(FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (FY)2019/08/31 | (FY)2018/08/31 | (FY)2017/08/31 | (FY)2016/08/31 | (FY)2015/08/31 | (FY)2014/08/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 84.03%14.1億 | 2,768.64%7.66億 | -107.19%-2,871.7萬 | 403.86%3.99億 | -143.42%-1.31億 | -32.35%3.03億 | 54.62%4.47億 | -55.41%2.89億 | 179.00%6.49億 | -69.82%2.33億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 38.18%7.1億 | 97.87%5.14億 | -29.70%2.6億 | -10.55%3.69億 | 18.95%4.13億 | 19.99%3.47億 | 63.11%2.89億 | -75.17%1.77億 | 53.83%7.14億 | -23.88%4.64億 |
非現金項目調整總額 | 84.99%-2,448.5萬 | -177.26%-1.63億 | 58.38%2.11億 | 48.43%1.33億 | 7,037.99%8,984.7萬 | -100.96%-129.5萬 | 1,632.17%1.35億 | -109.18%-879.5萬 | 849.44%9,580.8萬 | -111.35%-1,278.4萬 |
-折舊與攤銷 | 24.66%9,769.5萬 | -3.36%7,837萬 | -8.78%8,109.6萬 | -2.16%8,890.5萬 | 11.37%9,087.1萬 | 5.50%8,159.2萬 | -14.89%7,734.2萬 | -21.88%9,087.7萬 | -9.52%1.16億 | 9.88%1.29億 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -369.37%-6,297.8萬 | 126.90%2,338萬 | -301.35%-8,691.3萬 |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.83%62.1萬 | -61.62%1,487.6萬 | -50.46%3,875.8萬 | 118.88%7,823萬 |
-處置利潤 | -1,694.55%-1.44億 | -138.79%-805.1萬 | 118.05%2,075.4萬 | 137.29%951.8萬 | 72.63%-2,552.1萬 | -252.43%-9,324.6萬 | 5.49%6,117.1萬 | 168.40%5,798.5萬 | -48.25%-8,477.2萬 | -3,119.65%-5,718.1萬 |
-匯兌損益淨額 | 21.48%-1,068.4萬 | -537.95%-1,360.7萬 | 2,253.79%310.7萬 | -96.67%13.2萬 | 402.52%396.3萬 | 86.21%-131萬 | -130.13%-950.2萬 | 140.18%3,153.9萬 | -216.57%-7,848.6萬 | 66.35%-2,479.3萬 |
-以股票支付的報酬 | ---- | ---- | -50.28%731.5萬 | 33.33%1,471.2萬 | --1,103.4萬 | ---- | ---- | ---- | -22.43%286.7萬 | 16.04%369.6萬 |
-其他非現金項目 | 115.00%3,298.3萬 | -322.25%-2.2億 | 392.47%9,893.2萬 | 111.46%2,008.9萬 | -18.59%950萬 | 127.82%1,166.9萬 | 103.63%512.2萬 | -281.52%-1.41億 | 242.91%7,773萬 | 10.45%-5,439.2萬 |
營運資本變動 | 74.36%7.25億 | 183.20%4.16億 | -383.38%-5億 | 83.70%-1.03億 | -1,370.03%-6.34億 | -284.51%-4,314.2萬 | -80.65%2,338.2萬 | 174.98%1.21億 | 26.41%-1.61億 | -554.78%-2.19億 |
-應收款(增)減 | 105.87%7.27億 | 144.53%3.53億 | -347.63%-7.93億 | 136.60%3.2億 | -712.38%-8.75億 | 59.03%-1.08億 | -221.63%-2.63億 | 171.70%2.16億 | -902.48%-3.02億 | 166.44%3,757.2萬 |
-存貨(增)減 | 278.97%5,605.8萬 | -107.48%-3,132.3萬 | 308.93%4.19億 | -276.36%-2億 | -207.18%-5,322.8萬 | -78.56%4,966萬 | 44.84%2.32億 | 90.01%1.6億 | -69.47%8,415.6萬 | 575.61%2.76億 |
-應付款(減)增 | -315.83%-1.11億 | 236.35%5,139.4萬 | 1.34%-3,769.2萬 | -139.75%-3,820.3萬 | 494.63%9,609.8萬 | 66.09%1,616.1萬 | 121.49%973萬 | -188.79%-4,528.7萬 | 450.86%5,100.4萬 | -215.29%-1,453.7萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 34.57%5,443.1萬 | 181.32%4,044.7萬 | 38.83%-4,974萬 | -163.09%-8,131.7萬 | 1,145.66%1.29億 | -234.46%-1,232.6萬 | --916.7萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -193.45%-187萬 | 105.31%200.1萬 | 63.70%-3,766.7萬 | -250.22%-1.04億 | 523.71%6,908.2萬 | -69.07%1,107.6萬 | 117.05%3,580.8萬 | -4,122.53%-2.1億 | 101.01%522萬 | -1,109.42%-5.18億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 15.63%-2.7萬 | -60.00%-3.2萬 | 44.44%-2萬 | -20.00%-3.6萬 | 21.05%-3萬 | -171.43%-3.8萬 | 83.72%-1.4萬 | -14.67%-8.6萬 | 72.43%-7.5萬 | 24.86%-27.2萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 97.56%1,760.1萬 | -51.63%890.9萬 | 38.08%1,841.8萬 | -18.86%1,333.9萬 | 25.82%1,644萬 | -32.72%1,306.6萬 | -26.15%1,941.9萬 | -11.21%2,629.5萬 | 25.84%2,961.6萬 | 24.82%2,353.5萬 |
