(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 5,375.8萬 | 42.75%6,764.4萬 | -79.33%2,370.7萬 | 3.89億 | -31.11%4,107.1萬 | -42.53%4,738.7萬 | 48.54%1.15億 | 318.29%2.89億 | -44.30%6,959.3萬 | 1,138.33%5,962.1萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | --185.9萬 | -22.57%1,209.5萬 | 166.31%1,392萬 | --6,732萬 | -6.83%612.2萬 | 23.49%1,562.1萬 | 25.68%522.7萬 | 385.09%5,156.2萬 | 55.42%2,818.2萬 | -44.25%657.1萬 |
非現金項目調整總額 | --5,510.6萬 | -42.96%3,440.3萬 | -35.11%3,777.5萬 | --3.49億 | 30.32%6,234.4萬 | -11.03%6,031.5萬 | 0.43%5,821.7萬 | 10.37%2.42億 | 139.68%6,860.6萬 | -21.96%4,783.9萬 |
-折舊與攤銷 | ---- | ---- | ---- | --3.23億 | ---- | ---- | ---- | -10.77%1.86億 | ---- | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | --26萬 | ---- | ---- | ---- | 15.69%1,440.7萬 | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | --4.8萬 | ---- | ---- | ---- | -69.43%7萬 | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---3.3萬 | ---- | ---- | ---- | 58.94%24萬 | ---- | ---- |
-處置利潤 | ---- | ---- | ---- | ---1,500萬 | ---- | ---- | ---- | -182.17%-40.1萬 | ---- | ---- |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | --20.8萬 | ---- | ---- | ---- | 90.91%-1,000 | ---- | ---- |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | --461.1萬 | ---- | ---- | ---- | 81.97%-243.6萬 | ---- | ---- |
-遞延所得稅 | ---- | ---- | ---- | --4,671.8萬 | ---- | ---- | ---- | 214.34%3,866.1萬 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | --5,510.6萬 | -42.96%3,440.3萬 | -35.11%3,777.5萬 | ---1,064.4萬 | 30.32%6,234.4萬 | -11.03%6,031.5萬 | 0.43%5,821.7萬 | 611.47%566.2萬 | 12.50%-1.68億 | -21.96%4,783.9萬 |
營運資本變動 | ---320.7萬 | 174.07%2,114.6萬 | -154.58%-2,798.8萬 | ---2,693.8萬 | -625.71%-2,739.5萬 | -1,514.72%-2,854.9萬 | 239.40%5,127.6萬 | 96.33%-485.8萬 | -134.79%-2,719.5萬 | 106.61%521.1萬 |
-應收款(增)減 | ---- | ---- | ---- | --3,759.7萬 | ---- | ---- | ---- | 175.24%1,732.1萬 | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | --665.9萬 | ---- | ---- | ---- | 150.58%905.1萬 | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---5,674.7萬 | ---- | ---- | ---- | 82.48%-1,713萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---1,444.7萬 | ---- | ---- | ---- | 38.51%-1,410萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -545.2萬 | 33.93%-409.4萬 | 32.36%-581.2萬 | -7,192.3萬 | -1,368.34%-2,393.4萬 | -59.69%-619.6萬 | -126.67%-859.3萬 | -758.50%-2,403.8萬 | -46.39%-1,473.7萬 | -218.55%-163萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | --4,830.6萬 | 54.28%6,355萬 | -83.14%1,789.5萬 | --3.18億 | -70.45%1,713.7萬 | -47.58%4,119.1萬 | 44.50%1.06億 | 299.69%2.65億 | -52.24%5,485.6萬 | 1,427.94%5,799.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---1,020.4萬 | -9.16%-296.8萬 | 97.72%-116.5萬 | ---6,314.8萬 | -18.73%-419萬 | -2.26%-271.9萬 | -5,757.11%-5,107.4萬 | -1,362.29%-1.35億 | -26,619.09%-1.28億 | 51.48%-352.9萬 |
無形資產交易淨額 | ---3,838.1萬 | 51.29%-1,641.3萬 | 6.32%-2,767萬 | ---1.95億 | -26.57%-2,443.3萬 | 3.47%-3,369.4萬 | -10.39%-2,953.8萬 | -21.47%-7,973.5萬 | 101.89%123.3萬 | -5,628.19%-1,930.4萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投資物業交易淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | --314.1萬 | 80.15%289.5萬 | 87.30%272.9萬 | --1,211.3萬 | 31.80%203.5萬 | 14.38%160.7萬 | 0.97%145.7萬 | -10.80%598萬 | -25.86%158.8萬 | 9.43%154.4萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | --600.2萬 | --2,450萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | ---4,544.4萬 | 52.49%-1,653.6萬 | 74.60%-2,010.4萬 | ---2.21億 | -24.89%-2,658.8萬 | 3.74%-3,480.6萬 | -202.27%-7,915.5萬 | -201.57%-2.09億 | -98.75%-1.25億 | -205.00%-2,128.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | --425萬 | 137.70%291.6萬 | -2.55%3,851.5萬 | --353.2萬 | 78.43%-191萬 | -1.19%-773.4萬 | 345.74%3,952.2萬 | -79.46%2,510.9萬 | 616.33%5,769萬 | 78.01%-885.5萬 |
租賃融資增減 | ---1,428萬 | -91.54%-1,449萬 | 3.96%-889.9萬 | ---5,718.4萬 | 3.82%-1,144.4萬 | 33.15%-756.5萬 | 19.41%-926.6萬 | 40.83%-3,052.6萬 | 132.33%418.5萬 | 28.13%-1,189.8萬 |
已支付現金股息 | --0 | --0 | ---1,663.8萬 | ---1,663.8萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非控制性權益現金股息 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | ---2,437.8萬 | ---- | ---- | ---- | 19.37%-1,296.4萬 | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | --508.2萬 | -266.24%-287.6萬 | 103.99%7.4萬 | ---8.4萬 | -590.59%-578.9萬 | 153.86%173萬 | -59.42%-185.4萬 | 82.65%-299.8萬 | -94.09%19.7萬 | -96.49%118萬 |
融資活動現金淨額 | ---1,255.8萬 | 61.97%-1,463.2萬 | -54.05%1,305.2萬 | ---9,475.2萬 | 13.61%-1,088.3萬 | -31.99%-3,847萬 | 198.81%2,840.2萬 | -157.36%-2,137.9萬 | 233.22%4,910.8萬 | 45.78%-1,259.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | --3.71億 | -11.22%3.39億 | 0.52%3.28億 | --3.26億 | 8.16%3.49億 | 23.15%3.82億 | 11.96%3.26億 | 13.37%2.91億 | 25.71%3.47億 | 3.96%3.23億 |
現金變動 | ---969.6萬 | 200.93%3,238.2萬 | -80.42%1,084.3萬 | --170.7萬 | -184.36%-2,033.4萬 | -341.75%-3,208.5萬 | 199.11%5,537.4萬 | 1.44%3,485.3萬 | -239.25%-2,103.7萬 | 169.71%2,410.5萬 |
期末現金 | --3.61億 | 6.19%3.71億 | -11.22%3.39億 | --3.28億 | -5.21%3.29億 | 8.16%3.49億 | 23.15%3.82億 | 11.96%3.26億 | 11.96%3.26億 | 25.71%3.47億 |
自由現金流 | ---32.4萬 | 907.51%4,411.9萬 | -142.88%-1,094萬 | --5,683萬 | -132.67%-1,148.6萬 | -89.32%437.9萬 | -44.05%2,551.5萬 | 651.10%4,978.6萬 | -243.92%-7,199萬 | 385.03%3,515.8萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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