(FY)2024/04/20 | (FY)2023/04/20 | (FY)2022/04/20 | (FY)2021/04/20 | (FY)2020/04/20 | (FY)2019/04/20 | (FY)2018/04/20 | (FY)2017/04/20 | (FY)2016/04/20 | (FY)2015/04/20 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 184.40%3.06億 | -506.56%-3.63億 | 65.31%-5,983.7萬 | -131.81%-1.72億 | -34.31%5.42億 | -31.16%8.25億 | 52.43%11.99億 | 12.25%7.86億 | -33.67%7.01億 | -25.14%10.56億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 106.80%6,821.2萬 | -706.63%-10.03億 | 12.71%1.65億 | -44.63%1.47億 | -56.92%2.65億 | -2.45%6.15億 | -14.44%6.3億 | -40.06%7.36億 | 36.25%12.29億 | -42.12%9.02億 |
非現金項目調整總額 | -78.87%2.72億 | 632.21%12.86億 | 16,542.09%1.76億 | -99.51%105.5萬 | 16.94%2.15億 | 25.03%1.84億 | 57.28%1.47億 | 120.11%9,352.3萬 | -556.96%-4.65億 | -50.55%1.02億 |
-折舊與攤銷 | -43.45%2.15億 | 35.45%3.8億 | 6.38%2.8億 | 14.45%2.64億 | 136.52%2.3億 | 23.79%9,734.7萬 | 35.17%7,864.1萬 | -34.30%5,817.9萬 | 5.01%8,854.8萬 | -2.88%8,432.1萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -98.65%1,314.4萬 | --9.72億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --3,174.4萬 | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -167.66%-1.08億 | -191.49%-4,021.9萬 |
-處置利潤 | -1,632.95%-3,434.7萬 | 97.69%-198.2萬 | -350.69%-8,579.3萬 | -1,436.80%-1,903.6萬 | 281.40%142.4萬 | 85.50%-78.5萬 | -58.79%-541.3萬 | 99.28%-340.9萬 | -8,088.51%-4.77億 | -655.87%-582萬 |
-遞延所得稅 | ---- | ---- | ---- | --4,956萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 222.01%7,807.8萬 | -237.63%-6,399.4萬 | 93.53%-1,895.4萬 | -1,663.44%-2.93億 | -119.02%-1,661.4萬 | 107.35%8,734.6萬 | 8.70%4,212.4萬 | 26.85%3,875.3萬 | -51.89%3,055.1萬 | -14.18%6,350.5萬 |
營運資本變動 | 94.82%-3,348.1萬 | -61.22%-6.46億 | -25.15%-4.01億 | -614.44%-3.2億 | 134.46%6,223.3萬 | -93.70%2,654.3萬 | 1,067.88%4.22億 | 30.79%-4,355.2萬 | -219.52%-6,292.3萬 | 114.91%5,264.5萬 |
-應收款(增)減 | 222.42%2.04億 | 24.29%-1.66億 | -374.33%-2.2億 | -85.86%8,012.8萬 | 271.43%5.67億 | -405.98%-3.31億 | 153.32%1.08億 | -270.91%-2.03億 | -78.89%1.19億 | 296.89%5.62億 |
-存貨(增)減 | 62.54%-1.48億 | -5.55%-3.94億 | 19.92%-3.73億 | -178.24%-4.66億 | -357.50%-1.68億 | -111.63%-3,662萬 | 1,314.58%3.15億 | 67.65%-2,592.2萬 | -174.91%-8,013.5萬 | 186.14%1.07億 |
-應付款(減)增 | 29.29%-8,800.4萬 | -180.13%-1.24億 | 48.41%1.55億 | 132.51%1.05億 | -188.81%-3.22億 | 166,347.25%3.62億 | -101.65%-21.8萬 | 119.37%1,320.6萬 | 78.51%-6,818.5萬 | -258.40%-3.17億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -104.17%-162.4萬 | 4.88%3,894.6萬 | 195.76%3,713.5萬 | -159.19%-3,877.8萬 | -147.86%-1,496.1萬 | 2,908.36%3,125.7萬 | 8.62%-111.3萬 | ---121.8萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 621.97%1.73億 | 88.90%-3,313.9萬 | -107.30%-2.99億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -248.06%-3,394.6萬 | 17.81%-975.3萬 | -2.91%-1,186.6萬 | 5.50%-1,153.1萬 | -682.18%-1,220.2萬 | -704.12%-156萬 | 75.47%-19.4萬 | 47.30%-79.1萬 | 30.22%-150.1萬 | 57.01%-215.1萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -44.57%354.3萬 | 22.38%639.2萬 | -13.12%522.3萬 | 68.17%601.2萬 | 21.97%357.5萬 | 12.69%293.1萬 | -30.25%260.1萬 | -84.99%372.9萬 | 38.11%2,484.8萬 | 1.72%1,799.2萬 |
已支付退稅 | 114.27%2,053.9萬 | -78.51%-1.44億 | 14.09%-8,063萬 | 58.36%-9,385.3萬 | -2.02%-2.25億 | -68.06%-2.21億 | 75.57%-1.31億 | -281.58%-5.38億 | 82.21%-1.41億 | -93.32%-7.93億 |
其他經營現金流入(流出) | -77.31%1,602.7萬 | -36.11%7,064.5萬 | -57.04%1.11億 | 2,136.64%2.57億 | 1,150,900.00%1,150.8萬 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 |
