(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 20.82%457.05億 | 88.11%378.29億 | 402.36%201.1億 | -128.51%-66.51億 | 0.48%233.3億 | -6.91%232.18億 | 34.29%249.41億 | 10.24%185.73億 | -23.83%168.48億 | -12.36%221.18億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 53.70%231.13億 | 252.01%150.38億 | 119.57%42.72億 | -404.53%-218.29億 | -28.95%71.68億 | 10.05%100.89億 | 155.66%91.68億 | 89.33%35.86億 | 68.36%18.94億 | 104.74%11.25億 |
非現金項目調整總額 | -1.53%219.42億 | 71.78%222.83億 | -23.01%129.72億 | 7.73%168.48億 | -1.18%156.39億 | 10.10%158.26億 | -7.69%143.74億 | 2.82%155.72億 | -27.96%151.45億 | -56.97%210.22億 |
-折舊與攤銷 | 6.25%210.62億 | 20.54%198.23億 | 5.90%164.45億 | 9.04%155.29億 | 14.10%142.41億 | 5.39%124.81億 | -0.81%118.43億 | 4.33%119.4億 | -11.67%114.44億 | -18.66%129.56億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 30.32%17.32億 | -20.85%13.29億 | -11.59%16.79億 | 74.86%18.99億 | 80.40%10.86億 | -16.04%6.02億 | -55.13%7.17億 | -47.64%15.98億 | -33.61%30.52億 | -85.48%45.97億 |
-聯營企業份額 | -20.57%-1.7億 | -14,200.00%-1.41億 | -97.78%100萬 | 800.00%4,500萬 | --500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | -50.49%2.01億 | 26.88%4.06億 | 162.30%3.2億 | -73.88%1.22億 | -11.55%4.67億 | 38.58%5.28億 | 3.25%3.81億 | -19.08%3.69億 | 6.79%4.56億 | 477.88%4.27億 |
-其他非現金項目 | -201.96%-8.83億 | 115.82%8.66億 | -632.66%-54.73億 | -366.88%-7.47億 | -107.22%-1.6億 | 54.57%22.15億 | -13.93%14.33億 | 762.69%16.65億 | -93.66%1.93億 | 119.32%30.42億 |
營運資本變動 | 27.95%6.5億 | -82.27%5.08億 | 271.62%28.66億 | -419.31%-16.7億 | 119.39%5.23億 | -292.78%-26.97億 | 339.15%13.99億 | -206.28%-5.85億 | -558.62%-1.91億 | -127.62%-2,900萬 |
-應收款(增)減 | -60.93%-9.72億 | -199.83%-6.04億 | 194.24%6.05億 | -413.17%-6.42億 | 184.02%2.05億 | -237.08%-2.44億 | 138.03%1.78億 | -2,227.27%-4.68億 | 222.22%2,200萬 | 56.10%-1,800萬 |
-存貨(增)減 | 48.46%-3.18億 | -389.68%-6.17億 | 29.61%-1.26億 | -82.65%-1.79億 | 84.69%-9,800萬 | -114.77%-6.4億 | -1,762.50%-2.98億 | 95.54%-1,600萬 | -251.96%-3.59億 | -254.55%-1.02億 |
-應付款(減)增 | -96.18%5,700萬 | 392.74%14.93億 | 135.69%3.03億 | -304.09%-8.49億 | 127.17%4.16億 | -198.97%-15.31億 | 1,378.51%15.47億 | -179.61%-1.21億 | 117.14%1.52億 | 16.67%7,000萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -907.14%-2.82億 | -240.00%-2,800萬 | 433.33%2,000萬 | -128.57%-600萬 | 5.00%2,100萬 |
-其他流動資產變動 | 697.88%18.83億 | -88.68%2.36億 | --20.84億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 22.61%-6.4億 | 3.16%-8.27億 | -20.96%-8.54億 | -46.17%-7.06億 | -4.32%-4.83億 | 5.89%-4.63億 | 12.92%-4.92億 | 32.66%-5.65億 | 24.35%-8.39億 | 54.86%-11.09億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 52.94%7,800萬 | 628.57%5,100萬 | -36.36%700萬 | 1,100萬 | 0 | 25.00%500萬 | -69.23%400萬 | -69.05%1,300萬 | 16.67%4,200萬 | 2.86%3,600萬 |
已支付退稅 | 29.49%-10.16億 | -820.50%-14.41億 | 129.03%2億 | 70.62%-6.89億 | -24.21%-23.45億 | -667.48%-18.88億 | 69.36%-2.46億 | -727.84%-8.03億 | -106.35%-9,700萬 | 164.72%15.28億 |
其他經營現金流入(流出) | 131.65%5.05億 | -97.53%2.18億 | 1,643.79%88.41億 | 510.84%5.07億 | 8,400.00%8,300萬 | -133.33%-100萬 | 400.00%300萬 | -200.00%-100萬 | -66.67%100萬 | 200.00%300萬 |
