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4422 Valuenex

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延時20分鐘行情未開盤 11/15 15:30 (東京)
19.60億總市值578.63市盈率(靜)

Valuenex關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2024/07/31
(FY)2023/07/31
(FY)2022/07/31
(FY)2021/07/31
(FY)2020/07/31
(FY)2019/07/31
(FY)2018/07/31
(FY)2017/07/31
(FY)2016/07/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
616.56%1,544萬
-103.26%-298.9萬
160.06%9,175.2萬
-147.25%-1.53億
28.84%-6,179萬
-200.89%-8,683.1萬
358.48%8,606.3萬
-74.03%-3,329.6萬
-1,913.2萬
扣除非現金調整前淨利潤
-84.29%595.1萬
-27.86%3,787.7萬
129.98%5,250.2萬
-83.90%-1.75億
-3.45%-9,522.2萬
-218.23%-9,204.4萬
244.81%7,785.1萬
-709.33%-5,376.1萬
--882.3萬
非現金項目調整總額
-13.54%478.9萬
169.25%553.9萬
-2,522.62%-799.9萬
-103.26%-30.5萬
-50.35%935.9萬
301.04%1,884.9萬
-4.12%470萬
124.66%490.2萬
--218.2萬
-折舊與攤銷
-13.37%478.9萬
3.85%552.8萬
-29.41%532.3萬
-19.54%754.1萬
166.55%937.2萬
-13.46%351.6萬
-1.74%406.3萬
89.42%413.5萬
--218.3萬
-在損益中確認的減值損失回撥
----
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----
--846.8萬
----
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----
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----
-處置利潤
----
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----
----
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----
--50萬
--0
-其他非現金項目
----
100.08%1.1萬
18.34%-1,332.2萬
-125,392.31%-1,631.4萬
-100.08%-1.3萬
2,307.06%1,533.3萬
138.58%63.7萬
26,800.00%26.7萬
---1,000
營運資本變動
110.13%470.1萬
-198.21%-4,640.5萬
108.68%4,724.9萬
-5.94%2,264.2萬
276.53%2,407.3萬
-488.19%-1,363.7萬
-77.43%351.3萬
151.64%1,556.3萬
---3,013.7萬
-應收款（增）減
-391.06%-4,369.7萬
164.65%1,501.3萬
-204.26%-2,322.3萬
-13.89%2,227.4萬
452.32%2,586.7萬
73.66%-734.2萬
-346.22%-2,787.9萬
141.97%1,132.3萬
---2,698.1萬
-存貨（增）減
382.36%534.5萬
-140.53%-189.3萬
-8.70%-78.7萬
73.12%-72.4萬
-631.79%-269.3萬
-127.20%-36.8萬
196.99%135.3萬
-185.16%-139.5萬
--163.8萬
-應付款（減）增
90.72%-226.6萬
-7,196.51%-2,441.2萬
124.89%34.4萬
-86.00%-138.2萬
25.55%-74.3萬
-543.87%-99.8萬
88.78%-15.5萬
-121.12%-138.2萬
--654.4萬
-貸款、租賃及其他損失準備金
----
----
----
88.04%-24.5萬
-1,219.13%-204.8萬
1,407.14%18.3萬
96.63%-1.4萬
-279.65%-41.5萬
--23.1萬
-其他流動資產變動
193.42%2,812.5萬
-182.72%-3,010.5萬
275.53%3,639.6萬
109.83%969.2萬
141.49%461.9萬
-171.58%-1,113.2萬
30.36%1,555.1萬
209.01%1,192.9萬
---1,094.3萬
-其他流動負債變動
443.33%1,719.4萬
-114.51%-500.8萬
595.04%3,451.9萬
-650.59%-697.3萬
-115.43%-92.9萬
-58.93%602萬
425.93%1,465.7萬
-618.37%-449.7萬
---62.6萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
0.00%-1.8萬
60.87%-1.8萬
-4.55%-4.6萬
-2.33%-4.4萬
86.48%-4.3萬
52.40%-31.8萬
-120.46%-66.8萬
-30.3萬
0
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
157.14%1.8萬
-41.67%7,000
71.43%1.2萬
-87.50%7,000
-26.32%5.6萬
985.71%7.6萬
7,000
0
1,000
已支付退稅
152.51%1,347.5萬
-2,799.89%-2,566.4萬
69.66%-88.5萬
-13.41%-291.7萬
-786.90%-257.2萬
95.99%-29萬
-133.52%-723.2萬
-332.51%-309.7萬
133.2萬
其他經營現金流入（流出）
0
0
-95.15%33.3萬
687,100.00%687萬
-1,000
0
0
0
1,000
經營活動現金淨額
200.88%2,891.5萬
-131.44%-2,866.4萬
161.24%9,116.6萬
-131.33%-1.49億
26.34%-6,435萬
