(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -18.26%43.38億 | 2.90%53.07億 | -41.95%51.58億 | 63.84%88.85億 | 19.96%54.23億 | -25.11%45.21億 | 55.06%60.37億 | -19.91%38.93億 | -7.28%48.61億 | 5.74%52.42億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -12.67%42.65億 | -3.05%48.84億 | 71.30%50.37億 | -29.91%29.4億 | -2.48%41.95億 | 0.66%43.02億 | 12.00%42.74億 | -24.99%38.16億 | 52.78%50.87億 | 27.87%33.3億 |
非現金項目調整總額 | 10.39%9.16億 | 152.92%8.3億 | -153.28%-15.69億 | 146.28%29.45億 | 31.97%11.96億 | -60.93%9.06億 | 30.93%23.19億 | 889.88%17.71億 | -116.55%-2.24億 | -51.53%13.55億 |
-折舊與攤銷 | -4.99%14.62億 | 14.60%15.39億 | -17.11%13.43億 | 15.49%16.2億 | -1.39%14.03億 | -7.27%14.23億 | -7.24%15.34億 | 5.97%16.54億 | -5.46%15.61億 | -4.37%16.51億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | 2,611.79%5.61億 | --2,067.3萬 | ---- | --1.19億 | ---- | 1,724.47%7.03億 | -93.63%3,855.5萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.92%3.25億 | 34.13%2.32億 | -57.43%1.73億 |
-聯營企業份額 | 28.12%-2.18億 | -28.82%-3.03億 | -118.01%-2.36億 | 45.33%-1.08億 | -5.41%-1.98億 | -52.71%-1.87億 | -251.96%-1.23億 | 102.92%8,077.7萬 | -2,681.40%-27.67億 | 128.47%1.07億 |
-處置利潤 | -407.04%-4.44億 | 133.19%1.45億 | -212.34%-4.36億 | 40.89%3.88億 | 72.71%2.75億 | 216.25%1.59億 | 343.41%5,038萬 | --1,136.2萬 | --0 | 2,734.28%1,595.7萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 121.01%2.3億 | -32.08%-10.93億 | ---8.27億 |
-其他非現金項目 | 121.15%1.16億 | 75.46%-5.5億 | -562.82%-22.41億 | 258.49%4.84億 | 37.48%-3.05億 | -166.20%-4.89億 | 239.21%7.38億 | -146.52%-5.3億 | 480.65%11.39億 | 2,164.96%1.96億 |
營運資本變動 | -107.40%-8.43億 | -124.06%-4.07億 | -43.68%16.9億 | 9,264.70%30億 | 104.66%3,203.8萬 | -23.71%-6.87億 | 67.19%-5.56億 | -75,296.88%-16.93億 | -100.40%-224.6萬 | 226.41%5.58億 |
-應收款(增)減 | -236.35%-4.61億 | 144.72%3.38億 | -113.96%-7.56億 | 2,494.94%54.15億 | 118.38%2.09億 | -61.91%-11.35億 | 51.77%-7.01億 | -198.49%-14.54億 | -190.31%-4.87億 | 77.62%-1.68億 |
-存貨(增)減 | -332.86%-1.45億 | -22.42%6,242.4萬 | 109.53%8,046.6萬 | -3,856.29%-8.44億 | -93.74%2,247.8萬 | 185.91%3.59億 | -438.88%-4.18億 | 184.60%1.23億 | -39.37%-1.46億 | -161.80%-1.05億 |
-應付款(減)增 | 111.71%1.09億 | -177.52%-9.32億 | 270.75%12.02億 | -156.83%-7.04億 | -11.45%-2.74億 | -169.63%-2.46億 | 35.46%3.53億 | 733.85%2.61億 | -95.12%3,126.1萬 | 358.67%6.41億 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -204.00%-6.23億 | 217.09%5.99億 | 54,108.57%1.89億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -286.58%-2.73億 | -87.50%1.46億 | 234.25%11.7億 | -1,187.78%-8.72億 | 108.06%8,012.4萬 | -508.85%-9.95億 | --2.43億 