已支付退稅 | -175.17%-2.5億 | -7.08%-9,101萬 | 57.23%-8,499.5萬 | 4.73%-1.99億 | -327.39%-2.09億 | -151.38%-4,880.3萬 | 89.68%-1,941.4萬 | -75.94%-1.88億 | 74.98%-1.07億 | -118.39%-4.27億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | -1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00%2,000 |
經營活動現金淨額 | 72.09%11.77億 | 817.85%6.84億 | -144.55%-9,531.5萬 | 166.12%2.14億 | -221.23%-3.24億 | -40.34%2.67億 | 250.98%4.47億 | -77.70%1.27億 | 433.57%5.72億 | -128.86%-1.71億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -321.70%-6,333.9萬 | 28.91%-1,502萬 | -52.37%-2,112.8萬 | 63.40%-1,386.6萬 | 51.33%-3,788.2萬 | -130.29%-7,783.3萬 | -2.99%-3,379.8萬 | -58.49%-3,281.6萬 | 54.50%-2,070.5萬 | -34.10%-4,550.4萬 |
無形資產交易淨額 | 45.95%-3,660.4萬 | -189.77%-6,772.3萬 | -221.07%-2,337.1萬 | 63.66%-727.9萬 | 58.80%-2,002.9萬 | -1,116.47%-4,861萬 | 22.42%-399.6萬 | 80.39%-515.1萬 | 1.93%-2,626.4萬 | 53.12%-2,678.2萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,008萬 | ---- | ---- | ---- |
投資物業交易淨額 | 61.68%-203.4萬 | ---530.8萬 | ---- | 96.30%-53.9萬 | 95.63%-1,458.6萬 | ---3.34億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -126.71%-5,209.8萬 | -2.46%1.95億 | 1,292.32%2億 | 82.59%-1,677.4萬 | -179.49%-9,636.7萬 | 18.72%1.21億 | 226.28%1.02億 | -632.82%-8,086.7萬 | -222.19%-1,103.5萬 | 111.14%903.1萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.93%-2,600萬 | -170.00%-1.08億 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,000萬 |
其他投資變動淨額 | -10.99%8,334.9萬 | 15,178.10%9,363.5萬 | -100.16%-62.1萬 | -4.29%3.99億 | 413.08%4.17億 | -235.28%-1.33億 | 132.13%9,848.7萬 | -5,455.48%-3.06億 | -97.98%572.3萬 | 388.19%2.83億 |
投資活動現金淨額 | -135.25%-7,072.6萬 | 29.56%2.01億 | -57.07%1.55億 | 45.31%3.61億 | 152.59%2.48億 | -344.71%-4.72億 | 145.35%1.93億 | -443.33%-4.25億 | -151.67%-7,828.1萬 | 148.84%1.52億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000萬 | ---1,000萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -251.69%-13.5萬 | 378.13%8.9萬 | 68.00%-3.2萬 | 40.12%-10萬 | 66.33%-16.7萬 | -100.84%-49.6萬 | 428.51%5,870.7萬 | -52.77%1,110.8萬 | 80.84%2,351.8萬 | 2,620.71%1,300.5萬 |
已支付現金股息 | -0.44%-1.9億 | 0.48%-1.89億 | -0.25%-1.9億 | 0.11%-1.89億 | -0.31%-1.89億 | -0.94%-1.89億 | -0.26%-1.87億 | -0.33%-1.87億 | -0.50%-1.86億 | -0.01%-1.85億 |
其他籌資費用淨額 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -0.56%-1.9億 | 0.54%-1.89億 | -0.21%-1.9億 | 0.14%-1.89億 | -0.14%-1.9億 | -47.49%-1.89億 | 26.84%-1.28億 | -1.75%-1.75億 | 5.26%-1.72億 | 1.36%-1.82億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 80.87%16.43億 | -11.09%9.09億 | 58.44%10.22億 | -29.93%6.45億 | -29.54%9.21億 | 67.92%13.07億 | -40.38%7.78億 | 44.00%13.05億 | -16.34%9.06億 | 23.09%10.83億 |
現金變動 | 31.72%9.17億 | 634.80%6.96億 | -133.78%-1.3億 | 245.44%3.85億 | 32.83%-2.65億 | -177.05%-3.94億 | 208.16%5.12億 | -247.49%-4.73億 | 258.92%3.21億 | -304.07%-2.02億 |
匯率變動影響 | -114.93%-577.4萬 | 130.26%3,866.8萬 | 300.56%1,679.3萬 | 20.67%-837.3萬 | -224.65%-1,055.4萬 | -48.69%846.7萬 | 130.78%1,650.2萬 | -168.89%-5,361.3萬 | 212.38%7,782.7萬 | -76.10%2,491.4萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
期末現金 | 55.44%25.55億 | 80.87%16.43億 | -11.09%9.09億 | 58.44%10.22億 | -29.93%6.45億 | -29.54%9.21億 | 67.92%13.07億 | -40.38%7.78億 | 44.00%13.05億 | -16.34%9.06億 |
自由現金流 | 78.47%10.73億 | 530.20%6.01億 | -172.52%-1.4億 | 150.54%1.93億 | -378.39%-3.82億 | -66.55%1.37億 | 358.01%4.1億 | -82.92%8,944.1萬 | 308.10%5.24億 | -150.42%-2.52億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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