(FY)2023/06/30 | (FY)2018/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||
經營活動產生的現金 | 6.41億 | 4.72億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | --6.1億 | --1.13億 |
非現金項目調整總額 | --1.35億 | --1.83億 |
-折舊與攤銷 | --1.78億 | --9,551.8萬 |
-處置利潤 | --870萬 | --260.3萬 |
-其他非現金項目 | ---5,113萬 | --8,455.6萬 |
營運資本變動 | ---1.04億 | --1.76億 |
-應收款(增)減 | ---2,664.2萬 | --1.13億 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---363.2萬 |
-應付款(減)增 | --522.8萬 | --60萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | --3,399.2萬 | --6,411.8萬 |
-其他流動資產變動 | ---1.16億 | --120.7萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -1,889.2萬 | |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 3.7萬 | 1.6萬 |
已支付退稅 | -3.4億 | 594.7萬 |
其他經營現金流入(流出) | -1,000 | 0 |
經營活動現金淨額 | --3.01億 | --4.59億 |
投資活動現金流量 | ||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---748.3萬 | ---41.5萬 |
無形資產交易淨額 | ---3.46億 | ---5,187.4萬 |
投資產品交易淨額 | ---1.31億 | ---- |
其他投資變動淨額 | --1.4萬 | --30.1萬 |
投資活動現金淨額 | ---4.84億 | ---5,198.8萬 |
融資活動現金流量 | ||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---4.7億 |
普通股發行/回購的淨額 | --530.8萬 | --4.05億 |
已支付現金股息 | ---1.05億 | ---- |
其他籌資費用淨額 | --199.9萬 | --1,000 |
融資活動現金淨額 | ---9,808.2萬 | ---6,524.3萬 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | --23.37億 | --4.77億 |
現金變動 | ---2.81億 | --3.42億 |
匯率變動影響 | ---- | ---4.4萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---2,000 |
期末現金 | --20.56億 | --8.19億 |
自由現金流 | ---5,255.8萬 | --4.06億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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