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -233.54%-7,305.8萬 | -245.33%-2,190.4萬 | -221.68%-634.3萬 | 200.00%521.3萬 | -100.39%-521.3萬 | 4,147.20%13.3億 | ---3,285.5萬 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -10.35%-1,924.1萬 | 17.59%-1,743.7萬 | 54.01%-2,115.8萬 | -152.80%-4,600.9萬 | -30.41%-1,820萬 | 47.22%-1,395.6萬 | -30.80%-2,644萬 | 30.64%-2,021.4萬 | 42.77%-2,914.3萬 | 10.42%-5,091.9萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -32.29%6,705.2萬 | 83.74%9,902.4萬 | -28.46%5,389.3萬 | -2.59%7,533.4萬 | -68.71%7,733.8萬 | 373.13%2.47億 | 18.65%5,224.7萬 | 14.03%4,403.3萬 | 18.45%3,861.5萬 | 245.08%3,260萬 |
已支付退稅 | 13.53%-17.55億 | -323.39%-20.29億 | 74.53%-4.79億 | -56.52%-18.82億 | 23.18%-12.03億 | 21.35%-15.65億 | 9.68%-19.9億 | -23.02%-22.04億 | -11.17%-17.91億 | -9.15%-16.11億 |
其他經營現金流入(流出) | 76.28%5,661.8萬 | -76.05%3,211.9萬 | 13,410,400.00%1.34億 | -1,000 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | -1.31億 | 0 |
經營活動現金淨額 | -20.76%26.87億 | -30.01%33.91億 | -31.10%48.45億 | 64.32%70.32億 | 34.22%42.8億 | -21.70%31.88億 | 137.67%40.72億 | -41.87%17.13億 | -18.41%29.48億 | 5.20%36.13億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -323.38%-4.39億 | 51.70%-1.04億 | 0.18%-2.15億 | -75.60%-2.15億 | 25.73%-1.23億 | 68.28%-1.65億 | -306.52%-5.2億 | 63.21%-1.28億 | -66.41%-3.48億 | 22.41%-2.09億 |
無形資產交易淨額 | -14.19%-7.06億 | 23.71%-6.18億 | 41.01%-8.1億 | -31.67%-13.73億 | -26.61%-10.43億 | 0.65%-8.24億 | 18.87%-8.29億 | -33.70%-10.22億 | -39.84%-7.65億 | 38.65%-5.47億 |
業務交易淨額 | ---8,857萬 | --0 | -106.17%-7.96億 | 79.80%-3.86億 | -17,396.17%-19.12億 | 12.97%-1,092.8萬 | ---1,255.6萬 | ---- | ---- | 86.90%-3,300萬 |
投資物業交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 937.83%5.12億 | -86.69%4,929.3萬 | -16.99%3.7億 | 136.55%4.46億 | 16.81%-12.21億 | -104.15%-14.68億 | -101.62%-7.19億 | -110.29%-3.57億 | 1,025.83%34.64億 | -516.41%-3.74億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | 11.43%-155萬 | 98.12%-175萬 | -1,896.09%-9,291.8萬 | -126.19%-465.5萬 | 26.55%-205.8萬 | 88.95%-280.2萬 | -5,661.36%-2,535萬 | -10.00%-44萬 | 99.17%-40萬 | -2,320.10%-4,816萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -15.71%156.1萬 | -98.07%185.2萬 | 2,457.07%9,583.9萬 | 95.21%374.8萬 | -37.68%192萬 | -24.78%308.1萬 | 577.02%409.6萬 | -98.80%60.5萬 | 2,569.73%5,027.1萬 | 71.81%188.3萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | 469.03%1.25億 | -91.15%2,192.4萬 | 593.37%2.48億 | --3,573.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -235.50%-2,141.5萬 | 137.85%1,580.4萬 | -146.00%-4,175.6萬 | 231.12%9,076.8萬 | -232.52%-6,922.5萬 | 729.60%5,223.8萬 | 97.09%-829.7萬 | -290.15%-2.85億 | -226.83%-7,309.8萬 | 731.01%5,763.6萬 |
