(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -54.31%12.58億 | 62.42%27.53億 | 15.30%16.95億 | 20.57%14.7億 | -29.84%12.19億 | 74.15%17.38億 | 0.85%9.98億 | 168.88%9.89億 | -67.80%3.68億 | 59.02%11.43億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 7.56%20.79億 | 19.86%19.33億 | 7.48%16.13億 | 4.92%15億 | 9.87%14.3億 | 21.63%13.02億 | 39.25%10.7億 | -35.13%7.68億 | 30.32%11.85億 | 7.43%9.09億 |
非現金項目調整總額 | 74.75%1.36億 | -50.02%7,778萬 | -20.95%1.56億 | 47.19%1.97億 | -35.13%1.34億 | -10.55%2.06億 | 105.80%2.3億 | 240.08%1.12億 | -149.16%-7,994.5萬 | -49.11%1.63億 |
-折舊與攤銷 | 12.96%1.95億 | 27.58%1.73億 | -4.67%1.36億 | -15.11%1.42億 | 17.07%1.68億 | 4.73%1.43億 | 3.77%1.37億 | 14.76%1.32億 | 27.83%1.15億 | -3.03%8,979萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --3,000萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --6,971.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | -100.27%-6萬 | 119.15%2,257萬 | 766.19%1,029.9萬 | -98.09%118.9萬 | --6,224.7萬 | ---- | 84.67%-344.4萬 | 90.46%-2,246.2萬 | ---2.35億 | ---- |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --800萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 24.07%-8,943.6萬 | -1,311.36%-1.18億 | -81.80%972.4萬 | 155.60%5,342.1萬 | -1,335.88%-9,607.5萬 | -107.50%-669.1萬 | 3,167.37%8,923.2萬 | -93.30%273.1萬 | -44.02%4,076.4萬 | -67.91%7,281.9萬 |
營運資本變動 | -229.02%-9.57億 | 1,110.55%7.42億 | 67.70%-7,342.6萬 | 34.04%-2.27億 | -249.79%-3.45億 | 176.01%2.3億 | -377.62%-3.03億 | 114.80%1.09億 | -1,133.05%-7.37億 | 115.95%7,130.9萬 |
-應收款(增)減 | -939.61%-9億 | 115.62%1.07億 | -584.66%-6.86億 | 87.53%-1億 | -706.02%-8.04億 | 117.04%1.33億 | -519.75%-7.79億 | 121.19%1.86億 | -255.27%-8.76億 | 48.89%-2.47億 |
-存貨(增)減 | 40.32%-629.3萬 | -185.14%-1,054.4萬 | -35.21%1,238.5萬 | -70.32%1,911.5萬 | 680.34%6,440萬 | 43.62%-1,109.7萬 | 35.17%-1,968.1萬 | -182.99%-3,035.6萬 | 70.00%-1,072.7萬 | -138.81%-3,575.7萬 |
-應付款(減)增 | -143.43%-2.01億 | 0.57%4.64億 | 898.69%4.61億 | -86.65%4,617.2萬 | 501.22%3.46億 | -85.76%5,752.8萬 | 983.43%4.04億 | -132.32%-4,573.9萬 | -57.01%1.42億 | 1,689.37%3.29億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -177.59%-530.2萬 | -90.80%683.3萬 | 161.10%7,428.1萬 | -342.62%-1.22億 | -1.61%5,011.3萬 | -44.49%5,093.2萬 | 21,791.96%9,175.7萬 | -105.06%-42.3萬 | -65.70%836.2萬 | -65.68%2,438.1萬 |
-其他流動資產變動 | -10.69%1.56億 | 167.81%1.75億 | 192.21%6,524.4萬 | -8,971.03%-7,075.4萬 | ---78萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 12.09%-1,281.4萬 | 0.18%-1,457.7萬 | 17.63%-1,460.3萬 | 17.03%-1,772.8萬 | 21.08%-2,136.8萬 | 21.19%-2,707.4萬 | 18.26%-3,435.3萬 | 20.97%-4,202.6萬 | 17.94%-5,317.8萬 | 4.45%-6,480萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -45.03%2,354.6萬 | 209.31%4,283.7萬 | 13.45%1,384.9萬 | -45.94%1,220.7萬 | 135.07%2,258.1萬 | 28.73%960.6萬 | -56.89%746.2萬 | 9.84%1,730.8萬 | 149.49%1,575.8萬 | -69.38%631.6萬 |
已支付退稅 | 31.20%-4.52億 | -43.87%-6.57億 | 15.42%-4.57億 | -12.11%-5.4億 | -18.55%-4.82億 | -93.98%-4.06億 | 55.85%-2.1億 | -64.83%-4.75億 | 45.27%-2.88億 | -11,588.82%-5.26億 |
其他經營現金流入(流出) | -97.04%84.8萬 | 139.99%2,861.4萬 | -0.86%1,192.3萬 | 63.22%1,202.6萬 | -17.06%736.8萬 | 107.40%888.4萬 | -5,999,900.00%-1.2億 | -300.00%-2,000 | -99.99%1,000 | 920.6萬 |
