(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 33.81%38.3億 | -22.46%28.62億 | 12.86%36.91億 | 31.47%32.71億 | 62.13%24.88億 | -31.15%15.34億 | 10.09%22.29億 | 12.90%20.24億 | -15.10%17.93億 | 20.00%21.12億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 17.23%38.49億 | 5.58%32.84億 | 32.55%31.1億 | 27.51%23.47億 | 7.66%18.4億 | 1.05%17.09億 | 25.74%16.92億 | -16.45%13.45億 | 42.28%16.1億 | -34.14%11.32億 |
非現金項目調整總額 | 838.04%9.78億 | -85.60%1.04億 | 4.82%7.24億 | 28.70%6.9億 | 14.68%5.36億 | -13.51%4.68億 | 40.11%5.41億 | 30.25%3.86億 | -28.61%2.96億 | -14.41%4.15億 |
-折舊與攤銷 | -8.61%3.81億 | 17.02%4.16億 | 3.81%3.56億 | 12.72%3.43億 | -41.99%3.04億 | -12.61%5.24億 | 36.21%6億 | 65.87%4.4億 | -8.21%2.66億 | -12.44%2.89億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | --1,064.6萬 | --0 | --480萬 | ---- | ---- | --6,033.5萬 | --0 | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -287.30%-1,551.9萬 | 98.10%-400.7萬 |
-聯營企業份額 | -47.64%-2,097萬 | -33.17%-1,420.3萬 | 50.34%-1,066.5萬 | -5.43%-2,147.6萬 | -171.71%-2,037萬 | 8.53%-749.7萬 | -154.93%-819.6萬 | -158.44%-321.5萬 | -161.92%-124.4萬 | 330.39%200.9萬 |
-處置利潤 | -91.28%269.9萬 | 473.91%3,096.8萬 | 112.19%539.6萬 | 23.11%-4,426.3萬 | 1.29%-5,756.3萬 | 70.42%-5,831.5萬 | -344.94%-1.97億 | -850.01%-4,430.3萬 | -62.21%590.7萬 | 575.54%1,563.2萬 |
-以股票支付的報酬 | -58.40%562.7萬 | -1.69%1,352.5萬 | -3.17%1,375.8萬 | -0.18%1,420.9萬 | -4.98%1,423.4萬 | 64.40%1,498萬 | 72.45%911.2萬 | -81.76%528.4萬 | -46.73%2,897.6萬 | -0.68%5,439.7萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.67%903.7萬 | --1,023.1萬 |
-其他非現金項目 | 272.66%6.1億 | -198.28%-3.53億 | -8.87%3.59億 | 33.20%3.94億 | 5,334.02%2.96億 | -107.36%-565.5萬 | 730.45%7,680.2萬 | -432.84%-1,218.2萬 | -92.31%366萬 | -84.61%4,759萬 |
營運資本變動 | -89.65%-9.97億 | -268.23%-5.26億 | -161.05%-1.43億 | 110.30%2.34億 | 117.30%1.11億 | -17,152.03%-6.43億 | -101.27%-372.5萬 | 358.28%2.93億 | -120.07%-1.13億 | 227.46%5.65億 |
-應收款(增)減 | 15.73%-8.75億 | -768.03%-10.38億 | 163.47%1.55億 | -87.15%5,897.4萬 | 159.50%4.59億 | -238.30%-7.72億 | -137.73%-2.28億 | 368.65%6.05億 | -149.21%-2.25億 | 180.79%4.57億 |
-存貨(增)減 | -226.13%-6,990.9萬 | -83.41%5,542.4萬 | 387.67%3.34億 | 60.23%-1.16億 | 33.63%-2.92億 | -803.14%-4.4億 | -37.71%6,255.9萬 | -54.61%1億 | 296.42%2.21億 | 33.70%-1.13億 |
-應付款(減)增 | -142.08%-1.74億 | 154.62%4.15億 | -444.03%-7.59億 | 813.30%2.21億 | -95.11%2,416.3萬 | 443.55%4.95億 | 123.54%9,099.3萬 | -252.44%-3.87億 | -149.73%-1.1億 | -24.59%2.21億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 189.41%1.22億 | -66.74%4,227.3萬 | 80.95%1.27億 | 186.07%7,024.1萬 | -206.10%-8,160.8萬 | 19.75%7,691.8萬 | 327.21%6,423.3萬 | ---2,827萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --294.8萬 | ---- | ---- |
-其他流動負債變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 154.77%147.6萬 | -141.06%-269.5萬 | --656.3萬 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -128萬 | |||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 4.03%6,258萬 | 11.90%6,015.3萬 | -2.16%5,375.6萬 | -3.00%5,494.2萬 | -3.12%5,664.4萬 | 12.34%5,846.8萬 | 17.13%5,204.5萬 | -0.45%4,443.4萬 | 14.51%4,463.3萬 | 16.39%3,897.7萬 |
