(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 107.55%1,985.67億 | 43.97%958.17億 | -17.96%726.31億 | 47.73%3,513.25億 | 135.32%1,005.62億 | 67.94%956.74億 | -8.49%665.54億 | 35.42%885.35億 | -13.33%2,378.12億 | 27.47%427.34億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 53.04%1,138.2億 | -29.32%421.16億 | 26.30%1,000.79億 | -17.52%1,426.55億 | -361.74%-705.53億 | 39.77%743.75億 | -3.58%595.91億 | 155.74%792.42億 | 5.69%1,729.54億 | 1,109.55%269.55億 |
非現金項目調整總額 | -4.79%723.01億 | 144.39%1,064.24億 | -208.51%-135.98億 | 150.87%2,700.45億 | 294.01%1,380.28億 | 133.43%759.38億 | 216.84%435.47億 | -52.42%125.32億 | 4.43%1,076.45億 | 2.72%350.32億 |
-折舊與攤銷 | 11.72%270.17億 | 17.45%273.38億 | 14.25%260.64億 | 4.28%977.77億 | 12.15%275.04億 | 0.78%241.83億 | 0.70%232.76億 | 3.11%228.14億 | 10.50%937.61億 | 8.73%245.24億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -44.06%157.99億 | 261.97%1,039.51億 | -40.76%1.25億 | 315.26%1,724.19億 | 964.74%1,152.47億 | 345.40%282.43億 | 5,370.10%287.18億 | -99.11%2.11億 | 540.86%415.21億 | 657.98%108.24億 |
-聯營企業份額 | -52.61%-112.41億 | -171.62%-111.88億 | -30.98%-73.87億 | -252.34%-203.65億 | -55.47%-32.4億 | -654.71%-73.66億 | -1,001.34%-41.19億 | -140.41%-56.4億 | 32.06%-57.8億 | -1,632.35%-20.84億 |
-處置利潤 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-其他非現金項目 | 31.89%407.26億 | -216.01%-136.77億 | -567.63%-324億 | 192.48%202.14億 | -183.88%-14.83億 | 874.07%308.78億 | 54.54%-43.28億 | 71.91%-48.53億 | -207.90%-218.57億 | -82.30%17.68億 |
營運資本變動 | 122.78%124.45億 | -44.11%-527.22億 | -327.73%-138.5億 | -43.44%-613.74億 | 271.87%330.88億 | -89.89%-546.39億 | -1,197.80%-365.85億 | -140.18%-32.38億 | -658.21%-427.87億 | -1,022.91%-192.52億 |
-應收款(增)減 | 136.70%198.47億 | -53.57%-395.51億 | -42.67%222.15億 | -41.46%-318.02億 | 119.77%92.82億 | -2,937.20%-540.77億 | -69.62%-257.54億 | 2.65%387.47億 | -268.75%-224.81億 | -165.21%-469.5億 |
-存貨(增)減 | -407.07%-73.39億 | -333.69%-151.4億 | -25.84%-182.14億 | 23.69%-165.6億 | 93.79%-9.85億 | 304.10%23.9億 | -2,241.72%-34.91億 | -199.54%-144.74億 | -433.59%-217億 | -699.17%-158.6億 |
-應付款(減)增 | 97.87%-6,300萬 | 126.83%19.69億 | 35.11%-178.51億 | -1,033.43%-130.12億 | -43.09%247.91億 | 90.00%-29.52億 | -160.16%-73.4億 | -10.68%-275.11億 | 111.46%13.94億 | 154.10%435.58億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -26.55%-11.25億 | -75.86%-13.26億 | -11.08%-9.12億 | 7.17%-32.12億 | 44.67%-7.48億 | -12.67%-8.89億 | -15.47%-7.54億 | -23.27%-8.21億 | -29.98%-34.6億 | -118.77%-13.52億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 62.36%88.26億 | 135.91%95.33億 | -0.95%29.32億 | 26.32%161.02億 | 8.53%36.65億 | -7.25%54.36億 | 121.79%40.41億 | 75.46%29.6億 | 37.35%127.47億 | 233.70%33.77億 |
已支付退稅 | -104.43%-567.46億 | 73.74%-74.03億 | -103.44%-382.31億 | -129.74%-809.82億 | -56.78%-62.43億 | -183.36%-277.58億 | -120.73%-281.89億 | -115.98%-187.92億 | 32.40%-352.5億 | -75.88%-39.82億 |
其他經營現金流入(流出) | 0.00%100萬 | 0.00%-100萬 | 0 | 0.00%-100萬 | -100萬 | 100萬 | -100萬 | 0 | -100萬 | 0 |
經營活動現金淨額 | 106.34%1,495.23億 | 131.98%966.2億 | -49.33%364.2億 | 33.70%2,832.32億 | 138.46%972.35億 | 38.70%724.64億 | -31.86%416.51億 | 24.58%718.82億 | -7.43%2,118.48億 | 28.82%407.77億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -7.06%-202.35億 | 4.94%-215.95億 | -28.55%-257.99億 | -57.54%-901.89億 | -81.43%-285.01億 | -40.44%-189億 | -33.84%-227.18億 | -80.71%-200.7億 | -12.79%-572.47億 | 0.48%-157.09億 |
