(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q3)2018/12/31 | (Q2)2018/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 16,106.20%5.54億 | 50.13%2.21億 | 152.13%3,541.3萬 | -1.35億 | 4.32億 | 341.7萬 | 1.47億 | -6,792.6萬 | -62.69%5,322.9萬 | -55.22%-1.42億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 102.60%3.22億 | -1.37%8,334.6萬 | 39.32%6,279.5萬 | --4,303萬 | --1.33億 | --1.59億 | --8,450萬 | --4,507.3萬 | -39.10%3,469.1萬 | -101.61%-114.2萬 |
非現金項目調整總額 | 382.23%1.02億 | 38.07%-1,995.6萬 | 68.01%1.33億 | ---723.7萬 | ---381.2萬 | ---3,607.6萬 | ---3,222.1萬 | --7,905.5萬 | 409.70%2,893.8萬 | -7.22%-7,007.1萬 |
-折舊與攤銷 | 11.32%5,147.3萬 | 19.86%1,355.4萬 | 7.41%1,308.4萬 | --1,230.2萬 | --1,253.3萬 | --4,624萬 | --1,130.8萬 | --1,218.1萬 | 50.50%913.1萬 | -4.04%887萬 |
-處置利潤 | 100.11%1.9萬 | -99.35%2,000 | 100.09%1.7萬 | --0 | --0 | ---1,797.5萬 | --31萬 | ---1,828.5萬 | --0 | --38.7萬 |
-匯兌損益淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---32.8萬 | --1萬 | --1,000 | --46.5萬 | ---40.2萬 |
-其他非現金項目 | 178.62%5,032.6萬 | 23.57%-3,351.2萬 | 40.59%1.2億 | ---1,953.9萬 | ---1,634.5萬 | ---6,401.3萬 | ---4,384.9萬 | --8,515.8萬 | -18.16%1,934.2萬 | -12.95%-7,892.6萬 |
營運資本變動 | 208.86%1.3億 | 66.00%1.58億 | 16.58%-1.6億 | ---1.71億 | --3.04億 | ---1.19億 | --9,506.1萬 | ---1.92億 | -110.94%-1,039.8萬 | 27.33%-7,038.4萬 |
-應收款(增)減 | 106.52%1,185萬 | 46.19%-5,663.1萬 | -9.10%-8,947.2萬 | ---5,206.3萬 | --2.1億 | ---1.82億 | ---1.05億 | ---8,200.9萬 | -51.28%8,434.9萬 | -11.86%-1.6億 |
-存貨(增)減 | -6.21%-1,403.2萬 | 60.63%4,513.9萬 | 136.65%324萬 | ---3,577.1萬 | ---2,664萬 | ---1,321.2萬 | --2,810.1萬 | ---884.1萬 | -96.09%-7,627.6萬 | 138.55%149萬 |
-應付款(減)增 | 173.42%1,970.3萬 | -29.26%2,984.8萬 | 41.33%-2,978.1萬 | ---1,092.9萬 | --3,056.5萬 | ---2,683.7萬 | --4,219.4萬 | ---5,076.1萬 | 596.63%2,727.5萬 | -76.51%1,165.6萬 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.44億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 9.74%1.12億 | 7.26%1.39億 | 12.39%-4,419萬 | --7,154.2萬 | ---5,433萬 | --1.02億 | --1.3億 | ---5,044萬 | ---4,574.6萬 | --7,599.5萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 69.86%-25.5萬 | 69.49%-1.8萬 | 86.57%-3.8萬 | -3.9萬 | -16萬 | -84.6萬 | -5.9萬 | -28.3萬 | -134.38%-105萬 | 89.32%-6.3萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 3.15%5,221.2萬 | 61.54%27.3萬 | -26.48%82.2萬 | 18.5萬 | 5,093.2萬 | 5,061.7萬 | 16.9萬 | 111.8萬 | 193.16%35.4萬 | 19.77%10.3萬 |
已支付退稅 | 35.90%-3,281.7萬 | 99.26%-2.7萬 | 1.54%-1,137.9萬 | -2.7萬 | -2,138.4萬 | -5,119.4萬 | -363.5萬 | -1,155.7萬 | 98.33%-14.3萬 | 99.41%-1.6萬 |
其他經營現金流入(流出) | -19,722,700.00%-1.97億 | -1,000 | 1,000 | 0 | -1.97億 | -1,000 | 0 | 0 | 100.02%1,000 | 200.00%1,000 |
經營活動現金淨額 | 18,749.87%3.76億 | 53.97%2.21億 | 131.56%2,481.9萬 | ---1.35億 | --2.65億 | --199.3萬 | --1.44億 | ---7,864.8萬 | -58.98%5,239.1萬 | -49.91%-1.42億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 15.80%-1,319萬 | -44.90%-335萬 | 67.51%-154.9萬 | ---209.4萬 | ---619.7萬 | ---1,566.6萬 | ---231.2萬 | ---476.7萬 | 58.82%-177.8萬 | -375.86%-514.4萬 |
