(FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (FY)2019/08/31 | (FY)2018/08/31 | (FY)2017/08/31 | (FY)2016/08/31 | (FY)2015/08/31 | (FY)2014/08/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -31.09%50.96億 | 65.07%73.95億 | -4.15%44.8億 | 34.23%46.74億 | 20.58%34.82億 | -6.01%28.88億 | 25.88%30.72億 | -4.35%24.41億 | 12.49%25.52億 | 32.70%22.69億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -33.45%37.67億 | 17.84%56.6億 | 63.31%48.03億 | -1.97%29.41億 | 11.19%30億 | 6.32%26.98億 | -5.49%25.38億 | 16.60%26.85億 | 22.29%23.03億 | 12.96%18.83億 |
非現金項目調整總額 | 13.65%11.57億 | 23.24%10.18億 | -45.19%8.26億 | 95.21%15.07億 | 148.34%7.72億 | 69.49%3.11億 | -28.40%1.83億 | 66.29%2.56億 | -9.07%1.54億 | 19.22%1.69億 |
-折舊與攤銷 | 10.24%10.12億 | 2.57%9.18億 | -2.72%8.95億 | 73.91%9.2億 | 21.83%5.29億 | 129.65%4.34億 | 74.18%1.89億 | -10.63%1.09億 | 56.48%1.21億 | -2.48%7,762萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -94.57%500萬 | --9,200萬 | ---- | --4.19億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,800萬 | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 882.89%7,055.2萬 | -46.01%717.8萬 | -13.73%1,329.4萬 |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,400.3萬 | ---- | ---- |
-處置利潤 | 8,700.00%5.28億 | -96.30%600萬 | --1.62億 | ---- | 115.91%300萬 | -222.63%-1,885.8萬 | -149.01%-584.5萬 | 304.37%1,192.5萬 | -88.43%294.9萬 | 323.43%2,549.5萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.02%481.6萬 | -21.31%370.4萬 | --470.7萬 |
-其他非現金項目 | -19,500.00%-3.88億 | 100.87%200萬 | -237.50%-2.31億 | -30.00%1.68億 | 329.68%2.4億 | -58,152.78%-1.04億 | 104.91%18萬 | 90.66%-366.4萬 | -181.19%-3,922.9萬 | 19.08%4,831.7萬 |
營運資本變動 | -76.16%1.69億 | 161.44%7.09億 | -619.82%-11.54億 | 175.51%2.22億 | -142.54%-2.94億 | -134.52%-1.21億 | 170.13%3.51億 | -628.64%-5.01億 | -56.13%9,471.9萬 | 316.73%2.16億 |
-應收款(增)減 | -80.25%3,200萬 | 107.73%1.62億 | -22.66%-20.95億 | -259.58%-17.08億 | -124.28%-4.75億 | -119.11%-2.12億 | 506.03%11.08億 | -39.11%-2.73億 | -9.83%-1.96億 | 48.69%-1.79億 |
-存貨(增)減 | -138.26%-5,700萬 | 138.11%1.49億 | -236.71%-3.91億 | 190.22%2.86億 | -698.09%-3.17億 | 171.42%5,300.2萬 | --1,952.8萬 | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.13%-5,600萬 | -8,452.37%-1.87億 | -108.03%-219.2萬 | 416.90%2,728.7萬 | 159.79%527.9萬 | 194.42%203.2萬 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.99%-230萬 | 67.76%-7,653.1萬 | -317.05%-2.37億 | -55.18%1.09億 | 774.01%2.44億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 130.43%3.18億 | -34.29%1.38億 | 238.71%2.1億 | 240.91%6,200萬 | -285.12%-4,400萬 | -88.42%2,376.8萬 | --2.05億 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -110.01%-1,764.9萬 | 18.67%1.76億 | -33.32%1.49億 |
-其他流動負債變動 | -147.69%-1.24億 | -76.83%2.6億 | -29.08%11.22億 | 164.55%15.82億 | 193.76%5.98億 | 122.54%2.04億 | ---9.03億 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 0.00%-1,000萬 | 16.67%-1,000萬 | 25.00%-1,200萬 | -60.00%-1,600萬 | -39.98%-1,000萬 | -148.31%-714.4萬 | -34.25%-287.7萬 | -6.09%-214.3萬 | -25.62%-202萬 | 41.44%-160.8萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 0.00%900萬 | 50.00%900萬 | -14.29%600萬 | 0.00%700萬 | -36.63%700萬 | 98.29%1,104.7萬 | 81.29%557.1萬 | -13.95%307.3萬 | 9.54%357.1萬 | 58.64%326萬 |
已支付退稅 | -21.78%-26億 | -26.26%-21.35億 | -38.95%-16.91億 | -19.43%-12.17億 | 21.11%-10.19億 | 11.54%-12.92億 | -36.35%-14.6億 | -15.43%-10.71億 | -21.70%-9.28億 | -14.76%-7.62億 |
其他經營現金流入(流出) | -58.90%3,000萬 | -74.11%7,300萬 | 31.16%2.82億 | 21,600.00%2.15億 | -99,900.00%-100萬 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 |
