(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||||
經營活動產生的現金 | -70.73%9.86億 | -21.08%33.69億 | 128.90%42.69億 | 33.80%18.65億 | 69.31%13.94億 | -21.14%8.23億 | 36.66%10.44億 | -15.06%7.64億 | 8.99億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 27.67%44.25億 | 19.27%34.66億 | 35.79%29.06億 | 100.17%21.4億 | 8.21%10.69億 | 20.60%9.88億 | 67.75%8.19億 | 123.87%4.88億 | --2.18億 |
非現金項目調整總額 | 212.04%6.74億 | -65.88%2.16億 | 98.43%6.33億 | 101.91%3.19億 | 9.57%1.58億 | -35.99%1.44億 | -25.89%2.25億 | 13.44%3.04億 | --2.68億 |
-折舊與攤銷 | 23.61%5.55億 | 19.10%4.49億 | 11.87%3.77億 | 46.97%3.37億 | 1.49%2.29億 | 9.54%2.26億 | -16.04%2.06億 | 6.05%2.46億 | --2.32億 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --279.3萬 |
-處置利潤 | -25.00%300萬 | --400萬 | --0 | --0 | 102.53%5,000 | -30.26%-19.8萬 | -100.47%-15.2萬 | 3,523.71%3,249.1萬 | ---94.9萬 |
-匯兌損益淨額 | 2,795.00%5.79億 | 132.26%2,000萬 | -29.17%-6,200萬 | -318.82%-4,800萬 | 176.59%2,193.6萬 | ---2,864.1萬 | ---- | ---- | ---- |
-以股票支付的報酬 | -84.78%1,400萬 | --9,200萬 | --0 | --2.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,227.6萬 |
-其他非現金項目 | -36.68%-4.77億 | -209.75%-3.49億 | 283.82%3.18億 | -85.53%-1.73億 | -76.31%-9,324.6萬 | -375.62%-5,288.8萬 | -25.74%1,918.9萬 | 16.33%2,584.2萬 | --2,221.4萬 |
營運資本變動 | -1,205.40%-41.12億 | -143.21%-3.15億 | 222.73%7.29億 | -456.06%-5.94億 | 154.02%1.67億 | -64,509.41%-3.09億 | 98.32%-47.8萬 | -106.88%-2,842.1萬 | --4.13億 |
-應收款(增)減 | -526.94%-27.46億 | 49.89%-4.38億 | -511.19%-8.74億 | -276.24%-1.43億 | 120.33%8,114萬 | -171.54%-3.99億 | -840.99%-1.47億 | 118.97%1,983.7萬 | ---1.05億 |
-存貨(增)減 | 43.08%-3,700萬 | -441.67%-6,500萬 | -209.09%-1,200萬 | 285.37%1,100萬 | -231.23%-593.4萬 | -8.29%452.2萬 | -58.66%493.1萬 | -86.94%1,192.9萬 | --9,132.7萬 |
-應付款(減)增 | -82.14%-11.42億 | -142.48%-6.27億 | 303.28%14.76億 | 6,723.27%3.66億 | 118.22%536.4萬 | -164.99%-2,944.2萬 | 134.79%4,530.5萬 | -153.92%-1.3億 | --2.42億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 62.57%2.91億 | 1,888.89%1.79億 | -82.35%900萬 | -36.95%5,100萬 | 103.57%8,089.4萬 | 249.94%3,973.8萬 | -359.29%-2,650.2萬 | --1,022.1萬 | ---- |
-其他流動資產變動 | -175.16%-4.78億 | 389.23%6.36億 | 114.79%1.3億 | -16,499.25%-8.79億 | -92.90%536萬 | -38.51%7,549.2萬 | 105.21%1.23億 | -67.66%5,983.1萬 | --1.85億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -202.40%-3.78億 | -792.86%-1.25億 | 26.32%-1,400萬 | -224.07%-1,900萬 | 60.76%-586.3萬 | 4.06%-1,494萬 | 22.23%-1,557.2萬 | -3.84%-2,002.2萬 | -1,928.1萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 34.15%1.1億 | 228.00%8,200萬 | 92.31%2,500萬 | -58.74%1,300萬 | 634.09%3,150.7萬 | 86.04%429.2萬 | 207.60%230.7萬 | 27.77%75萬 | 58.7萬 |
已支付退稅 | -87.39%-12.93億 | 1.29%-6.9億 | -213.45%-6.99億 | 41.54%-2.23億 | 8.20%-3.81億 | -106.65%-4.16億 | -39.85%-2.01億 | -958.81%-1.44億 | -1,358萬 |
其他經營現金流入(流出) | 100萬 | 0 | -100萬 | 0 | -1,000 | 0 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 1,000 |
經營活動現金淨額 | -121.78%-5.74億 | -26.37%26.36億 | 118.83%35.8億 | 57.60%16.36億 | 161.42%10.38億 | -52.14%3.97億 | 38.08%8.3億 | -30.71%6.01億 | --8.67億 |
