(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||
經營活動產生的現金 | 358.74%3.34億 | -184.99%-1.29億 | 309.14%1.52億 | -7,267.3萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 130.10%2,383.3萬 | -390.22%-7,917.7萬 | 133.29%2,728.2萬 | ---8,194.5萬 |
非現金項目調整總額 | 65.40%6,473.2萬 | 74.82%3,913.7萬 | 239.20%2,238.7萬 | --660萬 |
-折舊與攤銷 | 195.89%4,353.2萬 | 34.77%1,471.2萬 | 65.87%1,091.6萬 | --658.1萬 |
-聯營企業份額 | --1,328.7萬 | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | -7.50%455萬 | 807.56%491.9萬 | --54.2萬 | ---- |
-其他非現金項目 | -82.76%336.3萬 | 78.48%1,950.6萬 | 57,421.05%1,092.9萬 | --1.9萬 |
營運資本變動 | 375.59%2.46億 | -187.12%-8,913.6萬 | 3,733.46%1.02億 | --266.9萬 |
-應收款(增)減 | 62.02%-2,969.7萬 | -1,148.67%-7,818.9萬 | 109.61%745.6萬 | ---7,754.6萬 |
-存貨(增)減 | ---- | -91.50%29.7萬 | -63.74%349.3萬 | --963.4萬 |
-預付費用(增)減 | 49.60%-543.6萬 | -128.04%-1,078.6萬 | 23.76%3,846.2萬 | --3,107.8萬 |
-應付款(減)增 | 429.67%3,408.4萬 | -85.61%643.5萬 | 108.09%4,472.6萬 | --2,149.4萬 |
-應計費用(減)增 | --1,829.4萬 | ---- | ---- | ---- |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | --2.21億 | --0 | -185.30%-930.4萬 | --1,090.8萬 |
-其他流動資產變動 | -57.80%-2,277.1萬 | -1,296.52%-1,443萬 | -56.74%120.6萬 | --278.8萬 |
-其他流動負債變動 | 299.69%3,012.5萬 | -53.69%753.7萬 | 277.37%1,627.6萬 | --431.3萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -16.6萬 | 0 | -547.14%-45.3萬 | -7萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 52.38%3.2萬 | 0.00%2.1萬 | -72.00%2.1萬 | 7.5萬 |
已支付退稅 | 544.30%1,017萬 | -84.75%-228.9萬 | -365.79%-123.9萬 | -26.6萬 |
其他經營現金流入(流出) | 82.92%-267.4萬 | -1,565,600.00%-1,565.7萬 | -200.00%-1,000 | 1,000 |
經營活動現金淨額 | 332.21%3.42億 | -197.86%-1.47億 | 306.10%1.5億 | ---7,293.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -129.49%-3,342.1萬 | 4.21%-1,456.3萬 | 20.26%-1,520.3萬 | ---1,906.6萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---161.7萬 |
業務交易淨額 | ---1.08億 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -823.22%-4.45億 | ---4,817.9萬 | --0 | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | --5,823.8萬 | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | 115.64%1,046.1萬 | -8,992.42%-6,687.1萬 | 187.54%75.2萬 | ---85.9萬 |
投資活動現金淨額 | -299.61%-5.18億 | -796.91%-1.3億 | 32.92%-1,445.1萬 | ---2,154.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||
債務發行/償還的淨額 | ---168.3萬 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | -104.79%-2,941.9萬 | -76.64%6.14億 | 1,376.99%26.28億 | --1.78億 |
其他籌資費用淨額 | ---- | --91.3萬 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -105.06%-3,110.2萬 | -76.60%6.15億 | 1,376.99%26.28億 | --1.78億 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | 11.22%33.54億 | 1,099.46%30.16億 | 49.71%2.51億 | --1.68億 |
現金變動 | -161.34%-2.07億 | -87.76%3.38億 | 3,211.26%27.64億 | --8,348萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 |
期末現金 | -6.19%31.46億 | 11.22%33.54億 | 1,099.46%30.16億 | --2.51億 |
自由現金流 | 290.61%3.08億 | -219.66%-1.62億 | 244.33%1.35億 | ---9,361.6萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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