經營活動現金淨額 | 171.08%3.12億 | -1,103.00%-4.4億 | -152.90%-3,654.2萬 | -104.52%-1,444.9萬 | -47.23%3.2億 | -43.38%6.06億 | 325.71%10.7億 | -56.90%2.51億 | 108.68%5.83億 | -72.44%2.79億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 91.65%-2,363萬 | -83.40%-2.83億 | 31.38%-1.54億 | -291.71%-2.25億 | 87.58%-5,737.8萬 | -220.71%-4.62億 | 4.18%-1.44億 | -66.93%-1.5億 | -223.19%-9,004.7萬 | 52.58%-2,786.2萬 |
無形資產交易淨額 | 54.44%-2,711萬 | -213.38%-5,951萬 | 72.79%-1,899萬 | -43.47%-6,980.3萬 | -66.86%-4,865.5萬 | -685.96%-2,915.9萬 | -4.27%-371萬 | -24.49%-355.8萬 | 44.80%-285.8萬 | ---517.8萬 |
業務交易淨額 | --0 | -10.29%-9,650.2萬 | ---8,750萬 | --0 | -2,083.20%-11.59億 | 55.75%-5,310.5萬 | ---1.2億 | ---- | ---- | ---- |
投資物業交易淨額 | 5,584.80%2.5億 | 17.14%439.4萬 | 27.89%375.1萬 | -42.89%293.3萬 | --513.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -101.52%-208.8萬 | -69.75%1.37億 | 150.79%4.54億 | 81.37%1.81億 | 195,815.69%9,991.7萬 | -75.71%5.1萬 | -99.80%21萬 | -83.16%1.06億 | 327.34%6.28億 | 29.78%-2.76億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | -27.65%-4,932.9萬 | -362.21%-3,864.5萬 | -258.84%-836.1萬 | 74.96%-233萬 | 14.40%-930.6萬 | -97.67%-1,087.2萬 | 11.92%-550萬 | -9.56%-624.4萬 | 46.89%-569.9萬 | -4.17%-1,073萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -35.23%746.7萬 | 70.93%1,152.9萬 | 13.02%674.5萬 | -43.07%596.8萬 | 65.40%1,048.3萬 | 4.26%633.8萬 | 22.02%607.9萬 | -42.79%498.2萬 | -21.76%870.8萬 | 7.53%1,113萬 |
其他投資變動淨額 | 86.80%-1,204萬 | -340.69%-9,124萬 | -154.72%-2,070.4萬 | -35.83%-812.8萬 | -107.71%-598.4萬 | -261.67%-288.1萬 | 101.03%178.2萬 | -273.98%-1.73億 | 395.12%9,964萬 | -1,001.17%-3,376.2萬 |
投資活動現金淨額 | 134.45%1.43億 | -337.03%-4.15億 | 252.51%1.75億 | 90.14%-1.15億 | -111.25%-11.65億 | -108.00%-5.52億 | -19.01%-2.65億 | -134.96%-2.23億 | 286.11%6.37億 | 24.72%-3.42億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -77.61%2.3億 | 2,614.94%10.25億 | 147.08%3,776.2萬 | -109.75%-8,020.7萬 | 280.39%8.23億 | 751.51%2.16億 | 64.38%-3,320萬 | -585.29%-9,320萬 | 93.31%-1,360萬 | 30.70%-2.03億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---9.04億 | ---- |
租賃融資增減 | -34.27%-1.57億 | -114.98%-1.17億 | 18.45%-5,425.9萬 | -12.47%-6,653.6萬 | ---5,915.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | 0.14%-1.35億 | 0.09%-1.35億 | 8.70%-1.35億 | 11.47%-1.48億 | -0.13%-1.67億 | -0.24%-1.67億 | 0.50%-1.66億 | 21.17%-1.67億 | 3.06%-2.12億 | -60.50%-2.19億 |
其他籌資費用淨額 | 100.00%-1,000 | 12.85%-9,378.5萬 | 38.15%-1.08億 | -1,313.29%-1.74億 | -615,450.00%-1,231.1萬 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -109.06%-6,160.6萬 | 362.63%6.8億 | 44.72%-2.59億 | -180.14%-4.68億 | 1,076.26%5.85億 | 124.92%4,969.2萬 | 23.37%-1.99億 | 76.96%-2.6億 | -167.78%-11.29億 | 1.79%-4.22億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -9.07%12.67億 | -6.38%13.94億 | -28.76%14.89億 | -11.18%20.9億 | 4.61%23.53億 | 36.81%22.49億 | -12.36%16.44億 | 5.09%18.76億 | -21.36%17.85億 | 6.03%22.7億 |
現金變動 | 325.30%3.94億 | -45.38%-1.75億 | 79.88%-1.2億 | -128.96%-5.98億 | -351.54%-2.61億 | -82.85%1.04億 | 361.11%6.05億 | -355.00%-2.32億 | 118.74%9,088.9萬 | -475.58%-4.85億 |
匯率變動影響 | -25.93%3,587.4萬 | 91.54%4,843.3萬 | 855.93%2,528.6萬 | -66.09%-334.5萬 | ---201.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金變動之外的其他現金調整 | --1,000 | ---- | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
期末現金 | 33.91%16.97億 | -9.07%12.67億 | -6.38%13.94億 | -28.76%14.89億 | -11.18%20.9億 | 4.61%23.53億 | 36.81%22.49億 | -12.36%16.44億 | 5.09%18.76億 | -21.36%17.85億 |
自由現金流 | 132.66%2.56億 | -261.23%-7.85億 | 29.65%-2.17億 | -244.69%-3.09億 | 86.40%2.14億 | -87.26%1.15億 | 823.54%9億 | -80.12%9,741萬 | 98.59%4.9億 | -74.15%2.47億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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