(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 173.45%2.6億 | -115.58%-3.54億 | 37.03%22.72億 | -12.23%16.58億 | -33.65%18.89億 | -29.39%28.47億 | 15.36%40.32億 | -7.86%34.95億 | 6.52%37.93億 | -1.58%35.61億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -142.08%-2.02億 | -50.82%4.8億 | 36.89%9.76億 | -2.60%7.13億 | -49.66%7.32億 | -18.18%14.54億 | -37.63%17.77億 | -3.26%28.49億 | -4.78%29.45億 | 1.24%30.93億 |
非現金項目調整總額 | 95.42%14.09億 | -45.99%7.21億 | -3.68%13.35億 | 61.16%13.86億 | -36.81%8.6億 | 3.03%13.61億 | 9.44%13.21億 | 7.19%12.07億 | -29.09%11.26億 | 19.76%15.88億 |
-折舊與攤銷 | -2.73%14.59億 | -5.42%15億 | 13.85%15.86億 | 9.51%13.93億 | -5.43%12.72億 | 12.84%13.45億 | 7.19%11.92億 | -7.26%11.12億 | -11.25%11.99億 | 30.53%13.51億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | --1.76億 | ---- | ---- | --1,800萬 | ---- | ---- | ---- | -39.46%8,900萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -118.60%-2,400萬 | 6,350.00%1.29億 |
-處置利潤 | --0 | -221.37%-4.21億 | 54.51%-1.31億 | 32.39%-2.88億 | ---4.26億 | --0 | -81.82%-8,000萬 | -4,300.00%-4,400萬 | -101.67%-100萬 | 185.71%6,000萬 |
-匯兌損益淨額 | 9.59%-3.49億 | -8.73%-3.86億 | -3,127.27%-3.55億 | -118.97%-1,100萬 | 175.32%5,800萬 | -167.54%-7,700萬 | 700.00%1.14億 | -258.33%-1,900萬 | --1,200萬 | ---- |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.04%-1.52億 | ---1.42億 |
-其他非現金項目 | 967.86%2.99億 | -52.54%2,800萬 | -79.79%5,900萬 | 763.64%2.92億 | -158.67%-4,400萬 | -21.05%7,500萬 | -39.87%9,500萬 | 71.74%1.58億 | -8.91%9,200萬 | -16.53%1.01億 |
營運資本變動 | 38.71%-9.5億 | -3,504.65%-15.5億 | 90.27%-4,300萬 | -248.32%-4.42億 | 776.47%2.98億 | -96.36%3,400萬 | 266.01%9.33億 | -102.16%-5.62億 | 75.18%-2.78億 | -46.79%-11.2億 |
-應收款(增)減 | -118.82%-2.62億 | 222.54%13.92億 | -70.83%-11.36億 | -147.60%-6.65億 | 79.10%13.97億 | 11.59%7.8億 | 69,800.00%6.99億 | 100.07%100萬 | -34.14%-14.42億 | 24.88%-10.75億 |
-存貨(增)減 | 103.98%7,400萬 | -14.89%-18.59億 | -534.51%-16.18億 | 71.54%-2.55億 | -298.22%-8.96億 | 49.32%-2.25億 | 15.43%-4.44億 | -457.14%-5.25億 | 72.94%1.47億 | 106.02%8,500萬 |
-預付費用(增)減 | 125.26%2,400萬 | -163.89%-9,500萬 | -212.50%-3,600萬 | -23.81%3,200萬 | 231.25%4,200萬 | 38.46%-3,200萬 | -620.00%-5,200萬 | 300.00%1,000萬 | -155.56%-500萬 | 139.13%900萬 |
-應付款(減)增 | -142.35%-17.91億 | -134.87%-7.39億 | 480.55%21.19億 | 301.10%3.65億 | 118.27%9,100萬 | -261.17%-4.98億 | 818.60%3.09億 | -103.59%-4,300萬 | 245.74%11.98億 | -133.69%-8.22億 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -163.65%-3.38億 | 362.87%5.31億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | --1,400萬 | --0 | 106.98%600萬 | 47.88%-8,600萬 | -1,933.33%-1.65億 | 113.43%900萬 | -209.84%-6,700萬 | --6,100萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 86.08%-4,900萬 | -147.89%-3.52億 | -745.45%-1.42億 | 116.79%2,200萬 | -48.86%-1.31億 | -141.31%-8,800萬 | 176.07%2.13億 | -1,300.00%-2.8億 | -113.99%-2,000萬 | 252.13%1.43億 |
-其他流動負債變動 | 909.71%10.4億 | -86.52%1.03億 | 426.90%7.64億 | 462.50%1.45億 | -145.45%-4,000萬 | -68.00%8,800萬 | 28.50%2.75億 | 17.58%2.14億 | 1,922.22%1.82億 | 121.95%900萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -20.83%-1.45億 | -1.69%-1.2億 | 3.28%-1.18億 | 2.40%-1.22億 | 5.30%-1.25億 | 2.94%-1.32億 | 1.45%-1.36億 | 10.97%-1.38億 | 7.19%-1.55億 | 8.74%-1.67億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 18.60%5,100萬 | 13.16%4,300萬 | -13.64%3,800萬 | -27.87%4,400萬 | 7.02%6,100萬 | 3.64%5,700萬 | 12.24%5,500萬 | -24.62%4,900萬 | 20.37%6,500萬 | 31.71%5,400萬 |
