(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -49.54%153.81億 | -42.28%304.8億 | 142.11%528.07億 | 34.58%218.11億 | 2.39%162.07億 | 5.70%158.29億 | 1.87%149.75億 | 5.22%147億 | -8.79%139.71億 | 10.46%153.18億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -60.62%95.23億 | -51.95%241.84億 | 139.63%503.28億 | 106.41%210.02億 | -6.17%101.75億 | 10.95%108.44億 | 2.73%97.74億 | 8.02%95.14億 | 22.69%88.08億 | -16.21%71.79億 |
非現金項目調整總額 | 17.95%58.8億 | -21.01%49.85億 | 28.77%63.11億 | 11.11%49.01億 | -17.23%44.11億 | -11.39%53.29億 | 12.14%60.14億 | 0.11%53.63億 | -24.38%53.57億 | 37.42%70.84億 |
-折舊與攤銷 | 7.08%67億 | 7.86%62.57億 | 8.13%58.01億 | 6.39%53.65億 | 0.46%50.43億 | -5.83%50.2億 | 3.31%53.31億 | -10.46%51.6億 | -3.61%57.63億 | 8.91%59.79億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | -85.63%4,700萬 | 16,250.00%3.27億 | --200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | 243.86%8,200萬 | -112.87%-5,700萬 | 842.55%4.43億 | 4,800.00%4,700萬 | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 28.53%-9.02億 | -385.38%-12.62億 | 49.32%-2.6億 | 18.70%-5.13億 | -304.21%-6.31億 | -54.76%3.09億 | 236.45%6.83億 | 150.00%2.03億 | -136.74%-4.06億 | 429.85%11.05億 |
營運資本變動 | -101.68%-2,200萬 | 134.18%13.1億 | 6.38%-38.33億 | -352.56%-40.94億 | 568.50%16.21億 | 57.49%-3.46億 | -354.75%-8.14億 | 8.67%-1.79億 | -118.63%-1.96億 | 630.56%10.52億 |
-應收款(增)減 | -81.62%11.57億 | 203.71%62.95億 | 34.19%-60.7億 | -2,029.50%-92.23億 | 145.44%4.78億 | -127.21%-10.52億 | -64.18%-4.63億 | 64.44%-2.82億 | -23.71%-7.93億 | -5.95%-6.41億 |
-存貨(增)減 | 131.82%2.04億 | 110.53%8,800萬 | 7.21%-8.36億 | -5,200.00%-9.01億 | 86.72%-1,700萬 | 9.22%-1.28億 | 38.16%-1.41億 | -123.53%-2.28億 | 56.22%-1.02億 | -2,230.00%-2.33億 |
-應付款(減)增 | 75.64%-12.61億 | -279.91%-51.76億 | -50.48%28.77億 | 400.00%58.1億 | 39.33%11.62億 | 497.14%8.34億 | -163.44%-2.1億 | -52.65%3.31億 | -63.71%6.99億 | 153.75%19.26億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -218.45%-1.22億 | -47.45%1.03億 | -10.91%1.96億 | 11,100.00%2.2億 | ---200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -160.00%-1.04億 | -11.11%-4,000萬 | 2.70%-3,600萬 | 2.63%-3,700萬 | -2.70%-3,800萬 | 5.13%-3,700萬 | 4.88%-3,900萬 | 14.58%-4,100萬 | 14.29%-4,800萬 | 12.50%-5,600萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 645.16%2.31億 | 3,100萬 | ||||||||
已支付退稅 | 93.91%-11.4億 | -103.03%-187.19億 | -220.81%-92.2億 | 22.11%-28.74億 | -8.59%-36.9億 | -13.61%-33.98億 | 13.30%-29.91億 | -65.63%-34.5億 | 41.06%-20.83億 | -17.02%-35.34億 |
其他經營現金流入(流出) | 880.00%7,800萬 | -100.49%-1,000萬 | 204.45%20.52億 | 130.82%6.74億 | 158.41%2.92億 | -15.67%1.13億 | 36.73%1.34億 | -28.99%9,800萬 | 159.23%1.38億 | -257.43%-2.33億 |
經營活動現金淨額 | 23.03%144.46億 | -74.25%117.42億 | 132.98%456.03億 | 53.27%195.74億 | 2.11%127.71億 | 3.54%125.07億 | 6.83%120.79億 | -5.60%113.07億 | 4.20%119.78億 | 5.16%114.95億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -316.75%-190.12億 | 19.88%-45.62億 | -84.21%-56.94億 | -5.17%-30.91億 | -12.91%-29.39億 | 7.33%-26.03億 | 9.65%-28.09億 | -59.76%-31.09億 | 23.30%-19.46億 | -33.88%-25.37億 |
