(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 92.28%-571.03萬 | 35.53%-1,633.23萬 | 556.21%3,633.7萬 | -3.27%-1,498.7萬 | 58.99%-1,072.8萬 | -223.67%-7,397.02萬 | -229.14%-2,533.22萬 | 70.26%-796.5萬 | 2.55%-1,451.3萬 | -3,194.71%-2,616萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -67.69%1,208.96萬 | -156.71%-1,366.44萬 | -86.05%220.3萬 | 38.34%1,451.1萬 | -45.09%904萬 | 23.51%3,741.71萬 | 85.38%-532.29萬 | -42.51%1,578.9萬 | -56.18%1,048.9萬 | 7.64%1,646.2萬 |
非現金項目調整總額 | 25.94%-4,009.58萬 | -37.66%444.32萬 | 67.23%-697.7萬 | -17.22%-2,069萬 | 24.43%-1,687.2萬 | -37.99%-5,413.78萬 | -80.54%712.72萬 | 37.74%-2,128.9萬 | 17.91%-1,765.1萬 | -10.66%-2,232.5萬 |
-折舊與攤銷 | 28.44%2,041.75萬 | 56.17%645.75萬 | 58.96%622.8萬 | -0.98%385.6萬 | -1.87%387.6萬 | 0.41%1,589.69萬 | 1.38%413.49萬 | 0.54%391.8萬 | -0.21%389.4萬 | -0.13%395萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -39.65%2,815.13萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.42%4,664.82萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | 0.00%200萬 | -8.47%200萬 | -27.06%200萬 | ---- | ---- | --200萬 | --218.5萬 | --274.2萬 |
-聯營企業份額 | 16.09%-1.31億 | 25.37%-3,445.97萬 | 22.70%-3,596.2萬 | -9.32%-3,231.2萬 | 16.53%-2,832.6萬 | -11.00%-1.56億 | -53.85%-4,617.3萬 | -7.29%-4,652.4萬 | 21.24%-2,955.7萬 | -13.84%-3,393.6萬 |
-處置利潤 | -146.62%-50.68萬 | 64.10%-7.38萬 | ---22.4萬 | ---20.9萬 | --0 | -211.37%-20.55萬 | -211.37%-20.55萬 | --0 | --0 | --0 |
-匯兌損益淨額 | 17.90%331.44萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.09%281.13萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-以股票支付的報酬 | -9.23%1,269萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | 116.34%1,398萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 17.35%2,689.75萬 | 3.15%705.35萬 | 55.35%829.1萬 | 2.54%597.5萬 | 13.40%557.8萬 | 11.30%2,292.12萬 | 71.97%683.82萬 | 1.19%533.7萬 | 2.91%582.7萬 | -13.41%491.9萬 |
營運資本變動 | 138.95%2,229.59萬 | 73.80%-711.11萬 | 1,767.79%4,111.1萬 | -19.82%-880.8萬 | 85.73%-289.6萬 | -311.49%-5,724.94萬 | -239.96%-2,713.64萬 | 87.71%-246.5萬 | 57.58%-735.1萬 | -596.74%-2,029.7萬 |
-應收款(增)減 | 161.88%4,375.09萬 | 107.66%454.49萬 | 158.12%1,428.9萬 | -338.02%-1,670.6萬 | 144.14%4,162.3萬 | -163.77%-7,069.87萬 | -172.46%-5,934.87萬 | 10.93%-2,458.5萬 | 89.40%-381.4萬 | -81.57%1,704.9萬 |
-應付款(減)增 | -259.52%-2,145.5萬 | -136.18%-1,165.6萬 | 21.26%2,682.2萬 | 323.30%789.8萬 | -19.21%-4,451.9萬 | 110.78%1,344.93萬 | 151.52%3,221.23萬 | 193.17%2,212萬 | -118.98%-353.7萬 | 57.77%-3,734.6萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -13.15%-291.12萬 | -58.75%138.98萬 | -51.74%-305萬 | 65.70%-81.7萬 | 72.00%-43.4萬 | 45.95%-257.28萬 | 184.72%336.92萬 | -0.15%-201萬 | -47.95%-238.2萬 | 33.36%-155萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 40.08%-263.83萬 | 49.92%-72.83萬 | 56.69%-42.4萬 | 32.63%-60.9萬 | 17.73%-87.7萬 | -16.46%-440.34萬 | -39.44%-145.44萬 | 2.00%-97.9萬 | -32.94%-90.4萬 | -0.66%-106.6萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 86.09%-1,125.97萬 | 33.08%-1,567.07萬 | 400.01%3,286.3萬 | 7.79%-1,641.3萬 | 58.16%-1,203.9萬 | -157.84%-8,094.63萬 | -218.53%-2,341.73萬 | 63.23%-1,095.4萬 | -3.58%-1,779.9萬 | -588.59%-2,877.