投資活動現金流量 | |||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 37.97%-33.02億 | -236.05%-53.23億 | -41.55%-15.84億 | -10.46%-11.19億 | -197.55%-10.13億 | -9.72%-3.4億 | -144.15%-3.1億 | 54.19%-1.27億 | ---2.77億 |
無形資產交易淨額 | -16,112.50%-12.97億 | 99.10%-800萬 | -27.71%-8.85億 | -2,546.96%-6.93億 | 87.38%-2,618.1萬 | -155,918.80%-2.08億 | 98.65%-13.3萬 | 96.68%-985.9萬 | ---2.97億 |
業務交易淨額 | ---1.2億 | --0 | ---2,800萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | --1.36億 | --0 | 362.50%3,700萬 | -93.11%800萬 | 206.74%1.16億 | -305.56%-1.09億 | --5,288.6萬 | ---- | --2,481.4萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,574.9萬 | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,543.7萬 | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | 13.14%-1.52億 | 11.62%-1.75億 | -132.94%-1.98億 | 60.34%-8,500萬 | -306.55%-2.14億 | 70.18%-5,272萬 | -260.28%-1.77億 | -39.10%-4,907.7萬 | ---3,528.3萬 |
投資活動現金淨額 | 14.00%-47.35億 | -107.15%-55.06億 | -40.71%-26.58億 | -66.06%-18.89億 | -60.35%-11.38億 | -87.22%-7.09億 | -56.72%-3.79億 | 58.64%-2.42億 | ---5.85億 |
融資活動現金流量 | |||||||||
債務發行/償還的淨額 | -35.58%24.7億 | 248.55%38.34億 | 4.17%11億 | 1,337.52%10.56億 | 120.69%7,346萬 | 25.50%-3.55億 | -204.23%-4.77億 | 507.65%4.57億 | --7,525.8萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 73.53%5,900萬 | 41.67%3,400萬 | 380.00%2,400萬 | -79.82%500萬 | -98.16%2,477.4萬 | --13.46億 | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | -50.00%-600萬 | 60.00%-400萬 | 70.59%-1,000萬 | 23.96%-3,400萬 | 10.51%-4,471.2萬 | 8.47%-4,996.1萬 | 11.72%-5,458.5萬 | -78.20%-6,183.1萬 | ---3,469.7萬 |
已支付現金股息 | 17.46%-4.35億 | -328.46%-5.27億 | ---1.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非控制性權益現金股息 | ---4,700萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | 13.69%2.74億 | 217.11%2.41億 | -75.16%7,600萬 | 113.68%3.06億 | -59.63%1.43億 | 2,451.33%3.55億 | -25.00%1,390.3萬 | 1,853,800.00%1,853.7萬 | ---1,000 |
融資活動現金淨額 | -35.30%23.15億 | 235.33%35.78億 | -19.95%10.67億 | 577.60%13.33億 | -84.82%1.97億 | 350.48%12.96億 | -224.96%-5.17億 | 920.74%4.14億 | --4,056萬 |
現金淨流量 | |||||||||
期初現金流 | 19.09%68.81億 | 60.99%57.78億 | 45.78%35.89億 | 4.31%24.62億 | 72.29%23.6億 | -5.98%13.7億 | 110.99%14.57億 | 89.14%6.91億 | --3.65億 |
現金變動 | -522.88%-29.94億 | -64.40%7.08億 | 84.17%19.89億 | 1,010.40%10.8億 | -90.11%9,726.2萬 | 1,575.69%9.84億 | -108.62%-6,664.8萬 | 139.27%7.73億 | --3.23億 |
匯率變動影響 | -11.93%3.47億 | 97.99%3.94億 | 314.58%1.99億 | 897.51%4,800萬 | -29.78%481.2萬 | 127.12%685.3萬 | -284.79%-2,526.5萬 | 40.23%-656.6萬 | ---1,098.6萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | 0.00%100萬 | 200.00%100萬 | -100,100.00%-100萬 | 0.00%1,000 | -99.98%1,000 | 477,700.00%477.8萬 | -99.99%1,000 | --1,336.1萬 |
期末現金 | -38.47%42.34億 | 19.09%68.81億 | 60.99%57.78億 | 45.75%35.89億 | 4.32%24.62億 | 72.29%23.6億 | -5.98%13.7億 | 110.99%14.57億 | --6.91億 |
自由現金流 | -92.88%-51.98億 | -357.16%-26.95億 | 695.45%10.48億 | -14,891.48%-1.76億 | 99.23%-117.4萬 | -129.21%-1.52億 | 23.92%5.19億 | 44.03%4.19億 | --2.91億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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