(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 51.18%31.9萬 | 103.28%2,000 | 167.27%7.4萬 | -2.99%61.6萬 | 18.52%57.6萬 | 513.73%21.1萬 | -207.02%-6.1萬 | -176.92%-11萬 | 249.41%63.5萬 | 148.12%48.6萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 94.63%-51.4萬 | 13.84%-49.2萬 | 80.09%-4.3萬 | -272.35%-2,396.8萬 | -173.39%-1,360.4萬 | -1,683.43%-957.7萬 | -48.31%-57.1萬 | 59.93%-21.6萬 | 38.33%-643.7萬 | 56.10%-497.6萬 |
非現金項目調整總額 | -92.63%72.2萬 | -28.59%48.2萬 | 84.67%50.6萬 | 279.40%2,407.7萬 | 172.98%1,346.6萬 | 1,581.30%980.2萬 | 27.84%67.5萬 | -9.27%27.4萬 | -32.64%634.6萬 | -35.58%493.3萬 |
-折舊與攤銷 | 17.75%32.5萬 | 58.41%35.8萬 | 82.97%33.3萬 | 26.03%97.8萬 | 673.68%29.4萬 | 102.94%27.6萬 | 0.44%22.6萬 | -51.72%18.2萬 | -21.70%77.6萬 | -86.03%3.8萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -98.04%18.3萬 | ---- | ---- | 434.22%2,237.3萬 | 211.80%1,302.7萬 | 233,750.00%934.6萬 | ---- | ---- | -44.02%418.8萬 | -44.15%417.8萬 |
-處置利潤 | 0.00%12萬 | 0.00%12萬 | 0.00%12萬 | -37.94%44萬 | -75.00%8萬 | -16.08%12萬 | 16.50%12萬 | -16.08%12萬 | -19.43%70.9萬 | 1,700.00%32萬 |
-匯兌損益淨額 | --0 | -115.82%-4.7萬 | --0 | -79.28%11萬 | -97.02%1.1萬 | -92.47%7,000 | 275.95%29.7萬 | -550.00%-6.5萬 | 524.80%53.1萬 | 395.20%36.9萬 |
-其他非現金項目 | 77.36%9.4萬 | 59.38%5.1萬 | 43.24%5.3萬 | 23.94%17.6萬 | 92.86%5.4萬 | -75.35%5.3萬 | -70.09%3.2萬 | 117.79%3.7萬 | -26.80%14.2萬 | -44.00%2.8萬 |
營運資本變動 | 892.86%11.1萬 | 107.27%1.2萬 | -131.55%-38.9萬 | -30.17%50.7萬 | 34.97%71.4萬 | 85.57%-1.4萬 | -91.86%-16.5萬 | -144.21%-16.8萬 | 22.64%72.6萬 | -80.16%52.9萬 |
-應收款(增)減 | 67.26%-7.3萬 | 78.33%-9.1萬 | 95.33%-5,000 | -131.13%-8萬 | 214.55%67萬 | -356.32%-22.3萬 | -1,715.38%-42萬 | -55.07%-10.7萬 | -30.16%25.7萬 | -92.59%21.3萬 |
-存貨(增)減 | 900.00%1萬 | 520.00%3.1萬 | -250.00%-3,000 | -137.50%-1.9萬 | -345.45%-2.7萬 | 103.70%1,000 | -37.50%5,000 | --2,000 | 27.27%-8,000 | -21.43%1.1萬 |
-應付款(減)增 | -104.53%-1.1萬 | -71.20%7.2萬 | -336.65%-38.1萬 | 27.04%60.6萬 | -148.98%-4.8萬 | 386.00%24.3萬 | 208.64%25萬 | -35.08%16.1萬 | 151.05%47.7萬 | -56.25%9.8萬 |
-其他流動資產變動 | 628.57%18.5萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---3.5萬 | ---- | -211.44%-22.4萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 0 | 57.14%3.3萬 | 21.74%2.8萬 | |||||||
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 51.18%31.9萬 | 103.28%2,000 | 167.27%7.4萬 | -7.78%61.6萬 | 12.06%57.6萬 | 513.73%21.1萬 | -198.39%-6.1萬 | -176.92%-11萬 | 265.35%66.8萬 | 152.08%51.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -590.00%-13.8萬 | 98.00%-6,000 | -134.29%-8.2萬 | -738.24%-65.1萬 | -878.95%-29.6萬 | ---2萬 | -522.54%-30萬 | -400.00%-3.5萬 | 214.61%10.2萬 | 192.68%3.8萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-2.2萬 | 150.00%1,000 |