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 56.86%-6,044.29萬 | 99.34%-28.99萬 | 58.60%-2,323.1萬 | 81.63%-584萬 | -282.64%-3,108.2萬 | -4,160.90%-1.4億 | -1,302.06%-4,409.97萬 | -27,075.00%-5,610.8萬 | -10,424.17%-3,178.3萬 | -16,477.55%-812.3萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | 24.67%-9,094 | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.69%-1.21萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | -60.95%2,738.64萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,013.17萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -48.42%73.52萬 | -71.78%20.92萬 | -49.15%17.9萬 | 18.82%20.2萬 | -10.49%14.5萬 | 2.79%142.54萬 | -42.11%74.14萬 | 540.00%35.2萬 | 357.58%17萬 | 38.46%16.2萬 |
其他投資變動淨額 | 765.50%3,245.37萬 | 399.50%1,436.77萬 | -101.73%-20.7萬 | 132.63%995.6萬 | -22.76%833.7萬 | 47.06%-487.66萬 | 126.36%287.64萬 | 204.45%1,196.6萬 | -4,212.26%-3,051.3萬 | -13.04%1,079.4萬 |
投資活動現金淨額 | 100.17%12.34萬 | 40.58%4,166.44萬 | 46.89%-2,325.9萬 | 106.95%431.8萬 | -897.74%-2,260萬 | 30.85%-7,344.52萬 | 263.83%2,963.78萬 | -323.05%-4,379萬 | -517,816.67%-6,212.6萬 | 103.64%283.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -102.54%-317.57萬 | -141.11%-992.87萬 | -108.27%-402.4萬 | -97.23%147.4萬 | 936.60%930.3萬 | 1,053.35%1.25億 | 12.04%2,415.2萬 | 286.34%4,866.7萬 | 1,009.43%5,319.7萬 | 91.66%-111.2萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 5,282.73%3,827.12萬 | -99.97%211 | --1,440.2萬 | ---- | ---- | -99.48%71.1萬 | 4,740,100.00%71.1萬 | --0 | ---- | ---- |
租賃融資增減 | -53.96%-35.16萬 | -96.01%-35.16萬 | --0 | ---- | ---- | -4.33%-22.84萬 | 18.05%-17.94萬 | --0 | ---- | ---- |
發行費用 | ---88.17萬 | 100.26%272 | -553.77%-48.1萬 | ---- | ---- | --0 | -52,375.25%-10.6萬 | --10.6萬 | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -13.33%-2,472.16萬 | 21.25%-865.26萬 | -47.32%-542萬 | -48.27%-536萬 | -49.79%-528.9萬 | -26.67%-2,181.3萬 | -70.61%-1,098.8萬 | -10.75%-367.9萬 | 9.31%-361.5萬 | -1.70%-353.1萬 |
融資活動現金淨額 | -91.17%914.06萬 | -239.32%-1,893.24萬 | -90.07%447.7萬 | -60.47%1,958.2萬 | 186.45%401.4萬 | 3.31%1.04億 | -8.78%1,358.96萬 | -52.18%4,509.4萬 | 529.87%4,953.3萬 | 72.37%-464.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -62.19%2,971.88萬 | 245.04%1,939.1萬 | -67.87%530.2萬 | -101.87%-89.4萬 | -62.19%2,971.9萬 | -32.55%7,860.52萬 | -90.92%562萬 | 109.95%1,650.4萬 | 180.85%4,789.6萬 | -32.55%7,860.5萬 |
現金變動 | 96.07%-199.58萬 | -64.36%706.12萬 | 245.92%1,408.1萬 | 124.63%748.7萬 | -0.13%-3,062.5萬 | -36.06%-5,081.79萬 | 19.59%1,981.01萬 | -117.82%-965萬 | -226.55%-3,039.2萬 | 69.03%-3,058.6萬 |
匯率變動影響 | -156.91%-109.92萬 | -95.99%17.18萬 | 100.65%8,000 | -29.10%-129.1萬 | 109.76%1.2萬 | 433.63%193.15萬 | 3,692.79%428.85萬 | -1,271.11%-123.4萬 | -977.19%-100萬 | 82.82%-12.3萬 |
期末現金 | -10.41%2,662.38萬 | -10.41%2,662.38萬 | 245.04%1,939.1萬 | -67.87%530.2萬 | -101.87%-89.4萬 | -62.19%2,971.88萬 | -62.19%2,971.88萬 | -90.92%562萬 | 109.95%1,650.4萬 | 180.85%4,789.6萬 |
自由現金流 | 67.37%-7,220.94萬 | 76.32%-1,603.34萬 | 114.03%940.7萬 | 54.70%-2,246.2萬 | -16.86%-4,312.1萬 | -536.77%-2.21億 | -509.31%-6,772.25萬 | -126.71%-6,706.2萬 | -183.57%-4,958.2萬 | -772.73%-3,689.9萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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