無形資產交易淨額 | -98.61%-81.39億 | -322.12%-57.45億 | -715.07%-141.74億 | 48.89%-239.37億 | -168.17%-167.39億 | -140.78%-40.98億 | 96.36%-13.61億 | -17.74%-17.39億 | 22.84%-468.38億 | 86.96%-62.42億 |
業務交易淨額 | ---1,129.71億 | --1,900萬 | ---26.2億 | -953.57%-710.43億 | ---710.43億 | --0 | --0 | --0 | 203.58%83.23億 | --0 |
投資產品交易淨額 | -370.21%-130.24億 | -620.40%-335.97億 | -109.15%-335.96億 | -130.30%-71.36億 | -121.99%-23.49億 | 239.15%48.2億 | -70.30%64.56億 | -197.74%-160.63億 | 6.67%235.55億 | 916.18%106.8億 |
其他投資變動淨額 | 1,110.21%226.49億 | -626.17%-68.26億 | -826.80%-152.7億 | 118.86%17.67億 | 128.79%28.48億 | -137.86%-22.42億 | -62.91%-9.4億 | 143.60%21.01億 | -541.89%-93.68億 | -3,291.61%-98.94億 |
投資活動現金淨額 | -545.05%-1,317.2億 | -264.94%-677.44億 | -155.68%-914.59億 | -133.57%-1,905.38億 | -447.05%-1,157.84億 | -366.32%-204.2億 | 44.14%-185.63億 | -56.91%-357.71億 | 14.39%-815.75億 | 66.02%-211.65億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 3,418.07%1,079.7億 | 773.14%397.42億 | -776.42%-204.03億 | 179.51%160.31億 | 532.73%275.17億 | 6.60%-32.54億 | 26.21%-59.04億 | -0.43%-23.28億 | 3.54%-201.62億 | 9.13%-63.59億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---200.38億 | 0.00%-100萬 | --0 | ---100萬 | --0 | --0 | ---100萬 | --0 | --0 | --0 |
租賃融資增減 | 1.91%-50.46億 | -11.15%-56.32億 | -6.80%-53.87億 | -4.14%-205.45億 | -6.03%-52.9億 | -0.27%-51.44億 | -5.67%-50.67億 | -4.76%-50.44億 | -4.32%-197.29億 | 1.75%-49.89億 |
已支付現金股息 | -20.21%-326.97億 | -1.49%-11.59億 | -20.50%-329.07億 | -0.17%-556.53億 | 96.55%-300萬 | -0.05%-272億 | -32.79%-11.42億 | 0.44%-273.08億 | 0.76%-555.61億 | ---8,700萬 |
其他籌資費用淨額 | -7,314.29%-20.76億 | ---- | ---- | -318.18%-9,200萬 | -404.76%-1.06億 | ---2,800萬 | ---19.79億 | --20.21億 | 52.17%-2,200萬 | 52.27%-2,100萬 |
融資活動現金淨額 | 235.05%481.13億 | 330.87%325.36億 | -79.73%-586.97億 | 36.88%-602.6億 | 293.07%221.18億 | 0.49%-356.26億 | -3.20%-140.93億 | 5.50%-326.59億 | 0.39%-954.74億 | 5.48%-114.56億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -2.56%4,858.92億 | -13.73%4,116.22億 | 8.84%5,133.41億 | 14.84%4,716.34億 | 8.66%5,186.39億 | 9.17%4,986.59億 | 12.70%4,771.37億 | 14.84%4,716.34億 | 15.09%4,106.84億 | 6.38%4,772.9億 |
現金變動 | 301.49%659.16億 | 582.73%614.12億 | -3,394.79%-1,137.36億 | -6.80%324.34億 | -56.24%35.69億 | 36.08%164.18億 | -36.82%89.95億 | 915.29%34.52億 | -7.77%347.99億 | 119.08%81.56億 |
匯率變動影響 | -1,130.21%-366.96億 | 2.65%128.59億 | 485.86%120.16億 | -64.54%92.74億 | 35.81%-88.66億 | -57.93%35.62億 | -34.62%125.27億 | -83.38%20.51億 | 62.42%261.51億 | -390.66%-138.12億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | --100萬 | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | -0.68%5,151.11億 | -2.56%4,858.92億 | -13.73%4,116.22億 | 8.84%5,133.41億 | 8.84%5,133.41億 | 8.66%5,186.39億 | 9.17%4,986.59億 | 12.70%4,771.37億 | 14.84%4,716.34億 | 14.84%4,716.34億 |
自由現金流 | 144.79%1,210.32億 | 294.75%691.64億 | -107.50%-37.42億 | 61.98%1,685.59億 | 179.60%516.86億 | 36.18%494.44億 | 164.11%175.21億 | 17.07%499.08億 | -10.07%1,040.61億 | 157.75%184.86億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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