無形資產交易淨額 | -0.90%-19.15億 | -36.45%-18.98億 | -25.77%-13.91億 | 5.31%-11.06億 | 5.35%-11.68億 | 8.25%-12.34億 | -21.06%-13.45億 | -26.39%-11.11億 | -27.58%-8.79億 | 22.93%-6.89億 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---22.99億 |
投資產品交易淨額 | 98.63%-1,400萬 | -834.86%-10.19億 | 80.36%-1.09億 | -121.12%-5.55億 | -364.81%-2.51億 | -110.57%-5,400萬 | 148.76%5.11億 | -603.36%-10.48億 | -114.59%-1.49億 | -20.54%10.21億 |
其他投資變動淨額 | -32.43%-1.96億 | -43.69%-1.48億 | -161.31%-1.03億 | 119.65%1.68億 | -1,644.90%-8.55億 | -146.67%-4,900萬 | 262.07%1.05億 | 111.15%2,900萬 | -217.07%-2.6億 | 68.22%-8,200萬 |
投資活動現金淨額 | -177.13%-211.37億 | -4.52%-76.27億 | -59.18%-72.97億 | 12.07%-45.84億 | -32.31%-52.13億 | -11.36%-39.4億 | 32.47%-35.38億 | -62.00%-52.39億 | 29.48%-32.34億 | -160.27%-45.86億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
普通股發行/回購的淨額 | --0 | 79.24%-10億 | ---48.18億 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | -12.09%-15.95億 | -3.27%-14.23億 | 0.07%-13.78億 | -1.77%-13.79億 | 0.15%-13.55億 | -0.59%-13.57億 | 0.88%-13.49億 | 5.35%-13.61億 | 7.94%-14.38億 | -14.94%-15.62億 |
已支付現金股息 | 21.43%-39億 | -43.68%-49.64億 | -89.00%-34.55億 | -10.05%-18.28億 | -6.89%-16.61億 | -4.51%-15.54億 | -7.75%-14.87億 | 0.00%-13.8億 | -18.15%-13.8億 | -37.57%-11.68億 |
非控制性權益現金股息 | -6.16%-2.24億 | -39.74%-2.11億 | -4.86%-1.51億 | -5.11%-1.44億 | -6.20%-1.37億 | -1.57%-1.29億 | ---1.27億 | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | 99.34%-1,400萬 | -8,042.31%-21.17億 | 16.13%-2,600萬 | 99.45%-3,100萬 | -563,000.00%-56.31億 | 95.00%-100萬 | 82.61%-2,000萬 | -17.35%-1.15億 | -28.95%-9,800萬 | -43.40%-7,600萬 |
融資活動現金淨額 | 40.99%-57.33億 | 1.15%-97.15億 | -190.60%-98.28億 | 61.50%-33.82億 | -188.85%-87.84億 | -1.94%-30.41億 | -4.45%-29.83億 | 2.06%-28.56億 | -3.92%-29.16億 | -7.02%-28.06億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -6.34%827.6億 | 47.63%883.6億 | 24.06%598.53億 | -1.95%482.46億 | 12.65%492.04億 | 14.58%436.79億 | 9.20%381.22億 | 20.13%349.1億 | 17.90%290.61億 | 36.17%246.49億 |
現金變動 | -121.86%-124.24億 | -119.66%-56億 | 145.33%284.78億 | 1,046.82%116.08億 | -122.19%-12.26億 | -0.58%55.26億 | 73.04%55.58億 | -44.89%32.12億 | 42.04%58.28億 | -37.33%41.03億 |
現金變動之外的其他現金調整 | --200萬 | ---- | 3,000.00%2,900萬 | -100.37%-100萬 | 26,900.00%2.68億 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | -93.20%2,100萬 | --3.09億 |
期末現金 | -15.01%703.38億 | -6.34%827.6億 | 47.63%883.6億 | 24.06%598.53億 | -1.95%482.46億 | 12.65%492.04億 | 14.58%436.79億 | 9.20%381.22億 | 20.13%349.1億 | 17.90%290.61億 |
自由現金流 | -222.70%-64.81億 | -86.29%52.82億 | 150.49%385.18億 | 77.48%153.77億 | -0.07%86.64億 | 9.40%86.7億 | 12.03%79.25億 | -22.41%70.74億 | 12.65%91.17億 | 3.60%80.93億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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