(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 29.68%91.84億 | -12.35%70.82億 | 27.55%80.8億 | -11.19%63.35億 | -3.63%71.33億 | 19.64%74.02億 | 8.96%61.87億 | 0.12%56.78億 | -6.08%56.71億 | 28.11%60.38億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -45.87%40.1億 | 3.41%74.08億 | 13.10%71.64億 | 0.43%63.34億 | 10.96%63.07億 | 5.32%56.84億 | 12.39%53.97億 | -4.53%48.02億 | 1.66%50.3億 | 4.92%49.48億 |
非現金項目調整總額 | 38.10%14.39億 | -6.88%10.42億 | -34.60%11.19億 | 20.32%17.11億 | -20.56%14.22億 | -12.04%17.9億 | 124.12%20.35億 | -48.03%9.08億 | 93.68%17.47億 | 61.65%9.02億 |
-折舊與攤銷 | 1.18%13.67億 | 48.14%13.51億 | 7.42%9.12億 | -4.50%8.49億 | -9.01%8.89億 | 2.52%9.77億 | -4.03%9.53億 | 7.70%9.93億 | 13.97%9.22億 | 24.27%8.09億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | -96.08%1,000萬 | 2,733.33%2.55億 | -98.35%900萬 | --5.45億 | ---- | -97.87%200萬 | 213.33%9,400萬 | -58.33%3,000萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,170.37%2.89億 | -217.39%-2,700萬 |
-聯營企業份額 | -240.00%-3,400萬 | ---1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | 86.94%-7,000萬 | -4,972.73%-5.36億 | -21.43%1,100萬 | -95.51%1,400萬 | 454.55%3.12億 | ---8,800萬 | ---- | -231.25%-2,100萬 | 14.29%1,600萬 | 16.67%1,400萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 134.23%5,100萬 | ---1.49億 |
-遞延所得稅 | ---2.22億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 67.93%3.98億 | 27.42%2.37億 | -68.63%1.86億 | 179.72%5.93億 | -40.45%2.12億 | -67.10%3.56億 | 1,739.39%10.82億 | -117.60%-6,600萬 | 66.67%3.75億 | 212.50%2.25億 |
營運資本變動 | 373.03%37.35億 | -570.59%-13.68億 | 88.08%-2.04億 | -186.77%-17.12億 | -706.76%-5.97億 | 94.08%-7,400萬 | -3,803.13%-12.49億 | 97.11%-3,200萬 | -688.30%-11.06億 | 133.51%1.88億 |
-應收款(增)減 | 180.55%27.29億 | -386.08%-33.88億 | 78.96%-6.97億 | -824.95%-33.13億 | 120.43%4.57億 | -14.31%-22.37億 | -133.53%-19.57億 | -43.99%-8.38億 | 33.10%-5.82億 | 56.89%-8.7億 |
-存貨(增)減 | -1,236.36%-2.5億 | -93.79%2,200萬 | -7.81%3.54億 | 276.47%3.84億 | -93.22%1.02億 | 511.38%15.04億 | 783.33%2.46億 | 90.35%-3,600萬 | -146.80%-3.73億 | 244.65%7.97億 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.53%3.22億 | 137.46%3.27億 | -299.32%-8.73億 |
-應付款(減)增 | -69.87%6.23億 | 447.09%20.68億 | -79.13%3.78億 | 303.03%18.11億 | -548.24%-8.92億 | -59.63%1.99億 | -17.42%4.93億 | 326.43%5.97億 | -56.39%1.4億 | -78.15%3.21億 |
-應計費用(減)增 | 101.37%4.41億 | 2,837.50%2.19億 | -106.30%-800萬 | 213.39%1.27億 | -433.33%-1.12億 | -103.58%-2,100萬 | 414.04%5.86億 | 118.45%1.14億 | -176.01%-6.18億 | 755.79%8.13億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 356.57%2.54億 | -382.86%-9,900萬 | -14.63%3,500萬 | -33.87%4,100萬 | -35.42%6,200萬 | 45.45%9,600萬 | 133.33%6,600萬 | ---1.98億 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 67.37%-6,200萬 | 28.57%-1.9億 | 64.95%-2.66億 | -291.24%-7.59億 | -147.55%-1.94億 | 159.74%4.08億 | -9,857.14%-6.83億 | --700萬 | ---- | ---- |
-其他流動負債變動 | ---- | ---- | ---- | 85.00%-300萬 | 13.04%-2,000萬 | ---2,300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -148.15%-2.01億 | -22.73%-8,100萬 | 15.38%-6,600萬 | 31.58%-7,800萬 | -6.54%-1.14億 | 13.01%-1.07億 | -434.78%-1.23億 | 61.67%-2,300萬 | -62.16%-6,000萬 | 19.57%-3,700萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 65.38%8,600萬 | 62.50%5,200萬 | 45.45%3,200萬 | -18.52%2,200萬 | -18.18%2,700萬 | -8.33%3,300萬 | 71.43%3,600萬 | 110.00%2,100萬 | -23.08%1,000萬 | -13.33%1,300萬 |
已支付退稅 | 1.60%-27.62億 | -10.99%-28.07億 | -1.65%-25.29億 | -16.10%-24.88億 | 16.06%-21.43億 | -85.40%-25.53億 | 40.54%-13.77億 | -42.09%-23.16億 | 18.50%-16.3億 | -7.87%-20億 |
