(FY)2023/10/20 | (FY)2022/10/20 | (FY)2021/10/20 | (FY)2020/10/20 | (FY)2019/10/20 | (FY)2018/10/20 | (FY)2017/10/20 | (FY)2016/10/20 | (FY)2015/10/20 | (FY)2014/10/20 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 372.36%2.06億 | -119.61%-7,568.4萬 | 205.57%3.86億 | -78.53%1.26億 | 37.33%5.88億 | 69.95%4.28億 | -17.32%2.52億 | 8.90%3.05億 | -36.32%2.8億 | 633.78%4.4億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 37.75%1.85億 | 165.55%1.35億 | -80.94%5,070.8萬 | -0.94%2.66億 | 6.39%2.69億 | 18.45%2.52億 | 13.44%2.13億 | 25.64%1.88億 | -37.14%1.49億 | 52.19%2.38億 |
非現金項目調整總額 | -66.15%1.08億 | 219.70%3.2億 | -8.18%9,995.5萬 | -12.41%1.09億 | 20.40%1.24億 | -18.81%1.03億 | -14.43%1.27億 | 24.04%1.49億 | -33.68%1.2億 | 21.57%1.81億 |
-折舊與攤銷 | -5.69%1.1億 | -7.64%1.16億 | 9.34%1.26億 | 19.83%1.15億 | 0.75%9,602萬 | -2.17%9,530.6萬 | 15.67%9,742.1萬 | -3.36%8,422.5萬 | 0.78%8,715.4萬 | -0.69%8,647.6萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | --323萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 149.87%950.2萬 | -145.59%-1,905.5萬 | 371.78%4,179.5萬 |
-處置利潤 | 7.28%-1,478.3萬 | -22.89%-1,594.3萬 | 24.23%-1,297.3萬 | -124.39%-1,712.1萬 | 22.29%-763萬 | -32.49%-981.9萬 | -172.69%-741.1萬 | --1,019.6萬 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -93.81%1,336.7萬 | 1,778.82%2.16億 | -217.81%-1,287.1萬 | -69.56%1,092.5萬 | 102.32%3,588.8萬 | -52.22%1,773.8萬 | -16.87%3,712.7萬 | -13.60%4,466.2萬 | -1.28%5,169萬 | -12.21%5,236萬 |
營運資本變動 | 83.49%-8,750.7萬 | -325.25%-5.3億 | 194.65%2.35億 | -227.16%-2.49億 | 168.69%1.95億 | 182.51%7,275萬 | -179.27%-8,816.8萬 | -396.80%-3,157.1萬 | -49.72%1,063.7萬 | 108.64%2,115.4萬 |
-應收款(增)減 | 84.66%-1.46億 | -457.64%-9.49億 | 223.60%2.65億 | -333.56%-2.15億 | 382.31%9,191.8萬 | -61.27%1,905.8萬 | 285.01%4,921.2萬 | -27.84%-2,659.9萬 | -111.21%-2,080.7萬 | 162.88%1.86億 |
-存貨(增)減 | -100.33%-202.3萬 | 850.42%6.14億 | -32.87%-8,185萬 | -209.73%-6,160萬 | 149.41%5,613.6萬 | -393.57%-1.14億 | 51.17%3,869.8萬 | 2,184.61%2,559.9萬 | 99.17%-122.8萬 | -905.36%-1.49億 |
-應付款(減)增 | 12.21%7,503.7萬 | 286.94%6,687萬 | -291.93%-3,577.1萬 | 665.42%1,863.8萬 | -86.06%243.5萬 | 137.77%1,746.4萬 | -2,937.84%-4,623.6萬 | 64.91%-152.2萬 | 71.64%-433.8萬 | -123.43%-1,529.8萬 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -178.49%-2,904.9萬 | 5,432.85%3,701萬 | -323.17%-69.4萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 49.20%-288.6萬 | -212.66%-568.1萬 | -117.41%-181.7萬 | -76.30%1,043.8萬 | 61.57%4,405萬 | 1,461.16%2,726.4萬 | ---200.3萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 95.29%-1,208.1萬 | -386.89%-2.56億 | 6,721.65%8,932.6萬 | -244.59%-134.9萬 | -99.24%93.3萬 | 195.88%1.23億 | ---1.28億 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 3.75%-1,333.7萬 | 6.30%-1,385.7萬 | 18.28%-1,478.8萬 | 17.28%-1,809.5萬 | 20.60%-2,187.5萬 | 15.98%-2,755.2萬 | 7.83%-3,279.1萬 | 11.79%-3,557.5萬 | 13.43%-4,033.2萬 | 6.67%-4,658.7萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -6.45%2,095.1萬 | 19.53%2,239.5萬 | -17.39%1,873.6萬 | 74.91%2,268萬 | 97.97%1,296.7萬 | 47.16%655萬 | -6.96%445.1萬 | 4.71%478.4萬 | 51.54%456.9萬 | 79.14%301.5萬 |
