(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | 114.12%4.31億 | -21.34%3.94億 | -17.33%10.2億 | -17.33%10.2億 | -23.90%4.31億 | -27.20%2.01億 | -35.51%5億 | 111.04%12.34億 | 111.04%12.34億 | 130.79%5.66億 |
-現金及現金等價物 | 114.12%4.31億 | -21.34%3.94億 | -17.33%10.2億 | -17.33%10.2億 | -23.90%4.31億 | -27.20%2.01億 | -35.51%5億 | 111.04%12.34億 | 111.04%12.34億 | 130.79%5.66億 |
-其中:現金 | 114.12%4.31億 | -21.34%3.94億 | -17.33%10.2億 | -17.33%10.2億 | -23.90%4.31億 | -27.20%2.01億 | -35.51%5億 | 111.04%12.34億 | 111.04%12.34億 | 130.79%5.66億 |
應收款項 | 272.58%13.56億 | -12.52%8.85億 | -35.44%8.3億 | -35.44%8.3億 | -29.20%13.98億 | -90.52%3.64億 | -37.27%10.11億 | 11.17%12.86億 | 11.17%12.86億 | 100.19%19.75億 |
-應收賬款淨額 | 286.77%13.07億 | -5.09%8.58億 | 6.38%7.65億 | 6.38%7.65億 | 23.60%13.35億 | -84.38%3.38億 | -29.51%9.04億 | -30.00%7.19億 | -30.00%7.19億 | 18.79%10.8億 |
-其中:應收賬款 | 286.63%13.07億 | --8.58億 | 6.41%7.65億 | 6.41%7.65億 | 23.43%13.35億 | -84.58%3.38億 | ---- | -31.71%7.19億 | -31.71%7.19億 | --10.82億 |
-其中:壞賬準備 | 0.00%-16.9萬 | ---16.9萬 | ---16.9萬 | ---16.9萬 | 89.42%-16.9萬 | 99.41%-16.9萬 | ---- | --0 | --0 | ---159.7萬 |
-其他應收款 | 88.99%4,935.4萬 | -75.17%2,664.3萬 | -88.56%6,478.9萬 | -88.56%6,478.9萬 | -92.96%6,298.5萬 | -98.44%2,611.4萬 | -67.46%1.07億 | 339.04%5.66億 | 339.04%5.66億 | 1,060.41%8.95億 |
存貨 | 308.82%16.62億 | -19.72%13.17億 | -7.36%13.91億 | -7.36%13.91億 | 11.08%20.98億 | -81.03%4.06億 | -38.77%16.4億 | -4.50%15.02億 | -4.50%15.02億 | 55.64%18.89億 |
預付費用 | ---- | ---- | -17.97%445.1萬 | -17.97%445.1萬 | ---- | ---- | ---- | 20.77%542.6萬 | 20.77%542.6萬 | ---- |
受限制現金 | ---- | ---- | -91.36%874.1萬 | -91.36%874.1萬 | ---- | -74.00%4,883.8萬 | ---- | -4.02%1.01億 | -4.02%1.01億 | -63.67%1,487.3萬 |
稅項資產 | -0.82%1,937.2萬 | 14.32%1,937.2萬 | 27.26%1,937.2萬 | 27.26%1,937.2萬 | 92.81%1,937.2萬 | --1,953.3萬 | --1,694.6萬 | 398.92%1,522.2萬 | 398.92%1,522.2萬 | 229.30%1,004.7萬 |
套期保值資產 | -65.15%990.4萬 | -68.63%2,366.4萬 | -81.97%2,101.6萬 | -81.97%2,101.6萬 | -47.30%8,462.9萬 | -88.52%2,841.5萬 | -52.29%7,543.3萬 | 448.76%1.17億 | 448.76%1.17億 | 1,079.73%1.61億 |
流動資產合計 | 225.50%34.79億 | -18.68%26.38億 | -22.65%32.95億 | -22.65%32.95億 | -12.66%40.31億 | -84.04%10.69億 | -38.52%32.45億 | 23.54%42.6億 | 23.54%42.6億 | 84.39%46.15億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | 0.03%21.49億 | 5.17%21.7億 | 6.56%21.99億 | 6.56%21.99億 | 7.93%22.27億 | 4.49%21.49億 | -1.49%20.64億 | 1.92%20.64億 | 1.92%20.64億 | 4.28%20.64億 |
