(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 51.99%-10.86億 | -185.55%-22.62億 | 187.43%26.44億 | -121.76%-30.24億 | 47.97%138.96億 | -9.14%93.91億 | 14.97%103.36億 | 14.38%89.9億 | -30.56%78.6億 | -22.31%113.19億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 5.62%144.49億 | -17.13%136.8億 | 120.80%165.07億 | 61.47%74.76億 | -34.98%46.3億 | -39.12%71.21億 | 15.63%116.97億 | -9.16%101.16億 | 6.40%111.36億 | -21.90%104.66億 |
非現金項目調整總額 | 40.26%-62.38億 | 25.31%-104.42億 | -397.01%-139.81億 | -8,690.63%-28.13億 | -101.87%-3,200萬 | 123.24%17.1億 | 6.09%7.66億 | -51.77%7.22億 | 482.49%14.97億 | -77.71%2.57億 |
-折舊與攤銷 | 3.53%42.54億 | 10.16%41.09億 | 18.49%37.3億 | 22.87%31.48億 | -1.73%25.62億 | 4.61%26.07億 | 5.15%24.92億 | 1.15%23.7億 | 6.35%23.43億 | 0.59%22.03億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,900萬 | ---- | -56.48%4,700萬 | --1.08億 | ---- |
-處置利潤 | 30.29%-91.99億 | 18.17%-131.96億 | -241.87%-161.26億 | -237.41%-47.17億 | -898.86%-13.98億 | 126.12%1.75億 | 11.02%-6.7億 | -3,037.50%-7.53億 | 96.07%-2,400萬 | -244.63%-6.1億 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -150.00%-100萬 | --200萬 | --0 | 95.65%-2,000萬 | -3,933.33%-4.6億 |
-其他非現金項目 | 4.58%-12.93億 | 14.51%-13.55億 | -27.41%-15.85億 | -4.01%-12.44億 | -6.79%-11.96億 | -5.86%-11.2億 | -12.31%-10.58億 | -3.52%-9.42億 | -3.88%-9.1億 | 8.56%-8.76億 |
營運資本變動 | -69.02%-92.96億 | -4,841.38%-55億 | 101.51%1.16億 | -182.68%-76.86億 | 1,557.04%92.96億 | 126.36%5.61億 | -15.15%-21.28億 | 61.28%-18.48億 | -899.50%-47.73億 | 4,875.00%5.97億 |
-應收款(增)減 | -21,814.81%-58.63億 | -89.20%2,700萬 | 106.95%2.5億 | -147.93%-35.95億 | 292.67%75億 | 146.11%19.1億 | -1,855.08%-41.42億 | 118.29%2.36億 | -3,785.71%-12.9億 | -97.29%3,500萬 |
-存貨(增)減 | 8.66%-34.8億 | -437.17%-38.1億 | 116.92%11.3億 | -1,372.19%-66.79億 | -73.32%5.25億 | 148.17%19.68億 | 22.00%7.93億 | 123.81%6.5億 | -49.02%-27.3億 | -8.47%-18.32億 |
-應付款(減)增 | -46.39%2.75億 | 113.49%5.13億 | -242.42%-38.04億 | 200.11%26.71億 | 263.00%8.9億 | -1,340.91%-5.46億 | 104.49%4,400萬 | -355.35%-9.79億 | -132.82%-2.15億 | 29.19%6.55億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 75.35%-2.14億 | -46.62%-8.68億 | -513.99%-5.92億 | 167.14%1.43億 | 91.72%-2.13億 | -2,140.48%-25.71億 | 188.11%1.26億 | 78.88%-1.43億 | 39.93%-6.77億 | -319.26%-11.27億 |
-其他流動資產變動 | 48.52%-9.4億 | -177.64%-18.26億 | 562.08%23.52億 | -184.97%-5.09億 | 3,643.75%5.99億 | -87.50%1,600萬 | -62.57%1.28億 | 146.66%3.42億 | -244.13%-7.33億 | 65.87%-2.13億 |
-其他流動負債變動 | 99.57%9.26億 | -40.51%4.64億 | 175.62%7.8億 | 5,760.00%2.83億 | 97.69%-500萬 | -123.40%-2.16億 | 147.24%9.23億 | -324.08%-19.54億 | -71.68%8.72億 | 27,890.91%30.79億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 10.00%-1,800萬 | 13.04%-2,000萬 | 0.00%-2,300萬 | 0.00%-2,300萬 | 0.00%-2,300萬 | 0.00%-2,300萬 | 4.17%-2,300萬 | 22.58%-2,400萬 | 6.06%-3,100萬 | 10.81%-3,300萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -3.15%12.61億 | -11.97%13.02億 | 27.83%14.79億 | 4.23%11.57億 | 11.56%11.1億 | 1.02%9.95億 | 11.55%9.85億 | -4.23%8.83億 | 10.68%9.22億 | 3.35%8.33億 |
已支付退稅 | 67.82%-18.34億 | -122.01%-56.99億 | -293.71%-25.67億 | 37.79%-6.52億 | 73.91%-10.48億 | -63.76%-40.17億 | 27.98%-24.53億 | -13.99%-34.06億 | 45.18%-29.88億 | -60.61%-54.51億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | -100萬 | 0 | 0 | -200萬 | 0 | -100萬 |
經營活動現金淨額 | 74.89%-16.77億 | -535.68%-66.79億 | 160.31%15.33億 | -118.24%-25.42億 | 119.57%139.34億 | -28.25%63.46億 | 37.32%88.45億 | 11.76%64.41億 | -13.56%57.63億 | -44.19%66.67億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 49.33%-10.26億 | -38.13%-20.25億 | -57.97%-14.66億 | -14.71%-9.28億 | 14.03%-8.09億 | 49.05%-9.41億 | -57.46%-18.47億 | 40.67%-11.73億 | -2.17%-19.77億 | -5.33%-19.35億 |
