日本市場個股詳情

4429 Ricksoft

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延時20分鐘行情休市中 07/12 15:00 (東京)
81.91億總市值30.42市盈率(靜)

Ricksoft關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2024/02/29
(FY)2023/02/28
(FY)2022/02/28
(FY)2021/02/28
(FY)2020/02/29
(FY)2019/02/28
(FY)2018/02/28
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
-53.01%5.02億
198.01%10.69億
-38.51%3.59億
17.63%5.84億
18.53%4.96億
197.68%4.19億
1.41億
扣除非現金調整前淨利潤
-38.26%3.5億
26.02%5.67億
-25.13%4.5億
49.30%6.01億
4.29%4.03億
197.51%3.86億
--1.3億
非現金項目調整總額
1,545.36%3.37億
36.62%2,045.4萬
-37.77%1,497.2萬
5,009.80%2,405.8萬
-138.80%-49萬
-92.57%126.3萬
--1,699.7萬
-折舊與攤銷
34.03%2,548.1萬
-36.53%1,901.1萬
102.15%2,995.4萬
12.09%1,481.8萬
23.10%1,322萬
10.75%1,073.9萬
--969.7萬
-處置利潤
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
-匯兌損益淨額
1.68%-445.2萬
0.20%-452.8萬
-504.73%-453.7萬
-20.89%112.1萬
108.46%141.7萬
-227.06%-1,674.2萬
--1,317.6萬
-其他非現金項目
5,184.07%3.16億
157.17%597.1萬
-228.65%-1,044.5萬
153.67%811.9萬
-308.19%-1,512.7萬
223.66%726.6萬
---587.6萬
營運資本變動
-138.32%-1.84億
552.26%4.81億
-153.78%-1.06億
-144.74%-4,194萬
202.47%9,374.7萬
596.86%3,099.4萬
---623.8萬
-應收款（增）減
-117.86%-2.44億
-127.36%-1.12億
155.17%4.1億
-1,198.26%-7.44億
289.31%6,769.9萬
75.02%-3,576萬
---1.43億
-存貨（增）減
202.80%1,597.1萬
-128.81%-1,553.6萬
-187.65%-679萬
560.58%774.7萬
86.61%-168.2萬
-10,659.66%-1,256.6萬
--11.9萬
-預付費用（增）減
-208.42%-10.3億
-8,673.95%-3.34億
75.28%-380.8萬
---1,540.7萬
----
----
----
-應付款（減）增
-130.78%-1.56億
202.46%5.07億
-175.58%-4.95億
3,130.37%6.54億
-182.66%-2,159.6萬
-73.69%2,612.7萬
--9,929.8萬
-貸款、租賃及其他損失準備金
-24.94%435.2萬
174.11%579.8萬
-120.92%-782.4萬
1,082.98%3,739.4萬
277.78%316.1萬
-116.79%-177.8萬
--1,058.7萬
-其他流動資產變動
184.72%12.26億
12,092.23%4.31億
-120.64%-359.1萬
-62.31%1,739.9萬
-16.02%4,616.5萬
104.45%5,497.1萬
--2,688.7萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
-180.89%-101.4萬
-36.1萬
0
79.88%-6.9萬
-34.3萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
133.33%7,000
-25.00%3,000
-20.00%4,000
-91.67%5,000
-24.05%6萬
-32.48%7.9萬
11.7萬
已支付退稅
18.82%-7,610.3萬
53.46%-9,375.1萬
-88.60%-2.01億
41.27%-1.07億
-407.25%-1.82億
9.14%-3,585.2萬
-3,946萬
其他經營現金流入（流出）
-11,884.23%-3.25億
-27.27%275.8萬
262.87%379.2萬
-39.17%104.5萬
-59.69%171.8萬
589.64%426.2萬
61.8萬
經營活動現金淨額
-89.75%1億
506.83%9.78億
-66.27%1.61億
51.19%4.78億
-18.33%3.16億
281.13%3.87億
--1.02億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
-47.72%-1,450.3萬
80.80%-981.8萬
-479.32%-5,113.1萬
32.51%-882.6萬
-245.43%-1,307.8萬
65.04%-378.6萬
---1,083.1萬
無形資產交易淨額
1.97%-1,520.4萬
-63.37%-1,550.9萬
---949.3萬
--0
----
7.65%-211.4萬
