(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -114.66%-3,400萬 | -1,957.93%-71.41億 | -129.89%-15.84億 | -104.38%-344億 | -395.84億 | 2.32億 | -3.47億 | 52.99億 | -385.56%-168.31億 | -61.72%58.94億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -4.44%50.36億 | 50.11%34.48億 | 80.84%45.77億 | 510.03%163.89億 | --62.91億 | --52.7億 | --22.97億 | --25.31億 | -133.66%-39.97億 | 157.87%118.74億 |
非現金項目調整總額 | -185.85%-18.32億 | 427.12%25.09億 | -954.65%-14.7億 | -949.74%-99.08億 | ---114.47億 | --21.34億 | ---7.67億 | --1.72億 | 143.69%11.66億 | -150.26%-26.69億 |
-折舊與攤銷 | -29.95%4.35億 | -17.33%5.58億 | -10.67%6.03億 | 14.06%9.33億 | ---10.38億 | --6.21億 | --6.75億 | --6.75億 | -3.20%8.18億 | -48.44%8.45億 |
-處置利潤 | ---- | ---- | ---- | 267.65%3.75億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.49%1.02億 | -3,449.51%-68.33億 |
-其他非現金項目 | -249.83%-22.67億 | 235.30%19.51億 | -312.13%-20.73億 | -4,659.35%-112.16億 | ---107.84億 | --15.13億 | ---14.42億 | ---5.03億 | -92.59%2.46億 | 30.41%33.19億 |
營運資本變動 | 54.87%-32.37億 | -597.76%-130.97億 | -280.85%-46.93億 | -192.01%-408.81億 | ---344.26億 | ---71.73億 | ---18.77億 | --25.95億 | -322.83%-140億 | -110.82%-33.11億 |
-應收款(增)減 | -76.95%-196.18億 | -86.97%-247.48億 | -40.97%-142.3億 | -6.09%-372.94億 | ---28.77億 | ---110.87億 | ---132.36億 | ---100.94億 | -7.56%-351.52億 | -4,677.31%-326.82億 |
-預付費用(增)減 | 235.60%163.47億 | 9.74%108.25億 | -26.25%87.05億 | -135.32%-67.87億 | ---333.25億 | --48.71億 | --98.64億 | --118.03億 | -26.68%192.14億 | 22.58%262.06億 |
-應付款(減)增 | 103.55%3,400萬 | -44.75%8.26億 | -6.09%8.32億 | 259.77%12.34億 | ---1.9億 | ---9.57億 | --14.95億 | --8.86億 | -77.60%3.43億 | -82.28%15.31億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | ---- | ---- | ---- | 23.26%19.66億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.39%15.95億 | 1,428.46%16.34億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 12.50%-6,300萬 | -10.00%-4,400萬 | -18.42%-4,500萬 | -41.86%-1.83億 | -3,300萬 | -7,200萬 | -4,000萬 | -3,800萬 | 44.40%-1.29億 | 6.45%-2.32億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 1,588.89%1.52億 | 88.50%2.13億 | 242.86%2.16億 | 900.00%5億 | 3.15億 | 900萬 | 1.13億 | 6,300萬 | 66.67%5,000萬 | -74.14%3,000萬 |
已支付退稅 | -92.39%-35.38億 | -185.86%-8,500萬 | -350.59%-61.28億 | 68.11%-29.78億 | 1.22億 | -18.39億 | 9,900萬 | -13.6億 | -284.48%-93.39億 | 11.19%-24.29億 |
其他經營現金流入(流出) | 0.02%-49.91億 | -104.40%-99.91億 | 74.99%-49.9億 | 456.25%1.78億 | 300.13億 | -49.92億 | -48.88億 | -199.55億 | -69.23%3,200萬 | 5,100.00%1.04億 |