已支付退稅 | 126.86%1.3億 | -24.10%-4.84億 | -1,660.00%-3.9億 | 105.80%2,500萬 | 25.17%-4.31億 | 24.41%-5.76億 | -13.90%-7.62億 | 46.57%-6.69億 | -23.96%-12.52億 | 36.20%-10.1億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0.00%-100萬 | 99.02%-100萬 | -1.02億 | 0 | 0 | -100萬 | 0 | -100萬 | 0 |
經營活動現金淨額 | 132.31%2.96億 | -150.86%-9.16億 | 19.83%18.01億 | 7.82%15.03億 | -36.52%13.94億 | -31.12%21.96億 | 16.48%31.88億 | 11.71%27.37億 | 0.49%24.5億 | 28.86%24.38億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -169.16%-26.27億 | -3,804.00%-9.76億 | 73.96%-2,500萬 | 77.83%-9,600萬 | ---4.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
無形資產交易淨額 | 0.00%-900萬 | -350.00%-900萬 | 99.83%-200萬 | -7,946.67%-12.07億 | ---1,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -185.18%-5億 | 803.08%5.87億 | -76.10%6,500萬 | -64.77%2.72億 | 1,503.64%7.72億 | -5,600.00%-5,500萬 | 120.00%100萬 | 0.00%-500萬 | -25.00%-500萬 | 0.00%-400萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100萬 | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%200萬 | -33.33%200萬 |
其他投資變動淨額 | -175.00%-300萬 | 233.33%400萬 | -142.86%-300萬 | 250.00%700萬 | 100.22%200萬 | 43.68%-9.05億 | 35.69%-16.07億 | -1,600.00%-24.99億 | 92.90%-1.47億 | 17.07%-20.7億 |
投資活動現金淨額 | -696.70%-31.39億 | -1,225.71%-3.94億 | 103.42%3,500萬 | -414.11%-10.24億 | 133.96%3.26億 | 40.22%-9.6億 | 35.86%-16.06億 | -1,558.28%-25.04億 | 92.71%-1.51億 | 17.09%-20.72億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 316.71%17.21億 | 176.91%4.13億 | -266.77%-5.37億 | 165.98%3.22億 | -180.26%-4.88億 | 582.54%6.08億 | -106.98%-1.26億 | 265.59%18.06億 | 20.78%4.94億 | -52.83%4.09億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 99.91%-100萬 | -123.80%-11.19億 | 17.08%-5億 | -14,975.00%-6.03億 | ---400萬 |
已支付現金股息 | 0.55%-1.82億 | -0.55%-1.83億 | 0.00%-1.82億 | 50.00%-1.82億 | 0.00%-3.64億 | 5.45%-3.64億 | 2.28%-3.85億 | 2.23%-3.94億 | 0.00%-4.03億 | 2.18%-4.03億 |
其他籌資費用淨額 | -6.98%-9,200萬 | -16.22%-8,600萬 | 33.33%-7,400萬 | -1.83%-1.11億 | 18.05%-1.09億 | -19.82%-1.33億 | 11.20%-1.11億 | 70.45%-1.25億 | -204.32%-4.23億 | 78.94%-1.39億 |
融資活動現金淨額 | 904.86%14.47億 | 118.16%1.44億 | -2,834.48%-7.93億 | 103.02%2,900萬 | -973.64%-9.61億 | 106.32%1.1億 | -321.22%-17.41億 | 184.17%7.87億 | -582.48%-9.35億 | 33.17%-1.37億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -9.58%105.29億 | 10.85%116.45億 | 5.05%105.05億 | 8.06%100億 | 17.29%92.54億 | -2.40%78.9億 | 13.30%80.84億 | 23.21%71.35億 | 4.10%57.91億 | -12.74%55.63億 |
現金變動 | -19.73%-13.96億 | -211.79%-11.66億 | 105.31%10.43億 | -33.07%5.08億 | -43.61%7.59億 | 946.54%13.46億 | -115.59%-1.59億 | -25.22%10.2億 | 495.63%13.64億 | 128.20%2.29億 |
匯率變動影響 | 29.41%6,600萬 | -46.88%5,100萬 | 2,500.00%9,600萬 | 66.67%-400萬 | -166.67%-1,200萬 | 151.43%1,800萬 | 50.00%-3,500萬 | -268.42%-7,000萬 | ---1,900萬 | ---- |
現金變動之外的其他現金調整 | 200.00%100萬 | -200.00%-100萬 | 0.00%100萬 | 200.00%100萬 | ---100萬 | ---- | ---- | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 |
期末現金 | -12.62%92億 | -9.58%105.29億 | 10.85%116.45億 | 5.05%105.05億 | 8.06%100億 | 17.29%92.54億 | -2.40%78.9億 | 13.30%80.84億 | 23.21%71.35億 | 4.10%57.91億 |
自由現金流 | -21.24%-23.4億 | -279.70%-19.3億 | 1,363.53%10.74億 | -108.99%-8,500萬 | -56.92%9.46億 | -31.12%21.96億 | 16.48%31.88億 | 11.71%27.37億 | 0.49%24.5億 | 28.86%24.38億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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