日本市場個股詳情

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延時20分鐘行情休市中 12/27 15:30 (東京)
130.96億總市值25.50市盈率(靜)

WILLs關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
22.58%12.4億
48.30%10.11億
10.52%6.82億
64.27%6.17億
132.58%3.76億
65.42%1.61億
9,762.1萬
扣除非現金調整前淨利潤
13.66%7.44億
27.21%6.55億
29.25%5.15億
30.81%3.98億
190.84%3.05億
1,344.42%1.05億
--724.9萬
非現金項目調整總額
117.16%2.87億
19.48%1.32億
31.46%1.11億
51.25%8,420.6萬
-42.43%5,567.2萬
-6.08%9,669.8萬
--1.03億
-折舊與攤銷
13.71%1.17億
13.31%1.03億
33.30%9,105.6萬
49.38%6,831萬
42.38%4,572.9萬
-29.10%3,211.7萬
--4,530.2萬
-在損益中確認的減值損失回撥
--1.55億
--0
----
----
----
----
--807.7萬
-處置利潤
-68.78%1,189.3萬
615.44%3,809.7萬
71.77%532.5萬
-40.33%310萬
450.90%519.5萬
-97.77%94.3萬
--4,234.3萬
-其他非現金項目
134.72%313.1萬
-162.99%-901.7萬
11.87%1,431.5萬
169.50%1,279.6萬
-92.54%474.8萬
779.95%6,363.8萬
--723.2萬
營運資本變動
-7.18%2.08億
297.88%2.24億
-58.11%5,631.1萬
774.01%1.34億
138.53%1,538萬
-217.22%-3,991.9萬
---1,258.4萬
-應收款（增）減
-223.19%-4,427.1萬
-134.07%-1,369.8萬
-72.11%4,020.6萬
199.49%1.44億
-17.10%-1.45億
-29,226.07%-1.24億
---42.2萬
-存貨（增）減
-777.96%-1,390.5萬
-60.93%205.1萬
208.52%524.9萬
-51.11%-483.7萬
-1,027.83%-320.1萬
1,468.18%34.5萬
--2.2萬
-應付款（減）增
215.39%7,806.6萬
155.14%2,475.2萬
-46.09%-4,488.9萬
-127.56%-3,072.7萬
67.71%1.12億
201.11%6,648.8萬
--2,208.1萬
-貸款、租賃及其他損失準備金
-69.53%1,261.4萬
161.07%4,139.2萬
-184.42%-6,777.7萬
-39,165.57%-2,383萬
-67.38%6.1萬
--18.7萬
----
-其他流動資產變動
3.49%1.75億
37.26%1.7億
148.87%1.24億
-4.44%4,963.3萬
208.84%5,193.7萬
149.08%1,681.7萬
---3,426.5萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
-494.62%-464.4萬
76.79%-78.1萬
-200.71%-336.5萬
32.14%-111.9萬
3.11%-164.9萬
-97.45%-170.2萬
-86.2萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
21.43%1.7萬
27.27%1.4萬
-96.52%1.1萬
6,220.00%31.6萬
0.00%5,000
5,000
0
已支付退稅
-34.95%-2.87億
-49.72%-2.13億
-1.16%-1.42億
-785.48%-1.4億
-316.62%-1,586.5萬
-1,213.10%-380.8萬
-29萬
其他經營現金流入（流出）
0
-170.6萬
0
0
0
-257.91%-266.4萬
168.7萬
經營活動現金淨額
19.07%9.48億
48.40%7.96億
12.77%5.36億
32.85%4.76億
133.55%3.58億
56.20%1.53億
--9,815.6萬
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
-395.07%-4,095.7萬
-86.88%-827.3萬
-32.54%-442.7萬
-340.05%-334萬
41.62%-75.9萬
-170.83%-130萬
---48萬
無形資產交易淨額
-3.43%-1.83億
2.56%-1.76億
-38.45%-1.81億
-34.22%-1.31億
-29.87%-9,746.4萬
-93.73%-7,504.8萬
---3,873.8萬
業務交易淨額
----
----
----
--1,361.4萬
----
---1.88億
----
投資產品交易淨額
-5,288.68%-10.38億
--2,000萬
--0
-219.60%-2,000萬
1,496.99%1,672.2萬
---119.7萬
----
向其他方提供的預付現金及貸款
----
----
----
---6,000萬
----
----
----