已支付退稅 | 12.58%-10.56億 | -29.47%-12.08億 | -56.31%-9.33億 | 10.21%-5.97億 | 4.08%-6.65億 | -53.77%-6.93億 | 16.05%-4.51億 | -43.76%-5.37億 | 60.02%-3.73億 | -38.30%-9.34億 |
其他經營現金流入(流出) | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 200.00%1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 65.47%28.37億 | -39.03%17.14億 | 3.05%28.12億 | 45.16%27.29億 | 108.88%18.8億 | -50.83%9億 | 19.46%18.3億 | 4.62%15.32億 | 20.45%14.64億 | 8.73%12.16億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 35.46%-2.31億 | -171.77%-3.59億 | -77.55%-1.32億 | 61.82%-7,431.5萬 | -289.43%-1.95億 | 15.82%-4,998.1萬 | 21.78%-5,937.6萬 | 22.03%-7,591.3萬 | 34.92%-9,735.7萬 | -47.33%-1.5億 |
無形資產交易淨額 | 6.30%-1.73億 | 20.51%-1.84億 | 2.66%-2.32億 | -3.83%-2.38億 | -127.65%-2.29億 | 48.12%-1.01億 | -6.15%-1.94億 | 44.90%-1.83億 | 54.23%-3.32億 | -581.46%-7.26億 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | -695.04%-1,330.9萬 | 98.89%-167.4萬 | ---1.51億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 49.17%-1.01億 | -1,267.68%-1.99億 | 88.27%-1,452.2萬 | -32.42%-1.24億 | 27.46%-9,348.6萬 | -257.19%-1.29億 | 181.71%8,198.3萬 | -133.46%-1億 | 219.39%3億 | 85.22%-2.51億 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | 200.00%825萬 | ---825萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | 102.90%73.9萬 | -154.90%-2,550.3萬 | 423.39%4,645.1萬 | 119.12%887.5萬 | -75.96%-4,642.5萬 | 18.05%-2,638.4萬 | -115.81%-3,219.5萬 | 456.52%2.04億 | 49.54%-5,712萬 | -130.37%-1.13億 |
投資活動現金淨額 | 33.53%-5.04億 | -114.67%-7.59億 | 17.63%-3.53億 | 39.95%-4.29億 | -133.53%-7.15億 | -50.11%-3.06億 | -31.01%-2.04億 | 16.71%-1.56億 | 84.93%-1.87億 | 19.23%-12.4億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.03億 |
普通股發行/回購的淨額 | -1,017.59%-7.88億 | -1.04%8,583.5萬 | -13.42%8,673.4萬 | 168.83%1億 | 14.41%-1.46億 | 73.70%-1.7億 | -114.13%-6.47億 | -278.55%-3.02億 | 7.93%1.69億 | -14.43%1.57億 |
已支付現金股息 | -0.65%-8.36億 | -31.45%-8.3億 | -0.77%-6.32億 | -14.25%-6.27億 | -4.76%-5.49億 | -8.51%-5.24億 | 1.30%-4.83億 | -15.05%-4.89億 | -2.13%-4.25億 | -1.82%-4.16億 |
其他籌資費用淨額 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 100.00%-1,000 | ---3,472.3萬 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -118.06%-16.23億 | -36.62%-7.44億 | -3.47%-5.45億 | 24.13%-5.27億 | -0.06%-6.94億 | 38.56%-6.94億 | -36.76%-11.29億 | -222.65%-8.26億 | 54.53%-2.56億 | -149.45%-5.63億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 2.00%107.97億 | 22.06%105.86億 | 25.70%86.72億 | 7.33%68.99億 | -1.53%64.28億 | 8.24%65.28億 | 10.05%60.31億 | 22.91%54.8億 | -11.63%44.59億 | -11.29%50.45億 |
現金變動 | 235.76%7.09億 | -88.96%2.11億 | 7.93%19.13億 | 276.48%17.73億 | 571.61%4.71億 | -120.09%-9,985.1萬 | -9.75%4.97億 | -46.09%5.51億 | 274.15%10.22億 | 8.65%-5.87億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 |
期末現金 | 6.57%115.06億 | 2.00%107.97億 | 22.06%105.86億 | 25.70%86.72億 | 7.33%68.99億 | -1.53%64.28億 | 8.24%65.28億 | 10.05%60.31億 | 22.91%54.8億 | -11.63%44.59億 |
自由現金流 | 107.65%24.33億 | -52.15%11.71億 | 1.32%24.48億 | 65.98%24.16億 | 94.31%14.56億 | -52.48%7.49億 | 23.83%15.76億 | 23.02%12.73億 | 203.97%10.35億 | -62.59%3.4億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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