(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -138.56%-16.41億 | 56.52%-6.88億 | -41.24%-15.82億 | -175.10%-11.2億 | 233.93%14.92億 | -96.66%-11.14億 | -37.70%-5.66億 | -203.52%-4.11億 | 179.57%3.97億 | -87.61%-4.99億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 14.55%-11.31億 | -148.53%-13.23億 | 51.70%-5.32億 | -220.75%-11.02億 | 175.66%9.13億 | -64.55%-12.07億 | -153.83%-7.33億 | -159.44%-2.89億 | 157.54%4.86億 | -202.81%-8.45億 |
非現金項目調整總額 | 1.47%1.13億 | 43.28%1.11億 | 5.99%7,759.8萬 | -53.50%7,321.6萬 | 111.50%1.57億 | 11.22%7,445.1萬 | 137.97%6,693.8萬 | -459.71%-1.76億 | -81.15%4,900.4萬 | 815.54%2.6億 |
-折舊與攤銷 | 5.34%3,561.2萬 | 76.41%3,380.8萬 | 54.42%1,916.4萬 | 32.11%1,241萬 | -26.12%939.4萬 | 4.97%1,271.6萬 | -44.43%1,211.4萬 | 13.43%2,180.1萬 | -71.54%1,921.9萬 | 79.62%6,752萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -89.77%456.2萬 | 368.90%4,457.8萬 | -63.97%950.7萬 | -40.16%2,639萬 | -7.30%4,410.1萬 | 117.40%4,757.5萬 | -15.21%2,188.4萬 | 206.36%2,581.1萬 | -96.45%842.5萬 | 9,868.88%2.38億 |
-處置利潤 | -3.65%-42.6萬 | -3.01%-41.1萬 | -2.57%-39.9萬 | -2.64%-38.9萬 | -3.27%-37.9萬 | -2.51%-36.7萬 | 99.80%-35.8萬 | ---1.78億 | --0 | --0 |
-匯兌損益淨額 | 72.21%-546.7萬 | -96.13%-1,967萬 | -522.81%-1,002.9萬 | 247.29%237.2萬 | -54.25%68.3萬 | 5.59%149.3萬 | -88.46%141.4萬 | 4,557.03%1,224.8萬 | 103.19%26.3萬 | 13.70%-824.9萬 |
-以股票支付的報酬 | -19.11%4,024.2萬 | -7.32%4,974.6萬 | -6.69%5,367.4萬 | 37.25%5,752萬 | 80.91%4,190.8萬 | --2,316.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 1,123.71%3,829萬 | -44.92%312.9萬 | 122.65%568.1萬 | -140.62%-2,508.7萬 | 709.59%6,175.8萬 | -131.77%-1,013.1萬 | 154.42%3,188.4萬 | -377.71%-5,858.8萬 | 157.15%2,109.7萬 | -1,731.15%-3,691.6萬 |
營運資本變動 | -218.78%-6.23億 | 146.52%5.24億 | -1,140.22%-11.27億 | -121.59%-9,088.8萬 | 2,156.03%4.21億 | -81.36%1,866.4萬 | 85.63%1億 | 139.14%5,394.6萬 | -261.07%-1.38億 | 651.38%8,556.3萬 |
-應收款(增)減 | -156.08%-6億 | 196.34%10.69億 | -7,857.13%-11.1億 | 52.12%-1,395.1萬 | -871.23%-2,913.7萬 | -87.21%377.8萬 | -56.86%2,953.1萬 | 171.29%6,845.9萬 | -436.02%-9,602.8萬 | 200.27%2,857.8萬 |
-存貨(增)減 | -168.64%-2,160.9萬 | -34.83%-804.4萬 | -16.82%-596.6萬 | -144.93%-510.7萬 | 58.17%1,136.6萬 | 83.08%718.6萬 | -3.30%392.5萬 | 166.60%405.9萬 | -2,034.92%-609.5萬 | 117.88%31.5萬 |
-預付費用(增)減 | 115.28%4,358.4萬 | -76,557.91%-2.85億 | --37.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | 39.16%-4,511.3萬 | -271.82%-7,415.5萬 | -128.66%-1,994.4萬 | -45.69%6,959.3萬 | 1,564.04%1.28億 | -88.45%770萬 | 459.07%6,668.6萬 | 47.97%-1,857.2萬 | -162.98%-3,569.2萬 | 284.31%5,667萬 |
-其他流動資產變動 | --0 | -2,209.53%-1.78億 | 105.96%842.4萬 | -145.52%-1.41億 | --3.11億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 34.38%-336.5萬 | -25.16%-512.8萬 | 42.45%-409.7萬 | 13.29%-711.9萬 | 23.55%-821萬 | -56.27%-1,073.9萬 | -18.30%-687.2萬 | -147.82%-580.9萬 | -2.72%-234.4萬 | -6.54%-228.2萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 15.65%17萬 | 37.38%14.7萬 | -13.71%10.7萬 | -64.67%12.4萬 | 2,093.75%35.1萬 | -60.00%1.6萬 | -78.14%4萬 | 18.06%18.3萬 | -39.69%15.5萬 | 25.98%25.7萬 |