無形資產交易淨額 | -42.34%-6.32億 | -3.26%-4.44億 | 22.38%-4.3億 | -30.97%-5.54億 | -76.25%-4.23億 | 5.14%-2.4億 | 80.99%-2.53億 | -339.27%-13.31億 | 22.51%-3.03億 | -96.48%-3.91億 |
投資產品交易淨額 | -5.38%124.13億 | -20.43%131.19億 | 1,756.76%164.88億 | -58.96%8.88億 | 1,187.44%21.64億 | 59.39%-1.99億 | 77.97%-4.9億 | -11.09%-22.24億 | -130.65%-20.02億 | -371.74%-8.68億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | 62.50%-300萬 | -166.67%-800萬 | 40.00%-300萬 | 93.42%-500萬 | -7.04%-7,600萬 | -16.39%-7,100萬 | 45.05%-6,100萬 | -19.35%-1.11億 | 17.70%-9,300萬 | 16.30%-1.13億 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -54.55%500萬 | -56.00%1,100萬 | -32.43%2,500萬 | -77.98%3,700萬 | 133.33%1.68億 | -27.27%7,200萬 | -12.39%9,900萬 | 0.00%1.13億 | -5.83%1.13億 | -4.00%1.2億 |
其他投資變動淨額 | 55.57%-20.67億 | -21.21%-46.52億 | 56.22%-38.38億 | -1,541.76%-87.67億 | 24.58%-5.34億 | -73.96%-7.08億 | -840.00%-4.07億 | 103.87%5,500萬 | -7,589.47%-14.23億 | 122.35%1,900萬 |
投資活動現金淨額 | 44.81%86.9億 | -44.31%60.01億 | 215.51%107.76億 | -2,003.88%-93.29億 | 123.48%4.9億 | 29.47%-20.87億 | 36.65%-29.59億 | 17.84%-46.71億 | -79.45%-56.85億 | -36.85%-31.68億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 0.00%-1.5億 | -45.63%-1.5億 | -543.75%-1.03億 | 99.17%-1,600萬 | -3,270.49%-19.34億 | -65.73%6,100萬 | 16.34%1.78億 | 512.00%1.53億 | 2,600.00%2,500萬 | 99.59%-100萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---60億 | --0 | --0 | ---13.03億 | --0 | --0 | -170.71%-44.64億 | -82,350.00%-16.49億 | 99.97%-200萬 | -263,433.33%-79.06億 |
租賃融資增減 | 0.00%-1.33億 | -15.65%-1.33億 | 43.63%-1.15億 | -101.98%-2.04億 | -31.17%-1.01億 | -20.31%-7,700萬 | 5.88%-6,400萬 | -6.25%-6,800萬 | -1.59%-6,400萬 | -34.04%-6,300萬 |
已支付現金股息 | -18.72%-37.22億 | -23.62%-31.35億 | -2.46%-25.36億 | -3.90%-24.75億 | -4.06%-23.82億 | -0.84%-22.89億 | -3.13%-22.7億 | -4.66%-22.01億 | 0.33%-21.03億 | -5.13%-21.1億 |
其他籌資費用淨額 | 50.00%-100萬 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | -100.00%-200萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 50.00%-100萬 | -100.00%-200萬 | 0.00%-100萬 |
融資活動現金淨額 | -192.57%-100.06億 | -24.09%-34.2億 | 31.10%-27.56億 | 9.48%-40億 | -91.63%-44.19億 | 65.17%-23.06億 | -75.81%-66.21億 | -75.49%-37.66億 | 78.71%-21.46億 | -337.54%-100.81億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -7.77%488.84億 | 22.00%530.04億 | -26.76%434.47億 | 20.29%593.19億 | 4.13%493.15億 | -1.53%473.6億 | -3.98%480.98億 | -3.93%500.94億 | -10.51%521.42億 | 14.35%582.65億 |
現金變動 | 26.96%-29.93億 | -142.90%-40.98億 | 160.19%95.53億 | -258.63%-158.71億 | 412.29%100.05億 | 365.71%19.53億 | 63.18%-7.35億 | 3.48%-19.96億 | 68.58%-20.68億 | -189.84%-65.82億 |
匯率變動影響 | 85.71%-300萬 | -625.00%-2,100萬 | --400萬 | --0 | --0 | 150.00%100萬 | ---200萬 | --0 | -95.65%2,000萬 | 3,933.33%4.6億 |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | 0.00%-100萬 | -200.00%-100萬 | 200.00%100萬 | ---100萬 | ---- | ---- | ---100萬 |
期末現金 | -6.13%458.87億 | -7.77%488.84億 | 22.00%530.04億 | -26.76%434.47億 | 20.29%593.19億 | 4.13%493.15億 | -1.53%473.6億 | -3.98%480.98億 | -3.93%500.94億 | -10.51%521.42億 |
自由現金流 | 61.96%-35.1億 | -2,290.16%-92.26億 | 90.41%-3.86億 | -131.88%-40.27億 | 151.98%126.32億 | -25.46%50.13億 | 72.04%67.25億 | 12.26%39.09億 | -19.06%34.82億 | -56.27%43.02億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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