經營活動現金淨額 | -27.20%-84.74億 | -236.72%-170.48億 | 21.64%-125.31億 | -40.68%-368.83億 | ---91.67億 | ---66.62億 | ---50.63億 | ---159.91億 | -878.65%-262.17億 | -73.13%33.67億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 15.38%-1,100萬 | 89.26%-1,300萬 | 93.93%-2,100萬 | 29.60%-4.71億 | --900萬 | ---1,300萬 | ---1.21億 | ---3.46億 | -59.29%-6.69億 | 45.67%-4.2億 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,800萬 | ---- |
投資產品交易淨額 | -643.75%-4.76億 | 338.98%5.18億 | -394.66%-10.19億 | -2,006.67%-2.86億 | ---1.34億 | ---6,400萬 | --1.18億 | ---2.06億 | -99.78%1,500萬 | 6,468.81%69.42億 |
其他投資變動淨額 | -500.00%-600萬 | 158.62%8,500萬 | -26.53%1.8億 | 12,400.00%1.25億 | --2,600萬 | ---100萬 | ---1.45億 | --2.45億 | -99.74%100萬 | 250.98%3.85億 |
投資活動現金淨額 | -532.05%-4.93億 | 498.65%5.9億 | -180.13%-8.6億 | 5.81%-6.32億 | ---9,900萬 | ---7,800萬 | ---1.48億 | ---3.07億 | -109.71%-6.71億 | 360.35%69.07億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 10.88%83.6億 | 90.67%96.29億 | -42.49%46.93億 | -56.43%261.79億 | --54.28億 | --75.4億 | --50.5億 | --81.61億 | 221.24%600.79億 | 7,265.52%187.02億 |
普通股發行/回購的淨額 | 304.76%8,500萬 | --0 | 5,900.00%1.2億 | -60.19%8.32億 | --7.61億 | --2,100萬 | --4,800萬 | --200萬 | 150.30%20.9億 | -14.18%8.35億 |
租賃融資增減 | 57.28%-3.46億 | 15.42%-3.4億 | 14.52%-4.18億 | ---- | ---- | ---8.1億 | ---4.02億 | ---4.89億 | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | --0 | --0 | ---100萬 | -65.38%-1.72億 | ---1.71億 | --0 | ---- | ---- | -144.07%-1.04億 | 195.55%2.36億 |
融資活動現金淨額 | 19.97%80.99億 | 97.85%92.89億 | -42.74%43.94億 | -56.76%268.39億 | --77.19億 | --67.51億 | --46.95億 | --76.74億 | 213.89%620.65億 | 4,152.26%197.73億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -8.42%1,851.73億 | -5.39%1,935.63億 | -4.69%2,018.22億 | 23.30%2,114.06億 | --2,020.56億 | --2,021.92億 | --2,045.83億 | --2,117.58億 | 21.60%1,714.63億 | 7.83%1,410.08億 |
現金變動 | -7,990.91%-8.68億 | -1,289.34%-71.69億 | -4.33%-89.97億 | -130.35%-106.76億 | ---15.47億 | --1,100萬 | ---5.16億 | ---86.24億 | 17.07%351.77億 | 190.45%300.47億 |
匯率變動影響 | 1,098.63%14.58億 | 34.91%-12.21億 | -49.07%7.38億 | -72.37%13.17億 | --18.9億 | ---1.46億 | ---18.76億 | --14.49億 | 1,074.14%47.67億 | 3,023.08%4.06億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -150.00%-100萬 | 101.61%200萬 |
期末現金 | -8.06%1,857.64億 | -8.42%1,851.73億 | -5.39%1,935.63億 | -4.43%2,020.47億 | --2,020.47億 | --2,020.56億 | --2,021.92億 | --2,045.83億 | 23.30%2,114.06億 | 21.60%1,714.63億 |
自由現金流 | -27.12%-84.85億 | -229.11%-170.61億 | 23.17%-125.52億 | -38.93%-373.54億 | ---91.58億 | ---66.75億 | ---51.84億 | ---163.37億 | -1,012.32%-268.86億 | -74.94%29.47億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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