(Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 99.12%18.86億 | -50.82%19.73億 | -136.95%-3.27億 | -79.98%3.16億 | 47.23%10.37億 | 12.37%9.47億 | -0.54%40.12億 | -7.21%8.85億 | 54.10%15.79億 | 272.75%7.04億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -17.73%10.68億 | -47.03%32.77億 | 46.21%8.37億 | -74.70%5.33億 | -66.03%6.08億 | -24.43%12.99億 | 16.84%61.87億 | -53.06%5.73億 | 29.49%21.06億 | 47.44%17.9億 |
非現金項目調整總額 | 25.30%-8,375.4萬 | 103.90%4,901.8萬 | -24.95%8,844.5萬 | 113.29%8,698.8萬 | 96.48%-1,429.9萬 | 64.33%-1.12億 | -22.73%-12.57億 | 141.58%1.18億 | -62.64%-6.55億 | -156.46%-4.06億 |
-折舊與攤銷 | 5.70%3.38億 | 7.84%13.05億 | 11.15%3.41億 | 5.31%3.22億 | 4.36%3.22億 | 10.75%3.19億 | 18.68%12.1億 | 13.14%3.06億 | 17.16%3.06億 | 22.49%3.09億 |
-聯營企業份額 | 18.38%-3.18億 | 56.97%-10.37億 | 35.15%-2.27億 | 81.85%-1.6億 | 64.24%-2.6億 | 13.43%-3.9億 | -24.48%-24.1億 | 35.19%-3.5億 | -48.05%-8.82億 | -73.96%-7.28億 |
-處置利潤 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-其他非現金項目 | -146.10%-1.04億 | -282.29%-2.19億 | -115.51%-2,506.6萬 | 4.27%-7,526.6萬 | -704.77%-7,618.3萬 | 72.47%-4,205.6萬 | 46.98%-5,717.4萬 | 1,264.37%1.62億 | -15.69%-7,862.3萬 | 60.51%1,259.7萬 |
營運資本變動 | 476.72%9.01億 | -47.47%-13.53億 | -743.31%-12.53億 | -336.37%-3.04億 | 165.24%4.43億 | 57.36%-2.39億 | -287.62%-9.17億 | 1,009.21%1.95億 | 164.66%1.28億 | 21.62%-6.79億 |
-應收款(增)減 | 320.31%3.4億 | 183.87%5.5億 | -464.69%-8.17億 | -32.11%1.59億 | 327.79%11.27億 | 113.04%8,086.5萬 | -2,911.03%-6.56億 | -28.12%2.24億 | 169.85%2.35億 | 8.58%-4.95億 |
-存貨(增)減 | -77.80%-7.17億 | -115.57%-12.6億 | 59.50%4,865.7萬 | -96.33%-3.7億 | -472.84%-5.35億 | -21.07%-4.03億 | -9.48%-5.85億 | 226.63%3,050.5萬 | -245.85%-1.89億 | 34.45%-9,343.3萬 |
-應付款(減)增 | 418.14%10.1億 | -239.56%-7.12億 | -354.77%-4.4億 | -138.23%-4,019.5萬 | -33.12%8,558.3萬 | -403.84%-3.18億 | 314.45%5.1億 | 291.10%1.73億 | -30.79%1.05億 | 393.47%1.28億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 99.66%1.4億 | -188.94%-967.4萬 | 42.24%-8,233萬 | -47.80%6,875.3萬 | 38.10%-6,618.1萬 | -45.52%7,008.4萬 | -70.39%1,087.7萬 | -15.80%-1.43億 | 11.65%1.32億 | -11.12%-1.07億 |
-其他流動資產變動 | -87.67%3,401.5萬 | 117.89%3,661.8萬 | 105.48%552.2萬 | -14.20%-1.25億 | -32.34%-1.2億 | 186.78%2.76億 | -361.40%-2.05億 | -114.30%-1.01億 | -197.54%-1.1億 | -21.97%-9,032萬 |
-其他流動負債變動 | 72.43%9,403萬 | 511.11%4,253.3萬 | 205.27%3,280.4萬 | 109.30%416.9萬 | -127.12%-4,897.1萬 | -12.91%5,453.1萬 | -80.55%696萬 | 211.46%1,074.6萬 | -9.38%-4,483.8萬 | -169.06%-2,156.2萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 8.26%-560萬 | 16.54%-2,374.4萬 | 15.00%-555.2萬 | 19.59%-582.9萬 | 15.30%-625.9萬 | 16.14%-610.4萬 | 12.12%-2,845萬 | 14.27%-653.2萬 | 4.43%-724.9萬 | 8.04%-739萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -84.62%3.91億 | -34.67%25.43億 | 54.71%75.5萬 | -3.03%6.4萬 | 54.87%52.5萬 | -34.69%25.42億 | 473.85%38.93億 | 58.44%48.8萬 | 106.25%6.6萬 | 33.99%33.9萬 |
已支付退稅 | 74.09%-2.24億 | -0.15%-15.2億 | 90.04%-5.4萬 | -11.43%-6.56億 | -26.50%-116萬 | 6.99%-8.63億 | -45.83%-15.18億 | -1,593.75%-54.2萬 | -32.78%-5.89億 | -2,956.67%-91.7萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | -1,000 | -100.00%1,000 | 0 | -150.00%-1,000 | 3,411.1萬 | 0 | 3,411,200.00%3,411.1萬 | -2,000 |
