(Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | 11.80%53.74億 | 42.03%63.97億 | 42.03%63.97億 | -23.84%48.52億 | -13.07%48.07億 | -34.30%33.92億 | 15.07%45.04億 | 15.07%45.04億 | 16.28%63.71億 | 14.07%55.3億 |
-現金及現金等價物 | 11.80%53.74億 | 42.03%63.97億 | 42.03%63.97億 | -23.84%48.52億 | -13.07%48.07億 | -34.30%33.92億 | 15.07%45.04億 | 15.07%45.04億 | 16.28%63.71億 | 14.07%55.3億 |
應收款項 | -12.16%38.23億 | 11.67%53.7億 | 11.67%53.7億 | 6.63%46.33億 | 1.61%43.52億 | -3.38%45.42億 | -27.06%48.09億 | -27.06%48.09億 | -27.16%43.45億 | -18.71%42.83億 |
-應收賬款淨額 | -12.16%38.23億 | 11.67%53.7億 | 11.67%53.7億 | 6.63%46.33億 | 1.61%43.52億 | -3.38%45.42億 | -27.06%48.09億 | -27.06%48.09億 | -27.16%43.45億 | -18.71%42.83億 |
-其中:應收賬款 | -12.16%38.23億 | 11.67%53.7億 | 11.67%53.7億 | 6.63%46.33億 | 1.61%43.52億 | -3.38%45.42億 | -27.06%48.09億 | -27.06%48.09億 | -27.16%43.45億 | -18.71%42.83億 |
存貨 | -13.49%33.29億 | -0.56%31.8億 | -0.56%31.8億 | 8.07%37.65億 | 10.77%38.48億 | 10.97%35.19億 | 16.55%31.98億 | 16.55%31.98億 | 18.83%34.84億 | 18.28%34.74億 |
其他流動資產 | -8.66%12.76億 | 7.85%12.64億 | 7.85%12.64億 | 18.02%13.62億 | 37.77%13.97億 | 5.20%13.97億 | -9.85%11.72億 | -9.85%11.72億 | -20.69%11.54億 | -15.92%10.14億 |
流動資產合計 | -4.18%138.02億 | 18.48%162.11億 | 18.48%162.11億 | -4.83%146.12億 | 0.72%144.04億 | -10.53%128.5億 | -5.97%136.83億 | -5.97%136.83億 | -3.01%153.54億 | 0.29%143.01億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | 11.75%191.22億 | 6.40%177.38億 | 6.40%177.38億 | 5.21%169.91億 | 5.22%171.11億 | 3.92%170.1億 | -2.93%166.71億 | -2.93%166.71億 | -3.78%161.5億 | 1.49%162.62億 |
-物業、廠房及設備 | 11.75%191.22億 | 4.41%393.15億 | 4.41%393.15億 | 5.21%169.91億 | 5.22%171.11億 | 3.92%170.1億 | 0.83%376.54億 | 0.83%376.54億 | -3.77%161.5億 | 1.50%162.62億 |
-累計折舊 | ---- | -2.83%-215.77億 | -2.83%-215.77億 | ---- | ---- | ---- | -4.04%-209.83億 | -4.04%-209.83億 | ---- | ---- |
投資總額 | -7.68%28.98億 | 65.96%2.34億 | 65.96%2.34億 | 1.38%30.08億 | 4.15%31.39億 | 4.65%31.73億 | 36.89%1.41億 | 36.89%1.41億 | -9.04%29.67億 | -5.46%30.14億 |
-金融資產投資 | ---- | 65.96%2.34億 | 65.96%2.34億 | ---- | ---- | ---- | 36.89%1.41億 | 36.89%1.41億 | ---- | ---- |
-其中:可供出售證券 | ---- | 65.96%2.34億 | 65.96%2.34億 | ---- | ---- | ---- | 36.89%1.41億 | 36.89%1.41億 | ---- | ---- |
商譽及其他無形資產 | -31.93%4.05億 | -18.66%4.84億 | -18.66%4.84億 | -4.33%5.53億 | -5.41%5.95億 | -8.31%6.07億 | -15.12%5.95億 | -15.12%5.95億 | -23.24%5.78億 | -17.56%6.29億 |
非流動遞延所得稅資產 | ---- | -20.77%5.53億 | -20.77%5.53億 | ---- | ---- | ---- | 17.91%6.98億 | 17.91%6.98億 | ---- | ---- |
其他非流動資產 | ---- | -3.01%17.41億 | -3.01%17.41億 | ---- | ---- | ---- | -1.81%17.95億 | -1.81%17.95億 | ---- | ---- |
