(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||
經營活動產生的現金 | -1,061.97%-2.2億 | 115.24%2,282.5萬 | -115.04%-1.5億 | 61.77%9.95億 | -19.33%6.15億 | -8.79%7.63億 | 175.40%8.36億 | 3.04億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 112.94%3,246.1萬 | -179.43%-2.51億 | -65.29%3.16億 | 4.93%9.1億 | 26.21%8.67億 | 54.29%6.87億 | 19.11%4.45億 | --3.74億 |
非現金項目調整總額 | 128.39%433.9萬 | 88.14%-1,528.5萬 | -9.63%-1.29億 | -168.17%-1.18億 | -143.97%-4,383.4萬 | 90.04%9,969.7萬 | -54.12%5,246.2萬 | --1.14億 |
-折舊與攤銷 | 27.69%1.03億 | 10.20%8,044.6萬 | -8.65%7,299.9萬 | 22.92%7,990.9萬 | -19.65%6,500.7萬 | 43.22%8,090.2萬 | 18.01%5,648.7萬 | --4,786.8萬 |
-處置利潤 | 15,729.69%3,039.3萬 | -98.52%19.2萬 | 348.87%1,295.1萬 | 20.73%-520.4萬 | 4.51%-656.5萬 | -35.57%-687.5萬 | -107.24%-507.1萬 | --7,007.8萬 |
-匯兌損益淨額 | -3,040.43%-138.2萬 | 102.79%4.7萬 | -179.44%-168.5萬 | -125.00%-60.3萬 | -12.61%-26.8萬 | 35.33%-23.8萬 | 86.32%-36.8萬 | ---269萬 |
-其他非現金項目 | -32.75%-1.27億 | 54.97%-9,597萬 | -11.21%-2.13億 | -87.88%-1.92億 | -493.73%-1.02億 | 1,732.25%2,590.8萬 | 253.53%141.4萬 | ---92.1萬 |
營運資本變動 | -188.73%-2.56億 | 185.83%2.89億 | -265.73%-3.37億 | 197.70%2.03億 | -768.21%-2.08億 | -107.07%-2,394.7萬 | 283.48%3.39億 | ---1.85億 |
-應收款(增)減 | -393.71%-4.59億 | 147.01%1.56億 | -286.96%-3.33億 | 420.59%1.78億 | 49.17%-5,547.7萬 | -9,757.70%-1.09億 | 100.35%113萬 | ---3.27億 |
-存貨(增)減 | -9.44%-3,174.3萬 | -179.47%-2,900.4萬 | 103.42%3,649.9萬 | -70.49%1,794.3萬 | 257.82%6,079.3萬 | -375.07%-3,852.1萬 | -29.93%1,400.4萬 | --1,998.5萬 |
-應付款(減)增 | 136.39%1,781.6萬 | -134.02%-4,896.1萬 | 256.90%1.44億 | -161.97%-9,172萬 | -235.27%-3,501.2萬 | -71.49%2,588.4萬 | 27.49%9,079.5萬 | --7,121.6萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -137.89%-253萬 | 162.46%667.7萬 | 102.39%254.4萬 | -10,005.88%-1.07億 | -104.05%-105.5萬 | 153.77%2,602.7萬 | 39.16%1,025.6萬 | --737萬 |
-其他流動資產變動 | 736.30%1,875.8萬 | 94.37%-294.8萬 | -299.29%-5,240.4萬 | 174.13%2,629.5萬 | -72.27%-3,547.1萬 | 28.37%-2,059萬 | 41.55%-2,874.5萬 | ---4,918.2萬 |
-其他流動負債變動 | -3.08%2億 | 253.58%2.07億 | -175.08%-1.35億 | 226.59%1.79億 | -253.37%-1.42億 | -63.21%9,238.5萬 | 170.64%2.51億 | --9,277.5萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 24.33%-78.7萬 | 52.92%-104萬 | -220.9萬 | |||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 168.30%2,699.4萬 | 2.04%1,006.1萬 | 36.57%986萬 | 3.93%722萬 | -2.83%694.7萬 | 33.98%714.9萬 | 56.85%533.6萬 | 340.2萬 |
已支付退稅 | -250.02%-5,140.2萬 | 112.24%3,426.4萬 | -96.85%-2.8億 | 32.66%-1.42億 | -22.22%-2.11億 | -18.38%-1.73億 | -197.50%-1.46億 | -4,907.8萬 |