經營活動現金淨額 | -62.04%8.17億 | 72.30%21.52億 | 33.42%12.49億 | 25.52%9.36億 | -43.61%7.46億 | 106.21%13.23億 | 30.87%6.41億 | 1,049.42%4.9億 | -92.49%4,264.5萬 | -14.92%5.67億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 62.56%-9,585.8萬 | -163.10%-2.56億 | -174.07%-9,731.8萬 | 84.70%-3,550.9萬 | -93.99%-2.32億 | -41.83%-1.2億 | 4.08%-8,437.3萬 | -143.77%-8,796.1萬 | 353.98%2.01億 | -76.29%-7,912萬 |
無形資產交易淨額 | 68.32%-1,501.7萬 | -4.83%-4,740.3萬 | 58.66%-4,521.8萬 | -516.61%-1.09億 | -1,587.73%-1,773.8萬 | 86.50%-105.1萬 | 73.80%-778.7萬 | 67.80%-2,972.6萬 | 42.40%-9,232.7萬 | -2,921.03%-1.6億 |
業務交易淨額 | -185.35%-4,407萬 | -93.05%-1,544.4萬 | 30.74%-800萬 | -92.50%-1,155萬 | -200.00%-600萬 | ---200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 957.22%2.05億 | 64.41%-2,394.6萬 | 86.26%-6,729.1萬 | -147.33%-4.9億 | 0.09%-1.98億 | -232.42%-1.98億 | 1,649.43%1.5億 | -94.06%855.7萬 | 417.69%1.44億 | -9.92%-4,531.9萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---6,150萬 | --0 | -33.33%-4,000萬 | ---3,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | -66.67%300萬 | -43.75%900萬 | 166.67%1,600萬 | 0.00%600萬 | 0.00%600萬 | 0.00%600萬 | -15.47%600萬 | -34.08%709.8萬 | 20.73%1,076.7萬 |
其他投資變動淨額 | 128.60%5,715.2萬 | -2,774.89%-2億 | -232.38%-695萬 | 105.27%525萬 | -98.48%-9,971.5萬 | -264.53%-5,024萬 | -133.79%-1,378.2萬 | 19.91%4,078.4萬 | 156.04%3,401.2萬 | -185.44%-6,068.8萬 |
投資活動現金淨額 | 119.92%1.07億 | -94.62%-5.4億 | 55.63%-2.77億 | -6.36%-6.25億 | -48.70%-5.88億 | -894.22%-3.95億 | 179.81%4,975.7萬 | -121.23%-6,234.6萬 | 187.76%2.94億 | -180.47%-3.35億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 59.73%-1.1億 | -76.23%-2.73億 | -51.70%-1.55億 | 79.41%-1.02億 | 16.12%-4.97億 | -99.93%-5.92億 | -195.92%-2.96億 | 190.80%3.09億 | -437.08%-3.4億 | 43.61%1.01億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%-2.6萬 | --10.06億 | ---- | 41.38%-5.1萬 | ---8.7萬 |
已支付現金股息 | -33.59%-5.43億 | 6.76%-4.06億 | -45.47%-4.36億 | 20.03%-3億 | -55.87%-3.75億 | -39.41%-2.4億 | 21.65%-1.72億 | -27.70%-2.2億 | -25.39%-1.72億 | -33.49%-1.37億 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | 100.04%1,000 | ---269.9萬 | ---- | 734,900.00%734.8萬 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 |
融資活動現金淨額 | 3.95%-6.53億 | -15.03%-6.8億 | -47.06%-5.91億 | 54.03%-4.02億 | -4.99%-8.74億 | -252.83%-8.33億 | 513.88%5.45億 | 117.32%8,875.2萬 | -1,299.20%-5.12億 | -12.03%-3,662.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 21.43%52.85億 | 9.59%43.53億 | -2.23%39.72億 | -14.98%40.62億 | 2.03%47.78億 | 35.86%46.83億 | 17.63%34.47億 | -5.67%29.31億 | 6.74%31.07億 | 21.50%29.1億 |
現金變動 | -70.89%2.72億 | 144.91%9.33億 | 520.55%3.81億 | 87.35%-9,057.4萬 | -854.05%-7.16億 | -92.32%9,493.8萬 | 139.28%12.36億 | 393.28%5.17億 | -189.77%-1.76億 | -61.90%1.96億 |
現金變動之外的其他現金調整 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | 5.14%55.57億 | 21.43%52.85億 | 9.59%43.53億 | -2.23%39.72億 | -14.98%40.62億 | 2.03%47.78億 | 35.86%46.83億 | 17.63%34.47億 | -5.67%29.31億 | 6.74%31.07億 |
自由現金流 | -61.70%7.06億 | 66.61%18.44億 | 48.18%11.07億 | 50.56%7.47億 | -58.73%4.96億 | 118.83%12.02億 | 49.07%5.49億 | 403.61%3.68億 | -136.99%-1.21億 | -46.81%3.28億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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