無形資產交易淨額 | -38.86%-4,628.9萬 | -249.55%-1,882.7萬 | 7.76%-973.6萬 | ---803.6萬 | ---969萬 | ---3,333.4萬 | ---538.6萬 | ---1,055.5萬 | 66.00%-263.7萬 | -17.65%-486.5萬 |
投資產品交易淨額 | -517.60%-2億 | ---2億 | --0 | ---- | ---- | --4,788.5萬 | --0 | --4,788.5萬 | ---- | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | -4,518.00%-4,618萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---100萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 60.26%161.7萬 | 118.88%54.5萬 | 163.86%65.7萬 | --16.6萬 | --24.9萬 | --100.9萬 | --24.9萬 | --24.9萬 | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -5,671.71%-1.33億 | -37,287.71%-1.31億 | 0.00%-65萬 | ---65萬 | ---65萬 | ---230.1萬 | ---35萬 | ---65萬 | -0.15%-65萬 | 0.31%-64.9萬 |
投資活動現金淨額 | -12,721.22%-4.37億 | -4,419.67%-3.52億 | -135.07%-1,127.8萬 | ---5,676.4萬 | ---1,628.8萬 | ---340.7萬 | ---779.9萬 | --3,216.2萬 | -305.70%-1.05億 | -111.43%-1,065.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 0.00%-1.2億 | 0.00%-2,000萬 | 0.00%-4,000萬 | ---2,000萬 | ---4,000萬 | ---1.2億 | ---2,000萬 | ---4,000萬 | 7,927.27%3.97億 | -110.13%-415萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 99.88%-4.5萬 | --0 | --0 | --0 | ---4.5萬 | ---3,899.8萬 | ---2,130.6萬 | ---1,769.2萬 | --0 | --0 |
租賃融資增減 | -2.18%-89.2萬 | -2.27%-22.5萬 | -2.28%-22.4萬 | ---22.2萬 | ---22.1萬 | ---87.3萬 | ---22萬 | ---21.9萬 | 0.00%-44.6萬 | 0.00%-44.6萬 |
已支付現金股息 | -96.58%-5,177.8萬 | -10,885.42%-527.3萬 | -79,548.15%-2,150.5萬 | ---180.6萬 | ---2,319.4萬 | ---2,634萬 | ---4.8萬 | ---2.7萬 | -119.44%-7.9萬 | -9.02%-252.7萬 |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-1,000 | --0 | --0 | --0 | ---1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | --0 | --0 |
融資活動現金淨額 | 7.25%-1.73億 | 38.67%-2,549.8萬 | -6.54%-6,172.9萬 | ---2,202.8萬 | ---6,346.1萬 | ---1.86億 | ---4,157.5萬 | ---5,793.8萬 | 8,781.49%3.97億 | -118.65%-712.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -7.00%24.89億 | 0.72%24.11億 | -1.56%24.6億 | --26.74億 | --24.89億 | --26.76億 | --23.94億 | --24.99億 | 74.80%26.84億 | 89.72%28.42億 |
現金變動 | -24.64%-2.34億 | -265.78%-1.57億 | 53.85%-4,818.8萬 | ---2.14億 | --1.85億 | ---1.88億 | --9,444萬 | ---1.04億 | 223.75%3.44億 | -530.84%-1.59億 |
匯率變動影響 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --32.8萬 | ---1萬 | ---1,000 | ---46.5萬 | --40.2萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---1,000 | --0 | --1,000 | --0 | --1,000 |
期末現金 | -9.40%22.55億 | -9.40%22.55億 | 0.72%24.11億 | --24.6億 | --26.74億 | --24.89億 | --24.89億 | --23.94億 | 87.01%30.27億 | 74.80%26.84億 |
自由現金流 | 772.66%3.16億 | 46.38%1.99億 | 114.40%1,353.4萬 | ---1.45億 | --2.49億 | ---4,700.7萬 | --1.36億 | ---9,397萬 | -58.52%4,797.6萬 | -52.11%-1.52億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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