其他投資變動淨額
115.62%1,457.2萬
-916.94%-9,328.4萬
-188.13%-917.3萬
572.06%1,040.9萬
-377.36%-220.5萬
133.63%79.5萬
---236.4萬
投資活動現金淨額
-383.13%-12.47億
-32.52%-2.58億
-2.41%-1.95億
-127.15%-1.9億
68.35%-8,370.6萬
-535.97%-2.64億
---4,158.2萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
-59.74%-3,535.9萬
-115.13%-2,213.6萬
98.14%1.46億
203.44%7,386.4萬
-144.65%-7,140.6萬
1,116.52%1.6億
--1,314.6萬
普通股發行/回購的淨額
-129.91%-9,999.1萬
-335.38%-4,349.2萬
-50.35%1,847.7萬
-84.82%3,721.1萬
1,943.33%2.45億
--1,200萬
----
租賃融資增減
----
----
----
----
----
24.99%-162.7萬
---216.9萬
發行費用
----
----
----
----
---378.3萬
----
----
已支付現金股息
-343.51%-2.19億
-214,347.83%-4,932.3萬
99.95%-2.3萬
---4,585.1萬
----
----
----
其他籌資費用淨額
----
--1,000
----
-303,200.00%-303.3萬
0.00%-1,000
0.00%-1,000
---1,000
融資活動現金淨額
-208.05%-3.54億
-169.75%-1.15億
165.00%1.65億
-63.42%6,219.1萬
-0.17%1.7億
1,451.53%1.7億
--1,097.6萬
現金淨流量
期初現金流
25.76%20.65億
44.60%16.42億
44.13%11.36億
129.30%7.88億
81.46%3.44億
55.44%1.89億
--1.22億
現金變動
-254.32%-6.53億
-16.48%4.23億
45.66%5.07億
-21.74%3.48億
651.05%4.44億
-12.41%5,916.7萬
--6,755萬
現金變動之外的其他現金調整
----
---1,000
----
200.00%1,000
-100.00%-1,000
--9,511.8萬
----
期末現金
-31.61%14.12億
25.76%20.65億
44.60%16.42億
44.13%11.36億
129.30%7.88億
81.46%3.44億
--1.89億
自由現金流
18.50%7.24億
74.21%6.11億
2.74%3.51億
31.44%3.42億
237.60%2.6億
30.59%7,697萬
--5,893.8萬
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(FY)2017/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 22.58%12.4億48.30%10.11億10.52%6.82億64.27%6.17億132.58%3.76億65.42%1.61億9,762.1萬
扣除非現金調整前淨利潤 13.66%7.44億27.21%6.55億29.25%5.15億30.81%3.98億190.84%3.05億1,344.42%1.05億--724.9萬
非現金項目調整總額 117.16%2.87億19.48%1.32億31.46%1.11億51.25%8,420.6萬-42.43%5,567.2萬-6.08%9,669.8萬--1.03億
-折舊與攤銷 13.71%1.17億13.31%1.03億33.30%9,105.6萬49.38%6,831萬42.38%4,572.9萬-29.10%3,211.7萬--4,530.2萬
-在損益中確認的減值損失回撥 --1.55億--0------------------807.7萬
-處置利潤 -68.78%1,189.3萬615.44%3,809.7萬71.77%532.5萬-40.33%310萬450.90%519.5萬-97.77%94.3萬--4,234.3萬
-其他非現金項目 134.72%313.1萬-162.99%-901.7萬11.87%1,431.5萬169.50%1,279.6萬-92.54%474.8萬779.95%6,363.8萬--723.2萬
營運資本變動 -7.18%2.08億297.88%2.24億-58.11%5,631.1萬774.01%1.34億138.53%1,538萬-217.22%-3,991.9萬---1,258.4萬
-應收款（增）減 -223.19%-4,427.1萬-134.07%-1,369.8萬-72.11%4,020.6萬199.49%1.44億-17.10%-1.45億-29,226.07%-1.24億---42.2萬
-存貨（增）減 -777.96%-1,390.5萬-60.93%205.1萬208.52%524.9萬-51.11%-483.7萬-1,027.83%-320.1萬1,468.18%34.5萬--2.2萬
-應付款（減）增 215.39%7,806.6萬155.14%2,475.2萬-46.09%-4,488.9萬-127.56%-3,072.7萬67.71%1.12億201.11%6,648.8萬--2,208.1萬
