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4481 貝斯軟件

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540.49億總市值15.86市盈率(靜)

貝斯軟件關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
8.05%48.46億
93.33%44.85億
-25.56%23.2億
82.20%31.17億
12.54%17.1億
102.98%15.2億
7.49億
扣除非現金調整前淨利潤
19.35%46.92億
30.84%39.32億
23.97%30.05億
46.48%24.24億
52.15%16.55億
33.90%10.88億
--8.12億
非現金項目調整總額
519.05%1.99億
-31.18%3,216.8萬
-51.55%4,674.3萬
27.05%9,646.7萬
-48.10%7,593.1萬
2,445.13%1.46億
---623.8萬
-折舊與攤銷
-26.89%2,493.8萬
-53.59%3,410.8萬
11.05%7,349.9萬
-6.37%6,618.5萬
-13.37%7,068.8萬
21.64%8,159.3萬
--6,707.7萬
-處置利潤
-61.80%-556.6萬
52.07%-344萬
-253.68%-717.7萬
173.95%467萬
-580.50%-631.5萬
96.75%-92.8萬
---2,859.5萬
-其他非現金項目
11,884.20%1.8億
107.66%150萬
-176.44%-1,957.9萬
121.60%2,561.2萬
-82.39%1,155.8萬
246.74%6,562.4萬
---4,472萬
營運資本變動
-108.73%-4,552萬
171.23%5.21億
-222.75%-7.32億
3,039.68%5.96億
-107.09%-2,027.8萬
599.35%2.86億
---5,726.1萬
-應收款（增）減
6.35%-1.74億
72.91%-1.86億
-1,570.00%-6.87億
116.95%4,671.3萬
-64.17%-2.76億
-28.81%-1.68億
---1.3億
-存貨（增）減
178.33%4,722.3萬
-83.77%-6,028.7萬
-149.03%-3,280.6萬
213.19%6,691.1萬
-333.39%-5,911.5萬
-142.21%-1,364萬
--3,231.1萬
-應付款（減）增
-115.09%-6,102.6萬
414.19%4.04億
-56.40%7,864.9萬
6.61%1.8億
-23.99%1.69億
992.85%2.23億
--2,037萬
-應計費用（減）增
-60.76%1.43億
499.47%3.63億
-130.09%-9,090.4萬
107.94%3.02億
-40.67%1.45億
1,099.62%2.45億
--2,041.2萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
72.04%-26萬
58.24%-93萬
49.47%-222.7萬
40.80%-440.7萬
42.10%-744.4萬
30.03%-1,285.6萬
-1,837.3萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
13.26%445.8萬
9.88%393.6萬
22.80%358.2萬
-22.05%291.7萬
-33.50%374.2萬
-16.55%562.7萬
674.3萬
已支付退稅
-91.12%-15.69億
7.36%-8.21億
-58.98%-8.86億
-13.27%-5.57億
-194.18%-4.92億
60.52%-1.67億
-4.24億
其他經營現金流入（流出）
0.00%-1,000
-100.04%-1,000
280,200.00%280.1萬
0.00%-1,000
-200.00%-1,000
200.00%1,000
-1,000
經營活動現金淨額
-10.52%32.81億
155.03%36.67億
-43.78%14.38億
110.56%25.58億
-9.71%12.15億
329.16%13.45億
--3.13億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
-53.46%-3,764.4萬
51.29%-2,453萬
-230.55%-5,035.6萬
-9.22%-1,523.4萬
35.71%-1,394.8萬
-677.63%-2,169.6萬
---279萬
無形資產交易淨額
---71.2萬
----
-374.39%-446.4萬
52.95%-94.1萬
---200萬
----
----
業務交易淨額
----
----
----
----
----
----
---1.61億
投資產品交易淨額
223.52%354.9萬
-53.60%109.7萬
-23.05%236.4萬
-86.13%307.2萬
-58.21%2,215萬
84.81%5,300.7萬
--2,868.2萬
向其他方提供的預付現金及貸款
-166,536.57%-11.66億
-75.00%-70萬
-33.33%-40萬
81.82%-30萬
69.72%-165萬
---545萬
----
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入
166.75%106.7萬
-46.67%40萬
-43.18%75萬
-49.52%132萬
-51.53%261.5萬
--539.5萬