-211.76%-8,736.3萬
313.02%7,817萬
-106.18%-3,669.6萬
---1,779.8萬
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
13.11%-113.3萬
---130.4萬
--0
97.19%-174.2萬
-2,759.70%-6,202.7萬
-516.19%-216.9萬
74.86%-35.2萬
91.02%-140萬
---1,559.3萬
無形資產交易淨額
----
----
----
----
----
----
----
59.56%-93.5萬
---231.2萬
其他投資變動淨額
----
----
--797.2萬
----
20.58%-714萬
---899萬
----
----
----
投資活動現金淨額
13.11%-113.3萬
-116.36%-130.4萬
557.63%797.2萬
97.48%-174.2萬
-519.83%-6,916.7萬
-3,070.17%-1,115.9萬
84.93%-35.2萬
86.96%-233.5萬
---1,790.5萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
----
----
----
32.24%1,259.5萬
111.91%952.4萬
-366.67%-8,000萬
-40.00%3,000萬
--5,000萬
--0
普通股發行/回購的淨額
--0
4.36%242萬
-2.40%231.9萬
-80.28%237.6萬
-98.55%1,204.7萬
33,080.98%8.3億
110.01%250.2萬
---2,500萬
--0
租賃融資增減
---43.5萬
--0
----
----
----
----
----
----
----
其他籌資費用淨額
----
46.50%-43.6萬
31.63%-81.5萬
-20.65%-119.2萬
-30.34%-98.8萬
-124.71%-75.8萬
3,546.07%306.7萬
99.51%-8.9萬
---1,813萬
融資活動現金淨額
-121.93%-43.5萬
31.91%198.4萬
-89.08%150.4萬
-33.06%1,377.9萬
-97.25%2,058.3萬
2,006.98%7.49億
42.78%3,556.9萬
237.40%2,491.1萬
---1,813萬
現金淨流量
期初現金流
-3.25%7.94億
15.85%8.2億
-15.98%7.08億
-12.02%8.43億
208.07%9.58億
57.48%3.11億
-6.25%1.97億
-21.22%2.11億
--2.67億
現金變動
197.72%2,734.7萬
-127.81%-2,798.4萬
173.56%1.01億
-21.15%-1.37億
-117.35%-1.13億
474.06%6.51億
903.02%1.13億
73.77%-1,412萬
---5,383.3萬
匯率變動影響
272.12%488.6萬
-88.67%131.3萬
439.98%1,158.8萬
195.08%214.6萬
40.82%-225.7萬
-3,200.81%-381.4萬
-87.08%12.3萬
132.65%95.2萬
---291.6萬
現金變動之外的其他現金調整
--1,000
----
--2,000
----
----
-300.00%-2,000
--1,000
----
---3,000
期末現金
4.06%8.26億
-3.25%7.94億
15.85%8.2億
-15.98%7.08億
-12.02%8.43億
208.07%9.58億
57.48%3.11億
-6.25%1.97億
--2.11億
自由現金流
192.71%2,778.2萬
-132.87%-2,996.8萬
160.53%9,116.6萬
-19.17%-1.51億
-41.15%-1.26億
-215.05%-8,953.2萬
299.37%7,781.8萬
-9.32%-3,903.1萬
---3,570.3萬
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/07/31(FY)2023/07/31(FY)2022/07/31(FY)2021/07/31(FY)2020/07/31(FY)2019/07/31(FY)2018/07/31(FY)2017/07/31(FY)2016/07/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 616.56%1,544萬-103.26%-298.9萬160.06%9,175.2萬-147.25%-1.53億28.84%-6,179萬-200.89%-8,683.1萬358.48%8,606.3萬-74.03%-3,329.6萬-1,913.2萬
扣除非現金調整前淨利潤 -84.29%595.1萬-27.86%3,787.7萬129.98%5,250.2萬-83.90%-1.75億-3.45%-9,522.2萬-218.23%-9,204.4萬244.81%7,785.1萬-709.33%-5,376.1萬--882.3萬
非現金項目調整總額 -13.54%478.9萬169.25%553.9萬-2,522.62%-799.9萬-103.26%-30.5萬-50.35%935.9萬301.04%1,884.9萬-4.12%470萬124.66%490.2萬--218.2萬
-折舊與攤銷 -13.37%478.9萬3.85%552.8萬-29.41%532.3萬-19.54%754.1萬166.55%937.2萬-13.46%351.6萬-1.74%406.3萬89.42%413.5萬--218.3萬
-在損益中確認的減值損失回撥 --------------846.8萬--------------------
-處置利潤 ------------------------------50萬--0
-其他非現金項目 ----100.08%1.1萬18.34%-1,332.2萬-125,392.31%-1,631.4萬-100.08%-1.3萬2,307.06%1,533.3萬138.58%63.7萬26,800.00%26.7萬---1,000
營運資本變動 110.13%470.1萬-198.21%-4,640.5萬108.68%4,724.9萬-5.94%2,264.2萬276.53%2,407.3萬-488.19%-1,363.7萬-77.43%351.3萬151.64%1,556.3萬---3,013.7萬
-應收款（增）減 -391.06%-4,369.7萬164.65%1,501.3萬-204.26%-2,322.3萬-13.89%2,227.4萬452.32%2,586.7萬73.66%-734.2萬-346.22%-2,787.9萬141.97%1,132.3萬---2,698.1萬
