(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2019/11/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||
經營活動產生的現金 | 93.91%-9,119萬 | 5.84%-14.97億 | -15.9億 | -18.94億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 48.98%-3.74億 | 29.24%-7.33億 | ---10.35億 | ---15.99億 |
非現金項目調整總額 | -63.26%1.44億 | -67.09%3.92億 | --11.93億 | --3.57億 |
-折舊與攤銷 | 120.70%5,633.2萬 | -68.92%2,552.4萬 | --8,211.7萬 | --1.61億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -79.48%3,231.4萬 | -19.89%1.58億 | --1.97億 | --8.17億 |
-資產準備金與勾銷 | 10,056.25%325萬 | -99.97%3.2萬 | --1.23億 | ---- |
-處置利潤 | ---- | ---- | --6,236.8萬 | ---- |
-其他非現金項目 | -75.02%5,230.1萬 | -71.25%2.09億 | --7.28億 | ---6.21億 |
營運資本變動 | 111.96%1.38億 | 33.79%-11.57億 | ---17.48億 | ---6.51億 |
-應收款(增)減 | 66.43%-1.06億 | -231.18%-3.15億 | --2.4億 | ---2.69億 |
-預付費用(增)減 | -132.04%-12.7億 | 81.14%-5.48億 | ---29.03億 | ---20億 |
-應付款(減)增 | 4,437.79%1,356.8萬 | 101.32%29.9萬 | ---2,271.2萬 | ---689.6萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 19.94%1,537.1萬 | -4.14%1,281.6萬 | --1,337萬 | --290.5萬 |
-其他流動資產變動 | 135.28%3.08億 | 38.53%-8.73億 | ---14.2億 | ---112.4萬 |
-其他流動負債變動 | 108.16%11.78億 | -75.87%5.66億 | --23.45億 | --16.22億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 39.97%-131.4萬 | 36.61%-218.9萬 | -345.3萬 | -598.4萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -8.14%371.4萬 | 2,650.34%404.3萬 | 14.7萬 | 32.8萬 |
已支付退稅 | -175.14%-9,072.2萬 | 79.19%-3,297.3萬 | -1.58億 | -1.09億 |
其他經營現金流入(流出) | 3,000 | 0 | 4,000 | 1,000 |
經營活動現金淨額 | 88.25%-1.8億 | 12.76%-15.28億 | ---17.52億 | ---20.08億 |
投資活動現金流量 | ||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -2,043.18%-9,305.7萬 | 92.44%-434.2萬 | ---5,745.9萬 | ---1,000.2萬 |
無形資產交易淨額 | 48.93%-1.3億 | -123.76%-2.54億 | ---1.14億 | ---1.91億 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---1.57億 | --1,895萬 |
投資產品交易淨額 | --0 | ---7,000 | ---- | ---9,000萬 |
其他投資變動淨額 | 48.39%-1,073.9萬 | -753.25%-2,080.6萬 | --318.5萬 | ---4,166萬 |
投資活動現金淨額 | 16.38%-2.34億 | 14.10%-2.79億 | ---3.25億 | ---3.13億 |
融資活動現金流量 | ||||
債務發行/償還的淨額 | -34.00%-1.01億 | 40.83%-7,500萬 | ---1.27億 | ---2,809.7萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -98.39%5,374萬 | --33.41億 | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | --1,467.7萬 | ---- | --2.99億 | --13.4億 |
融資活動現金淨額 | -100.98%-3,208.3萬 | 1,797.25%32.66億 | --1.72億 | --13.12億 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | 34.14%57.93億 | -29.64%43.19億 | --61.38億 | --71.66億 |
現金變動 | -130.53%-4.45億 | 176.55%14.58億 | ---19.05億 | ---10.1億 |
匯率變動影響 | -58.62%660.8萬 | 888.15%1,596.8萬 | ---202.6萬 | ---1,803.5萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---1,000 | ---- | --8,748.1萬 | ---2,000 |
期末現金 | -7.57%53.54億 | 34.14%57.93億 | --43.19億 | --61.38億 |
自由現金流 | 77.48%-4.02億 | 7.07%-17.87億 | ---19.23億 | ---22.09億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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