投資物業交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --46萬 | --0 |
投資活動現金淨額 | -590.00%-13.8萬 | 98.00%-6,000 | -134.29%-8.2萬 | -220.56%-65.1萬 | -858.97%-29.6萬 | -350.00%-2萬 | -160.00%-30萬 | -400.00%-3.5萬 | 17.65%54萬 | -92.60%3.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 323.36%47.8萬 | -138.50%-22.1萬 | 128.81%27萬 | 133.46%26.3萬 | -225.00%-21.5萬 | -20.90%-21.4萬 | 212.55%57.4萬 | 143.54%11.8萬 | -316.53%-78.6萬 | 158.90%17.2萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --49萬 | --48.8萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | -77.73%-42.3萬 | -209.09%-30.6萬 | 1.77%-27.7萬 | -20.39%-111萬 | -75.99%-49.1萬 | -100.00%-23.8萬 | 45.90%-9.9萬 | 17.30%-28.2萬 | -12.99%-92.2萬 | -24.00%-27.9萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 33.96%-3.5萬 | 0.00%-3.2萬 | 21.62%-2.9萬 | -23.94%-17.6萬 | -92.86%-5.4萬 | -39.47%-5.3萬 | 15.79%-3.2萬 | 2.63%-3.7萬 | 26.80%-14.2萬 | 44.00%-2.8萬 |
其他籌資費用淨額 | ---102萬 | ---- | ---- | --45萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -0.99%-51萬 | -116.03%-7.1萬 | 82.09%-3.6萬 | 69.03%-57.3萬 | -129.63%-31萬 | -51.20%-50.5萬 | 160.60%44.3萬 | 69.08%-20.1萬 | -595.98%-185萬 | 76.15%-13.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -89.73%47.4萬 | -88.29%54.6萬 | -88.18%59.3萬 | -16.90%501.6萬 | -17.19%429.8萬 | -13.76%461.4萬 | -15.57%466.4萬 | -16.90%501.6萬 | 7.67%603.6萬 | -21.12%519萬 |
現金變動 | -4.78%-32.9萬 | -191.46%-7.5萬 | 87.28%-4.4萬 | 5.30%-60.8萬 | -107.18%-3萬 | 16.71%-31.4萬 | 148.52%8.2萬 | 32.68%-34.6萬 | -250.00%-64.2萬 | 140.74%41.8萬 |
匯率變動影響 | 150.00%1,000 | 102.27%3,000 | 50.00%-3,000 | 87.83%-4.6萬 | 115.88%9.4萬 | -100.92%-2,000 | -2,540.00%-13.2萬 | -400.00%-6,000 | -19,000.00%-37.8萬 | -222.82%-59.2萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | --102萬 | ---- | ---- | ---376.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | -72.87%116.6萬 | -89.73%47.4萬 | -88.29%54.6萬 | -88.18%59.3萬 | -88.18%59.3萬 | -17.19%429.8萬 | -13.76%461.4萬 | -15.57%466.4萬 | -16.90%501.6萬 | -16.90%501.6萬 |
自由現金流 | -5.24%18.1萬 | 98.89%-4,000 | 94.48%-8,000 | -105.56%-3.5萬 | -44.44%28萬 | 544.19%19.1萬 | -1,228.13%-36.1萬 | -206.62%-14.5萬 | 222.14%62.9萬 | 148.93%50.4萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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