經營活動現金淨額 | 24.57%446.32億 | 26.59%358.3億 | 475.98%283.04億 | -136.57%-75.28億 | -1.37%205.85億 | -13.79%208.71億 | 40.62%242.1億 | 7.91%172.17億 | -29.33%159.55億 | 10.36%225.76億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -31.58%-155.66億 | -62.97%-118.3億 | -13.24%-72.59億 | 47.39%-64.1億 | -11.91%-121.84億 | -41.01%-108.87億 | -104.42%-77.21億 | 32.98%-37.77億 | -869.95%-56.36億 | -98.45%7.32億 |
業務交易淨額 | --2.7億 | --0 | ---12.57億 | --0 | ---2.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | 25.93%-6,000萬 | -288.37%-8,100萬 | -34.85%4,300萬 | -76.34%6,600萬 | 168.27%2.79億 | -61.90%1.04億 | 9.20%2.73億 | -54.87%2.5億 | 495.71%5.54億 | 70.71%-1.4億 |
投資活動現金淨額 | -28.92%-153.56億 | -40.58%-119.11億 | -33.56%-84.73億 | 47.60%-63.44億 | -12.29%-121.08億 | -44.78%-107.83億 | -111.17%-74.48億 | 30.60%-35.27億 | -958.45%-50.82億 | -98.73%5.92億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 94.87%-13.3億 | -46.35%-259.38億 | -144.50%-177.23億 | 186.61%398.24億 | 7,117.68%138.95億 | 92.74%-1.98億 | 57.31%-27.26億 | -49.70%-63.86億 | 56.12%-42.66億 | 81.80%-97.21億 |
普通股發行/回購的淨額 | -109.08%-63.06億 | -137.57%-30.16億 | 260.51%80.27億 | -249,950.00%-50.01億 | 33.33%-200萬 | 0.00%-300萬 | -50.00%-300萬 | 0.00%-200萬 | 33.33%-200萬 | 25.00%-300萬 |
租賃融資增減 | -6.90%-118.13億 | -15.10%-110.51億 | 0.84%-96.01億 | 2.77%-96.82億 | 3.30%-99.58億 | -6.55%-102.98億 | -4.96%-96.65億 | -4.99%-92.08億 | 16.16%-87.7億 | 3.82%-104.61億 |
已支付現金股息 | -62.15%-34.1億 | -14.23%-21.03億 | -0.11%-18.41億 | 3.46%-18.39億 | 0.00%-19.05億 | 0.00%-19.05億 | 0.00%-19.05億 | 0.00%-19.05億 | 0.00%-19.05億 | 0.00%-19.05億 |
其他籌資費用淨額 | 250.00%300萬 | -100.11%-200萬 | 133.59%18.36億 | -50.75%7.86億 | 28.19%15.96億 | 22.90%12.45億 | 88.64%10.13億 | 246.72%5.37億 | -128.82%-3.66億 | 63,600.00%12.7億 |
融資活動現金淨額 | 45.72%-228.56億 | -118.16%-421.1億 | -180.13%-193.02億 | 564.31%240.88億 | 132.49%36.26億 | 16.01%-111.59億 | 21.68%-132.86億 | -10.81%-169.64億 | 26.47%-153.09億 | 68.55%-208.2億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -37.16%291.06億 | 3.27%463.16億 | 29.95%448.51億 | 53.24%345.15億 | -3.90%225.24億 | 16.05%234.39億 | -12.94%201.97億 | -16.48%231.99億 | 10.35%277.77億 | 3.70%251.72億 |
現金變動 | 135.29%64.2億 | -3,538.75%-181.91億 | -94.82%5.29億 | -15.59%102.16億 | 1,230.07%121.03億 | -130.81%-10.71億 | 206.17%34.76億 | 26.19%-32.74億 | -288.93%-44.36億 | 170.82%23.48億 |
匯率變動影響 | -3.16%9.51億 | 4.91%9.82億 | 673.55%9.36億 | 208.04%1.21億 | -171.79%-1.12億 | 166.95%1.56億 | -185.35%-2.33億 | 295.00%2.73億 | -154.69%-1.4億 | 753.33%2.56億 |
現金變動之外的其他現金調整 | -1,300.00%-1,400萬 | ---100萬 | ---- | ---100萬 | ---- | ---- | 0.00%-100萬 | 50.00%-100萬 | -300.00%-200萬 | 0.00%100萬 |
期末現金 | 25.28%364.63億 | -37.16%291.06億 | 3.27%463.16億 | 29.95%448.51億 | 53.24%345.15億 | -3.90%225.24億 | 16.05%234.39億 | -12.94%201.97億 | -16.48%231.99億 | 10.35%277.77億 |
自由現金流 | 21.11%290.66億 | 14.04%240億 | 250.99%210.45億 | -265.91%-139.38億 | -15.81%84.01億 | -39.48%99.79億 | 37.64%164.89億 | 16.10%119.8億 | -41.89%103.19億 | 6.31%177.58億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據
暫無數據