-貸款、租賃及其他損失準備金 -69.53%1,261.4萬161.07%4,139.2萬-184.42%-6,777.7萬-39,165.57%-2,383萬-67.38%6.1萬--18.7萬----
-其他流動資產變動 3.49%1.75億37.26%1.7億148.87%1.24億-4.44%4,963.3萬208.84%5,193.7萬149.08%1,681.7萬---3,426.5萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） -494.62%-464.4萬76.79%-78.1萬-200.71%-336.5萬32.14%-111.9萬3.11%-164.9萬-97.45%-170.2萬-86.2萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） 21.43%1.7萬27.27%1.4萬-96.52%1.1萬6,220.00%31.6萬0.00%5,0005,0000
已支付退稅 -34.95%-2.87億-49.72%-2.13億-1.16%-1.42億-785.48%-1.4億-316.62%-1,586.5萬-1,213.10%-380.8萬-29萬
其他經營現金流入（流出） 0-170.6萬000-257.91%-266.4萬168.7萬
經營活動現金淨額 19.07%9.48億48.40%7.96億12.77%5.36億32.85%4.76億133.55%3.58億56.20%1.53億--9,815.6萬
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 -395.07%-4,095.7萬-86.88%-827.3萬-32.54%-442.7萬-340.05%-334萬41.62%-75.9萬-170.83%-130萬---48萬
無形資產交易淨額 -3.43%-1.83億2.56%-1.76億-38.45%-1.81億-34.22%-1.31億-29.87%-9,746.4萬-93.73%-7,504.8萬---3,873.8萬
業務交易淨額 --------------1,361.4萬-------1.88億----
投資產品交易淨額 -5,288.68%-10.38億--2,000萬--0-219.60%-2,000萬1,496.99%1,672.2萬---119.7萬----
向其他方提供的預付現金及貸款 ---------------6,000萬------------
其他投資變動淨額 115.62%1,457.2萬-916.94%-9,328.4萬-188.13%-917.3萬572.06%1,040.9萬-377.36%-220.5萬133.63%79.5萬---236.4萬
投資活動現金淨額 -383.13%-12.47億-32.52%-2.58億-2.41%-1.95億-127.15%-1.9億68.35%-8,370.6萬-535.97%-2.64億---4,158.2萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 -59.74%-3,535.9萬-115.13%-2,213.6萬98.14%1.46億203.44%7,386.4萬-144.65%-7,140.6萬1,116.52%1.6億--1,314.6萬
普通股發行/回購的淨額 -129.91%-9,999.1萬-335.38%-4,349.2萬-50.35%1,847.7萬-84.82%3,721.1萬1,943.33%2.45億--1,200萬----
租賃融資增減 --------------------24.99%-162.7萬---216.9萬
發行費用 -------------------378.3萬--------
已支付現金股息 -343.51%-2.19億-214,347.83%-4,932.3萬99.95%-2.3萬---4,585.1萬------------
其他籌資費用淨額 ------1,000-----303,200.00%-303.3萬0.00%-1,0000.00%-1,000---1,000
融資活動現金淨額 -208.05%-3.54億-169.75%-1.15億165.00%1.65億-63.42%6,219.1萬-0.17%1.7億1,451.53%1.7億--1,097.6萬
現金淨流量
期初現金流 25.76%20.65億44.60%16.42億44.13%11.36億129.30%7.88億81.46%3.44億55.44%1.89億--1.22億
現金變動 -254.32%-6.53億-16.48%4.23億45.66%5.07億-21.74%3.48億651.05%4.44億-12.41%5,916.7萬--6,755萬
現金變動之外的其他現金調整 -------1,000----200.00%1,000-100.00%-1,000--9,511.8萬----
期末現金 -31.61%14.12億25.76%20.65億44.60%16.42億44.13%11.36億129.30%7.88億81.46%3.44億--1.89億
自由現金流 18.50%7.24億74.21%6.11億2.74%3.51億31.44%3.42億237.60%2.6億30.59%7,697萬--5,893.8萬
貨幣單位 日元日元日元日元日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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