----
其他投資變動淨額
96.56%-49.8萬
77.63%-1,446.9萬
-6,469,200.00%-6,469.3萬
99.97%-1,000
-149.60%-306.6萬
290.71%618.1萬
--158.2萬
投資活動現金淨額
-3,043.01%-12.01億
67.29%-3,820.2萬
-866.56%-1.17億
-394.66%-1,208.4萬
-89.05%410.1萬
128.10%3,743.7萬
---1.33億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
53.29%-8,094萬
61.40%-1.73億
36.46%-4.49億
22.52%-7.07億
32.91%-9.12億
-480.54%-13.59億
--3.57億
普通股發行/回購的淨額
173.02%9,810.1萬
126.87%3,593.2萬
3.54%1,583.8萬
-98.91%1,529.6萬
--14.09億
----
--1.23億
發行費用
----
----
56.29%-500萬
56.66%-1,143.8萬
---2,639萬
----
----
已支付現金股息
-115.68%-17.51億
-29.67%-8.12億
-17.37%-6.26億
-152.90%-5.33億
-23.08%-2.11億
54.60%-1.71億
---3.77億
其他籌資費用淨額
-1,168,800.00%-1,168.9萬
---1,000
----
0.00%-1,000
---1,000
----
----
融資活動現金淨額
-83.89%-17.45億
10.81%-9.49億
13.91%-10.64億
-574.80%-12.36億
117.01%2.6億
-1,596.15%-15.31億
--1.02億
現金淨流量
期初現金流
36.08%101.91億
4.27%74.89億
22.36%71.83億
33.52%58.7億
-3.44%43.96億
6.71%45.53億
--42.67億
現金變動
-87.48%3.36億
942.13%26.8億
-80.36%2.57億
-11.46%13.1億
1,101.23%14.79億
-152.29%-1.48億
--2.83億
匯率變動影響
21.98%2,650.7萬
-55.97%2,173.1萬
1,472.22%4,935.2萬
158.32%313.9萬
40.79%-538.2萬
-353.06%-909萬
--359.2萬
現金變動之外的其他現金調整
----
----
----
----
--2,000
----
----
期末現金
3.55%105.53億
36.08%101.91億
4.27%74.89億
22.36%71.83億
33.52%58.7億
-3.44%43.96億
--45.53億
自由現金流
-10.97%32.43億
163.37%36.43億
-45.58%13.83億
112.01%25.42億
-9.42%11.99億
325.93%13.23億
--3.11億
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(FY)2017/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 8.05%48.46億93.33%44.85億-25.56%23.2億82.20%31.17億12.54%17.1億102.98%15.2億7.49億
扣除非現金調整前淨利潤 19.35%46.92億30.84%39.32億23.97%30.05億46.48%24.24億52.15%16.55億33.90%10.88億--8.12億
非現金項目調整總額 519.05%1.99億-31.18%3,216.8萬-51.55%4,674.3萬27.05%9,646.7萬-48.10%7,593.1萬2,445.13%1.46億---623.8萬
-折舊與攤銷 -26.89%2,493.8萬-53.59%3,410.8萬11.05%7,349.9萬-6.37%6,618.5萬-13.37%7,068.8萬21.64%8,159.3萬--6,707.7萬
-處置利潤 -61.80%-556.6萬52.07%-344萬-253.68%-717.7萬173.95%467萬-580.50%-631.5萬96.75%-92.8萬---2,859.5萬
-其他非現金項目 11,884.20%1.8億107.66%150萬-176.44%-1,957.9萬121.60%2,561.2萬-82.39%1,155.8萬246.74%6,562.4萬---4,472萬
營運資本變動 -108.73%-4,552萬171.23%5.21億-222.75%-7.32億3,039.68%5.96億-107.09%-2,027.8萬599.35%2.86億---5,726.1萬
-應收款（增）減 6.35%-1.74億72.91%-1.86億-1,570.00%-6.87億116.95%4,671.3萬-64.17%-2.76億-28.81%-1.68億---1.3億
-存貨（增）減 178.33%4,722.3萬-83.77%-6,028.7萬-149.03%-3,280.6萬213.19%6,691.1萬-333.39%-5,911.5萬-142.21%-1,364萬--3,231.1萬
-應付款（減）增 -115.09%-6,102.6萬414.19%4.04億-56.40%7,864.9萬6.61%1.8億-23.99%1.69億992.85%2.23億--2,037萬
