(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 50.16%5.47億 | -57.98%3.64億 | -33.48%8.67億 | 64.79%13.03億 | 48.35%7.91億 | -48.62%5.33億 | -7.01%10.38億 | 131.77%11.16億 | -40.75%4.81億 | 9.24%8.12億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 178.73%3.85億 | -75.74%1.38億 | -3.95%5.69億 | 34.83%5.92億 | 45.83%4.39億 | -57.25%3.01億 | 38.35%7.05億 | 344.54%5.09億 | -70.67%1.15億 | -9.06%3.91億 |
非現金項目調整總額 | 34.77%4.19億 | 311.88%3.11億 | -83.98%7,549.7萬 | 14.09%4.71億 | 50.53%4.13億 | 27.59%2.74億 | -15.57%2.15億 | -67.07%2.55億 | 842.87%7.73億 | -79.29%8,201.8萬 |
-折舊與攤銷 | 6.87%3.64億 | 3.13%3.41億 | 3.96%3.31億 | -4.72%3.18億 | 1.66%3.34億 | 3.19%3.28億 | -4.89%3.18億 | -11.13%3.35億 | 9.68%3.76億 | 15.83%3.43億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | --4,182.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 199.75%2.07億 | -380.75%-2.07億 |
-處置利潤 | -2,360.69%-2,875.6萬 | 101.05%127.2萬 | -44,832.96%-1.21億 | -138.08%-27萬 | 1,281.67%70.9萬 | 99.95%-6萬 | -1,056.52%-1.12億 | -448.56%-968.3萬 | 105.25%277.8萬 | -240.75%-5,293.3萬 |
-匯兌損益淨額 | --0 | -14.29%-1.6萬 | -600.00%-1.4萬 | -200.00%-2,000 | 100.09%2,000 | -4.00%-223.8萬 | -4,790.91%-215.2萬 | -100.47%-4.4萬 | 179.63%933萬 | -790.95%-1,171.6萬 |
-養老金及員工福利費用 | -240.52%-396.7萬 | -35.15%-116.5萬 | -154.35%-86.2萬 | -41.84%158.6萬 | 25.26%272.7萬 | 0.60%217.7萬 | --216.4萬 | ---- | -27.09%537.8萬 | --737.6萬 |
-其他非現金項目 | 390.11%8,739.6萬 | 77.34%-3,012.5萬 | -220.96%-1.33億 | 45.23%1.1億 | 240.37%7,569萬 | -715.49%-5,392.3萬 | 112.48%876.1萬 | -140.65%-7,020.4萬 | 5,313.54%1.73億 | 130.45%319萬 |
營運資本變動 | -202.98%-2.57億 | -138.14%-8,481.5萬 | -7.22%2.22億 | 489.72%2.4億 | -44.53%-6,149.9萬 | -136.08%-4,255.1萬 | -66.48%1.18億 | 186.53%3.52億 | -219.62%-4.07億 | 515.77%3.4億 |
-應收款(增)減 | -944.22%-5.08億 | -110.47%-4,868.5萬 | 138.59%4.65億 | 392.92%1.95億 | -121.73%-6,652.5萬 | 292.85%3.06億 | -125.36%-1.59億 | 209.15%6.26億 | -190.21%-5.73億 | 352.45%6.36億 |
-存貨(增)減 | -50.92%-1.68億 | 48.02%-1.11億 | 34.44%-2.14億 | -508.66%-3.26億 | 30.59%-5,357.5萬 | -155.54%-7,718.8萬 | 218.99%1.39億 | -288.39%-1.17億 | -28.43%6,199.4萬 | 192.25%8,661.5萬 |
-應付款(減)增 | 315.96%4.06億 | 196.43%9,752.4萬 | -82.65%3,289.9萬 | 2,239.19%1.9億 | 95.83%-886.2萬 | -204.37%-2.13億 | 177.53%2.04億 | -350.34%-2.63億 | 127.44%1.05億 | -244.90%-3.82億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 159.76%1,346.2萬 | 63.48%-2,252.6萬 | -134.02%-6,168.9萬 | 168.78%1.81億 | 214.66%6,746.3萬 | 10.92%-5,883.5萬 | -163.53%-6,605.1萬 | --1.04億 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --135.3萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 43.71%-98.9萬 | 28.64%-175.7萬 | 28.24%-246.2萬 | 30.90%-343.1萬 | 24.78%-496.5萬 | 22.36%-660.1萬 | 18.22%-850.2萬 | 16.05%-1,039.6萬 | 1.60%-1,238.3萬 | -90.64%-1,258.4萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 17.59%1,250.6萬 | -7.09%1,063.5萬 | -12.70%1,144.7萬 | 4.96%1,311.3萬 | 5.52%1,249.3萬 | 7.38%1,183.9萬 | 10.82%1,102.5萬 | 17.50%994.9萬 | 8.83%846.7萬 | 3.27%778萬 |
已支付退稅 | 50.67%-5,094.9萬 | 43.93%-1.03億 | -83.89%-1.84億 | -14.55%-1億 | -109.61%-8,745.2萬 | 75.55%-4,172.1萬 | -9.44%-1.71億 | -68.74%-1.56億 | 61.58%-9,239.9萬 | -65.80%-2.4億 |
其他經營現金流入(流出) | -198.64%-1,351.5萬 | 316.73%1,370.2萬 | 8,552.63%328.8萬 | -99.44%3.8萬 | 90.34%678萬 | 482.98%356.2萬 | 61.1萬 | 0 | -77.13%478.6萬 | 2,092.8萬 |