-存貨（增）減 382.36%534.5萬-140.53%-189.3萬-8.70%-78.7萬73.12%-72.4萬-631.79%-269.3萬-127.20%-36.8萬196.99%135.3萬-185.16%-139.5萬--163.8萬
-應付款（減）增 90.72%-226.6萬-7,196.51%-2,441.2萬124.89%34.4萬-86.00%-138.2萬25.55%-74.3萬-543.87%-99.8萬88.78%-15.5萬-121.12%-138.2萬--654.4萬
-貸款、租賃及其他損失準備金 ------------88.04%-24.5萬-1,219.13%-204.8萬1,407.14%18.3萬96.63%-1.4萬-279.65%-41.5萬--23.1萬
-其他流動資產變動 193.42%2,812.5萬-182.72%-3,010.5萬275.53%3,639.6萬109.83%969.2萬141.49%461.9萬-171.58%-1,113.2萬30.36%1,555.1萬209.01%1,192.9萬---1,094.3萬
-其他流動負債變動 443.33%1,719.4萬-114.51%-500.8萬595.04%3,451.9萬-650.59%-697.3萬-115.43%-92.9萬-58.93%602萬425.93%1,465.7萬-618.37%-449.7萬---62.6萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） 0.00%-1.8萬60.87%-1.8萬-4.55%-4.6萬-2.33%-4.4萬86.48%-4.3萬52.40%-31.8萬-120.46%-66.8萬-30.3萬0
已收到的利息（經營活動產生的現金流） 157.14%1.8萬-41.67%7,00071.43%1.2萬-87.50%7,000-26.32%5.6萬985.71%7.6萬7,00001,000
已支付退稅 152.51%1,347.5萬-2,799.89%-2,566.4萬69.66%-88.5萬-13.41%-291.7萬-786.90%-257.2萬95.99%-29萬-133.52%-723.2萬-332.51%-309.7萬133.2萬
其他經營現金流入（流出） 00-95.15%33.3萬687,100.00%687萬-1,0000001,000
經營活動現金淨額 200.88%2,891.5萬-131.44%-2,866.4萬161.24%9,116.6萬-131.33%-1.49億26.34%-6,435萬-211.76%-8,736.3萬313.02%7,817萬-106.18%-3,669.6萬---1,779.8萬
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 13.11%-113.3萬---130.4萬--097.19%-174.2萬-2,759.70%-6,202.7萬-516.19%-216.9萬74.86%-35.2萬91.02%-140萬---1,559.3萬
無形資產交易淨額 ----------------------------59.56%-93.5萬---231.2萬
其他投資變動淨額 ----------797.2萬----20.58%-714萬---899萬------------
投資活動現金淨額 13.11%-113.3萬-116.36%-130.4萬557.63%797.2萬97.48%-174.2萬-519.83%-6,916.7萬-3,070.17%-1,115.9萬84.93%-35.2萬86.96%-233.5萬---1,790.5萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 ------------32.24%1,259.5萬111.91%952.4萬-366.67%-8,000萬-40.00%3,000萬--5,000萬--0
普通股發行/回購的淨額 --04.36%242萬-2.40%231.9萬-80.28%237.6萬-98.55%1,204.7萬33,080.98%8.3億110.01%250.2萬---2,500萬--0
租賃融資增減 ---43.5萬--0----------------------------
其他籌資費用淨額 ----46.50%-43.6萬31.63%-81.5萬-20.65%-119.2萬-30.34%-98.8萬-124.71%-75.8萬3,546.07%306.7萬99.51%-8.9萬---1,813萬
融資活動現金淨額 -121.93%-43.5萬31.91%198.4萬-89.08%150.4萬-33.06%1,377.9萬-97.25%2,058.3萬2,006.98%7.49億42.78%3,556.9萬237.40%2,491.1萬---1,813萬
現金淨流量
期初現金流 -3.25%7.94億15.85%8.2億-15.98%7.08億-12.02%8.43億208.07%9.58億57.48%3.11億-6.25%1.97億-21.22%2.11億--2.67億
現金變動 197.72%2,734.7萬-127.81%-2,798.4萬173.56%1.01億-21.15%-1.37億-117.35%-1.13億474.06%6.51億903.02%1.13億73.77%-1,412萬---5,383.3萬
匯率變動影響 272.12%488.6萬-88.67%131.3萬439.98%1,158.8萬195.08%214.6萬40.82%-225.7萬-3,200.81%-381.4萬-87.08%12.3萬132.65%95.2萬---291.6萬
現金變動之外的其他現金調整 --1,000------2,000---------300.00%-2,000--1,000-------3,000
期末現金 4.06%8.26億-3.25%7.94億15.85%8.2億-15.98%7.08億-12.02%8.43億208.07%9.58億57.48%3.11億-6.25%1.97億--2.11億
自由現金流 192.71%2,778.2萬-132.87%-2,996.8萬160.53%9,116.6萬-19.17%-1.51億-41.15%-1.26億-215.05%-8,953.2萬299.37%7,781.8萬-9.32%-3,903.1萬---3,570.3萬
貨幣單位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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