-物業、廠房及設備 | 0.03%21.49億 | 5.17%21.7億 | 2.18%52.85億 | 2.18%52.85億 | 7.93%22.27億 | 4.49%21.49億 | -1.49%20.64億 | 3.22%51.73億 | 3.22%51.73億 | 4.28%20.64億 |
-累計折舊 | ---- | ---- | 0.73%-30.86億 | 0.73%-30.86億 | ---- | ---- | ---- | -4.10%-31.09億 | -4.10%-31.09億 | ---- |
金融資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --759.7萬 |
商譽及其他無形資產 | -42.56%347.6萬 | -38.47%412萬 | -35.35%476.4萬 | -35.35%476.4萬 | -32.86%540.8萬 | -30.77%605.2萬 | -26.66%669.6萬 | -24.82%736.9萬 | -24.82%736.9萬 | -23.10%805.5萬 |
-其他無形資產 | ---- | ---- | -35.35%476.4萬 | -35.35%476.4萬 | ---- | ---- | ---- | -24.82%736.9萬 | -24.82%736.9萬 | ---- |
非流動遞延所得稅資產 | -52.04%1.04億 | -48.17%1.13億 | -52.27%1.39億 | -52.27%1.39億 | 105.30%2.73億 | 2.81%2.17億 | --2.18億 | --2.91億 | --2.91億 | --1.33億 |
非流動資產合計 | -4.85%22.57億 | -0.03%22.87億 | -0.81%23.43億 | -0.81%23.43億 | 13.26%25.06億 | 3.55%23.72億 | 8.60%22.88億 | 16.08%23.62億 | 16.08%23.62億 | 11.20%22.12億 |
總資產 | 66.69%57.36億 | -10.97%49.26億 | -14.86%56.38億 | -14.86%56.38億 | -4.26%65.37億 | -61.70%34.41億 | -25.08%55.33億 | 20.77%66.22億 | 20.77%66.22億 | 51.98%68.28億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | 89.02%12.44億 | -18.73%11.69億 | -22.44%13.88億 | -22.44%13.88億 | -15.08%17.8億 | -76.61%6.58億 | -27.62%14.38億 | 189.88%17.89億 | 189.88%17.89億 | 130.13%20.96億 |
-金融或其他衍生品投資負債 | -87.28%3,511.4萬 | -66.11%9,755.5萬 | -78.04%1.71億 | -78.04%1.71億 | -36.95%5.88億 | -78.86%2.76億 | -45.25%2.88億 | 492.56%7.77億 | 492.56%7.77億 | 561.76%9.32億 |
-短期借款及資本租賃負債 | 216.33%12.09億 | -6.87%10.71億 | 20.28%12.17億 | 20.28%12.17億 | 2.44%11.92億 | -74.66%3.82億 | -21.27%11.5億 | 108.19%10.12億 | 108.19%10.12億 | 51.14%11.63億 |
-其中:短期借款 | 219.28%12.09億 | -6.43%10.71億 | 21.07%12.16億 | 21.07%12.16億 | 3.02%11.9億 | -74.76%3.79億 | -21.23%11.44億 | 110.16%10.05億 | 110.16%10.05億 | 51.65%11.55億 |
-其中:資本租賃負債 | -93.63%22.9萬 | -94.91%29.2萬 | -89.59%75.3萬 | -89.59%75.3萬 | -79.19%169.4萬 | -55.55%359.7萬 | -28.73%573.3萬 | -9.52%723.5萬 | -9.52%723.5萬 | 2.04%814.1萬 |
應付款項 | 352.42%26.73億 | -0.62%17.67億 | 7.09%15.42億 | 7.09%15.42億 | -8.24%28億 | -85.62%5.91億 | -46.74%17.78億 | 18.05%14.4億 | 18.05%14.4億 | 145.97%30.52億 |
-應付帳款 | 357.80%26.65億 | -0.54%17.54億 | 7.49%15.3億 | 7.49%15.3億 | -8.35%27.86億 | -85.07%5.82億 | -45.70%17.64億 | 17.83%14.24億 | 17.83%14.24億 | 147.60%30.4億 |
-其他應付款 | -3.70%846.4萬 | -11.41%1,277.1萬 | -27.13%1,196.5萬 | -27.13%1,196.5萬 | 18.30%1,399.6萬 | -41.68%878.9萬 | 19.44%1,441.6萬 | 40.49%1,641.9萬 | 40.49%1,641.9萬 | -8.75%1,183.1萬 |