經營活動現金淨額 | 74.24%4.94億 | -59.20%2.83億 | -42.70%6.95億 | 68.98%12.13億 | 43.49%7.18億 | -42.52%5億 | -9.31%8.7億 | 146.08%9.59億 | -33.71%3.9億 | -1.93%5.88億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -324.31%-6.33億 | 25.57%-1.49億 | -66.77%-2億 | 60.64%-1.2億 | -40.52%-3.05億 | 51.12%-2.17億 | -221.73%-4.44億 | 65.89%-1.38億 | 41.65%-4.05億 | -350.36%-6.94億 |
無形資產交易淨額 | 69.80%-6,086.9萬 | -11.47%-2.02億 | -7.12%-1.81億 | -74.02%-1.69億 | -68.81%-9,700.6萬 | 22.39%-5,746.4萬 | 4.36%-7,404.6萬 | -16.90%-7,742.1萬 | -484.73%-6,622.8萬 | 128.03%1,721.4萬 |
投資產品交易淨額 | 847,360.00%4,237.3萬 | -100.00%5,000 | 231,546.00%2.31億 | 92.12%-10萬 | -637.79%-126.9萬 | 75.50%-17.2萬 | -0.14%-70.2萬 | -115.50%-70.1萬 | 256.13%452.3萬 | 30.83%-289.7萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---77.9萬 | ---- | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%38.9萬 | --38.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | --338.1萬 | ---- | 37,300.00%74.4萬 |
投資活動現金淨額 | -85.73%-6.51億 | -134.18%-3.51億 | 48.19%-1.5億 | 28.31%-2.89億 | -46.88%-4.03億 | 47.21%-2.75億 | -144.25%-5.2億 | 54.39%-2.13億 | 31.27%-4.67億 | -209.05%-6.79億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 0.00%-6,000萬 | 5.68%-6,000萬 | 43.04%-6,361萬 | 23.42%-1.12億 | 40.68%-1.46億 | -68.58%-2.46億 | 0.00%-1.46億 | 0.00%-1.46億 | -125.46%-1.46億 | 76.94%5.73億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --0 | ---6.06億 | --0 | ---2,000 | ---- | ---- | 1,411.43%45.9萬 | 100.00%-3.5萬 |
租賃融資增減 | 6.14%-2,870.5萬 | 10.13%-3,058.2萬 | 16.49%-3,402.8萬 | 1.93%-4,074.8萬 | -11.85%-4,155.1萬 | -1.71%-3,714.9萬 | -4.41%-3,652.3萬 | -6.53%-3,498.1萬 | 8.18%-3,283.6萬 | 6.66%-3,576.3萬 |
已支付現金股息 | 0.31%-9,442.2萬 | -13.77%-9,471.7萬 | 15.26%-8,325.5萬 | -2.00%-9,825.1萬 | 0.06%-9,632.4萬 | 0.15%-9,638.6萬 | -0.08%-9,652.6萬 | -0.00%-9,645.1萬 | -3.32%-9,644.9萬 | -10.48%-9,334.8萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-2,000 |
融資活動現金淨額 | 1.17%-1.83億 | -2.44%-1.85億 | 78.88%-1.81億 | -201.98%-8.57億 | 25.22%-2.84億 | -36.03%-3.79億 | -0.58%-2.79億 | -0.95%-2.77億 | -161.91%-2.75億 | 163.73%4.44億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -7.92%29.36億 | 12.90%31.88億 | 2.43%28.24億 | 1.13%27.57億 | -5.26%27.26億 | 2.46%28.78億 | 19.99%28.09億 | -13.53%23.41億 | 16.46%27.07億 | -11.11%23.24億 |
現金變動 | -34.86%-3.41億 | -169.35%-2.53億 | 444.63%3.64億 | 117.65%6,686.6萬 | 119.98%3,072.2萬 | -316.00%-1.54億 | -84.83%7,118萬 | 233.47%4.69億 | -199.69%-3.52億 | 211.55%3.53億 |
匯率變動影響 | --0 | 14.29%1.6萬 | 600.00%1.4萬 | 200.00%2,000 | -100.09%-2,000 | 214.07%223.8萬 | -54.98%-196.2萬 | 91.34%-126.6萬 | -148.83%-1,462.3萬 | 17.50%2,994.6萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---2,000 | ---- | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 |
期末現金 | -11.60%25.95億 | -7.92%29.36億 | 12.90%31.88億 | 2.43%28.24億 | 1.13%27.57億 | -5.26%27.26億 | 2.46%28.78億 | 19.99%28.09億 | -13.53%23.41億 | 16.46%27.07億 |
自由現金流 | -196.44%-2億 | -121.58%-6,762.7萬 | -66.06%3.13億 | 192.96%9.24億 | 40.38%3.15億 | -36.01%2.25億 | -52.81%3.51億 | 422.45%7.44億 | -32.34%-2.31億 | -145.69%-1.74億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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