(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -155.59%-333.8萬 | 142.28%382.51萬 | -87.18%243.2萬 | -152.11%-130.6萬 | 74.83%-904.78萬 | -4,769.78萬 | 351.56%1,716.9萬 | 1,897.5萬 | 250.6萬 | -214.35%-3,595.11萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -3,336.67%-388.4萬 | -92.57%41萬 | -55.27%25.9萬 | -98.76%12萬 | 126.47%552.12萬 | --28.62萬 | 19.60%-499.7萬 | --57.9萬 | --965.3萬 | -14.65%-2,085.75萬 |
非現金項目調整總額 | 27.63%-114.7萬 | -520.60%-1,286.46萬 | -209.98%-187.3萬 | -220.90%-158.5萬 | -117.30%-207.29萬 | ---683.39萬 | -2.18%174.7萬 | --170.3萬 | --131.1萬 | 37.88%1,198.13萬 |
-折舊與攤銷 | 4.59%11.4萬 | 11.59%44.25萬 | 28.24%10.9萬 | 11.22%10.9萬 | -47.34%39.65萬 | --11.35萬 | -23.08%10萬 | --8.5萬 | --9.8萬 | 40.68%75.29萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -16.41%-146.1萬 | -16.77%-625.52萬 | ---- | -21.84%-125.5萬 | -156.89%-535.7萬 | ---387.2萬 | ---- | ---- | ---103萬 | -207.36%-208.53萬 |
-資產準備金與勾銷 | --0 | ---- | ---291萬 | ---35.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | --0 | ---59.83萬 | ---59.8萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---6,833 |
-匯兌損益淨額 | -100.00%-1萬 | 43.00%-1.17萬 | -500.00%-4,000 | 0.00%-5,000 | -144.85%-2.05萬 | --4,480 | -146.67%-2.1萬 | --1,000 | ---5,000 | -59.91%4.57萬 |
-其他非現金項目 | 372.73%21萬 | -321.52%-644.19萬 | -86.97%27.5萬 | -103.43%-7.7萬 | -78.09%290.8萬 | ---308萬 | -2.45%163萬 | --211萬 | --224.8萬 | 52.25%1,327.48萬 |
營運資本變動 | 964.78%169.3萬 | 230.28%1,627.97萬 | -75.76%404.6萬 | 101.88%15.9萬 | 53.85%-1,249.6萬 | ---4,115萬 | 952.21%2,041.9萬 | --1,669.3萬 | ---845.8萬 | -166.13%-2,707.49萬 |
-應收款(增)減 | 149.20%353.9萬 | -79.96%234.23萬 | -20.76%-369.9萬 | -16.75%-719.3萬 | 40.20%1,168.82萬 | --1,470.02萬 | -1.68%621.2萬 | ---306.3萬 | ---616.1萬 | -92.82%833.67萬 |
-存貨(增)減 | -43.33%819萬 | 117.83%3,917.07萬 | 139.10%1,164.2萬 | 46.37%1,445.1萬 | -84.98%1,798.23萬 | --18.43萬 | 574.53%305.6萬 | --486.9萬 | --987.3萬 | 827.96%1.2億 |
-應付款(減)增 | -41.37%-1,003.6萬 | 40.16%-2,523.34萬 | -137.91%-504.3萬 | 41.67%-709.9萬 | -6.16%-4,216.65萬 | ---5,411.55萬 | 182.01%1,081.7萬 | --1,330.2萬 | ---1,217萬 | 43.57%-3,971.98萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.48%33.4萬 | ---- | ---- | -555.39%-1.15億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 70.59%-1萬 | 139.99%13.78萬 | 70.25%-3.6萬 | 84.75%-3.4萬 | -1,468.51%-34.45萬 | 506 | 99.01%-1,000 | -12.1萬 | -22.3萬 | 100.51%2.52萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -149.85%-334.8萬 | 142.19%396.29萬 | -87.29%239.6萬 | -158.69%-134萬 | 73.86%-939.23萬 | ---4,769.73萬 | 347.88%1,716.8萬 | --1,885.4萬 | --228.3萬 | -235.78%-3,592.59萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -642.86%-5.2萬 | -56.55%-15.26萬 | -225.00%-6.5萬 | 84.09%-7,000 | -117.67%-9.75萬 | ---2.25萬 | 38.89%-1.1萬 | ---2萬 | ---4.4萬 | 67.03%-4.48萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -64.65%3.5萬 | 101.38%18.29萬 | 362.50%3.7萬 | 1,000.00%9.9萬 | -71.07%9.08萬 | --1.48萬 | 293.33%5.9萬 | --8,000 | --9,000 | -65.81%31.4萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | -16.62%5,324.19萬 | 62,775.44%3,583.9萬 | 1,730,200.00%1,730.1萬 | 1,687.91%6,385.81萬 | --6,380.01萬 | 100.47%2,000 | --5.7萬 | ---1,000 | 457.89%357.17萬 |
投資活動現金淨額 | -100.10%-1.7萬 | -16.57%5,327.22萬 | 79,480.00%3,581.1萬 | 48,413.89%1,739.3萬 | 1,562.44%6,385.14萬 | --6,379.24萬 | 111.55%5萬 | --4.5萬 | ---3.6萬 | 1,881.46%384.08萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 92.82%-113.87萬 |
租賃融資增減 | 18.42%-3.1萬 | 0.78%-39.05萬 | -12.12%-3.7萬 | -15.15%-3.8萬 | 32.94%-39.35萬 | ---28.35萬 | 8.33%-4.4萬 | ---3.3萬 | ---3.3萬 | -58.68%-58.68萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -22.55%-25萬 | -1,898.30%-1,426.78萬 | -4,164.00%-746.2萬 | -25.93%-20.4萬 | 88.16%-71.4萬 | ---19.9萬 | 81.63%-17.8萬 | ---17.5萬 | ---16.2萬 | 46.32%-603.19萬 |
其他籌資費用淨額 | 84.41%-275.9萬 | 38.72%-3,223.65萬 | -14.87%-2,115萬 | -495.99%-1,769.5萬 | -281.72%-5,260.42萬 | ---1,575.02萬 | -382.51%-1,547.3萬 | ---1,841.2萬 | ---296.9萬 | 17.10%2,894.81萬 |
融資活動現金淨額 | 83.05%-304萬 | 12.69%-4,689.48萬 | -53.86%-2,864.9萬 | -466.91%-1,793.7萬 | -353.47%-5,371.17萬 | ---1,623.27萬 | -468.95%-1,569.5萬 | ---1,862萬 | ---316.4萬 | 871.83%2,119.07萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 169.64%424.5萬 | 11.18%-609.63萬 | -2.58%-798萬 | 11.19%-609.6萬 | -268.13%-686.39萬 | ---596萬 | -25,931.03%-749.1萬 | ---777.9萬 | ---686.4萬 | 121.15%408.26萬 |
現金變動 | -239.97%-640.5萬 | 1,283.48%1,034.03萬 | 3,325.81%955.8萬 | -105.45%-188.4萬 | 106.86%74.74萬 | ---13.76萬 | 149.05%152.3萬 | --27.9萬 | ---91.7萬 | -146.36%-1,089.44萬 |
匯率變動影響 | --7,000 | -93.37%1,337 | -88.89%1,000 | --0 | 138.75%2.02萬 | --1,154 | 119.51%8,000 | --9,000 | --2,000 | 54.52%-5.2萬 |
期末現金 | 73.02%-215.3萬 | 169.64%424.53萬 | 121.08%157.9萬 | -2.58%-798萬 | 11.18%-609.63萬 | ---609.63萬 | -91.21%-596萬 | ---749.1萬 | ---777.9萬 | -268.13%-686.39萬 |
自由現金流 | -152.41%-340萬 | 140.15%381.02萬 | -87.62%233.1萬 | -160.16%-134.7萬 | 73.66%-948.98萬 | ---4,771.98萬 | 347.08%1,715.7萬 | --1,883.4萬 | --223.9萬 | -236.86%-3,602.77萬 |
貨幣單位 | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR |
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