應計及遞延所得 | ---- | ---- | -38.34%8.01億 | -38.34%8.01億 | --28.1萬 | --0 | --148.7萬 | 21.51%12.98億 | 21.51%12.98億 | --0 |
流動負債合計 | 213.60%39.18億 | -8.76%29.36億 | -17.61%37.31億 | -17.61%37.31億 | -11.02%45.8億 | -81.96%12.49億 | -39.58%32.18億 | 55.82%45.28億 | 55.82%45.28億 | 139.27%51.48億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | -17.48%5.05億 | -21.15%5.05億 | -29.94%5.05億 | -29.94%5.05億 | 72.12%6.05億 | 26.13%6.12億 | 1,216.19%6.4億 | 69.66%7.2億 | 69.66%7.2億 | -27.60%3.52億 |
-長期借款及資本租賃 | -16.49%5.05億 | -15.75%5.05億 | -16.60%5.05億 | -16.60%5.05億 | 30,916.03%6.05億 | 15,103.57%6.04億 | 9,814.67%5.99億 | 84.29%6.05億 | 84.29%6.05億 | -99.44%195.2萬 |
-其中:長期借款 | -16.50%5.05億 | -15.73%5.04億 | -16.50%5.05億 | -16.50%5.05億 | --6.05億 | --6.04億 | --5.99億 | 88.68%6.04億 | 88.68%6.04億 | --0 |
-其中:長期資本租賃負債 | 671.43%5.4萬 | -65.26%10.7萬 | -81.72%15.9萬 | -81.72%15.9萬 | --0 | -99.82%7,000 | -94.90%30.8萬 | -89.27%87萬 | -89.27%87萬 | -80.00%195.2萬 |
-衍生品負債 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -98.49%725.7萬 | -3.68%4,101.2萬 | 19.76%1.15億 | 19.76%1.15億 | 158.37%3.5億 |
非流動遞延所得稅負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
非流動負債合計 | -17.48%5.05億 | -21.15%5.05億 | -29.94%5.05億 | -29.94%5.05億 | 72.12%6.05億 | 26.13%6.12億 | 808.14%6.4億 | 37.11%7.2億 | 37.11%7.2億 | -32.37%3.52億 |
負債總額 | 137.65%44.22億 | -10.82%34.4億 | -19.30%42.35億 | -19.30%42.35億 | -5.70%51.86億 | -74.88%18.61億 | -28.51%38.58億 | 52.96%52.48億 | 52.96%52.48億 | 105.85%54.99億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%3億 | 0.00%3億 | 0.00%3億 | 0.00%3億 | 0.00%3億 | 0.00%3億 | 0.00%3億 | 0.00%3億 | 0.00%3億 | 0.00%3億 |
-普通股 | 0.00%3億 | 0.00%3億 | 0.00%3億 | 0.00%3億 | 0.00%3億 | 0.00%3億 | 0.00%3億 | 0.00%3億 | 0.00%3億 | 0.00%3億 |
留存收益 | -29.12%11.46億 | -21.42%13.46億 | -26.65%13.44億 | -26.65%13.44億 | -21.60%16.19億 | -40.89%16.17億 | -17.20%17.12億 | -9.29%18.33億 | -9.29%18.33億 | 12.18%20.65億 |
其他儲備 | 60.63%-1.33億 | 52.53%-1.6億 | 68.15%-2.42億 | 68.15%-2.42億 | 45.20%-5.68億 | 76.92%-3.37億 | 11.09%-3.37億 | -182.61%-7.59億 | -182.61%-7.59億 | -224.25%-10.37億 |
股東權益 | -16.88%13.13億 | -11.32%14.85億 | 2.09%14.03億 | 2.09%14.03億 | 1.70%13.51億 | 0.24%15.8億 | -15.77%16.75億 | -33.05%13.74億 | -33.05%13.74億 | -27.06%13.28億 |
總權益 | -16.88%13.13億 | -11.32%14.85億 | 2.09%14.03億 | 2.09%14.03億 | 1.70%13.51億 | 0.24%15.8億 | -15.77%16.75億 | -33.05%13.74億 | -33.05%13.74億 | -27.06%13.28億 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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