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4441 Tobila Systems

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  • -32-3.91%
延時20分鐘行情已收盤 07/30 15:00 (東京)
83.55億總市值16.12市盈率(靜)

Tobila Systems關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/10/31
(FY)2022/10/31
(FY)2021/10/31
(FY)2020/10/31
(FY)2019/10/31
(FY)2018/10/31
(FY)2017/10/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
68.06%14.12億
28.22%8.4億
19.46%6.55億
23.83%5.48億
52.79%4.43億
71.47%2.9億
1.69億
扣除非現金調整前淨利潤
52.40%7.49億
-10.12%4.92億
17.77%5.47億
19.04%4.64億
89.87%3.9億
32.10%2.06億
--1.56億
非現金項目調整總額
-15.63%1.48億
51.70%1.76億
47.97%1.16億
17.21%7,835.5萬
17.43%6,684.9萬
-8.53%5,692.8萬
--6,223.4萬
-折舊與攤銷
23.00%1.88億
132.61%1.53億
21.84%6,566.9萬
40.45%5,389.7萬
13.78%3,837.4萬
62.34%3,372.7萬
--2,077.6萬
-在損益中確認的減值損失回撥
----
----
----
--605.9萬
----
----
----
-處置利潤
-281.50%-7,000萬
44.67%3,856.7萬
3,826.22%2,665.9萬
-72.29%67.9萬
456.82%245萬
-98.80%44萬
--3,659.4萬
-匯兌損益淨額
----
----
----
----
----
78.78%-64.9萬
---305.8萬
-其他非現金項目
297.79%3,051.3萬
-165.33%-1,542.7萬
33.27%2,361.5萬
-31.91%1,772萬
11.17%2,602.5萬
195.51%2,341萬
--792.2萬
營運資本變動
197.99%5.14億
2,327.21%1.73億
-237.06%-774.8萬
140.02%565.3萬
-151.46%-1,412.4萬
156.30%2,744.5萬
---4,875萬
-應收款（增）減
95.69%-296.3萬
-231.19%-6,874.9萬
49.25%-2,075.8萬
-24.72%-4,090萬
-8,118.80%-3,279.3萬
99.10%-39.9萬
---4,433萬
-存貨（增）減
86.97%-808.7萬
-597.81%-6,208.4萬
-1,008.78%-889.7萬
-94.52%97.9萬
300.71%1,787.3萬
11.45%-890.5萬
---1,005.6萬
-預付費用（增）減
90.52%-633.1萬
-837.67%-6,681.1萬
--905.7萬
----
----
----
----
-應付款（減）增
1,688.31%4,603.1萬
670.73%257.4萬
-101.15%-45.1萬
4,534.08%3,915.8萬
-90.62%84.5萬
-58.42%900.7萬
--2,166.2萬
-貸款、租賃及其他損失準備金
-13.27%8.5萬
476.47%9.8萬
105.70%1.7萬
-46.80%-29.8萬
87.90%-20.3萬
-517.41%-167.8萬
--40.2萬
-其他流動資產變動
32.09%4.85億
2,666.76%3.68億
97.86%1,328.4萬
4,259.74%671.4萬
-99.48%15.4萬
279.08%2,942萬
---1,642.8萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
18.40%-94萬
-208.02%-115.2萬
-19.11%-37.4萬
15.14%-31.4萬
84.36%-37萬
2.71%-236.5萬
-243.1萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
33.33%1.6萬
20.00%1.2萬
0.00%1萬
150.00%1萬
-84.62%4,000
1,200.00%2.6萬
2,000
已支付退稅
1.54%-1.9億
-18.44%-1.93億
13.96%-1.63億
-203.10%-1.89億
13.57%-6,247.1萬
-40,967.05%-7,227.8萬
-17.6萬
其他經營現金流入（流出）
0
-432.3萬
0
0
0
0.00%-1,000
-1,000
經營活動現金淨額
90.28%12.21億
30.44%6.42億
37.09%4.92億
-5.59%3.59億
76.57%3.8億
29.33%2.15億
--1.66億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
-149.02%-8,070.5萬
-133.29%-3,240.9萬
75.41%-1,389.2萬
-685.03%-5,649.1萬
47.83%-719.6萬
67.15%-1,379.4萬
---4,199萬
無形資產交易淨額
39.41%-6,731.7萬
-18.56%-1.11億
-51.62%-9,371.4萬
-55.32%-6,180.8萬
-3.83%-3,979.5萬
-160.71%-3,832.7萬
---1,470.1萬
業務交易淨額
263.74%7,000萬
88.64%-4,275萬
---3.76億
----
----
----
----
投資產品交易淨額
----
----
