(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||
經營活動產生的現金 | 34.07%4.59億 | -17.11%3.42億 | 20.39%4.13億 | 40.24%3.43億 | -5.34%2.45億 | 40.12%2.59億 | 146.24%1.84億 | 7,492.3萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -29.60%2.4億 | 6.24%3.41億 | 28.63%3.21億 | 6.81%2.5億 | 66.57%2.34億 | 68.28%1.4億 | 13.43%8,339.8萬 | --7,352.7萬 |
非現金項目調整總額 | 13.58%9,289.3萬 | 0.98%8,178.3萬 | 11.92%8,098.9萬 | 24.82%7,236.6萬 | -8.63%5,797.6萬 | -25.91%6,345.1萬 | 17.31%8,564.1萬 | --7,300.7萬 |
-折舊與攤銷 | 0.02%7,241.8萬 | 0.51%7,240.3萬 | -0.01%7,203.8萬 | 33.51%7,204.7萬 | -5.39%5,396.5萬 | -28.82%5,703.9萬 | 13.56%8,013.1萬 | --7,056萬 |
-處置利潤 | 79.30%2,023.4萬 | 29.88%1,128.5萬 | 3,505.39%868.9萬 | --24.1萬 | ---- | -92.38%34.1萬 | 769.32%447.7萬 | --51.5萬 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.4萬 |
-其他非現金項目 | 112.65%24.1萬 | -827.10%-190.5萬 | 235.90%26.2萬 | -98.06%7.8萬 | -33.93%401.1萬 | 487.71%607.1萬 | -44.99%103.3萬 | --187.8萬 |
營運資本變動 | 256.58%1.26億 | -831.63%-8,050.9萬 | -47.89%1,100.4萬 | 144.88%2,111.5萬 | -185.98%-4,704.4萬 | 254.06%5,471.6萬 | 121.58%1,545.4萬 | ---7,161.2萬 |
-應收款(增)減 | 194.88%6,258.1萬 | -189.57%-6,596.1萬 | -217.09%-2,277.9萬 | 161.77%1,945.4萬 | -375.10%-3,149.3萬 | -34.04%1,144.8萬 | 124.30%1,735.5萬 | ---7,142.4萬 |
-存貨(增)減 | 159.71%249.7萬 | -24.76%-418.2萬 | 60.02%-335.2萬 | -137.18%-838.4萬 | 277.45%2,255.2萬 | 36.49%-1,270.9萬 | -399.70%-2,001.1萬 | --667.7萬 |
-應付款(減)增 | 132.41%159.6萬 | -227.03%-492.5萬 | -342.12%-150.6萬 | 3,787.50%62.2萬 | 100.48%1.6萬 | -188.69%-335萬 | -50.03%377.7萬 | --755.8萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 36.63%-36.5萬 | -1,075.51%-57.6萬 | 96.02%-4.9萬 | -284.56%-123.1萬 | 2,400.00%66.7萬 | 97.43%-2.9萬 | 44.51%-112.7萬 | ---203.1萬 |
-其他流動資產變動 | 38.47%-224.2萬 | 38.65%-364.4萬 | -1,468.66%-594萬 | 105.17%43.4萬 | -379.03%-839.6萬 | 245.08%300.9萬 | 57.98%-207.4萬 | ---493.6萬 |
-其他流動負債變動 | 5,177.31%6,199.4萬 | -102.74%-122.1萬 | 336.69%4,463萬 | 133.63%1,022萬 | -153.93%-3,039萬 | 221.36%5,634.7萬 | 335.17%1,753.4萬 | ---745.6萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 93.15%-1萬 | 49.66%-14.6萬 | 44.34%-29萬 | 52.55%-52.1萬 | 40.33%-109.8萬 | -184萬 | ||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -75.56%1.1萬 | -4.26%4.5萬 | -28.79%4.7萬 | 13.79%6.6萬 | 7.41%5.8萬 | 86.21%5.4萬 | 11.54%2.9萬 | 2.6萬 |
已支付退稅 | -64.23%-1.45億 | 5.62%-8,848.8萬 | 3.46%-9,376.1萬 | -105.26%-9,712.3萬 | -66.38%-4,731.6萬 | -28.24%-2,843.9萬 | 9.79%-2,217.7萬 | -2,458.4萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 23.55%3.14億 | -20.48%2.54億 | 29.87%3.19億 | 24.75%2.46億 | -14.13%1.97億 | 42.39%2.3億 | 232.30%1.61億 | --4,852.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 95.69%-120萬 | -634.74%-2,781萬 | 21.16%-378.5萬 | -110.85%-480.1萬 | ---227.7萬 | ---- | -472.96%-2,600.1萬 | ---453.8萬 |
無形資產交易淨額 | -10.12%-6,182.2萬 | 0.96%-5,614.3萬 | 33.85%-5,668.5萬 | 11.87%-8,568.7萬 | -226.44%-9,723.1萬 | 60.98%-2,978.5萬 | -44.20%-7,633.8萬 | ---5,293.9萬 |
其他投資變動淨額 | --419.8萬 | ---- | --10.3萬 | ---- | -50.82%3萬 | 101.04%6.1萬 | -274.89%-588.2萬 | ---156.9萬 |
投資活動現金淨額 | 29.93%-5,882.4萬 | -39.07%-8,395.3萬 | 33.29%-6,036.7萬 | 9.04%-9,048.8萬 | -234.67%-9,947.8萬 | 72.53%-2,972.4萬 | -83.28%-1.08億 | ---5,904.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | 61.91%-413萬 | 10.01%-1,084.2萬 | 60.24%-1,204.8萬 | 27.52%-3,030.4萬 | -40.41%-4,180.8萬 | ---2,977.5萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -24.20%156萬 | 101.30%205.8萬 | -1,019.65%-1.59億 | -95.99%1,728萬 | 2,901.60%4.31億 | --1,434.3萬 | ---- | --787.5萬 |
發行費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.83%-150萬 | ---355.7萬 | ---- | ---- |
已支付現金股息 | ---4,733.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---12萬 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -2,325.13%-4,577.1萬 | 101.26%205.7萬 | -2,632.56%-1.63億 | -98.46%643.8萬 | 2,235.73%4.17億 | 53.32%-1,951.8萬 | -90.90%-4,180.8萬 | ---2,190萬 |
現金淨流量 | ||||||||
期初現金流 | 14.55%12.44億 | 9.85%10.86億 | 19.53%9.89億 | 163.69%8.27億 | 134.14%3.14億 | 9.75%1.34億 | -21.45%1.22億 | --1.55億 |
現金變動 | 21.57%2.09億 | 79.26%1.72億 | -40.70%9,601.6萬 | -68.53%1.62億 | 185.27%5.15億 | 1,507.82%1.8億 | 134.60%1,121.8萬 | ---3,242.1萬 |
匯率變動影響 | ---- | 79.06%251.4萬 | 494.38%140.4萬 | 61.47%-35.6萬 | -54.26%-92.4萬 | -187.06%-59.9萬 | 175.36%68.8萬 | ---91.3萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 |
期末現金 | 15.28%14.54億 | 16.08%12.61億 | 9.85%10.86億 | 19.53%9.89億 | 163.69%8.27億 | 134.14%3.14億 | 9.75%1.34億 | --1.22億 |
自由現金流 | 47.48%2.51億 | -34.33%1.7億 | 66.56%2.59億 | 59.22%1.55億 | -51.13%9,765.1萬 | 239.21%2億 | 758.04%5,890.8萬 | ---895.2萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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