已支付退稅 | -80.13%-3,337.7萬 | -145.26%-1,852.9萬 | 130.14%4,094.2萬 | -2,178.83%-1.36億 | -46.51%-596萬 | -134.40%-406.8萬 | 127.25%1,182.4萬 | -1,930.42%-4,339萬 | 43.79%-213.7萬 | -66.97%-380.2萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | -65.40%295.7萬 | 327.51%854.6萬 | 200,000.00%199.9萬 | -100.22%-1,000 | 78.40%44.6萬 | -96.58%25萬 | -16.01%730萬 | -75.93%869.2萬 | 54.97%3,611.1萬 |
經營活動現金淨額 | -136.80%-16.77億 | 53.90%-7.08億 | -21.86%-15.37億 | -185.33%-12.61億 | 231.01%14.78億 | -101.05%-11.28億 | -23.86%-5.61億 | -212.78%-4.53億 | 185.64%4.02億 | -89.84%-4.69億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 90.84%-1,153萬 | -203.05%-1.26億 | 35.86%-4,152.2萬 | -58.71%-6,473.7萬 | 30.05%-4,079萬 | -53.41%-5,831.4萬 | -22.35%-3,801.3萬 | -1,022.47%-3,107萬 | 93.25%-276.8萬 | -436.31%-4,098.5萬 |
無形資產交易淨額 | --0 | -9.68%-17萬 | 96.24%-15.5萬 | -2,556.13%-411.7萬 | ---15.5萬 | ---- | ---11.7萬 | --0 | 73.18%-23.2萬 | ---86.5萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.82億 | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -49.51%15.4萬 | --30.5萬 | ---- | ---157.9萬 | ---- | ---- | 99.96%-1,000 | ---280.2萬 | ---- | 2,500.00%2.4萬 |
投資活動現金淨額 | 90.95%-1,137.6萬 | -201.60%-1.26億 | 40.83%-4,167.7萬 | -72.02%-7,043.3萬 | 29.79%-4,094.5萬 | -52.93%-5,831.4萬 | -115.38%-3,813.1萬 | 8,366.80%2.48億 | 92.83%-300萬 | -387.71%-4,182.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 36.53%-1.52億 | -317.60%-2.4億 | 136.81%1.1億 | -809.22%-2.99億 | -32.46%4,215.9萬 | 184.78%6,242.2萬 | -115.29%-7,362.8萬 | 812.92%4.81億 | 159.27%5,274.1萬 | 218.14%2,034.2萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 123.58%13.43億 | -36.71%6.01億 | -7.25%9.49億 | -50.60%10.23億 | 231.41%20.72億 | 72.87%6.25億 | 32.26%3.62億 | -49.73%2.73億 | 1,076.53%5.44億 | -92.81%4,623.2萬 |
其他籌資費用淨額 | -262.80%-929.1萬 | 1.15%570.7萬 | --564.2萬 | ---- | 28,128.57%784.8萬 | -100.36%-2.8萬 | 783,000.00%783.1萬 | -99.98%1,000 | --626.5萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | 222.07%11.82億 | -65.54%3.67億 | 47.01%10.65億 | -65.86%7.24億 | 208.61%21.22億 | 132.42%6.88億 | -60.81%2.96億 | 25.20%7.55億 | 805.67%6.03億 | -90.50%6,657.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -11.49%33.79億 | -11.20%38.18億 | -12.53%42.99億 | 262.67%49.15億 | -26.99%13.55億 | -14.11%18.56億 | 33.00%21.61億 | 159.27%16.25億 | -41.29%6.27億 | 74.44%10.68億 |
現金變動 | -8.51%-5.07億 | 9.00%-4.67億 | 15.43%-5.13億 | -117.06%-6.07億 | 813.40%35.59億 | -64.42%-4.99億 | -155.17%-3.03億 | -45.09%5.5億 | 325.47%10.02億 | -199.71%-4.44億 |
匯率變動影響 | -40.39%1,686.5萬 | -11.57%2,829.3萬 | 458.24%3,199.4萬 | -829.66%-893.1萬 | 157.09%122.4萬 | -34.42%-214.4萬 | 88.35%-159.5萬 | -304.40%-1,368.9萬 | -199.56%-338.5萬 | -66.21%340萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | -150.00%-1,000 | 200.00%2,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- |
期末現金 | -14.50%28.89億 | -11.49%33.79億 | -11.20%38.18億 | -12.53%42.99億 | 262.67%49.15億 | -26.99%13.55億 | -14.11%18.56億 | 33.00%21.61億 | 159.27%16.25億 | -41.29%6.27億 |
自由現金流 | -102.42%-16.89億 | 47.13%-8.34億 | -18.68%-15.78億 | -192.62%-13.3億 | 221.02%14.36億 | -97.99%-11.86億 | -23.79%-5.99億 | -221.42%-4.84億 | 178.04%3.99億 | -100.58%-5.11億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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