其他經營現金流入(流出) | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | -200.00%-100萬 | 100萬 | 0 | 0 | -2,800萬 | 0 | 0.00%-100萬 |
經營活動現金淨額 | 48.55%63.06億 | -23.04%42.45億 | 45.54%55.16億 | -22.72%37.9億 | 2.70%49.04億 | 1.10%47.75億 | 41.75%47.23億 | -16.51%33.32億 | -0.55%39.91億 | 41.95%40.13億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -11,535.90%-45.38億 | 99.34%-3,900萬 | -1,838.36%-59.12億 | -300.66%-3.05億 | 240.74%1.52億 | 32.08%-1.08億 | 66.10%-1.59億 | -24.07%-4.69億 | 64.27%-3.78億 | -328.34%-10.58億 |
無形資產交易淨額 | -13.98%-4.32億 | -51.60%-3.79億 | 46.70%-2.5億 | -51.78%-4.69億 | -76.57%-3.09億 | 44.97%-1.75億 | -202.86%-3.18億 | 27.08%-1.05億 | 62.11%-1.44億 | 15.37%-3.8億 |
業務交易淨額 | 99.72%-800萬 | ---28.35億 | --0 | 10.66%-2.85億 | 39.81%-3.19億 | ---5.3億 | ---- | ---19.57億 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 463.40%5.56億 | -53.00%-1.53億 | -322.22%-1億 | -91.57%4,500萬 | 453.64%5.34億 | 13.71%-1.51億 | -5,733.33%-1.75億 | 99.44%-300萬 | -830.14%-5.33億 | 110.37%7,300萬 |
其他投資變動淨額 | 139.76%3,300萬 | -76.60%-8,300萬 | 37.33%-4,700萬 | -82.93%-7,500萬 | -1,125.00%-4,100萬 | 122.22%400萬 | 97.54%-1,800萬 | -1,645.24%-7.33億 | -129.79%-4,200萬 | 262.07%1.41億 |
投資活動現金淨額 | -25.80%-43.89億 | 44.70%-34.89億 | -479.34%-63.09億 | -6,505.88%-10.89億 | 101.77%1,700萬 | -43.28%-9.6億 | 79.49%-6.7億 | -197.81%-32.67億 | 10.38%-10.97億 | 17.69%-12.24億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -49.46%1.4億 | 133.05%2.77億 | -52.09%-8.38億 | 64.93%-5.51億 | -3,042.00%-15.71億 | -150.00%-5,000萬 | -75.79%1億 | 138.67%4.13億 | -1,469.23%-10.68億 | 114.89%7,800萬 |
已支付現金股息 | 0.00%-15.43億 | -17.07%-15.43億 | -10.85%-13.18億 | -2.77%-11.89億 | -5.86%-11.57億 | -6.22%-10.93億 | -6.74%-10.29億 | -7.11%-9.64億 | -7.78%-9億 | -11.93%-8.35億 |
非控制性權益現金股息 | -2.33%-4,400萬 | -53.57%-4,300萬 | -12.00%-2,800萬 | 7.41%-2,500萬 | 81.38%-2,700萬 | -16.00%-1.45億 | -58.23%-1.25億 | 24.04%-7,900萬 | -60.00%-1.04億 | -27.45%-6,500萬 |
其他籌資費用淨額 | 171.74%3,300萬 | -21.05%-4,600萬 | -733.33%-3,800萬 | 101.37%600萬 | -61.85%-4.37億 | -502.99%-2.7億 | -39.64%6,700萬 | 1,950.00%1.11億 | 25.00%-600萬 | 33.33%-800萬 |
融資活動現金淨額 | -4.35%-14.14億 | 39.02%-13.55億 | -26.32%-22.22億 | 44.89%-17.59億 | -104.88%-31.92億 | -57.85%-15.58億 | -90.17%-9.87億 | 75.02%-5.19億 | -150.36%-20.78億 | 36.10%-8.3億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -2.23%162.61億 | -14.17%166.32億 | 5.11%193.78億 | 10.13%184.36億 | 14.39%167.4億 | 27.52%146.34億 | -4.33%114.76億 | 6.52%119.95億 | 22.94%112.61億 | 3.15%91.6億 |
現金變動 | 183.97%5.03億 | 80.13%-5.99億 | -420.06%-30.15億 | -45.52%9.42億 | -23.39%17.29億 | -26.39%22.57億 | 775.33%30.66億 | -155.64%-4.54億 | -58.35%8.16億 | 4,678.05%19.59億 |
匯率變動影響 | -52.42%1.08億 | -15.61%2.27億 | --2.69億 | --0 | 78.67%-3,200萬 | -261.29%-1.5億 | 247.62%9,300萬 | 23.17%-6,300萬 | -158.16%-8,200萬 | -41.00%1.41億 |
現金變動之外的其他現金調整 | -200.00%-100萬 | --100萬 | ---- | ---- | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 50.00%-100萬 | ---200萬 | ---- | --100萬 |
期末現金 | 3.75%168.71億 | -2.23%162.61億 | -14.17%166.32億 | 5.11%193.78億 | 10.13%184.36億 | 14.39%167.4億 | 27.52%146.34億 | -4.33%114.76億 | 6.52%119.95億 | 22.94%112.61億 |
自由現金流 | -48.89%12.4億 | 474.96%24.26億 | -121.46%-6.47億 | -26.77%30.15億 | 1.08%41.17億 | -2.79%40.73億 | 52.86%41.9億 | -20.09%27.41億 | 35.41%34.3億 | 19.42%25.33億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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