---228.9萬
投資產品交易淨額
----
----
----
----
----
----
--356.6萬
向其他方提供的預付現金及貸款
---146.7萬
--0
----
----
----
----
----
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入
--1.6萬
----
----
----
----
----
----
其他投資變動淨額
-159.11%-534.8萬
-114.92%-206.4萬
2,868.03%1,383.1萬
101.57%46.6萬
---2,974.7萬
----
---875.8萬
投資活動現金淨額
-33.28%-3,650.6萬
41.46%-2,739.1萬
-459.72%-4,679.3萬
80.48%-836萬
-625.85%-4,282.5萬
67.78%-590萬
---1,831.2萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
----
----
----
----
----
-200.00%-3,000萬
--3,000萬
普通股發行/回購的淨額
-59.08%740.9萬
-20.40%1,810.5萬
21.93%2,274.4萬
-88.04%1,865.3萬
-44.88%1.56億
--2.83億
----
發行費用
----
----
----
----
-83.80%-367.6萬
---200萬
----
其他籌資費用淨額
0.00%-1,000
0.00%-1,000
0.00%-1,000
0.00%-1,000
---1,000
----
----
融資活動現金淨額
-59.08%740.8萬
-20.40%1,810.4萬
21.93%2,274.3萬
-87.75%1,865.2萬
-39.32%1.52億
736.64%2.51億
--3,000萬
現金淨流量
期初現金流
47.00%30.71億
7.45%20.89億
33.30%19.44億
40.64%14.58億
157.28%10.37億
39.82%4.03億
--2.88億
現金變動
-92.65%7,117.5萬
606.51%9.69億
-71.91%1.37億
14.71%4.88億
-32.68%4.25億
458.27%6.32億
--1.13億
匯率變動影響
20.02%1,598.2萬
70.83%1,331.6萬
421.58%779.5萬
40.49%-242.4萬
-310.82%-407.3萬
21.89%193.2萬
--158.5萬
現金變動之外的其他現金調整
0.00%1,000
0.00%1,000
0.00%1,000
200.00%1,000
---1,000
----
----
期末現金
2.84%31.58億
47.00%30.71億
7.45%20.89億
33.30%19.44億
40.64%14.58億
157.28%10.37億
--4.03億
自由現金流
-92.59%7,056.6萬
847.62%9.53億
-78.56%1.01億
54.81%4.69億
-20.50%3.03億
331.76%3.81億
--8,824.9萬
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/02/29(FY)2023/02/28(FY)2022/02/28(FY)2021/02/28(FY)2020/02/29(FY)2019/02/28(FY)2018/02/28
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 -53.01%5.02億198.01%10.69億-38.51%3.59億17.63%5.84億18.53%4.96億197.68%4.19億1.41億
扣除非現金調整前淨利潤 -38.26%3.5億26.02%5.67億-25.13%4.5億49.30%6.01億4.29%4.03億197.51%3.86億--1.3億
非現金項目調整總額 1,545.36%3.37億36.62%2,045.4萬-37.77%1,497.2萬5,009.80%2,405.8萬-138.80%-49萬-92.57%126.3萬--1,699.7萬
-折舊與攤銷 34.03%2,548.1萬-36.53%1,901.1萬102.15%2,995.4萬12.09%1,481.8萬23.10%1,322萬10.75%1,073.9萬--969.7萬
-處置利潤 --0--0--0--0--0--0--0
-匯兌損益淨額 1.68%-445.2萬0.20%-452.8萬-504.73%-453.7萬-20.89%112.1萬108.46%141.7萬-227.06%-1,674.2萬--1,317.6萬
-其他非現金項目 5,184.07%3.16億157.17%597.1萬-228.65%-1,044.5萬153.67%811.9萬-308.19%-1,512.7萬223.66%726.6萬---587.6萬
營運資本變動 -138.32%-1.84億552.26%4.81億-153.78%-1.06億-144.74%-4,194萬202.47%9,374.7萬596.86%3,099.4萬---623.8萬
-應收款（增）減 -117.86%-2.44億-127.36%-1.12億155.17%4.1億-1,198.26%-7.44億289.31%6,769.9萬75.02%-3,576萬---1.43億
-存貨（增）減 202.80%1,597.1萬-128.81%-1,553.6萬-187.65%-679萬560.58%774.7萬86.61%-168.2萬-10,659.66%-1,256.6萬--11.9萬