經營活動現金淨額 | -52.64%25.25億 | 73.96%53.32億 | -16.33%30.65億 | 48.96%36.63億 | 53.68%24.59億 | -0.91%16億 | 17.81%16.15億 | -15.68%13.71億 | 7.80%16.26億 | 44.36%15.08億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -44.88%-1.84億 | 65.11%-1.27億 | -412.68%-3.64億 | -5.97%-7,100萬 | -9.10%-6,700萬 | -179.47%-6,141.4萬 | 42.57%-2,197.5萬 | -83.41%-3,826.2萬 | 7.17%-2,086.1萬 | -65.43%-2,247.2萬 |
無形資產交易淨額 | -48.40%-5.09億 | -1.48%-3.43億 | -83.70%-3.38億 | 7.07%-1.84億 | -28.28%-1.98億 | -277.44%-1.54億 | -328.95%-4,089.2萬 | -479.16%-953.3萬 | 77.05%-164.6萬 | 78.86%-717.3萬 |
業務交易淨額 | -1,897.50%-39.95億 | 43.34%-2億 | ---3.53億 | ---- | ---30.24億 | ---- | ---22.22億 | ---- | ---1,200萬 | ---- |
投資產品交易淨額 | -474.71%-3.26億 | -35.07%8,700萬 | 151.34%1.34億 | -622.00%-2.61億 | 13.28%5,000萬 | 121.01%4,414萬 | -418.35%-2.1億 | 131.47%6,599.7萬 | 52.99%-2.1億 | -225.37%-4.46億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | -134.25%-1.71億 | 58.52%-7,300萬 | ---1.76億 | ---- | ---1.71億 | ---- | 26.83%-6,000萬 | -173.33%-8,200萬 | 83.96%-3,000萬 | ---1.87億 |
其他投資變動淨額 | -750.00%-7,800萬 | 110.34%1,200萬 | -673.33%-1.16億 | -7.14%-1,500萬 | -13.01%-1,400萬 | 71.93%-1,238.8萬 | -239.58%-4,413.8萬 | -12.54%-1,299.8萬 | 70.24%-1,155萬 | -1,018.62%-3,880.5萬 |
投資活動現金淨額 | -717.24%-52.63億 | 46.91%-6.44億 | -128.44%-12.13億 | 84.49%-5.31億 | -1,760.81%-34.24億 | 92.92%-1.84億 | -3,284.98%-26億 | 73.13%-7,679.6萬 | 59.26%-2.86億 | -346.33%-7.01億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 1,139.43%65.38億 | -9.20%-6.29億 | 28.80%-5.76億 | -138.80%-8.09億 | 87.72%20.85億 | -36.53%11.11億 | 1,850.00%17.5億 | -300.00%-1億 | 0.00%5,000萬 | 110.00%5,000萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --0 | ---9,900萬 | ---- | ---18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | -18.18%-1,300萬 | 42.11%-1,100萬 | 26.92%-1,900萬 | -62.50%-2,600萬 | 3.07%-1,600萬 | -3,221.13%-1,650.6萬 | ---49.7萬 | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -25.53%-5.9億 | -25.33%-4.7億 | -3.59%-3.75億 | -26.57%-3.62億 | -14.20%-2.86億 | -3.62%-2.5億 | -17.42%-2.42億 | 0.10%-2.06億 | -7.14%-2.06億 | 30.63%-1.92億 |
非控制性權益現金股息 | 25.00%-3,300萬 | -33.33%-4,400萬 | ---3,300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | -19,800.00%-1.99億 | 50.00%-100萬 | -100.00%-200萬 | 50.00%-100萬 | 99.89%-200萬 | -87,037,000.00%-17.41億 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 593.77%57.03億 | -14.93%-11.55億 | 22.51%-10.05億 | -172.82%-12.97億 | 298.51%17.81億 | -159.50%-8.97億 | 593.00%15.08億 | -95.99%-3.06億 | -9.65%-1.56億 | 81.69%-1.42億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 37.03%131.49億 | 9.87%95.96億 | 28.52%87.34億 | 13.55%67.96億 | 10.09%59.85億 | 10.70%54.37億 | 25.19%49.11億 | 47.87%39.23億 | 33.39%26.53億 | 38.43%19.89億 |
現金變動 | -16.08%29.65億 | 317.12%35.33億 | -53.84%8.47億 | 124.88%18.35億 | 57.27%8.16億 | -0.81%5.19億 | -47.06%5.23億 | -16.53%9.88億 | 78.26%11.84億 | 20.28%6.64億 |
匯率變動影響 | -105.26%-100萬 | 18.75%1,900萬 | 300.00%1,600萬 | -33.33%-800萬 | -134.38%-600萬 | -197.64%-256萬 | --262.2萬 | ---- | ---- | ---- |
現金變動之外的其他現金調整 | 700.00%800萬 | 200.00%100萬 | -100.90%-100萬 | 11,000.00%1.11億 | -96.97%100萬 | 1,650,900.00%3,302萬 | 300.00%2,000 | -100.00%-1,000 | --8,620萬 | ---- |
期末現金 | 22.60%161.21億 | 37.03%131.49億 | 9.87%95.96億 | 28.52%87.34億 | 13.53%67.96億 | 10.10%59.86億 | 10.70%54.37億 | 25.19%49.11億 | 47.87%39.23億 | 33.39%26.53億 |
自由現金流 | -62.32%18.32億 | 105.76%48.62億 | -30.66%23.63億 | 55.33%34.08億 | 58.49%21.94億 | -10.80%13.84億 | 17.31%15.52億 | -17.47%13.23億 | 8.44%16.03億 | 48.26%14.78億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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