其他經營現金流入(流出) | 9.29%1.03億 | -57.19%9,425萬 | 9.08%2.2億 | 97.85%2.02億 | 1,613.29%1.02億 | 595.4萬 | 0 | 3,000 |
經營活動現金淨額 | -187.34%-1.41億 | 180.82%1.61億 | -118.80%-2億 | 107.05%10.62億 | -14.81%5.13億 | -13.29%6.02億 | 171.55%6.95億 | --2.56億 |
投資活動現金流量 | ||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 71.99%-1,698.9萬 | 17.20%-6,064.3萬 | 17.70%-7,324.2萬 | -32.31%-8,899.4萬 | -38.61%-6,726萬 | -24.04%-4,852.6萬 | -163.04%-3,912.2萬 | ---1,487.3萬 |
無形資產交易淨額 | 87.27%-312.9萬 | 56.80%-2,458.7萬 | 5.98%-5,691.2萬 | -36.60%-6,053.3萬 | -156.42%-4,431.5萬 | 25.52%-1,728.2萬 | -4.46%-2,320.4萬 | ---2,221.4萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,000萬 |
投資產品交易淨額 | ---2億 | --0 | --0 | -6,660,266.67%-2億 | 99.99%-3,000 | -1,146,666.67%-3,440.3萬 | ---3,000 | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.36%80.4萬 | --389.5萬 |
其他投資變動淨額 | -186.50%-1,248.3萬 | 39.76%-435.7萬 | -76.29%-723.3萬 | 92.86%-410.3萬 | -1,446.75%-5,746.6萬 | 115.72%426.7萬 | -467.36%-2,713.7萬 | ---478.3萬 |
投資活動現金淨額 | -159.64%-2.33億 | 34.79%-8,958.7萬 | 61.13%-1.37億 | -109.08%-3.53億 | -76.19%-1.69億 | -8.21%-9,594.4萬 | 17.89%-8,866.2萬 | ---1.08億 |
融資活動現金流量 | ||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.2億 | --0 | ---1.73億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---3.9萬 | --0 | ---- | 47.37%-6萬 | -100.01%-11.4萬 | --15.29億 | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -0.68%-1.12億 | -0.12%-1.12億 | 21.21%-1.11億 | ---1.41億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---603.4萬 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -0.72%-1.12億 | -0.12%-1.12億 | 21.24%-1.11億 | -124,050.00%-1.42億 | -100.01%-11.4萬 | --14.03億 | --0 | ---1.73億 |
現金淨流量 | ||||||||
期初現金流 | -0.91%38.67億 | -10.25%39.03億 | 15.07%43.48億 | 10.01%37.79億 | 125.10%34.35億 | 65.93%15.26億 | -2.43%9.2億 | --9.42億 |
現金變動 | -1,121.25%-4.86億 | 91.13%-3,979.3萬 | -179.08%-4.49億 | 64.96%5.67億 | -81.99%3.44億 | 215.11%19.09億 | 2,469.69%6.06億 | ---2,556.8萬 |
匯率變動影響 | 42.34%617.2萬 | 46.44%433.6萬 | 28.85%296.1萬 | 3,862.07%229.8萬 | 116.81%5.8萬 | -193.75%-34.5萬 | -86.32%36.8萬 | --269萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | -150.00%-1,000 | --2,000 |
期末現金 | -12.41%33.87億 | -0.91%38.67億 | -10.25%39.03億 | 15.07%43.48億 | 10.01%37.79億 | 125.10%34.35億 | 65.93%15.26億 | --9.2億 |
自由現金流 | -311.48%-1.61億 | 123.09%7,617萬 | -136.14%-3.3億 | 127.35%9.13億 | -25.16%4.01億 | -15.15%5.36億 | 189.10%6.32億 | --2.19億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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