已支付退稅 | -1,216.72%-1.58億 | 117.99%1,411.3萬 | 7.80%-7,845.1萬 | 18.93%-8,508.8萬 | -63.20%-1.05億 | 24.51%-6,431萬 | -352.47%-8,519.1萬 | 86.44%-1,882.8萬 | -140.46%-1.39億 | 43.54%-5,774.3萬 |
其他經營現金流入(流出) | -150.00%-1,000 | 2,000 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 |
經營活動現金淨額 | 205.87%5,614.4萬 | -117.03%-5,303.1萬 | 580.08%3.11億 | -90.35%4,579萬 | 38.29%4.74億 | 147.66%3.43億 | -45.73%1.39億 | 142.36%2.55億 | -68.87%1.05億 | 473.37%3.38億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 68.62%-7,137.5萬 | -146.69%-2.27億 | -75.13%-9,220.4萬 | -33.14%-5,264.8萬 | -169.79%-3,954.3萬 | -140.28%-1,465.7萬 | 52.05%-610萬 | 49.25%-1,272.1萬 | -11.20%-2,506.7萬 | 47.96%-2,254.3萬 |
無形資產交易淨額 | -118.61%-2,896.2萬 | -297.00%-1,324.8萬 | 71.98%-333.7萬 | -240.26%-1,190.9萬 | 36.10%-350萬 | -20.19%-547.7萬 | 35.53%-455.7萬 | -53.42%-706.8萬 | -293.76%-460.7萬 | 65.87%-117萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---3,651.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 296.84%3,050.1萬 | 133.06%768.6萬 | -215.76%-2,324.9萬 | 27.12%2,008.3萬 | 28.28%1,579.9萬 | 15,119.51%1,231.6萬 | ---8.2萬 | ---- | ---- | -4,287.83%-1.26億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 70.33%-6,883.6萬 | -50.36%-2.32億 | -254.93%-1.54億 | -65.66%-4,347.4萬 | -104.74%-2,624.3萬 | -19.36%-1,281.8萬 | 45.74%-1,073.9萬 | 33.31%-1,979萬 | 80.20%-2,967.4萬 | -201.99%-1.5億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -80.26%5,000萬 | 788.60%2.53億 | 112.60%2,850萬 | -680.58%-2.26億 | 93.15%-2,897萬 | -637.79%-4.23億 | 128.19%7,863.9萬 | -908.93%-2.79億 | 47.01%-2,764.5萬 | -131.04%-5,217萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 27.27%-1.6萬 | ---2.2萬 |
租賃融資增減 | 1.23%-4,447.5萬 | -2.44%-4,502.9萬 | -27.93%-4,395.7萬 | -71.61%-3,435.9萬 | -2.62%-2,002.1萬 | -0.94%-1,951萬 | -124.43%-1,932.8萬 | 8.42%-861.2萬 | -5.15%-940.4萬 | -20.10%-894.3萬 |
已支付現金股息 | -0.02%-2,799.3萬 | -0.18%-2,798.7萬 | -0.04%-2,793.8萬 | 28.74%-2,792.6萬 | -40.04%-3,919萬 | 1.54%-2,798.4萬 | -2.22%-2,842.1萬 | 29.07%-2,780.5萬 | -40.00%-3,920.3萬 | 0.00%-2,800.2萬 |
其他籌資費用淨額 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
融資活動現金淨額 | -112.47%-2,246.9萬 | 515.32%1.8億 | 84.95%-4,339.6萬 | -227.07%-2.88億 | 81.25%-8,818.1萬 | -1,622.90%-4.7億 | 109.80%3,088.9萬 | -313.45%-3.15億 | 14.44%-7,626.9萬 | -167.21%-8,913.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -37.83%1.72億 | 69.59%2.77億 | -63.65%1.63億 | 402.18%4.49億 | -61.03%8,950.9萬 | 223.45%2.3億 | -52.94%7,100.9萬 | -0.42%1.51億 | 189.97%1.52億 | -12.69%5,226.1萬 |
現金變動 | 66.45%-3,516.1萬 | -192.18%-1.05億 | 139.74%1.14億 | -179.48%-2.86億 | 356.82%3.6億 | -188.34%-1.4億 | 298.60%1.59億 | -12,521.64%-7,989.5萬 | -100.64%-63.3萬 | 1,407.51%9,927.9萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
期末現金 | -20.41%1.37億 | -37.83%1.72億 | 69.59%2.77億 | -63.65%1.63億 | 402.18%4.49億 | -61.03%8,950.9萬 | 223.45%2.3億 | -52.94%7,100.9萬 | -0.42%1.51億 | 189.97%1.52億 |
自由現金流 | 84.95%-4,419.3萬 | -236.07%-2.94億 | 1,250.25%2.16億 | -104.35%-1,876.7萬 | 33.58%4.31億 | 152.55%3.23億 | -45.69%1.28億 | 211.28%2.35億 | -75.96%7,563.6萬 | 329.03%3.15億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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