---1.67億
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----
----
向其他方提供的預付現金及貸款
----
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----
---440.3萬
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入
----
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----
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----
----
--2.2萬
其他投資變動淨額
-443.79%-1,344.8萬
-59.34%-247.3萬
71.93%-155.2萬
65.49%-553萬
---1,602.4萬
----
---72.6萬
投資活動現金淨額
51.54%-9,147萬
71.07%-1.89億
-426.77%-6.52億
-96.51%-1.24億
-20.90%-6,301.5萬
15.66%-5,212.1萬
---6,179.8萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
19.19%-5,004萬
-118.61%-6,192.4萬
2,658.59%3.33億
0.00%-1,300.8萬
88.51%-1,300.8萬
-1,294.76%-1.13億
--947.4萬
普通股發行/回購的淨額
-97.66%76.5萬
118.70%3,272.9萬
-845.06%-1.75億
-95.04%2,349.2萬
2,921.48%4.74億
54.05%-1,680萬
---3,655.8萬
發行費用
----
----
----
-337.77%-2,560.1萬
---584.8萬
----
----
已支付現金股息
16.71%-1.11億
-19.40%-1.34億
---1.12億
----
----
----
----
其他籌資費用淨額
----
----
---1,000
----
----
---399萬
----
融資活動現金淨額
1.39%-1.61億
-455.69%-1.63億
402.98%4,580.1萬
-103.32%-1,511.7萬
439.71%4.55億
-394.69%-1.34億
---2,708.4萬
現金淨流量
期初現金流
25.31%14.36億
-5.96%11.46億
22.02%12.18億
341.32%9.98億
15.18%2.26億
69.61%1.96億
--1.16億
現金變動
234.05%9.69億
353.13%2.9億
-152.11%-1.15億
-71.53%2.2億
2,548.14%7.72億
-62.40%2,916.1萬
--7,756.6萬
匯率變動影響
--0
--0
--0
----
----
-78.78%64.9萬
--305.8萬
現金變動之外的其他現金調整
----
----
2,097,650.00%4,195.1萬
-300.00%-2,000
--1,000
----
----
期末現金
67.48%24.05億
25.31%14.36億
-5.96%11.46億
22.02%12.18億
341.32%9.98億
15.18%2.26億
--1.96億
自由現金流
115.38%10.73億
29.62%4.98億
59.78%3.84億
-27.79%2.41億
104.17%3.33億
48.69%1.63億
--1.1億
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/10/31(FY)2022/10/31(FY)2021/10/31(FY)2020/10/31(FY)2019/10/31(FY)2018/10/31(FY)2017/10/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 68.06%14.12億28.22%8.4億19.46%6.55億23.83%5.48億52.79%4.43億71.47%2.9億1.69億
扣除非現金調整前淨利潤 52.40%7.49億-10.12%4.92億17.77%5.47億19.04%4.64億89.87%3.9億32.10%2.06億--1.56億
非現金項目調整總額 -15.63%1.48億51.70%1.76億47.97%1.16億17.21%7,835.5萬17.43%6,684.9萬-8.53%5,692.8萬--6,223.4萬
-折舊與攤銷 23.00%1.88億132.61%1.53億21.84%6,566.9萬40.45%5,389.7萬13.78%3,837.4萬62.34%3,372.7萬--2,077.6萬
-在損益中確認的減值損失回撥 --------------605.9萬------------
-處置利潤 -281.50%-7,000萬44.67%3,856.7萬3,826.22%2,665.9萬-72.29%67.9萬456.82%245萬-98.80%44萬--3,659.4萬
-匯兌損益淨額 --------------------78.78%-64.9萬---305.8萬
-其他非現金項目 297.79%3,051.3萬-165.33%-1,542.7萬33.27%2,361.5萬-31.91%1,772萬11.17%2,602.5萬195.51%2,341萬--792.2萬
營運資本變動 197.99%5.14億2,327.21%1.73億-237.06%-774.8萬140.02%565.3萬-151.46%-1,412.4萬156.30%2,744.5萬---4,875萬
-應收款（增）減 95.69%-296.3萬-231.19%-6,874.9萬49.25%-2,075.8萬-24.72%-4,090萬-8,118.80%-3,279.3萬99.10%-39.9萬---4,433萬