投資活動現金淨額 | 2.52%-6.19億 | 48.88%-6.35億 | 11.49%-12.42億 | 65.68%-14.03億 | -69.28%-40.88億 | -14.42%-24.15億 | -17.79%-21.1億 | -176.96%-17.92億 | 302.17%23.28億 | 13.60%-11.51億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -584.86%-2.25億 | 18.58%-3,283萬 | 98.71%-4,032萬 | -420.48%-31.2億 | 873.50%9.74億 | 128.67%1億 | -113.95%-3.49億 | 164.48%25億 | -1,657.21%-38.77億 | 326.36%2.49億 |
普通股發行/回購的淨額 | -66.68%-20億 | -1,121,317.76%-12億 | 99.99%-10.7萬 | -2,724,900.00%-11.17億 | -100.00%-4.1萬 | 907,106.54%13.88億 | -188.68%-15.3萬 | 99.97%-5.3萬 | -404.44%-1.59億 | 39,696.97%5,226.8萬 |
租賃融資增減 | -4.89%-2.19億 | -4.54%-2.09億 | 41.94%-2億 | -52.89%-3.44億 | 22.09%-2.25億 | 10.43%-2.89億 | 4.15%-3.23億 | 1.53%-3.37億 | 12.14%-3.42億 | -12.17%-3.89億 |
已支付現金股息 | -6.46%-15.06億 | -16.75%-14.14億 | -32.44%-12.12億 | -10.63%-9.15億 | -17.62%-8.27億 | -6.61%-7.03億 | -10.48%-6.59億 | -6.29%-5.97億 | -11.51%-5.62億 | -0.03%-5.04億 |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.00%-49.3萬 | ---42.5萬 | ---- | 38.46%-80萬 | ---130萬 |
其他籌資費用淨額 | -415.02%-448.9萬 | -98.53%142.5萬 | 534.97%9,709萬 | -210.93%-2,232.1萬 | 121.02%2,012.1萬 | -406.70%-9,570.2萬 | 3,120,500.00%3,120.4萬 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 |
融資活動現金淨額 | -38.52%-39.54億 | -110.72%-28.55億 | 75.45%-13.55億 | -9,340.31%-55.19億 | -114.63%-5,845.7萬 | 130.72%3.99億 | -183.01%-13億 | 131.70%15.66億 | -733.52%-49.41億 | 38.29%-5.93億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1.03%142.77億 | 19.97%141.32億 | 0.51%117.8億 | 0.84%117.2億 | 11.55%116.22億 | 6.17%104.18億 | 17.28%98.12億 | 5.55%83.66億 | 34.21%79.26億 | 28.40%59.06億 |
現金變動 | -1,822.68%-18.86億 | -104.36%-9,807.3萬 | 1,925.71%22.49億 | -16.76%1.11億 | -88.63%1.33億 | 77.36%11.73億 | -55.55%6.61億 | 344.59%14.88億 | -82.09%3.35億 | 63.81%18.68億 |
匯率變動影響 | -40.36%1.45億 | 135.85%2.43億 | 301.01%1.03億 | -45.79%-5,134.1萬 | -427.19%-3,521.5萬 | 119.37%1,076.3萬 | -43.09%-5,555.2萬 | -136.89%-3,882.3萬 | -30.81%1.05億 | 171.86%1.52億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | -100.01%-1,000 | 997,250.00%1,994.3萬 | 99.94%-2,000 | -309,600.00%-309.5萬 | --1,000 | ---- |
期末現金 | -12.19%125.37億 | 1.03%142.77億 | 19.97%141.32億 | 0.51%117.8億 | 0.84%117.2億 | 11.55%116.22億 | 6.17%104.18億 | 17.28%98.12億 | 5.55%83.66億 | 34.21%79.26億 |
自由現金流 | -42.23%15.42億 | -30.12%26.7億 | -29.82%38.2億 | 74.82%54.44億 | 41.57%31.14億 | -19.21%22億 | 383.39%27.23億 | -69.31%5.63億 | -35.76%18.35億 | 25.67%28.57億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
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