-應計費用（減）增 -60.76%1.43億499.47%3.63億-130.09%-9,090.4萬107.94%3.02億-40.67%1.45億1,099.62%2.45億--2,041.2萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） 72.04%-26萬58.24%-93萬49.47%-222.7萬40.80%-440.7萬42.10%-744.4萬30.03%-1,285.6萬-1,837.3萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） 13.26%445.8萬9.88%393.6萬22.80%358.2萬-22.05%291.7萬-33.50%374.2萬-16.55%562.7萬674.3萬
已支付退稅 -91.12%-15.69億7.36%-8.21億-58.98%-8.86億-13.27%-5.57億-194.18%-4.92億60.52%-1.67億-4.24億
其他經營現金流入（流出） 0.00%-1,000-100.04%-1,000280,200.00%280.1萬0.00%-1,000-200.00%-1,000200.00%1,000-1,000
經營活動現金淨額 -10.52%32.81億155.03%36.67億-43.78%14.38億110.56%25.58億-9.71%12.15億329.16%13.45億--3.13億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 -53.46%-3,764.4萬51.29%-2,453萬-230.55%-5,035.6萬-9.22%-1,523.4萬35.71%-1,394.8萬-677.63%-2,169.6萬---279萬
無形資產交易淨額 ---71.2萬-----374.39%-446.4萬52.95%-94.1萬---200萬--------
業務交易淨額 ---------------------------1.61億
投資產品交易淨額 223.52%354.9萬-53.60%109.7萬-23.05%236.4萬-86.13%307.2萬-58.21%2,215萬84.81%5,300.7萬--2,868.2萬
向其他方提供的預付現金及貸款 -166,536.57%-11.66億-75.00%-70萬-33.33%-40萬81.82%-30萬69.72%-165萬---545萬----
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 166.75%106.7萬-46.67%40萬-43.18%75萬-49.52%132萬-51.53%261.5萬--539.5萬----
其他投資變動淨額 96.56%-49.8萬77.63%-1,446.9萬-6,469,200.00%-6,469.3萬99.97%-1,000-149.60%-306.6萬290.71%618.1萬--158.2萬
投資活動現金淨額 -3,043.01%-12.01億67.29%-3,820.2萬-866.56%-1.17億-394.66%-1,208.4萬-89.05%410.1萬128.10%3,743.7萬---1.33億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 53.29%-8,094萬61.40%-1.73億36.46%-4.49億22.52%-7.07億32.91%-9.12億-480.54%-13.59億--3.57億
普通股發行/回購的淨額 173.02%9,810.1萬126.87%3,593.2萬3.54%1,583.8萬-98.91%1,529.6萬--14.09億------1.23億
發行費用 --------56.29%-500萬56.66%-1,143.8萬---2,639萬--------
已支付現金股息 -115.68%-17.51億-29.67%-8.12億-17.37%-6.26億-152.90%-5.33億-23.08%-2.11億54.60%-1.71億---3.77億
其他籌資費用淨額 -1,168,800.00%-1,168.9萬---1,000----0.00%-1,000---1,000--------
融資活動現金淨額 -83.89%-17.45億10.81%-9.49億13.91%-10.64億-574.80%-12.36億117.01%2.6億-1,596.15%-15.31億--1.02億
現金淨流量
期初現金流 36.08%101.91億4.27%74.89億22.36%71.83億33.52%58.7億-3.44%43.96億6.71%45.53億--42.67億
現金變動 -87.48%3.36億942.13%26.8億-80.36%2.57億-11.46%13.1億1,101.23%14.79億-152.29%-1.48億--2.83億
匯率變動影響 21.98%2,650.7萬-55.97%2,173.1萬1,472.22%4,935.2萬158.32%313.9萬40.79%-538.2萬-353.06%-909萬--359.2萬
現金變動之外的其他現金調整 ------------------2,000--------
期末現金 3.55%105.53億36.08%101.91億4.27%74.89億22.36%71.83億33.52%58.7億-3.44%43.96億--45.53億
自由現金流 -10.97%32.43億163.37%36.43億-45.58%13.83億112.01%25.42億-9.42%11.99億325.93%13.23億--3.11億
貨幣單位 日元日元日元日元日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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