-存貨（增）減 86.97%-808.7萬-597.81%-6,208.4萬-1,008.78%-889.7萬-94.52%97.9萬300.71%1,787.3萬11.45%-890.5萬---1,005.6萬
-預付費用（增）減 90.52%-633.1萬-837.67%-6,681.1萬--905.7萬----------------
-應付款（減）增 1,688.31%4,603.1萬670.73%257.4萬-101.15%-45.1萬4,534.08%3,915.8萬-90.62%84.5萬-58.42%900.7萬--2,166.2萬
-貸款、租賃及其他損失準備金 -13.27%8.5萬476.47%9.8萬105.70%1.7萬-46.80%-29.8萬87.90%-20.3萬-517.41%-167.8萬--40.2萬
-其他流動資產變動 32.09%4.85億2,666.76%3.68億97.86%1,328.4萬4,259.74%671.4萬-99.48%15.4萬279.08%2,942萬---1,642.8萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） 18.40%-94萬-208.02%-115.2萬-19.11%-37.4萬15.14%-31.4萬84.36%-37萬2.71%-236.5萬-243.1萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） 33.33%1.6萬20.00%1.2萬0.00%1萬150.00%1萬-84.62%4,0001,200.00%2.6萬2,000
已支付退稅 1.54%-1.9億-18.44%-1.93億13.96%-1.63億-203.10%-1.89億13.57%-6,247.1萬-40,967.05%-7,227.8萬-17.6萬
其他經營現金流入（流出） 0-432.3萬0000.00%-1,000-1,000
經營活動現金淨額 90.28%12.21億30.44%6.42億37.09%4.92億-5.59%3.59億76.57%3.8億29.33%2.15億--1.66億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 -149.02%-8,070.5萬-133.29%-3,240.9萬75.41%-1,389.2萬-685.03%-5,649.1萬47.83%-719.6萬67.15%-1,379.4萬---4,199萬
無形資產交易淨額 39.41%-6,731.7萬-18.56%-1.11億-51.62%-9,371.4萬-55.32%-6,180.8萬-3.83%-3,979.5萬-160.71%-3,832.7萬---1,470.1萬
業務交易淨額 263.74%7,000萬88.64%-4,275萬---3.76億----------------
投資產品交易淨額 -----------1.67億----------------
向其他方提供的預付現金及貸款 ---------------------------440.3萬
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 --------------------------2.2萬
其他投資變動淨額 -443.79%-1,344.8萬-59.34%-247.3萬71.93%-155.2萬65.49%-553萬---1,602.4萬-------72.6萬
投資活動現金淨額 51.54%-9,147萬71.07%-1.89億-426.77%-6.52億-96.51%-1.24億-20.90%-6,301.5萬15.66%-5,212.1萬---6,179.8萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 19.19%-5,004萬-118.61%-6,192.4萬2,658.59%3.33億0.00%-1,300.8萬88.51%-1,300.8萬-1,294.76%-1.13億--947.4萬
普通股發行/回購的淨額 -97.66%76.5萬118.70%3,272.9萬-845.06%-1.75億-95.04%2,349.2萬2,921.48%4.74億54.05%-1,680萬---3,655.8萬
發行費用 -------------337.77%-2,560.1萬---584.8萬--------
已支付現金股息 16.71%-1.11億-19.40%-1.34億---1.12億----------------
其他籌資費用淨額 -----------1,000-----------399萬----
融資活動現金淨額 1.39%-1.61億-455.69%-1.63億402.98%4,580.1萬-103.32%-1,511.7萬439.71%4.55億-394.69%-1.34億---2,708.4萬
現金淨流量
期初現金流 25.31%14.36億-5.96%11.46億22.02%12.18億341.32%9.98億15.18%2.26億69.61%1.96億--1.16億
現金變動 234.05%9.69億353.13%2.9億-152.11%-1.15億-71.53%2.2億2,548.14%7.72億-62.40%2,916.1萬--7,756.6萬
匯率變動影響 --0--0--0---------78.78%64.9萬--305.8萬
現金變動之外的其他現金調整 --------2,097,650.00%4,195.1萬-300.00%-2,000--1,000--------
期末現金 67.48%24.05億25.31%14.36億-5.96%11.46億22.02%12.18億341.32%9.98億15.18%2.26億--1.96億
自由現金流 115.38%10.73億29.62%4.98億59.78%3.84億-27.79%2.41億104.17%3.33億48.69%1.63億--1.1億
貨幣單位 日元日元日元日元日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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