(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||
經營活動產生的現金 | 534.85%6.91億 | -249.79%-1.59億 | -79.61%1.06億 | 187.24%5.2億 | -27.87%1.81億 | 126.32%2.51億 | 1.11億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 616.08%6.3億 | -24.99%8,792萬 | -57.54%1.17億 | -15.67%2.76億 | 18.30%3.27億 | 116.39%2.77億 | --1.28億 |
非現金項目調整總額 | 13.39%1.65億 | 102.67%1.45億 | 293.21%7,170.1萬 | 485.39%1,823.5萬 | -87.13%311.5萬 | 110.21%2,420.4萬 | --1,151.4萬 |
-折舊與攤銷 | -4.71%1.46億 | 324.54%1.54億 | 44.18%3,621.3萬 | 24.55%2,511.7萬 | -8.68%2,016.6萬 | 6.64%2,208.2萬 | --2,070.7萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --393.6萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --309.1萬 |
-處置利潤 | --160.5萬 | --0 | ---- | --40.9萬 | ---- | ---81.5萬 | --0 |
-其他非現金項目 | 251.28%1,274.1萬 | -123.73%-842.2萬 | 586.74%3,548.8萬 | 57.24%-729.1萬 | -680.56%-1,705.1萬 | 123.91%293.7萬 | ---1,228.4萬 |
營運資本變動 | 73.73%-1.03億 | -373.79%-3.92億 | -136.60%-8,278.3萬 | 251.57%2.26億 | -200.50%-1.49億 | -75.06%-4,966.5萬 | ---2,837.1萬 |
-應收款(增)減 | 58.00%-1.48億 | 7.53%-3.53億 | -276.13%-3.82億 | 920.30%2.17億 | 50.72%-2,641.1萬 | 33.30%-5,359.2萬 | ---8,034.4萬 |
-存貨(增)減 | -225.83%-1.39億 | -623.39%-4,263.5萬 | -18.56%814.6萬 | 174.69%1,000.3萬 | -179.63%-1,339.3萬 | 300.81%1,681.8萬 | ---837.5萬 |
-預付費用(增)減 | -111.92%-555.3萬 | 227.99%4,658.8萬 | -99.08%-3,640萬 | -129.09%-1,828.4萬 | -374.26%-798.1萬 | 125.16%291萬 | ---1,156.6萬 |
-應付款(減)增 | 218.65%1.2億 | -136.51%-1.01億 | 805.75%2.77億 | 66.17%-3,931.5萬 | -109.44%-1.16億 | -604.20%-5,549.1萬 | ---788萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 19.63%6,939.3萬 | 16.98%5,800.4萬 | -13.25%4,958.3萬 | 287.14%5,715.7萬 | -62.80%1,476.4萬 | 2,809.82%3,969萬 | --136.4萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,319.3萬 |
-其他流動負債變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,523.7萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -139.93%-800.9萬 | -658.64%-333.8萬 | 41.72%-44萬 | 50.20%-75.5萬 | 55.15%-151.6萬 | 28.33%-338萬 | -471.6萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -47.19%4.7萬 | -20.54%8.9萬 | -71.43%11.2萬 | -10.30%39.2萬 | -26.06%43.7萬 | -4.68%59.1萬 | 62萬 |
已支付退稅 | -66.27%-9,145.4萬 | 61.28%-5,500.4萬 | -49.29%-1.42億 | 28.27%-9,514.4萬 | -262.09%-1.33億 | 72.19%-3,663.3萬 | -1.32億 |
其他經營現金流入(流出) | 277.98%1,048.5萬 | -148.26%-589.1萬 | -33.24%1,220.8萬 | 32.33%1,828.6萬 | -13.85%1,381.9萬 | 57.26%1,604.1萬 | 1,020萬 |
經營活動現金淨額 | 369.98%6.02億 | -828.46%-2.23億 | -105.42%-2,403.1萬 | 623.13%4.43億 | -73.10%6,129.8萬 | 1,657.62%2.28億 | ---1,462.8萬 |
投資活動現金流量 | |||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 77.03%-2,288.3萬 | -6.81%-9,960.9萬 | -384.09%-9,325.9萬 | -225.20%-1,926.5萬 | 87.09%-592.4萬 | -127.46%-4,589.9萬 | ---2,017.9萬 |
無形資產交易淨額 | -127.85%-8,366.1萬 | 37.85%-3,671.7萬 | -233.41%-5,908.1萬 | -409.78%-1,772萬 | 43.16%-347.6萬 | -24.36%-611.5萬 | ---491.7萬 |
業務交易淨額 | --0 | -176.16%-4.59億 | ---1.66億 | ---- | ---- | ---- | --2,024.9萬 |
投資產品交易淨額 | -30.66%6,253.2萬 | -72.79%9,018.5萬 | 3,812.61%3.31億 | 73.26%-892.8萬 | 3.55%-3,338.4萬 | -177.33%-3,461.1萬 | --4,475.6萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,162.02%325.6萬 | --25.8萬 |
其他投資變動淨額 | -117.70%-1,172.2萬 | 159.68%6,622.9萬 | -1,603.20%-1.11億 | 211.70%738.2萬 | 66.75%-660.9萬 | 69.63%-1,987.8萬 | ---6,544.5萬 |
投資活動現金淨額 | 87.31%-5,573.4萬 | -347.46%-4.39億 | -154.74%-9,815.3萬 | 21.99%-3,853.1萬 | 52.16%-4,939.3萬 | -308.45%-1.03億 | ---2,527.8萬 |
融資活動現金流量 | |||||||
債務發行/償還的淨額 | -144.90%-3.36億 | 1,597.14%7.49億 | 44.59%-5,000萬 | -13.99%-9,024.3萬 | 51.55%-7,916.7萬 | -265.81%-1.63億 | --9,853.9萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -51.64%185.7萬 | -46.67%384萬 | -64.88%720萬 | -95.80%2,050.2萬 | --4.88億 | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -102.22%-7,579.1萬 | 27.80%-3,747.9萬 | -724.46%-5,190.8萬 | -20.41%-629.6萬 | 0.00%-522.9萬 | 0.00%-522.9萬 | ---522.9萬 |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -157.35%-4.1億 | 854.88%7.15億 | -24.56%-9,470.8萬 | -118.84%-7,603.7萬 | 339.35%4.04億 | -280.70%-1.69億 | --9,331萬 |
現金淨流量 | |||||||
期初現金流 | 5.37%10.31億 | -18.14%9.79億 | 37.91%11.96億 | 92.01%8.67億 | -8.88%4.52億 | 12.08%4.96億 | --4.42億 |
現金變動 | 159.67%1.37億 | 124.26%5,261.3萬 | -165.99%-2.17億 | -20.89%3.29億 | 1,044.03%4.15億 | -182.41%-4,401.1萬 | --5,340.4萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
期末現金 | 13.24%11.68億 | 5.37%10.31億 | -18.14%9.79億 | 37.91%11.96億 | 92.01%8.67億 | -8.88%4.52億 | --4.96億 |
自由現金流 | 237.77%4.95億 | -103.80%-3.59億 | -143.41%-1.76億 | 682.84%4.06億 | -70.48%5,189.8萬 | 542.64%1.76億 | ---3,972.4萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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