-預付費用（增）減 -208.42%-10.3億-8,673.95%-3.34億75.28%-380.8萬---1,540.7萬------------
-應付款（減）增 -130.78%-1.56億202.46%5.07億-175.58%-4.95億3,130.37%6.54億-182.66%-2,159.6萬-73.69%2,612.7萬--9,929.8萬
-貸款、租賃及其他損失準備金 -24.94%435.2萬174.11%579.8萬-120.92%-782.4萬1,082.98%3,739.4萬277.78%316.1萬-116.79%-177.8萬--1,058.7萬
-其他流動資產變動 184.72%12.26億12,092.23%4.31億-120.64%-359.1萬-62.31%1,739.9萬-16.02%4,616.5萬104.45%5,497.1萬--2,688.7萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） -180.89%-101.4萬-36.1萬079.88%-6.9萬-34.3萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） 133.33%7,000-25.00%3,000-20.00%4,000-91.67%5,000-24.05%6萬-32.48%7.9萬11.7萬
已支付退稅 18.82%-7,610.3萬53.46%-9,375.1萬-88.60%-2.01億41.27%-1.07億-407.25%-1.82億9.14%-3,585.2萬-3,946萬
其他經營現金流入（流出） -11,884.23%-3.25億-27.27%275.8萬262.87%379.2萬-39.17%104.5萬-59.69%171.8萬589.64%426.2萬61.8萬
經營活動現金淨額 -89.75%1億506.83%9.78億-66.27%1.61億51.19%4.78億-18.33%3.16億281.13%3.87億--1.02億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 -47.72%-1,450.3萬80.80%-981.8萬-479.32%-5,113.1萬32.51%-882.6萬-245.43%-1,307.8萬65.04%-378.6萬---1,083.1萬
無形資產交易淨額 1.97%-1,520.4萬-63.37%-1,550.9萬---949.3萬--0----7.65%-211.4萬---228.9萬
投資產品交易淨額 --------------------------356.6萬
向其他方提供的預付現金及貸款 ---146.7萬--0--------------------
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 --1.6萬------------------------
其他投資變動淨額 -159.11%-534.8萬-114.92%-206.4萬2,868.03%1,383.1萬101.57%46.6萬---2,974.7萬-------875.8萬
投資活動現金淨額 -33.28%-3,650.6萬41.46%-2,739.1萬-459.72%-4,679.3萬80.48%-836萬-625.85%-4,282.5萬67.78%-590萬---1,831.2萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 ---------------------200.00%-3,000萬--3,000萬
普通股發行/回購的淨額 -59.08%740.9萬-20.40%1,810.5萬21.93%2,274.4萬-88.04%1,865.3萬-44.88%1.56億--2.83億----
發行費用 -----------------83.80%-367.6萬---200萬----
其他籌資費用淨額 0.00%-1,0000.00%-1,0000.00%-1,0000.00%-1,000---1,000--------
融資活動現金淨額 -59.08%740.8萬-20.40%1,810.4萬21.93%2,274.3萬-87.75%1,865.2萬-39.32%1.52億736.64%2.51億--3,000萬
現金淨流量
期初現金流 47.00%30.71億7.45%20.89億33.30%19.44億40.64%14.58億157.28%10.37億39.82%4.03億--2.88億
現金變動 -92.65%7,117.5萬606.51%9.69億-71.91%1.37億14.71%4.88億-32.68%4.25億458.27%6.32億--1.13億
匯率變動影響 20.02%1,598.2萬70.83%1,331.6萬421.58%779.5萬40.49%-242.4萬-310.82%-407.3萬21.89%193.2萬--158.5萬
現金變動之外的其他現金調整 0.00%1,0000.00%1,0000.00%1,000200.00%1,000---1,000--------
期末現金 2.84%31.58億47.00%30.71億7.45%20.89億33.30%19.44億40.64%14.58億157.28%10.37億--4.03億
自由現金流 -92.59%7,056.6萬847.62%9.53億-78.56%1.01億54.81%4.69億-20.50%3.03億331.76%3.81億--8,824.9萬
貨幣單位 日元日元日元日元日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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