3.74億 |
業務交易淨額 | --2,600萬 | --0 | ---1.57億 | --0 | -137.35%-6,998.8萬 | 138.31%1.87億 | -373.82%-4.89億 | 166.49%1.79億 | -356.03%-2.69億 | -93.66%1.05億 |
投資產品交易淨額 | -524.01%-2,360萬 | -123.39%-378.2萬 | 98.15%-169.3萬 | 56.85%-9,174.6萬 | -150.22%-2.13億 | 4,038.91%4.23億 | -100.97%-1,074.7萬 | -44.02%11.08億 | 299.53%19.79億 | -135.28%-9.92億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---2.76億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -166.67%-4,000萬 | 0.00%-1,500萬 | -380.77%-1,500萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 308.89%73.6萬 | --18萬 | ---- | -63.01%27萬 | --73萬 | ---- | 1,285.36%3,739.1萬 | 2,149.17%269.9萬 | -98.08%12萬 | 92.78%624.6萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | --90.2萬 | --0 | ---- | 442.73%7,689.9萬 | -82.97%1,416.9萬 | 449.41%8,321.9萬 | --1,514.7萬 | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | 138.95%9,519萬 | 305.86%3,983.6萬 | 73.53%-1,935.1萬 | 14.41%-7,310.8萬 | 43.63%-8,542.1萬 | 52.33%-1.52億 | -227.97%-3.18億 | -466.69%-9,693.2萬 | 80.13%-1,710.5萬 | 25.92%-8,608.5萬 |
投資活動現金淨額 | 4.45%-3.25億 | 64.98%-3.4億 | -44.01%-9.71億 | -31.42%-6.74億 | -173.32%-5.13億 | 82.47%-1.88億 | -227.49%-10.7億 | -33.71%8.39億 | 186.94%12.66億 | -135.59%-14.57億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -145.89%-5億 | 521.45%10.9億 | -260.81%-2.59億 | -115.29%-7,170萬 | 295.09%4.69億 | 55.34%-2.4億 | -35.84%-5.38億 | -282.02%-3.96億 | -20.35%2.18億 | 168.31%2.73億 |
普通股發行/回購的淨額 | 100.60%774.6萬 | -162,017.46%-13億 | -54.53%-80.2萬 | 99.90%-51.9萬 | 28.64%-5.01億 | -7,525.01%-7.02億 | -872.44%-920.9萬 | 99.94%-94.7萬 | -125.42%-15.82億 | -20,943.36%-7.02億 |
租賃融資增減 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-72.3萬 | 89.02%-72.3萬 | 59.20%-658.2萬 | 6.36%-1,613.3萬 | 67.77%-1,722.9萬 | -834.07%-5,345.7萬 |
已支付現金股息 | 7.59%-1.1億 | 6.98%-1.19億 | -0.02%-1.28億 | 3.54%-1.28億 | 1.04%-1.33億 | -13.90%-1.34億 | -18.77%-1.18億 | 5.48%-9,926.2萬 | 8.58%-1.05億 | -1.82%-1.15億 |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.00%-2.6萬 | 99.76%-6.5萬 | ---2,730.7萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---7.8萬 | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 3,711,700.00%7,423.2萬 | 99.98%-2,000 | -8.03%-1,123.3萬 | -519,800.00%-1,039.8萬 |
融資活動現金淨額 | -83.15%-6.03億 | 15.12%-3.29億 | -93.51%-3.88億 | -20.78%-2億 | 84.60%-1.66億 | -80.32%-10.77億 | -16.60%-5.98億 | 65.79%-5.12億 | -136.03%-14.98億 | -21.60%-6.35億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -4.45%109.74億 | -11.30%114.85億 | 2.87%129.47億 | 4.01%125.86億 | -6.27%121億 | -6.24%129.1億 | 26.16%137.69億 | 16.77%109.14億 | -18.13%93.46億 | 86.37%114.15億 |
現金變動 | -138.08%-12.16億 | 65.08%-5.11億 | -496.58%-14.62億 | -25.79%3.69億 | 161.27%4.97億 | 5.48%-8.11億 | -130.66%-8.58億 | 78.32%27.98億 | 175.39%15.69億 | -139.37%-20.82億 |
匯率變動影響 | --2,000 | --0 | ---- | 34.20%-757.8萬 | -1,133.84%-1,151.7萬 | 285.98%111.4萬 | -140.86%-59.9萬 | 178.48%146.6萬 | -114.88%-186.8萬 | 297.78%1,255.4萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 5,521,700.00%5,521.6萬 | ---1,000 | ---- |
期末現金 | -11.08%97.58億 | -4.45%109.74億 | -11.30%114.85億 | 2.87%129.47億 | 4.01%125.86億 | -6.27%121億 | -6.24%129.1億 | 26.16%137.69億 | 16.77%109.14億 | -18.13%93.46億 |
自由現金流 | -96.92%-4.38億 | 75.17%-2.23億 | -237.28%-8.96億 | -35.73%6.53億 | 468.28%10.16億 | -154.63%-2.76億 | -76.61%5.05億 | 55.45%21.58億 | 398.59%13.88億 | -132.02%-4.65億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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