經營活動現金淨額 | -21.84%20.48億 | -53.50%29.72億 | -137.77%-3.32億 | -134.01%-3.46億 | 47.93%10.3億 | -31.05%26.2億 | 75.67%63.92億 | -7.19%8.79億 | 77.30%10.17億 | 284.43%6.96億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -98.31%-4.47億 | -13.72%-17.4億 | 6.64%-3.49億 | -115.79%-3.04億 | -28.97%-8.61億 | 35.08%-2.26億 | -73.55%-15.3億 | -45.45%-3.73億 | 31.97%-1.41億 | -549.74%-6.68億 |
無形資產交易淨額 | 23.45%-1,271.5萬 | -53.64%-4,109.3萬 | -3,705.39%-1,130.2萬 | -163.80%-1,247萬 | 68.40%-71.1萬 | 14.70%-1,661萬 | 46.82%-2,674.6萬 | 92.52%-29.7萬 | -32.59%-472.7萬 | 75.41%-225萬 |
投資產品交易淨額 | 0.00%-29.9萬 | 0.00%-120萬 | 0.00%-30.1萬 | -0.33%-30萬 | 0.33%-30萬 | 0.00%-29.9萬 | 0.00%-120萬 | 0.00%-30.1萬 | 0.00%-29.9萬 | 0.00%-30.1萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | 50.00%-1,000 | --0 | --1,000 | ---1,000 | 0.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | --0 | --0 |
投資活動現金淨額 | -89.85%-4.6億 | -14.40%-17.82億 | 3.68%-3.6億 | -117.10%-3.17億 | -28.63%-8.62億 | 33.97%-2.43億 | -66.96%-15.58億 | -43.30%-3.74億 | 30.84%-1.46億 | -497.29%-6.7億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 105.34%1,051.3萬 | 18.30%-7.85億 | 18.51%-1.86億 | 25.00%-1.86億 | 11.26%-2.16億 | 18.33%-1.97億 | -38.22%-9.61億 | -166.74%-2.28億 | -70.90%-2.48億 | 64.95%-2.44億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---9.7萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -100.01%-30.5萬 | ---13.8萬 | ---8.8萬 | ---- |
租賃融資增減 | -9.66%-2,578萬 | -7.88%-9,950萬 | -9.07%-2,548.1萬 | -7.86%-2,514.7萬 | -10.40%-2,536.3萬 | -4.11%-2,350.9萬 | -4.31%-9,223.3萬 | -4.48%-2,336.2萬 | -5.60%-2,331.5萬 | -4.82%-2,297.4萬 |
已支付現金股息 | -1.77%-9.27億 | -49.92%-9.74億 | 15.30%-37.1萬 | -33.25%-51.3萬 | -55.82%-6,210萬 | -49.59%-9.11億 | -22.33%-6.5億 | -94.67%-43.8萬 | 23.61%-38.5萬 | -40.26%-3,985.3萬 |
其他籌資費用淨額 | ---1,000 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | --0 |
融資活動現金淨額 | 16.69%-9.42億 | -9.12%-18.59億 | 15.99%-2.12億 | 22.13%-2.12億 | 0.95%-3.04億 | -29.65%-11.31億 | -147.40%-17.04億 | -178.94%-2.52億 | -62.08%-2.72億 | 58.88%-3.07億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -5.75%104.97億 | 38.62%111.38億 | 4.23%113.88億 | 18.81%122.45億 | 16.73%123.88億 | 38.62%111.38億 | 373.00%80.34億 | 55.56%109.26億 | 51.23%103.07億 | 41.73%106.12億 |
現金變動 | -48.26%6.45億 | -121.36%-6.69億 | -458.33%-9.04億 | -245.94%-8.75億 | 51.55%-1.36億 | -51.32%12.46億 | -50.30%31.31億 | -74.90%2.52億 | 207.47%5.99億 | 58.54%-2.81億 |
匯率變動影響 | 198.28%1,194.3萬 | 202.32%2,823.9萬 | 134.52%1,396.5萬 | -15.89%1,680.3萬 | 73.95%-653.3萬 | -77.71%400.4萬 | -177.29%-2,759.8萬 | -861.62%-4,045.7萬 | 45.59%1,997.7萬 | -714.81%-2,507.8萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | -9.96%111.54億 | -5.75%104.97億 | -5.75%104.97億 | 4.23%113.88億 | 18.81%122.45億 | 16.73%123.88億 | 38.62%111.38億 | 38.62%111.38億 | 55.56%109.26億 | 51.23%103.07億 |
自由現金流 | -33.23%15.87億 | -75.36%11.91億 | -237.01%-6.92億 | -176.01%-6.63億 | 538.70%1.68億 | -30.74%23.78億 | 78.64%48.36億 | -26.40%5.05億 | 140.09%8.72億 | -61.97%2,632.1萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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