非流動資產合計 | 7.58%224.25億 | 4.27%207.5億 | 4.27%207.5億 | 4.35%205.52億 | 4.72%208.45億 | 3.62%207.9億 | -2.45%199億 | -2.45%199億 | -5.31%196.95億 | -0.35%199.05億 |
總資產 | 2.77%362.3億 | 10.06%369.65億 | 10.06%369.65億 | 0.33%351.67億 | 3.05%352.52億 | -2.29%336.42億 | -3.91%335.86億 | -3.91%335.86億 | -4.31%350.53億 | -0.08%342.08億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | 11.48%60.39億 | 11.45%62.01億 | 11.45%62.01億 | -12.11%52.4億 | -11.18%54.17億 | -49.18%52.83億 | -50.53%55.64億 | -50.53%55.64億 | -11.27%59.62億 | -9.71%60.99億 |
-短期借款及資本租賃負債 | 11.48%60.39億 | 11.45%62.01億 | 11.45%62.01億 | -12.11%52.4億 | -11.18%54.17億 | -49.18%52.83億 | -50.53%55.64億 | -50.53%55.64億 | -11.27%59.62億 | -9.71%60.99億 |
-其中:短期借款 | 11.48%60.39億 | 12.81%56.79億 | 12.81%56.79億 | -12.11%52.4億 | -11.18%54.17億 | -49.18%52.83億 | -53.12%50.34億 | -53.12%50.34億 | -11.27%59.62億 | -9.71%60.99億 |
-其中:資本租賃負債 | ---- | -1.51%5.22億 | -1.51%5.22億 | ---- | ---- | ---- | 3.92%5.3億 | 3.92%5.3億 | ---- | ---- |
應付款項 | -10.60%62.73億 | 11.47%76.49億 | 11.47%76.49億 | -7.28%67.24億 | 10.89%70.17億 | -2.24%61.03億 | 0.67%68.62億 | 0.67%68.62億 | -17.17%72.52億 | -0.22%63.28億 |
-應付帳款 | -27.39%15.56億 | -20.10%19.68億 | -20.10%19.68億 | -41.23%21.28億 | -35.68%21.43億 | -44.00%18.01億 | -27.73%24.63億 | -27.73%24.63億 | -23.24%36.21億 | 21.34%33.32億 |
-應交稅費 | -31.50%2.61億 | 6.80%11.78億 | 6.80%11.78億 | 66.87%2.72億 | 39.05%3.81億 | -4.69%1.22億 | 148.42%11.03億 | 148.42%11.03億 | -12.83%1.63億 | -38.15%2.74億 |
-其他應付款 | -0.82%44.56億 | 36.62%45.03億 | 36.62%45.03億 | 24.68%43.24億 | 65.06%44.93億 | 44.19%41.8億 | 11.20%32.96億 | 11.20%32.96億 | -9.95%34.68億 | -13.67%27.22億 |
現行撥備 | 145.45%2,700萬 | 18.18%1,300萬 | 18.18%1,300萬 | 78.57%2,500萬 | 22.22%1,100萬 | 28.57%900萬 | 37.50%1,100萬 | 37.50%1,100萬 | -6.67%1,400萬 | 12.50%900萬 |
養老金及其他退休福利計畫 | 8.99%3.03億 | 7.60%2.83億 | 7.60%2.83億 | 7.75%1.39億 | 7.75%2.78億 | 0.25%4.04億 | -3.66%2.63億 | -3.66%2.63億 | -3.73%1.29億 | -5.84%2.58億 |
應計及遞延所得 | ---- | -2.07%26.43億 | -2.07%26.43億 | ---- | ---- | ---- | -4.02%26.99億 | -4.02%26.99億 | ---- | ---- |
其他流動負債 | -13.88%41.06億 | 24.21%12.21億 | 24.21%12.21億 | 2.63%46.39億 | 17.41%47.68億 | 17.31%47.1億 | 74.91%9.83億 | 74.91%9.83億 | 0.76%45.2億 | 0.40%40.61億 |
流動負債合計 | -4.25%167.48億 | 9.94%180.1億 | 9.94%180.1億 | -6.21%167.67億 | 4.39%174.91億 | -21.62%165.09億 | -24.57%163.82億 | -24.57%163.82億 | -11.10%178.77億 | -3.84%167.55億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | -14.05%44.6億 | -19.04%55.16億 | -19.04%55.16億 | -18.17%52.48億 | -23.17%51.89億 | 94.07%56.3億 | 69.52%68.13億 | 69.52%68.13億 | 100.78%64.13億 | 105.29%67.54億 |
-長期借款及資本租賃 | -14.05%44.6億 | -19.04%55.16億 | -19.04%55.16億 | -18.17%52.48億 | -23.17%51.89億 | 94.07%56.3億 | 69.52%68.13億 | 69.52%68.13億 | 100.78%64.13億 | 105.29%67.54億 |
