(FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (FY)2019/08/31 | (FY)2018/08/31 | (FY)2017/08/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | |||||||
經營活動產生的現金 | 12.05%3.36億 | -18.19%3億 | 18.53%3.66億 | -15.13%3.09億 | 67.06%3.64億 | -29.21%2.18億 | 3.08億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -27.69%1.88億 | -12.37%2.61億 | -8.44%2.97億 | -2.90%3.25億 | 51.33%3.34億 | 6.49%2.21億 | --2.08億 |
非現金項目調整總額 | 2,137.82%1.09億 | -145.28%-535.4萬 | 11.56%1,182.4萬 | -70.64%1,059.9萬 | 38.23%3,609.6萬 | 31.81%2,611.3萬 | --1,981.1萬 |
-折舊與攤銷 | 34.68%3,706.4萬 | 70.44%2,752萬 | -10.85%1,614.6萬 | -11.97%1,811.1萬 | 6.11%2,057.3萬 | 3.20%1,938.8萬 | --1,878.7萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 6,811.50%3,617.5萬 | 86.77%-53.9萬 | ---407.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | -92.17%41.3萬 | 471.72%527.7萬 | -85.87%92.3萬 | --653萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 194.26%3,545.3萬 | -3,109.22%-3,761.2萬 | 91.65%-117.2萬 | -190.46%-1,404.2萬 | 130.83%1,552.3萬 | 556.74%672.5萬 | --102.4萬 |
營運資本變動 | -13.89%3,844.3萬 | -22.17%4,464.3萬 | 319.66%5,735.7萬 | -321.50%-2,611.2萬 | 78.65%-619.5萬 | -135.95%-2,902.1萬 | --8,072.5萬 |
-應收款(增)減 | -22.91%2,273.5萬 | -3.55%2,949萬 | 162.96%3,057.5萬 | -157.75%-4,856萬 | 54.44%-1,884萬 | -161.99%-4,135.1萬 | --6,670.7萬 |
-存貨(增)減 | -363.71%-2,306.5萬 | -116.00%-497.4萬 | 139.81%3,109.1萬 | -87.18%1,296.5萬 | 214.38%1.01億 | -151.72%-8,839萬 | ---3,511.4萬 |
-應付款(減)增 | -13.30%800.8萬 | 138.52%923.6萬 | -367.28%-2,397.6萬 | -143.96%-513.1萬 | -10.34%1,167.2萬 | -41.04%1,301.8萬 | --2,207.9萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 182.48%3,076.5萬 | -44.62%1,089.1萬 | 34.58%1,966.7萬 | 114.60%1,461.4萬 | -214.17%-1億 | 224.19%8,770.2萬 | --2,705.3萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 29.03%-2.2萬 | 51.56%-3.1萬 | 75.57%-6.4萬 | 50.75%-26.2萬 | -53.2萬 | ||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | |||||||
已支付退稅 | 5.78%-8,763.9萬 | 14.73%-9,301.1萬 | -23.15%-1.09億 | 25.98%-8,857.3萬 | -47.99%-1.2億 | 4.01%-8,086萬 | -8,423.6萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 |
經營活動現金淨額 | 20.07%2.48億 | -19.65%2.07億 | 16.68%2.57億 | -9.81%2.21億 | 78.60%2.45億 | -38.67%1.37億 | --2.23億 |
投資活動現金流量 | |||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 43.12%-1,623.2萬 | -843.96%-2,853.6萬 | 79.34%-302.3萬 | -120.08%-1,463.1萬 | 28.38%-664.8萬 | -26.87%-928.2萬 | ---731.6萬 |
無形資產交易淨額 | -29.05%-2,753萬 | -925.58%-2,133.2萬 | 28.15%-208萬 | -261.88%-289.5萬 | 94.52%-80萬 | ---1,460.3萬 | --0 |
業務交易淨額 | --0 | ---9,495.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---109.2萬 |
投資產品交易淨額 | -5,585.69%-2.09億 | 127.36%380.1萬 | -619.79%-1,389.4萬 | -96.56%267.3萬 | 466.04%7,767.3萬 | -40.63%-2,122萬 | ---1,508.9萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | --2,426.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -948.39%-2.07億 | 90.15%-1,977.6萬 | -0.47%-2.01億 | -2,645.72%-2億 | -27.21%-727.9萬 | -67.26%-572.2萬 | ---342.1萬 |
投資活動現金淨額 | -236.62%-4.6億 | 37.88%-1.37億 | -2.37%-2.2億 | -441.11%-2.15億 | 223.84%6,294.6萬 | -88.82%-5,082.7萬 | ---2,691.8萬 |
融資活動現金流量 | |||||||
債務發行/償還的淨額 | --0 | -3,341.17%-3,468.7萬 | 0.00%-100.8萬 | 86.84%-100.8萬 | 82.99%-765.8萬 | -706.38%-4,501.2萬 | ---558.2萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -5,039.58%-9,508.7萬 | -95.16%192.5萬 | 56,138.03%3,978.7萬 | -100.01%-7.1萬 | 5,522.13%9.79億 | 78.52%1,742萬 | --975.8萬 |
發行費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---888.2萬 | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -33.78%-3,333萬 | -2.84%-2,491.4萬 | -49.64%-2,422.6萬 | -83.92%-1,618.9萬 | -11.07%-880.2萬 | -126.43%-792.5萬 | ---350萬 |
非控制性權益現金股息 | -34.76%-44.2萬 | 24.42%-32.8萬 | 11.79%-43.4萬 | 11.67%-49.2萬 | -122.80%-55.7萬 | 82.34%-25萬 | ---141.6萬 |
其他籌資費用淨額 | ---1,000 | ---- | 99.99%-2,000 | -2,215,700.00%-2,215.8萬 | ---1,000 | ---- | ---1,353.9萬 |
融資活動現金淨額 | -122.16%-1.29億 | -510.88%-5,800.4萬 | 135.36%1,411.7萬 | -104.19%-3,991.8萬 | 2,765.80%9.53億 | -150.49%-3,576.7萬 | ---1,427.9萬 |
現金淨流量 | |||||||
期初現金流 | 0.74%16.59億 | 3.24%16.47億 | -2.09%15.95億 | 342.73%16.29億 | 15.85%3.68億 | 133.87%3.18億 | --1.36億 |
現金變動 | -2,877.68%-3.4億 | -76.31%1,224.7萬 | 251.77%5,169.4萬 | -102.70%-3,406.1萬 | 2,404.60%12.61億 | -72.35%5,034.7萬 | --1.82億 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---28.8萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 200.00%2,000 | ---2,000 | ---- |
期末現金 | -20.51%13.19億 | 0.74%16.59億 | 3.24%16.47億 | -2.09%15.95億 | 342.73%16.29億 | 15.85%3.68億 | --3.18億 |
自由現金流 | 30.16%2.04億 | -37.80%1.57億 | 24.24%2.52億 | -14.37%2.03億 | 109.74%2.37億 | -47.65%1.13億 | --2.16億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據