(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||
經營活動產生的現金 | -12.40%11.83億 | 31.89%13.51億 | 7.51%10.24億 | 533.92%9.53億 | -141.14%-2.2億 | 5.34億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -162.96%-10.01億 | 34.18%15.89億 | 87.83%11.85億 | 194.22%6.31億 | -34.10%2.14億 | --3.25億 |
非現金項目調整總額 | 3,888.63%19.69億 | 289.05%4,937.1萬 | -117.25%-2,611.5萬 | 347.61%1.51億 | 130.72%3,382.2萬 | ---1.1億 |
-折舊與攤銷 | 57.39%1.09億 | 9.02%6,920.1萬 | 17.30%6,347.8萬 | 15.18%5,411.4萬 | 88.99%4,698.4萬 | --2,486萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | 530.89%4,415萬 | --699.8萬 | --0 |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --152.9萬 |
-處置利潤 | 466.97%2,087.3萬 | 88.88%-568.8萬 | -1,455.90%-5,113.1萬 | 114.19%377.1萬 | 81.24%-2,657.4萬 | ---1.42億 |
-匯兌損益淨額 | 372.60%96.5萬 | 97.36%-35.4萬 | -179.68%-1,340.6萬 | 471.47%1,682.4萬 | -34.09%294.4萬 | --446.7萬 |
-其他非現金項目 | 13,433.87%18.38億 | 44.97%-1,378.8萬 | -177.02%-2,505.6萬 | 837.52%3,253.2萬 | 392.90%347萬 | --70.4萬 |
營運資本變動 | 174.49%2.15億 | -114.46%-2.88億 | -178.83%-1.34億 | 136.45%1.7億 | -246.86%-4.68億 | --3.18億 |
-應收款(增)減 | -56.61%-5.1億 | 22.81%-3.26億 | -10.01%-4.22億 | -315.86%-3.84億 | 57.11%-9,229.8萬 | ---2.15億 |
-應付款(減)增 | 419.61%2.96億 | -48.13%5,692.5萬 | -73.00%1.1億 | 218.78%4.06億 | -282.67%-3.42億 | --1.87億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 62.42%7,692.7萬 | -46.59%4,736.3萬 | 22.09%8,868.1萬 | 338.80%7,263.5萬 | -87.52%1,655.3萬 | --1.33億 |
-其他流動資產變動 | -729.03%-2,268.3萬 | -91.27%360.6萬 | 9.92%4,129.1萬 | 214.81%3,756.6萬 | -95.85%1,193.3萬 | --2.88億 |
-其他流動負債變動 | 634.62%3.75億 | -245.73%-7,015.7萬 | 27.93%4,814.1萬 | 161.02%3,763.1萬 | 16.80%-6,167萬 | ---7,412.3萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -62.02%-761萬 | 24.16%-469.7萬 | 22.35%-619.3萬 | -30.86%-797.6萬 | 3.67%-609.5萬 | -632.7萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -32.56%20.3萬 | -97.41%30.1萬 | 4,658.20%1,161萬 | 171.11%24.4萬 | -95.60%9萬 | 204.5萬 |
已支付退稅 | -110.22%-6.38億 | 15.74%-3.03億 | -17.46%-3.6億 | -1,018.45%-3.07億 | 176.95%3,337.2萬 | -4,336.8萬 |
其他經營現金流入(流出) | -6,025.8萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,000 |
經營活動現金淨額 | -54.19%4.78億 | 55.77%10.43億 | 4.89%6.69億 | 432.19%6.38億 | -139.54%-1.92億 | --4.86億 |
投資活動現金流量 | ||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -1,908.47%-2.57億 | 80.90%-1,281.2萬 | -838.20%-6,709.1萬 | 56.25%-715.1萬 | 41.22%-1,634.6萬 | ---2,781萬 |
無形資產交易淨額 | 27.15%-3,226.6萬 | 8.43%-4,429.1萬 | 46.25%-4,836.8萬 | -68.91%-8,999.1萬 | -20,080.68%-5,327.7萬 | ---26.4萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -120.95%-3,352.7萬 | --1.6億 |
投資產品交易淨額 | 188.00%4,400萬 | -232.20%-4,999.8萬 | --3,782.1萬 | ---- | ---- | ---5,000萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | -133.33%-336萬 | 48.75%-144萬 | -37.75%-281萬 | -114.74%-204萬 | 96.96%-95萬 | ---3,120萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 133.33%336萬 | -83.23%144萬 | 320.98%858.8萬 | 114.74%204萬 | -92.35%95萬 | --1,242.5萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | --0 | -63.94%702.6萬 | --1,948.4萬 | ---- | --87.5萬 | --0 |
其他投資變動淨額 | ---3.2億 | ---- | 92.32%-1,742.5萬 | -353.96%-2.27億 | -664.55%-4,996.3萬 | --885萬 |
投資活動現金淨額 | -464.78%-5.65億 | -43.37%-1億 | 78.45%-6,980.1萬 | -112.80%-3.24億 | -311.44%-1.52億 | --7,200.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||
債務發行/償還的淨額 | 2,524.16%9.88億 | 94.94%-4,075.3萬 | -276.18%-8.05億 | 982.02%4.57億 | 146.37%4,221.2萬 | ---9,102.8萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 588.67%6,825.4萬 | -32.74%991.1萬 | -99.44%1,473.5萬 | 22,016.03%26.54億 | -49.69%1,200萬 | --2,385萬 |
發行費用 | ---- | ---- | ---- | ---2,067.1萬 | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | --126.2萬 |
融資活動現金淨額 | 3,524.56%10.56億 | 96.10%-3,084.1萬 | -125.56%-7.9億 | 5,599.83%30.9億 | 182.24%5,421.2萬 | ---6,591.6萬 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | 19.15%56.75億 | -4.36%47.63億 | 215.88%49.8億 | -15.54%15.76億 | 35.80%18.66億 | --13.74億 |
現金變動 | 6.22%9.69億 | 579.34%9.12億 | -105.59%-1.9億 | 1,273.20%34.04億 | -158.97%-2.9億 | --4.92億 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | ---- | -699.48%-115.7萬 | --19.3萬 | ---- |
現金變動之外的其他現金調整 | 200.00%1,000 | 100.00%-1,000 | ---2,675.4萬 | ---- | -150.00%-1,000 | --2,000 |
期末現金 | 17.07%66.43億 | 19.15%56.75億 | -4.36%47.63億 | 215.88%49.8億 | -15.54%15.76億 | --18.66億 |
自由現金流 | -80.91%1.88億 | 78.51%9.86億 | 2.05%5.52億 | 306.73%5.41億 | -157.17%-2.62億 | --4.58億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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