-其中:長期借款 | -14.05%44.6億 | -19.51%48.07億 | -19.51%48.07億 | -18.17%52.48億 | -23.17%51.89億 | 94.07%56.3億 | 99.27%59.72億 | 99.27%59.72億 | 100.78%64.13億 | 105.29%67.54億 |
-其中:長期資本租賃負債 | ---- | -15.70%7.09億 | -15.70%7.09億 | ---- | ---- | ---- | -17.71%8.41億 | -17.71%8.41億 | ---- | ---- |
長期撥備 | 9.45%6.02億 | 10.33%5.77億 | 10.33%5.77億 | -32.37%5.6億 | -30.29%5.5億 | -29.88%5.35億 | -28.55%5.23億 | -28.55%5.23億 | 17.45%8.28億 | 13.53%7.89億 |
長期養老金及其他退休後福利計畫 | 4.87%22.62億 | 5.36%22.21億 | 5.36%22.21億 | 6.59%21.83億 | 6.94%21.57億 | 7.09%21.31億 | 7.17%21.08億 | 7.17%21.08億 | 5.89%20.48億 | 5.82%20.17億 |
其他非流動負債 | 17.16%30.45億 | 2.19%17.29億 | 2.19%17.29億 | -1.16%24.8億 | -2.99%25.99億 | -3.50%26.71億 | -5.32%16.92億 | -5.32%16.92億 | -12.24%25.09億 | -0.15%26.79億 |
非流動負債合計 | -1.20%103.69億 | -9.82%100.43億 | -9.82%100.43億 | -11.25%104.71億 | -14.25%104.95億 | 30.22%109.67億 | 30.93%111.36億 | 30.93%111.36億 | 35.73%117.98億 | 42.75%122.39億 |
負債總額 | -3.11%271.17億 | 1.94%280.53億 | 1.94%280.53億 | -8.21%272.38億 | -3.48%279.86億 | -6.81%274.76億 | -8.95%275.18億 | -8.95%275.18億 | 3.03%296.75億 | 11.52%289.94億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | -70.05%42.05億 | 0.00%140.41億 | 0.00%140.41億 | 0.00%140.41億 | 0.00%140.41億 | 0.00%140.41億 | 0.00%140.41億 | 0.00%140.41億 | 0.00%140.41億 | 0.00%140.41億 |
-普通股 | -70.05%42.05億 | 0.00%140.41億 | 0.00%140.41億 | 0.00%140.41億 | 0.00%140.41億 | 0.00%140.41億 | 0.00%140.41億 | 0.00%140.41億 | 0.00%140.41億 | 0.00%140.41億 |
資本公積 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
留存收益 | 210.80%61.37億 | 40.47%-39.68億 | 40.47%-39.68億 | 33.88%-48.59億 | 26.68%-55.39億 | 15.61%-66.02億 | 16.62%-66.66億 | 16.62%-66.66億 | -51.46%-73.49億 | -71.20%-75.55億 |
減:庫存股 | 0.00%14.81億 | 0.00%14.81億 | 0.00%14.81億 | 0.00%14.81億 | 0.00%14.81億 | 0.00%14.81億 | 0.00%14.81億 | 0.00%14.81億 | 0.00%14.81億 | 0.00%14.81億 |
其他儲備 | 4.42%2.36億 | 96.10%3.02億 | 96.10%3.02億 | 42.18%2.09億 | 20.21%2.26億 | 1.61%1.89億 | 8.45%1.54億 | 8.45%1.54億 | 50.00%1.47億 | 189.23%1.88億 |
股東權益 | 25.53%90.97億 | 47.06%88.94億 | 47.06%88.94億 | 47.63%79.1億 | 39.55%72.47億 | 24.86%61.47億 | 28.46%60.48億 | 28.46%60.48億 | -31.37%53.58億 | -36.77%51.93億 |
非控制性權益 | -15.79%1,600萬 | -10.00%1,800萬 | -10.00%1,800萬 | -5.00%1,900萬 | -9.52%1,900萬 | -9.52%1,900萬 | -9.09%2,000萬 | -9.09%2,000萬 | -13.04%2,000萬 | -12.50%2,100萬 |
總權益 | 25.42%91.13億 | 46.87%89.12億 | 46.87%89.12億 | 47.43%79.29億 | 39.36%72.66億 | 24.72%61.66億 | 28.29%60.68億 | 28.29%60.68億 | -31.32%53.78億 | -36.70%52.14億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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